कॉन्स्टेलेक इंजिनीअर्स लिमिटेडचे आयपीओ विश्लेषण

ते काय करतात?

कॉन्स्टेलेक इंजिनीअर्स लिमिटेड फायनान्शियल सारांश

विश्लेषण

1. मालमत्ता

कॉन्स्टेलेक इंजिनिअर्स लिमिटेड ने मार्च 2021 मध्ये ₹10,364 लाखांपासून ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत ₹16,223 लाख पर्यंत त्यांच्या एकूण मालमत्तेमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शविली आहे. यामुळे कंपनीची विस्तारित स्केल आणि संभाव्यपणे वाढलेली कार्यात्मक क्षमता दर्शविते.

2. महसूल

महसूल ट्रेंडमध्ये मार्च 2021 मध्ये ₹10,617 लाखांपासून ते मार्च 2023 मध्ये ₹15,500 लाख पर्यंत लक्षणीय वाढ दिसून येते, ज्यामुळे मजबूत टॉप-लाईन वाढ दिसून येते.

3. करानंतरचा नफा (PAT)

कॉन्स्टेलेक इंजिनिअर्स लिमिटेडने 2021 मार्च मध्ये ₹190 लाखांपासून ते मार्च 2023 मध्ये ₹778 लाखांपर्यंत PAT चढण्यासह नफा मिळविण्यासाठी सकारात्मक मार्ग प्रदर्शित केला आहे. कंपनीची निव्वळ उत्पन्न सातत्याने वाढविण्याची क्षमता ही कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि आर्थिक आरोग्याचे सकारात्मक सूचक आहे.

4. निव्वळ संपती

कंपनीची निव्वळ संपत्ती सप्टेंबर 2023 पर्यंत मार्च 2021 मध्ये ₹5,071 लाखांपासून ते ₹6,648 लाख पर्यंत वाढली आहे. हे वरच्या ट्रेंड कंपनीच्या टिकवून ठेवलेल्या कमाई, भांडवली इन्फ्यूजन किंवा दोन्हीचे कॉम्बिनेशन दर्शविते, जे वर्धित शेअरधारक मूल्यात योगदान देते.

5. एकूण कर्ज

कॉन्स्टेलेक इंजिनिअर्स लिमिटेडने मार्च 2021 मध्ये ₹2,548 लाख ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत ₹4,109 लाख पर्यंत एकूण कर्ज घेण्यात हळूहळू वाढ झाली आहे. वाढलेले कर्ज व्यवसाय विस्ताराला सहाय्य करू शकतात, तरीही कंपनीच्या लिव्हरेज आणि फायनान्शियल जोखीमचे मूल्यांकन करण्यासाठी डेब्ट-इक्विटी रेशिओची देखरेख करणे महत्त्वाचे आहे.

कॉन्स्टेलेक इंजिनीअर्स लिमिटेडचे प्रमुख परफॉर्मन्स इंडिकेटर

केपीआय ऐतिहासिक कामगिरी

(स्त्रोत: डीआरएचपी)

विश्लेषण

ऑपरेशन्समधून महसूल

1. कंपनीने मजबूत महसूल वाढ दिसून आली, 2023 मध्ये ₹15,340.49 लाखांपर्यंत पोहोचली, अद्भुत 43.31% वाढ YoY. 
2. ही मोठ्या प्रमाणात वाढ प्रभावी विक्री धोरणे आणि बाजारपेठेची मागणी दर्शविते.

एकूण नफा आणि मार्जिन

1. एकूण नफ्याचे मार्जिन 2022 मध्ये 62.51% पासून ते 2023 मध्ये 51.77% पर्यंत कमी झाल्याचा अनुभव घेतला. 
2. याशिवाय, परिपूर्ण निव्वळ नफा वाढवला, शाश्वत नफ्यासाठी लक्ष देण्याची आवश्यकता असलेल्या संभाव्य खर्चाच्या आव्हानांची शिफारस करणे.

EBITDA आणि मार्जिन

1. EBITDA 9.22% च्या सुधारित मार्जिनसह 2023 मध्ये ₹1,414.54 लाख पर्यंत वाढला. 
2. हे वर्धित कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि खर्च व्यवस्थापन दर्शविते, कंपनीच्या एकूण आर्थिक कामगिरीमध्ये सकारात्मक योगदान देते.

टॅक्सनंतर नफा (PAT) आणि मार्जिन

1. पॅट 2023 मध्ये ₹777.77 लाख पर्यंत पोहोचला, लक्षणीय वाढ दर्शवित आहे. 
2. पॅट मार्जिन 5.07% पर्यंत सुधारले, ऑपरेटिंग खर्च आणि अधिक फायदेशीर बॉटम लाईनवर प्रभावी नियंत्रण दर्शविते.

इक्विटीवर रिटर्न (RoE) आणि कॅपिटल एम्प्लॉईड (RoCE) रिटर्न

1. रो आणि रोस दोन्हीने भांडवलाचा प्रभावी वापर दर्शवित आहे. 
2. रो रोज रोज 13.39% पर्यंत, आणि रोस 2023 मध्ये 16.81% पर्यंत पोहोचला, सुधारित आर्थिक कामगिरी आणि भागधारक मूल्य निर्मितीचा प्रतिबिंब.

निव्वळ निश्चित मालमत्ता उलाढाल

1. निव्वळ निश्चित मालमत्ता उलाढाल 2023 मध्ये 19.33 पट वाढली आहे, ज्यामध्ये महसूल निर्माण करण्यासाठी निश्चित मालमत्तेचा कार्यक्षम वापर दर्शविला आहे. 
2. यामुळे सुधारित कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि प्रभावी मालमत्ता व्यवस्थापन सुचविले जाते.

निव्वळ खेळते भांडवल दिवस

1. 158 पासून ते 135 पर्यंत निव्वळ खेळते भांडवल दिवसांमध्ये कमी होणे म्हणजे सुधारित लिक्विडिटी व्यवस्थापन होय. 
2. यामुळे वर्धित रोख प्रवाह आणि चांगले अल्पकालीन आर्थिक आरोग्य होऊ शकते.

रोख प्रवाह चालवत आहे

शेवटी, 2023 मध्ये निगेटिव्ह ऑपरेटिंग कॅश फ्लो (-₹457.08 लाख) एक समस्या उभा करा, ज्यामुळे मुख्य ऑपरेशन्समधून सकारात्मक कॅश निर्माण करण्यात संभाव्य आव्हाने दर्शवितात. खेळते भांडवल व्यवस्थापनाची तपशीलवार परीक्षा हमी देण्यात आली आहे.