आइपीओ एनालिसिस - आझाद एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड

आझाद इंजीनिअरिंगचे मजबूत ओव्हरव्ह्यू

या व्यवसायात सिद्ध झालेला ट्रॅक रेकॉर्ड, मजबूत व्यवसाय मॉडेल आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य आहे ज्याने यापूर्वी यशस्वी परिणाम मिळाले आहेत. आर्थिक वर्ष 2021 आणि आर्थिक वर्ष 2023 दरम्यान, कंपनीचा महसूल 43% च्या सीएजीआर मध्ये वाढला, तर आर्थिक वर्ष 2021 आणि आर्थिक वर्ष 2023 दरम्यान, पॅट मार्जिन 49% च्या सीएजीआर मध्ये वाढला.

आझाद इंजीनिअरिंग काय करते?

आझाद इंजिनीअरिंग लिमिटेड टर्बाईन्स आणि भागांचे विमान उत्पादक आहे. व्यवसाय तेल आणि गॅस, एअरोस्पेस, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मूळ उपकरण उत्पादकांना (ओईएम) वस्तू प्रदान करते.

खालील कोष्टक कंपनीच्या एकूण महसूलाचा तपशील भारताबाहेरील भौगोलिक स्थानासह ग्राहकांच्या करारातून निश्चित करते

विश्लेषण

खालील टेबल सप्टेंबर 30, 2023 पर्यंत US$ डॉलर एक्सचेंज रेट (किंवा इतर कोणतीही साहित्य करन्सी) मध्ये वाजवीपणे शक्य बदलासाठी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते, इतर सर्व परिवर्तनीय कंपनीच्या नफ्यावर टॅक्सपूर्वी (आर्थिक मालमत्ता आणि दायित्वांच्या योग्य मूल्यात बदलांमुळे) स्थिर ठेवल्या आहेत. इतर सर्व चलनांमध्ये परदेशी चलनात बदल झाल्यास कंपनीचे एक्सपोजर सामग्री नाही.

आर्थिक सारांश

विश्लेषण आणि ट्रेंड विश्लेषण    

1. मालमत्ता: मालमत्तेतील वाढत्या ट्रेंडमुळे कंपनी त्यांच्या ऑपरेशन्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे सुचवते, जे वाढीची क्षमता शोधणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी सकारात्मक म्हणून पाहिले जाऊ शकते.   

2. महसूल: कंपनीचे महसूल FY2021 आणि FY2023 दरम्यान 43% CAGR वर वाढले आणि PAT मार्जिन FY2021 आणि FY2023 दरम्यान 49% CAGR च्या वर वाढले   

3. टॅक्सनंतर नफा: टॅक्स नंतरचा वाढता नफा हा सकारात्मक ट्रेंड आहे, ज्यामध्ये सुधारित ऑपरेशनल कार्यक्षमता किंवा कंपनीच्या प्रॉडक्ट्स/सर्व्हिसेसची वाढलेली मागणी दर्शविली जाते. उद्योग-विशिष्ट समस्या किंवा अर्थव्यवस्थेतील बदल यासारख्या बाह्य घटकांनी आणलेल्या अभियांत्रिकी वस्तू आणि सेवांसाठी बाजारातील बदलामुळे कंपनीचे महसूल आणि नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
जर आझाद इंजिनीअरिंग लिमिटेडने प्रकल्पावर आधारित व्यवसायात सहभागी असेल तर नफा होण्याच्या जोखीमांमध्ये प्रकल्पाचा विलंब, खर्च ओव्हररन्स किंवा काँट्रॅक्च्युअल संघर्ष समाविष्ट असू शकतात.

4. आरक्षित आणि अतिरिक्त: आरक्षित आणि अतिरिक्त वाढीची सातत्यपूर्ण वाढ हे एक सकारात्मक सूचक आहे, ज्यात दर्शविते की कंपनी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आहे आणि आर्थिक मंदी सहन करण्याची क्षमता आहे.   

5. एकूण कर्ज: एकूण कर्ज घेण्यामध्ये लक्षणीय वाढ यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

उद्योग रिव्ह्यू

विश्लेषण

जागतिक अर्थव्यवस्था 2023 मध्ये 3.0% वाढीचा दर पाहण्याची अपेक्षा आहे. आयएमएफ नुसार, जागतिक मंदी 2022 मध्ये घसरली आणि जगाला 2028 पर्यंत वार्षिक ~3% ची सर्वात मोठी वाढ दिसून येईल

ग्लोबल ग्रोथ ड्रायव्हर म्हणजे काय?

स्थापित अर्थव्यवस्था, विशेषत: युनायटेड किंगडम आणि युरोझोनसह उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांद्वारे जागतिक वाढीचे नेतृत्व केले जाईल, अनुक्रमे 2023 मध्ये केवळ 0.4% आणि 0.9% मध्ये वाढण्याची अपेक्षा आहे. युद्ध क्षेत्राच्या निकटता आणि ऊर्जा खर्चामध्ये बदलण्याच्या अधिक संवेदनशीलतेमुळे, युरो झोन वाढीवर सर्वात मोठा परिणाम करण्याचा अंदाज आहे.
जागतिक जीडीपी वाढीच्या तुलनेत, उदयोन्मुख बाजारपेठेत आणि विकासशील अर्थव्यवस्थेचा अंदाज 2023 मध्ये 4.0% दराने वाढण्यासाठी दिला जातो.

