थाई कास्टिंग लिमिटेडचे IPO विश्लेषण

थाई कास्टिंग लिमिटेड काय करते?

थाई कास्टिंग ही ऑटोमोबाईल ऑक्सिलिअरी फर्म आहे जी फेरस आणि नॉन-फेरस सामग्री, इंडक्शन हीटिंग आणि क्वांचिंग आणि हाय-प्रेशर डाय कास्टिंगच्या अचूक मशीनिंगमध्ये तज्ज्ञता प्रदान करते.

थाई कास्टिंग लिमिटेडमध्ये तीन बिझनेस व्हर्टिकल्स आहेत:

थाई कास्टिंग लिमिटेड फायनान्शियल एनालिसिस 

विश्लेषण

मालमत्ता

1. थाई कास्टिंग लिमिटेडची मालमत्ता कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दर्शविली आहे, ज्यामुळे सप्टेंबर 2023 पर्यंत सुमारे 7 पट वाढत आहे.
2. हे कंपनीच्या ऑपरेशन्समध्ये मजबूत विस्तार आणि गुंतवणूक दर्शविते, संभाव्यपणे त्याच्या वाढीच्या उपक्रम/संपादनांना सहाय्य करण्यासाठी.

महसूल    

1. सप्टेंबर 2023 पर्यंत लवकर दुप्पट वाढ झाल्यामुळे महसूलात कालावधीत स्थिर वाढ देखील दिसून आली आहे.
2. सातत्यपूर्ण महसूल वाढीमुळे कंपनीची उत्पादने/सेवा मागणीमध्ये आहेत आणि ती बाजारातील उपस्थितीचा विस्तार करण्यात/त्याच्या विक्री धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यात यशस्वी झाली आहे.

करानंतरचा नफा (PAT)   

1. पॅटने सप्टेंबर 2023 पर्यंत 20 पट आणि त्यापेक्षा जास्त वाढ उल्लेखनीय वाढ दर्शविली आहे.
2. नफ्यामधील सारख्या वाढीमुळे कंपनीची किंमत प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची, कार्यात्मक कार्यक्षमता सुधारण्याची आणि त्याच्या इन्व्हेस्टमेंटवर उच्च रिटर्न निर्माण करण्याची क्षमता दर्शविते.

निव्वळ संपती   

1. थाई कास्टिंग लिमिटेडची एकूण संपत्ती महत्त्वाची वाढ झाली आहे, ज्यामुळे सप्टेंबर 2023 पर्यंत जवळपास 10 पट वाढत आहे.
2. हे दर्शविते ठरविलेल्या कमाईचे मजबूत आर्थिक आरोग्य आणि संचय, जे पुढील वाढीसाठी व्यवसायात पुन्हा गुंतवणूक केले जाऊ शकते.

एकूण कर्ज  

1. एकूण कर्ज कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, 5 पेक्षा जास्त फोल्ड सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढत आहे.
2. वाढलेले कर्ज विस्तार/गुंतवणूकीसाठी आवश्यक निधी प्रदान करू शकतात, तरीही ते कंपनीच्या कर्ज स्तर आणि कर्ज परतफेड दायित्वांचे व्यवस्थापन करण्याच्या त्याच्या क्षमतेविषयी चिंता देखील करते.

थाई कास्टिंग लिमिटेडचे प्रमुख परफॉर्मन्स इंडिकेटर

(स्त्रोत:DRHP)

विश्लेषण

1. ऑपरेशन्समधून महसूल

थाई कास्टिंग लिमिटेडने मागील काही वर्षांत कामकाजाच्या महसूलात महत्त्वपूर्ण वाढ दर्शविली आहे, ज्यामध्ये मजबूत विक्री कामगिरी आणि संभाव्यदृष्ट्या विस्तार करणारी बाजारपेठेतील उपस्थिती दर्शविली आहे.

2. ऑपरेशन्समधून महसूलातील वाढ (%)

ऑपरेशन्सच्या महसूलातील वाढीचा दर चढ-उतार होतो, विशेषत: आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये उच्च वाढीसह आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कमी. यामुळे व्यवसाय धोरणांमध्ये विविध बाजारपेठेची स्थिती/बदल सुचवू शकतात.

