राशी पेरिफेरल्स लिमिटेडचे IPO विश्लेषण
तनुश्री जैस्वाल
अंतिम अपडेट: 7 फेब्रुवारी 2024 - 05:05 pm
राशी पेरिफेरल्स लिमिटेड काय करते?
RPL सामान्यपणे कार्यरत असलेले दोन बिझनेस व्हर्टिकल्स खालीलप्रमाणे आहेत:
• वैयक्तिक संगणन, कॉर्पोरेट आणि क्लाउड सोल्यूशन्स ("पीईएस"): फर्म एम्बेडेड डिझाईन्स आणि उत्पादने, क्लाउड संगणन, वैयक्तिक संगणन उपकरणे आणि या क्षेत्रात कॉर्पोरेट उपाय.
• एलआयटी (जीवनशैली आणि आयटी आवश्यक): यामध्ये उत्पादन वितरणाचा समावेश होतो.
राशी पेरिफेरल्स लिमिटेड फायनान्शियल विश्लेषण
विश्लेषण
1. राशी पेरिफेरल्स मर्यादित महसूल 1.58% ने वाढला आणि मार्च 31, 2023 आणि मार्च 31, 2022 ला समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्षादरम्यान टॅक्स नंतरचा (पीएटी) -32.42% ने कमी झाला.
मालमत्ता
2. कंपनीच्या मालमत्तेमध्ये मागील काही वर्षांत महत्त्वपूर्ण वाढ दर्शविली आहे, ज्यामध्ये विस्तार आणि नवीन उपक्रमांमध्ये संभाव्यपणे संपादन/गुंतवणूक दर्शविली आहे.
3. ही वाढ कंपनीच्या कामकाजासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन आणि भविष्यातील महसूल निर्मितीसाठी क्षमता असल्याचे सूचविते.
4. गुंतवणूकदार व्यवसायाच्या वाढीचा आणि स्थिरतेचा लक्ष म्हणून वाढत्या मालमत्ता पाहू शकतात, ज्यामुळे गुंतवणूकीसाठी कंपनीचे मूल्यांकन आणि आकर्षकता वाढवू शकते.
महसूल
1. कंपनीच्या महसूलाने स्थिर वाढीचा अनुभव घेतला आहे, ज्यामध्ये वर्षांपासून विक्री/सेवा उत्पन्न वाढते.
2. सातत्यपूर्ण महसूल वाढ ही कंपनीच्या उत्पादने / सेवांसाठी कामगिरी आणि बाजाराची मागणी याचे सकारात्मक सूचक आहे.
3. गुंतवणूकदार महसूल वाढविण्याची व्याख्या व्यवसाय शक्ती आणि उच्च नफ्यासाठी संभाव्यतेचे लक्षण म्हणून करू शकतात, ज्यामुळे कंपनीच्या IPO मध्ये गुंतवणूकदाराचा आत्मविश्वास आणि स्वारस्य वाढू शकतो.
टॅक्सनंतर नफा
1. उतार-चढाव असूनही, कंपनीने विविध स्तरावर नफा राखून ठेवला आहे.
2. अलीकडील कालावधीमध्ये करानंतर नफ्यात घट होण्याचे कारण वाढलेले खर्च, एकवेळचे शुल्क/बाजारपेठेतील आव्हाने यासारख्या घटकांना दिले जाऊ शकते.
3. गुंतवणूकदारांनी नफा कमी होण्याच्या कारणांचे मूल्यांकन करावे आणि गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी भविष्यात नफा टिकवून ठेवण्याची/सुधारण्याची कंपनीच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करावे.
निव्वळ संपती
1. कंपनीचे निव्वळ मूल्य अनेक वर्षांपासून वाढले आहे, ज्यामध्ये शेअरहोल्डर इक्विटीमधील वाढ आणि एकूण फायनान्शियल आरोग्य दर्शविते.
2. वाढणारी निव्वळ संपत्ती कंपनीची कमाई निर्माण करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची क्षमता प्रदर्शित करते, जी त्याच्या दीर्घकालीन शाश्वतता आणि लवचिकतेमध्ये योगदान देते.
3. गुंतवणूकदार सकारात्मकपणे वाढत्या निव्वळ मूल्याचा अनुभव घेऊ शकतात, कारण ते कंपनीचे मूल्य आणि आर्थिक स्थिरता, संभाव्यपणे गुंतवणूकदाराचा आत्मविश्वास आणि आयपीओमध्ये स्वारस्य वाढवते.
आरक्षित आणि आधिक्य
1. कंपनीचे आरक्षित आणि आधिक्य सातत्यपूर्ण वाढ दर्शविले आहे, ज्यामध्ये कालांतराने टिकवून ठेवलेली कमाई आणि संचित नफा दर्शविला आहे.
2. आरक्षित आणि आधिक्य वाढविणे भविष्यातील गुंतवणूक, विस्तार / लाभांश यांसाठी संसाधने प्रदान करण्यासाठी मजबूत आर्थिक स्थिती सुचवित आहे.
3. गुंतवणूकदार सकारात्मक चिन्ह म्हणून, आर्थिक शक्ती आणि विवेकपूर्ण व्यवस्थापन पद्धतींचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे गुंतवणूकीसाठी कंपनीची आकर्षण वाढवू शकते.
एकूण कर्ज
1. त्याने सतत वाढले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेशन्स / विस्तार उपक्रमांना सहाय्य करण्यासाठी बाह्य वित्तपुरवठ्यावर निर्भरता दर्शविली आहे.
2. कर्ज घेताना वाढीसाठी आवश्यक भांडवल प्रदान करू शकते, अतिरिक्त कर्ज स्तर जास्त व्याज खर्च आणि वित्तीय तणाव यासारख्या जोखीम उद्भवू शकतात.
