स्टॉक इन ॲक्शन- इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन

दिवसाचा IOC स्टॉक क्षण 

हायलाईट्स

1. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक विश्लेषण हे एकूण उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतरही निव्वळ नफ्यात लक्षणीय घट दर्शविते.

2. IOC Q1 FY25 फायनान्शियल परफॉर्मन्स मागील वर्षाच्या त्रैमासिकाच्या तुलनेत स्टँडअलोन नेट नफ्यात 75% घसरण दर्शविते.

3. मोतीलाल ओसवालद्वारे सेट केलेले इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन शेअर प्राईस टार्गेट ₹215 आहे, जे सध्याच्या ट्रेडिंग प्राईसमधून संभाव्य अपसाईड दर्शविते.

4. आयओसी रिफायनिंग मार्जिनचा परिणाम हानीकारक झाला आहे, ज्यात सरासरी रिफायनिंग मार्जिन प्रति बॅरल $6.39 पर्यंत येते.

5. आयओसी आर्थिक परिणाम जुलै 2024 मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 2% पर्यंत महसूल कमी झाल्याचे दर्शविते.

6. IOC स्टॉक मार्केट न्यूजने परिणामांनंतरच्या शेअर्समध्ये संक्षिप्त घट झाले आहे, परंतु त्यांनी बरे केले, NSE वर ₹182.95 मध्ये 1.42% बंद करीत आहे.

7. LPG विक्रीमध्ये रिफायनिंग मार्जिन आणि नुकसान कमी करण्यासाठी भारतीय ऑईल कॉर्पोरेशन कमाई नाकारली जाते.

8. आयओसी तिमाही महसूल आणि नफा महसूलात 2% आणि 75% पर्यंत कमी दर्शविला. नवीनतम वित्तीय तिमाहीमध्ये निव्वळ नफा कमी झाला.

9. आयओसी इन्व्हेस्टमेंट आऊटलुक 2024 वस्तू कमाई आणि रिफायनिंग मार्जिनमध्ये कंपनीच्या महत्त्वपूर्ण कमी करून प्रभावित होऊ शकते.

10. अनुदानित किरकोळ किंमत आणि वास्तविक खर्चामध्ये अंतर असल्यामुळे आयओसी एलपीजी विक्री नुकसान ₹5,156.53 कोटी पर्यंत आहे.

आयओसी शेअर बातम्यांमध्ये का आहे?

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि. (आयओसी), गॅस आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडू आणि ₹258,348.06 कोटीच्या मार्केट कॅप असलेल्या भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक, अलीकडेच लक्ष वेधण्यात आले आहे. कंपनीचे शेअर्स जुलै 30, 2024 रोजी 1.55% पर्यंत ₹180.2 पर्यंत झाले, त्याचे Q1 FY25 परिणाम जारी केल्यानंतर. याशिवाय, आयओसीचे स्टॉक कामगिरी अस्थिर आहे, ज्यामध्ये व्यापक बाजारपेठेतील प्रतिक्रिया आणि कंपनी-विशिष्ट आव्हाने दिसून येतात. गेल्या वर्षी त्याच तिमाहीच्या तुलनेत कंपनीचे स्टँडअलोन नेट नफा तीक्ष्ण 75% घसरण झाले, जो LPG विक्रीमध्ये रिफायनिंग मार्जिन आणि महत्त्वपूर्ण नुकसान कमी करून चालवला. या बातम्याने गुंतवणूकदारांमध्ये छाननी आणि सावधगिरी दोन्ही आशावाद सादर केला आहे.

Q1-FY25 IOC लि परफॉर्मन्स 

1. Q1 FY25 साठी, नफा आणि महसूल मध्ये IOC ने मोठ्या प्रमाणात ड्रॉपचा अहवाल दिला. कंपनीचे एकूण महसूल ₹2.21 लाख कोटी पासून सुमारे 2% वर्ष-दरवर्षी ते ₹2.15 लाख कोटीपर्यंत कमी झाले.

2. EBITDA 55% ते ₹11,024.51 कोटी पर्यंत घसरले. सरासरी एकूण रिफायनिंग मार्जिन (जीआरएम) प्रति बॅरल $6.39 पर्यंत नाकारले, मागील वर्षात $8.34 प्रति बॅरल पर्यंत, कंपनीच्या उत्पन्नावर लक्षणीयरित्या परिणाम करते. 