3. एकूण उत्पन्न

एकूण उत्पन्न हे ऑपरेशन्समधून महसूलाच्या सारख्याच ट्रेंडचे अनुसरण करते, ज्यात दर्शविते की कंपनीचे एकूण उत्पन्न प्रामुख्याने त्याच्या कार्यात्मक उपक्रमांद्वारे चालविले जाते.

4. EBITDA (व्याज, कर, घसारा आणि अमॉर्टिझेशन पूर्वीची कमाई)

सुधारित कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि नफा दर्शविणारी वर्षांमध्ये EBITDA ने मोठ्या प्रमाणात वाढ दर्शविली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ट्रेंड वाढवणे हे सकारात्मक चिन्ह आहे, ज्यामध्ये चांगले खर्च व्यवस्थापन आणि महसूल निर्मिती दर्शविते.

5. एबित्डा मार्जिन (%)

EBITDA मार्जिनमध्ये चढ-उतार होत असताना, सामान्य ट्रेंडमध्ये अनेक वर्षांपासून सुधारणा दर्शविली जाते. उच्च EBITDA मार्जिन महसूलाशी संबंधित वाढीव नफा दर्शविते, जे चांगली कार्यात्मक कामगिरी दर्शविते.

6. वर्ष / कालावधीसाठी निव्वळ नफा

थाई कास्टिंग लिमिटेडने नेट नफ्यात महत्त्वपूर्ण वाढ अनुभवली आहे, ज्यामुळे मजबूत बॉटम-लाईन कामगिरी दर्शविली आहे. ही वाढ काळानुसार खर्चाचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि वाढीव नफा सुचवते.

7. पॅट मार्जिन (%)

पॅट मार्जिनमध्ये काही वर्षांमध्येही सुधारणा झाली आहे, ज्यात दर्शविते की कंपनी त्यांच्या ऑपरेशन्समधून नफा निर्माण करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम बनत आहे.

8. निव्वळ मूल्यावर रिटर्न

नेटवर्थवरील रिटर्नने सकारात्मक ट्रेंड दर्शविला आहे, त्यामुळे थाई कास्टिंग लिमिटेडने त्यांच्या शेअरधारकांच्या इक्विटीशी संबंधित जास्त नफा निर्माण करीत आहे. यामुळे रिटर्न निर्माण करण्यासाठी शेअरहोल्डर फंडचा प्रभावी वापर सुचविला जातो.

9. रोस

कंपनीच्या भांडवली गुंतवणूकीमधून अधिक नफा निर्माण करण्यात कार्यक्षमता सुधारण्याचे दर्शवित अनेक वर्षांपासून ते वाढले आहे.

10. डी/ई रेशिओ

D/E रेशिओमध्ये चढ-उतार झाला आहे परंतु तुलनेने जास्त राहतात, ज्यामुळे डेब्ट फायनान्सिंगवर महत्त्वपूर्ण निर्भरता दर्शविते. उच्च लेव्हरेज रिटर्न वाढवू शकते, तर ते इन्व्हेस्टरसाठी फायनान्शियल रिस्क देखील वाढवते.

निष्कर्ष

थाई कास्टिंगने मागील काही वर्षांत प्रमुख आर्थिक मेट्रिक्समध्ये मजबूत वाढ दर्शविली आहे, ज्यामध्ये कार्यात्मक कामगिरी आणि नफा सुधारणा दर्शविली आहे. तथापि, गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या उच्च कर्ज स्तर आणि वाढीच्या दरातील चढउतारांचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे.

एकूणच, थाई कास्टिंग लिमिटेडने दिलेल्या कालावधीमध्ये महसूल, नफा आणि निव्वळ मूल्य यासारख्या प्रमुख फायनान्शियल मेट्रिक्समध्ये प्रभावी वृद्धी दर्शविली आहे. आयपीओमध्ये गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कंपनीच्या वाढीची क्षमता आणि त्याच्या आर्थिक लाभ दोन्हीचा विचार करून गुंतवणूकदारांनी पुढील योग्य तपासणी करावी.