मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक

परिचय

भारतातील मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक हे स्ट्राँग होल्ड असलेल्या कंपन्यांसाठी सूचीबद्ध आहेत आणि स्थिर आहेत. नावाप्रमाणेच, हे सर्वकाही मूलभूतपणे मजबूत असण्याविषयी आहे. चला हे एका उदाहरणासह समजून घेऊया. जर तुम्ही आर्किटेक्ट असाल आणि जटिल निर्माण करण्याचा काम दिला असेल तर तुम्ही सुरू करू शकणारी पहिली गोष्ट काय आहे? हे बेस, फाऊंडेशन आहे. जर आधार मजबूत नसेल तर संपूर्ण संरचना कधीही समाप्त होऊ शकते.
 
प्रत्येक इन्व्हेस्टरने त्यांच्या पोर्टफोलिओविषयीही विचार करावा. तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये, तुमच्याकडे सर्व प्रकारचे स्टॉक असू शकतात. त्यांपैकी काही कामगिरी करतील, आणि काही करणार नाही. परंतु मूलभूतपणे मजबूत कंपन्यांचे स्टॉक ठेवल्यास मार्केटच्या परिस्थितीशिवाय तुमचा पोर्टफोलिओ राखण्यास मदत होईल. या लेखात, आपण मूलभूतपणे मजबूत स्टॉकविषयी सर्वकाही समजून घेऊया.

मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक म्हणजे काय?

मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक हे कंपन्यांसाठी आहेत जे वाढत जातील आणि मार्केट परिस्थिती असली तरीही बिझनेसमध्ये असतील. जेव्हा मार्केट खराब असेल आणि इतर कामगिरी करत असतील तेव्हाही हे स्टॉक चांगले काम करतील. काही अंतर्निहित वैशिष्ट्यांमुळे ते त्यांचा व्यवसाय सुलभपणे करतात. त्यांचे आर्थिक भांडवल, गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि मागणीनुसार उत्पादन किंवा सेवा यासारखे घटक त्यांचे मजबूत पाया निर्माण करतात. खाली तुम्हाला 2023 मध्ये भारतात इन्व्हेस्ट करण्यासाठी सर्वोत्तम मूलभूत स्टॉक देखील दिसेल.

मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक कसे शोधावे?

स्टॉक मूलभूतपणे मजबूत असण्याचे अनेक कारणे असू शकतात. 2023 मध्ये मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक तुम्ही सहजपणे शोधू शकतात असे काही मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत.  

1. भांडवल आणि कर्ज

कोणत्याही कंपनीला मूलभूतपणे मजबूत होण्यासाठी, त्यांना आपला व्यवसाय चालविण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी, वेतन देण्यासाठी, नवीन प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आणि इतर विविध कारणांसाठी खूप भांडवलाची आवश्यकता आहे. आणि जर कंपनीकडे कॅपिटल नसेल तर ते त्याच्या दैनंदिन गरजांसाठी पैसे कर्ज घेतील, त्यामुळे ते कर्जामध्ये जातील.

म्हणून, कोणत्या मूलभूत स्टॉकमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, तुम्ही कंपनीने त्याच्या भांडवलासापेक्ष कर्ज घेतलेली रक्कम निर्धारित करण्यासाठी डेब्ट-टू-इक्विटी गुणोत्तर वापरावे.

2. व्यवस्थापन

कंपन्या त्यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांसोबत तयार केल्या जातात. तज्ज्ञ आणि उद्योग तज्ज्ञांशिवाय कोणतीही कंपनी काम करू शकत नाही. त्यामुळे, भांडवल आणि कर्ज आवश्यक असताना, व्यवस्थापन देखील महत्त्वाचे आहे. जर मॅनेजमेंट, विशेषत: टॉप लीडरशिप टीम कमकुवत असेल, तर आव्हानात्मक मार्केटमध्ये टिकून राहण्याची कंपन्यांची संधी ब्लीक असेल. त्यामुळे, भारतातील सर्वोत्तम मूलभूत स्टॉक अंतिम करण्यापूर्वी, कंपनी चालवणाऱ्या व्यवस्थापनाचा कोण भाग आहे आणि त्यांचा अनुभव कोण आहे ते तपासा.