3. Q1 FY24 मध्ये ₹14,735.3 कोटी पासून ते नवीन तिमाहीमध्ये ₹3,723 कोटीपर्यंत निव्वळ नफा 75% पर्यंत घसरला. अंडर-रिकव्हरीमुळे LPG सेल्समध्ये ₹5,156.53 कोटी नुकसान होऊन हे नाकारण्यात आले होते.

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे मूलभूत विश्लेषण 

महसूल आणि नफा ट्रेंड्स

जून 30, 2024 रोजी समाप्त झालेल्या तिमाहीसाठी आयओसीचे महसूल ₹2,20,396.99 कोटी होते, मागील तिमाहीतून 10.14% वाढ आणि गेल्या वर्षी त्याच तिमाहीतून 10.66% वाढ झाली. तथापि, ही वाढ सुधारित नफ्यामध्ये अनुवाद करत नाही. कर (PAT) नंतर कंपनीचे निव्वळ नफा ₹3,151.46 कोटी होते, जे नफा मध्ये महत्त्वपूर्ण घट दर्शविते.

ऑपरेटिंग आणि फायनान्शियल मेट्रिक्स  

1. आयओसीचे एकूण ऑपरेटिंग खर्च 0.8% पेक्षा कमी झाले, तर एकूण महसूल 1.77% ने कमी झाला. 

2. तथापि, कार्यरत उत्पन्नातील घसरण मागील तिमाही आणि 71.26% वर्ष-दरवर्षी 26.15% पर्यंत कमी होते. 

3. करांपूर्वीचे निव्वळ उत्पन्न 34.75% अनुक्रमे आणि वर्षभरात 75.11% पर्यंत घसरले, मार्जिन आणि नफा वर दबाव अंडरस्कोर करते.

प्रमोटर आणि संस्थात्मक होल्डिंग्स 

जून 30, 2024 पर्यंत, 7.79% आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय) मालकीचे 10.01% असलेल्या परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसह कंपनीच्या भागाच्या 51.5% प्रमोटर्सने आयोजित केले. 

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन किंमत आणि मार्केट परफॉर्मन्स  

आयओसीच्या स्टॉकमध्ये उतार-चढाव अनुभवले आहेत, अलीकडील ट्रेडिंगमध्ये जुलै 30, 2024 रोजी 1.55% वाढ असल्याचे दर्शविते. अलीकडील वाढ झाल्यानंतरही, कमकुवत फायनान्शियल परफॉर्मन्समुळे स्टॉक तणावग्रस्त आहे. शेअर किंमत जवळपास ₹180.2 ट्रेड करीत आहे, 52-आठवडा जास्त ₹196.8 आणि कमी ₹85.51 सह.

भारतीय तेल कॉर्पोरेशनच्या कमकुवततेचे कारण काय आहे?

1. पहिली समस्या म्हणजे तिमाहीसाठी प्रति बॅरल $6.39 चे सरासरी ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन. एका वर्षापूर्वी $8.34 प्रति बॅरल लेव्हलच्या तुलनेत, हे 23.4% कमी आहे. 

2. LPG विक्रीमध्ये नाकारणे हे दुसरे घटक होते. वास्तविक खर्च आणि सवलतीच्या रिटेल विक्री किंमतीमधील विसंगतीमुळे कंपनीद्वारे ₹5,156.53 कोटीचे एलएनजी अंडर-रिकव्हरी रेकॉर्ड केले गेले.

आयओसी फ्यूचर आऊटलूक

आयओसीची आर्थिक आव्हाने, विशेषत: मार्जिन आणि एलपीजी विक्री रिफायन करण्यात, महत्त्वपूर्ण आहेत. कंपनी या समस्यांना धोरणात्मक उपक्रमांसह संबोधित करीत आहे, ज्यामध्ये बिहारमध्ये ग्रीनफील्ड टर्मिनलचे प्रस्तावित बांधकाम समाविष्ट आहे, किंमत ₹1,698.67 कोटी. गुंतवणूकदारांनी या आव्हानांना नेव्हिगेट करण्याची आणि त्यांचे कार्यात्मक आणि वित्तीय जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची कंपनीच्या क्षमतेवर देखरेख ठेवावी.