स्टॉक इन ॲक्शन: सिपला लि. 31 ऑक्टोबर 2024
स्टॉक इन ॲक्शन - चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी
अंतिम अपडेट: 16 मे 2024 - 04:10 pm
चोलमंडलम स्टॉक बझमध्ये का आहे?
चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेड (NSE:चोलाफिन) त्याच्या लाभांश घोषणा आणि त्याच्या आर्थिक आरोग्य आणि गुंतवणूकीच्या क्षमतेबद्दल नंतरच्या चर्चेमुळे अलीकडेच लक्ष वेधून घेतले आहे. ऑगस्टच्या 24 तारखेला प्रति शेअर ₹0.70 डिव्हिडंड भरण्याचा कंपनीचा निर्णय गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांमध्ये त्याच्या डिव्हिडंड उत्पन्न, कमाई आणि भविष्यातील दृष्टीकोनाविषयी चर्चा केली आहे.
चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट आणि फायनान्सचे मूलभूत विश्लेषण
✔️ चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट आणि फायनान्सचे डिव्हिडंड उत्पन्न 0.2% विनम्र वाटू शकते, परंतु त्याची कमाई सहजपणे वितरणांना कव्हर करते, ज्यामुळे डिव्हिडंड पेमेंटमध्ये स्थिरता दर्शविते.
तथापि, कमकुवत रोख प्रवाह दीर्घकाळात लाभांशांच्या शाश्वततेबद्दल चिंता निर्माण करतात. पुढील वर्षासाठी कंपनीच्या प्रस्तावित ईपीएस वाढीस 94.1% आश्वासन देत आहे, 2.8% च्या अंदाजित पेआऊट गुणोत्तरासह, जे शाश्वत श्रेणीमध्ये येते.
तसेच, चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट आणि फायनान्सने 2014 पासून जवळपास 11% दराने वार्षिक वितरण वाढणाऱ्या स्थिर लाभांश भरण्याचा ठोस ट्रॅक रेकॉर्ड प्रदर्शित केला आहे.
➢ डिव्हिडंडमधील ही सातत्यपूर्ण वाढ कंपनीची फायनान्शियल स्थिरता आणि रिवॉर्डिंग शेअरधारकांसाठी वचनबद्धता दर्शविते.
➢ तसेच, मागील पाच वर्षांमध्ये कंपनीच्या प्रति शेअर कमाई प्रति वर्ष 22% च्या प्रभावी दराने वाढले आहे, ज्यामुळे अंतर्निहित कामगिरी दर्शविली आहे.
‣ मजबूत कमाईच्या वाढीसह कमी पेआऊट गुणोत्तर शिफारस करते की चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट आणि फायनान्समध्ये भविष्यात लाभांश वाढविण्याची क्षमता आहे.
हायलाईट्स – Q4FY24 आणि FY24
विशिष्ट | Q4FY24 वर्सिज Q4FY23 | FY24 vs FY23 |
वितरण | रु. 24,784 कोटी मध्ये वितरण, 18% ची वाढ. | रु. 88,725 कोटी मध्ये वितरण, 33% ची वाढ. |
बिझनेस AUM | Q4 FY24 मध्ये ₹1,45,572 कोटी ज्यात 37% च्या वाढीची नोंदणी केली जाते. | |
एनआयएम | 7.8% मध्ये देखभाल केले | 7.7% च्या तुलनेत 7.5% |
पीबीटी | ₹1,437 कोटी, 24% ची वाढ | ₹4,582 कोटी, 27% ची वाढ |
पीबीटी – रोटा | 4.4% च्या तुलनेत 3.9% | 3.8% च्या तुलनेत 3.4% |
इक्विटीवर रिटर्न | 24.9% च्या तुलनेत 22.3% | 20.6% मध्ये देखभाल केले |
स्टेज 3 (90DPD) | मार्च23 मध्ये 3.01% पासून मार्च24 मध्ये 2.48%. | |
जीएनपीए (आरबीआय) | 3.54% in Mar24 as against 4.63% in Mar23 and NNPA at 2.32% in Mar24 against 3.11% in Mar23. | |
कार | 18.57%. टियर I 15.10% मध्ये. |
चोलमंडलम शेअरहोल्डिंग
संस्थात्मक धारक (1% पेक्षा जास्त)
• ॲक्सिस म्युच्युअल फंड
• SBI म्युच्युअल फंड
• HDFC म्युच्युअल फंड
• आदित्य बिर्ला सन लाईफ म्युच्युअल फंड
• केनेरा रोबेक्को म्युच्युअल फन्ड
टॉप फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल होल्डिंग
• कॅपिटल ग्रुप
• व्हॅनगार्ड
• ब्लॅकरॉक
• नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट
50.35% च्या प्रमोटर्स शेअरहोल्डिंगमध्ये समाविष्ट:
• चोलमंडलम फायनान्शियल होल्डिंग्स लिमिटेड – 44.39%,
• अंबाडी इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड – 4.01%
• अन्य – 1.95%
चोलॅफिन नफा
चोलमंडलम ॲसेट रेशिओ
चोलमंडलम शेअरहोल्डर्स रिटर्न्स रेशिओ
चोळमंडलम आऊटलुक
सकारात्मक पैलू असूनही, कमकुवत रोख प्रवाहामुळे वर्तमान लाभांश स्तरावर शाश्वतता जाणून घेण्याची चिंता आहे. कंपनी उत्पन्नासह डिव्हिडंड कव्हर करण्यास सक्षम असताना, डिव्हिडंड देयकांमध्ये दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी कॅश फ्लोची सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त, चोलमंडलम गुंतवणूक आणि वित्त मालकी संरचना, सार्वजनिक कंपन्या आणि संस्थांद्वारे महत्त्वपूर्ण नियंत्रणासह, व्यवस्थापन आणि शासन निर्णयांवर प्रभाव पाडू शकतो. कंपनीचे सर्वोच्च तीन शेअरधारक एकत्रितपणे कंपनीचे 53% स्वतःचे आहेत, ज्यामुळे धोरणात्मक प्रकरणांवर त्यांचे प्रभाव दर्शवितात.
चोलाज पोझिशन
★ कॉपने या विभागात मॅक्रो-आर्थिक वातावरण आणि उद्योग वाढीसह त्यांचे लक्ष केंद्रित करेल.
« या विभागातील चोलाचे फायनान्सिंग वाहन कमाई क्षमता आणि ग्रामीण रोख प्रवाहावर आधारित असेल.
« या विभागात चोलाचा एक्सपोजर पोर्टफोलिओ लेव्हलवर 7% आहे. पायाभूत सुविधा आणि खाणकामासाठी सरकारी खर्चावर आधारित आगामी तिमाहीमध्ये आम्ही हे विभाग लवकरच पाहू
निष्कर्ष
एकूणच, चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट आणि फायनान्सने डिव्हिडंड वाढीचा मजबूत मूलभूत आणि ठोस ट्रॅक रेकॉर्ड दाखवले असताना, इन्व्हेस्टरनी इन्व्हेस्टमेंटचा निर्णय घेण्यापूर्वी कंपनीच्या कॅश फ्लो आणि मालकीच्या रचनेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करावे. ब्रोकरच्या अंदाजाच्या पलीकडे संपूर्ण संशोधन आयोजित करणे आणि कंपनीच्या शेअर किंमतीवर परिणाम करणारे विविध घटक माहितीपूर्ण गुंतवणूक निवडीसाठी महत्त्वाचे आहेत.
5paisa वर ट्रेंडिंग
तुम्हाला काय महत्त्वाचे आहे ते जाणून घ्या.
मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण संबंधित लेख
डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.