विश्लेषण

जागतिक पुरवठा साखळी महामारीच्या आदेशात परत येत असताना, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निधी (आयएमएफ) अंदाज लावते की आशिया 2023 मध्ये जगातील सुमारे 70% वाढीची गणना करेल आणि भारत आणि चीन एकत्रितपणे जागतिक वाढीच्या 50% मध्ये योगदान देईल.

पीयर कम्परीसन ओफ आजाद एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड

विश्लेषण   

1. आझाद इंजिनीअरिंगचे ईपीएस (बेसिक) सहकाऱ्यांसोबत सरासरीपेक्षा कमी आहे.
2. ईपीएस (डायल्यूटेड) आझाद इंजीनिअरिंग हा सहकाऱ्यांसह सरासरीपेक्षा कमी मार्ग आहे.
3. 'पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड' आणि 'त्रिवेणी टर्बाईन लिमिटेड' च्या पुढे एनएव्ही (प्रति शेअर) अंदाजे सहकाऱ्यांच्या सरासरी आहे’.
4. आझाद इंजीनिअरिंगचा रोन हा सहकाऱ्यांसह सरासरीपेक्षा कमी आहे.

आझाद इंजीनिअरिंग लिमिटेडचे जोखीम घटक

विश्लेषण

बाजारपेठेतील जोखीम: आर्थिक बदल किंवा उद्योग-विशिष्ट घटकांद्वारे चालविलेल्या अभियांत्रिकी उत्पादने आणि सेवांच्या मागणीमध्ये बदल, कंपनी किती पैसे करते आणि एकूण नफा कसा करते यावर परिणाम करू शकतात.

तांत्रिक बदल: जेव्हा तंत्रज्ञान त्वरित ॲडव्हान्स होते, तेव्हा ते कंपनीचे विद्यमान उत्पादने कालबाह्य करू शकतात. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी, कंपनीला संशोधन आणि विकासावर भरपूर खर्च करावा लागेल.

सप्लाय चेन व्यत्यय: कंपनी जटिल सप्लाय चेनवर अवलंबून असल्याने, कच्च्या मालाची कमतरता, वाहतुकीसह समस्या किंवा जगातील विविध भागांमध्ये अनपेक्षित घटना यासारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

नियामक अनुपालन: जर नियम आणि आवश्यकता, विशेषत: अभियांत्रिकी आणि उत्पादनाशी संबंधित नियम व आवश्यकता, तर ते कंपनीसाठी आव्हानकारक असू शकते. या नवीन नियमांची पूर्तता कशी करतात याचा समायोजन त्यांना करावा लागेल.

फायनान्शियल जोखीम: जेव्हा अर्थव्यवस्था चांगली काम करत नाही, किंवा जर इंटरेस्ट रेट्स आणि करन्सी एक्स्चेंज रेट्स प्रतिकूलपणे बदलत असेल, तर कंपनी कशी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आहे यावर ते परिणाम करू शकते.

प्रकल्प जोखीम: जर आझाद इंजिनिअरिंग लिमिटेड प्रकल्पांवर काम करत असेल, तर या प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, अपेक्षेपेक्षा जास्त खर्च होऊ शकतो किंवा करारांविषयी असहमती देऊ शकतो. या समस्या कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात.

मजेशीर तथ्य

1. बिझनेस प्लेबुकमधून सरळपणे ब्लॉकबस्टर डीलमध्ये, कंपनीच्या मागील दिमाग म्हणजे क्रिकेट लिजंड सचिन रमेश तेंदुलकर व्यतिरिक्त कोणालाही पॉप ₹10 मध्ये कूल 14,607 इक्विटी शेअर्स ऑफलोड करून गोष्टी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. एकूण भव्य? जॉ-ड्रॉपिंग ₹49.99 दशलक्ष. चॅम्पियनसारख्या व्यवसायाच्या गतिमानतेविषयी चर्चा करा!

1. कंपनीचा प्रमोटर, उत्साहाचे लय अनुभवत असल्याने, तारांसोबत नृत्य करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी, 1,460 इक्विटी शेअर्स, प्रत्येकी ₹10 किंमतीचे, बॅडमिंटन सेन्सेशन साईना नेहवालच्या पोर्टफोलिओमध्ये नवीन घर आढळले. एकूण ₹9.99 दशलक्ष असलेली डील चुकीची आहे, तर सिद्ध होत आहे की न्यायालय ही एकमेव ठिकाण नाही जिथे तिला मोठा स्कोअर कसा करावा हे माहित आहे.

1. आऊटडोन होऊ नये, श्री. VVS लक्ष्मण स्पॉटलाईटमध्ये पाऊल ठेवले कारण कंपनीच्या प्रमोटरने त्याला प्रत्येकी ₹10 मध्ये 1,460 इक्विटी शेअर्स सुपूर्द केले. ग्रँड प्राईस टॅग? कूल ₹9.99 मिलियन. लक्ष्मणचे ट्रेडमार्क स्टायलिश शॉट्स क्रिकेट पिचच्या पलीकडे आणि स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंटच्या जगात विस्तारित असल्याचे दिसते. आता हीच गोष्ट म्हणतात की आम्ही मर्यादित ब्रेकिंग बिझनेस मूव्ह म्हणतो!