3. नफा

नफा कमावणाऱ्या कंपनीशी कोण संबंधित राहायचे आहे? दुसऱ्या दोघांप्रमाणेच, सर्वोत्तम मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक निर्धारित करण्यासाठी हा समानपणे महत्त्वाचा घटक आहे. तुम्ही ROE मार्फत नफा मोजू शकता किंवा त्यांनी मागील काही वर्षांमध्ये त्यांचे शेअरधारक आणि गुंतवणूकदारांना किती पेमेंट केले आहे ते मोजू शकता. जर या लोक पैसे कमावत असतील तर कंपनी नफा कमावत आहे.

भारतात 2023 चे 10 मूलभूतपणे मजबूत स्टॉकची यादी

तुमच्या संदर्भासाठी 2023 साठी मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक लिस्ट खाली आहे. 

1.    डिव्हिस लॅबोरेटरीज

2.    नेसल इंडिया लि

3.    टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड

4.    बजाज फिनसर्व्ह लि

5.    बजाज फायनान्स लि

6.    JSW स्टील लिमिटेड

7.    टायटन कंपनी लि

8.    इन्फोसिस लिमिटेड

9.    अपोलो होस्पिटल्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड

10.  रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि

भारतातील 2023 चे टॉप 10 मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक

आता जेव्हा तुम्ही वरील यादीमध्ये 2023 मध्ये सर्वोत्तम स्टॉक पाहिले आहेत, तेव्हा त्यांना मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक बनवणाऱ्या काही वैशिष्ट्ये पाहण्याची वेळ आली आहे.
 

भारतातील 2023 च्या सर्वोत्तम 10 मूलभूत स्टॉकचा आढावा

कोणत्या मूलभूत स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी याचा निर्णय घेण्यासाठी कंपनीचे ओव्हरव्ह्यू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

निर्णय घेताना उपयुक्त तपशील खाली दिले आहेत:

1. डिव्हिस लॅबोरेटरीज

डिव्हिस प्रयोगशाळा ही फार्मास्युटिकल घटकांची अग्रगण्य भारतीय उत्पादक आहे. ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे जी भारत आणि 95 इतर देशांना उच्च दर्जाची उत्पादने देऊ करते. सक्रिय फार्मा घटक आणि मध्यस्थी उत्पन्न करण्यासाठी कंपनी नवीन प्रक्रिया विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. खाली काही अधिक तपशील दिले आहेत:

● एकूण दायित्व - ₹ 33,000m
● एकूण मालमत्ता - ₹ 13374 कोटी
● भांडवली खर्च - 12.07%
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.94%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) - 7.21
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.92%

2. नेसल इंडिया लि

नेस्टल इंडिया लिमिटेड ही नेस्टल ग्रुपची भारतीय सहाय्यक कंपनी आहे. नेस्टल ग्रुप ही भारतातील गुरगावमध्ये मुख्यालय असलेली स्विस मल्टीनॅशनल कंपनी आहे. कंपनी खाद्यपदार्थ आणि पेय उत्पन्न करते आणि 1912 पासून भारताशी संबंधात आहे. नेस्टल इंडिया लि. मोगामध्ये 1961 मध्ये पहिल्या प्लांटसह 1956 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. खाली काही अन्य तपशील दिले आहेत:

● एकूण दायित्व - ₹3079.75 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 8978.74 कोटी
● भांडवली खर्च - 57.04
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 1.08%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) - 80.63
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 1.1%

3. टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड

टाटा ग्राहकांची उत्पादने ही एक कंपनी आहे जी टाटा ग्रुपच्या अंतर्गत खाद्यपदार्थ आणि पेय तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. त्यांची काही उपलब्ध प्रॉडक्ट्स टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा संपन आणि टाटा टेटली आहेत. कंपनी अत्यंत शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादने उत्पादित करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते. त्याच्या काही तथ्ये:

● एकूण दायित्व - ₹1535.66 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 14226.21 कोटी
● भांडवली खर्च - 2.97
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.86%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) - 3.99
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 1.44%