3. इन्व्हेस्टरनी IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापूर्वी कंपनीच्या डेब्ट मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी, रिपेमेंट क्षमता आणि एकूण लेव्हरेज लेव्हलचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करावे.
राशी पेरिफेरल्स लिमिटेड प्रमुख परफॉर्मन्स इंडिकेटर
| विवरण | Sep-23 | 2022 * | वृद्धी (%) | FY-23 | FY-22 | FY-21 |
| ऑपरेशन्समधून महसूल | 5,468.51 | 5,023.94 | 26.32% | 9,454.28 | 9,313.44 | 5,925.05 |
| रिस्टेटेड पॅट | 72.02 | 67.38 | 4.89% | 123.34 | 182.51 | 136.35 |
| पॅट मार्जिन | 1.32% | 1.34% | 24.71% | 1.30% | 1.96% | 2.30% |
| डी/ई रेशिओ | 1.82 | 1.55 | - | 1.53 | 1.52 | 1.23 |
| रो | 10.35% | 11.54% | - | 19.33% | 37.56% | 39.48% |
| रोस | 7.22% | 7.82% | - | 14.21% | 20.13% | 23.46% |
*सप्टेंबर 30, 2022 आणि सप्टेंबर 30, 2023 ला समाप्त झालेल्या 6 महिन्यांसाठी वार्षिक नाही.
विश्लेषण
ऑपरेशन्समधून महसूल
1. कंपनीच्या महसूलाने महत्त्वपूर्ण वाढीचा अनुभव घेतला आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या उत्पादने/सेवांसाठी विक्री / जास्त मागणी दर्शविली आहे.
2. विकास हे कंपनीच्या बाजारपेठेतील स्थिती आणि महसूल निर्मिती क्षमतांवर सकारात्मक परिणाम करते.
3. गुंतवणूकदार हे वाढ व्यवसाय विस्ताराचे लक्षण आणि भविष्यातील नफ्यासाठी संभाव्यता म्हणून व्याख्या करू शकतात, ज्यामुळे कंपनी गुंतवणूकीसाठी अधिक आकर्षक बनवू शकते.
करानंतरचा नफा (PAT)
1. मागील कालावधीच्या तुलनेत पॅटमध्ये किंचित घट असूनही, कंपनीने नफा राखला आहे.
2. पॅट मार्जिनमधील घट हे वाढलेले खर्च, कमी महसूल वाढ, / एक वेळचे शुल्क यासारख्या घटकांसाठी विशेष आहे.
3. गुंतवणूकदारांनी नफा कमी होण्याच्या कारणांचे मूल्यांकन करावे आणि भविष्यात त्यांच्या नफा मार्जिन टिकवून ठेवण्याची/सुधारण्याची कंपनीच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करावे.
पॅट मार्जिन
1. PAT मार्जिन कमी झाले आहे, ज्यामध्ये महसूलाशी संबंधित नफा कमी होत आहे.
2. कमी पॅट मार्जिन खर्च व्यवस्थापित करण्यात आणि नफा निर्माण करण्यात कंपनीच्या कार्यक्षमतेविषयी चिंता वाढवू शकते.
3. कंपनीच्या फायनान्शियल परफॉर्मन्स आणि नफा शाश्वततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इन्व्हेस्टरनी वेळोवेळी पॅट मार्जिनमध्ये ट्रेंडची देखरेख केली पाहिजे.
डेब्ट/इक्विटी रेशिओ
1. कंपनीचा D/E रेशिओ वाढला आहे, इक्विटीच्या तुलनेत डेब्ट फायनान्सिंगवर जास्त रिलायन्स सुचवित आहे.
2. उच्च D/E गुणोत्तर हे डेब्ट रिपेमेंट दायित्वांशी संबंधित वाढीव फायनान्शियल लेव्हरेज आणि संभाव्य जोखीम दर्शवू शकते.
3. इन्व्हेस्टरनी कंपनीची डेब्ट लेव्हल मॅनेज करण्याची आणि त्याच्या फायनान्शियल स्थिरता आणि रिस्क प्रोफाईलवर उच्च लेव्हरेजच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्याची क्षमता विचारात घेणे आवश्यक आहे.
इक्विटीवर रिटर्न (ROE)
1. शेअरधारकांच्या इक्विटीशी संबंधित कमी नफा दर्शविणारा आरओई कमी झाला आहे.
2. घट नफा / उच्च इक्विटी बेस सारख्या घटकांमुळे होऊ शकतो.
3. गुंतवणूकदारांनी भागधारकांसाठी परतावा निर्माण करण्याची आणि मूल्य तयार करण्यासाठी त्यांच्या दीर्घकालीन शाश्वतता निर्माण करण्याची कंपनीच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करावे.
रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड (ROCE)
1. व्यवसायात रोजगारित भांडवलातून निर्माण झालेले कमी रिटर्न दर्शविणारी आरओसी कमी झाली आहे.
2. नफा निर्माण करण्यासाठी भांडवलाचा वापर करण्यासाठी घटणारी प्रक्रिया कार्यक्षमता कमी करू शकते.
3. गुंतवणूकदारांनी प्रक्रियेतील घट आणि कंपनीच्या कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि भांडवल वाटप धोरणांचे मूल्यांकन करण्याच्या कारणांचे विश्लेषण करावे.
- सरळ ₹20 ब्रोकरेज
- नेक्स्ट-जेन ट्रेडिंग
- ॲडव्हान्स चार्टिंग
- कृतीयोग्य कल्पना
5paisa वर ट्रेंडिंग
5Paisa रिसर्च टीम
सचिन गुप्ता
डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.