4. बजाज फिनसर्व्ह लि

बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेड ही संपूर्ण मालकीची सहाय्यक कंपनी आहे जी स्टार्ट-अप्स आणि प्रॉपर्टीमध्ये पर्यायी गुंतवणूक करते. ही भारतीय नॉन-बँकिंग वित्तीय सेवा आहे जी कर्ज देणे आणि मालमत्ता व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करते. कंपनी वेगवेगळ्या एसएमई फायनान्स, कंझ्युमर फायनान्स आणि कमर्शियल लेंडिंग ऑफर करते. सर्वोत्तम मूलभूत स्टॉकच्या शोधात असताना, त्यांचे तपशील खाली तपासा:

● एकूण दायित्व - ₹40.45 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 4438.42 कोटी
● भांडवली खर्च - 28%
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.03%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) - 8.21
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.53%

5. बजाज फायनान्स लि

ही डिपॉझिट घेणारी, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी आहे. ते RBI सह रजिस्टर्ड आहे आणि त्यामध्ये वैविध्यपूर्ण लेंडिंग पोर्टफोलिओ आहे. कंपनी NSE आणि BSE वर देखील सूचीबद्ध आहे. बजाज फायनान्स हा Bajaj Finserv चा सहाय्यक कंपनी आहे आणि बँकेसारखी धोरण आणि संरचना आहे. तुम्ही त्याचे काही तपशील खाली तपासू शकता:

● एकूण दायित्व - ₹ 32,037 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 168,016 कोटी
● भांडवली खर्च - 28%
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.34%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) - 8.21
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.5%

6. JSW स्टील लिमिटेड

JSW स्टील लिमिटेड ही बहुराष्ट्रीय स्टील उत्पादक आहे आणि JSW ग्रुपची प्रसिद्ध कंपनी आहे. इस्पात स्टील आणि जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड मर्जर नंतर जेएसडब्ल्यू स्टील भारताची दुसरी सर्वात मोठी स्टील कंपनी बनली. कंपनी कर्नाटक, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र, भारतातील उत्पादन संयंत्राचे कार्य करते. काही तपशील येथे आहेत:

● एकूण दायित्व - ₹ 576 अब्ज
● एकूण मालमत्ता - INR 1.96 लाख कोटी
● भांडवली खर्च - ₹ 49,000 कोटी
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 2.42%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) - 3.2
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 2.4%

7. टायटन कंपनी लि

हे भारतातील सर्वात प्रमुख दागिने ब्रँड निर्माता आहे आणि घड्याळ, आयवेअर, दागिने आणि अचूक अभियांत्रिकीमध्ये सहभागी आहे. ते प्रामुख्याने ग्राहक वस्तू तयार करण्यात आले आहेत आणि रिटेलिंग कंपनी आहेत. टायटन हा टाटा ग्रुप लिमिटेडचा भाग आहे, जो 1984 मध्ये स्थापन केला आहे. त्याची काही माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

● एकूण दायित्व - ₹9559 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 20137 कोटी
● भांडवली खर्च - 2.52
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.29%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) -1.79
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.29%

8. इन्फोसिस लिमिटेड

इन्फोसिस ही जागतिक आयटी आणि सल्लामसलत कंपनी आहे जी 1981 मध्ये तयार केली आहे आणि 343K पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांसह एनवायएसई वर सूचीबद्ध केली आहे. हे पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञान, सल्लामसलत आणि डिजिटल सेवांमध्येही अग्रणी आहे. त्यांच्याकडे 50 पेक्षा जास्त देशांमध्ये व्यवसाय सल्ला, तंत्रज्ञान आणि आऊटसोर्सिंग संबंधित सेवा प्रदान करणारे ग्राहक आहेत. जर तुम्ही त्यास मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक म्हणून विचारात घेत असाल तर त्याचे काही तपशील येथे दिले आहेत:

● एकूण दायित्व - ₹27442 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 101337 कोटी
● भांडवली खर्च - ₹ 290 दशलक्ष
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 2.78%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) -6.74
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 3.6%

9. अपोलो होस्पिटल्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड

चेन्नईमध्ये मुख्यालय असलेले, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईजेस लि. हा एक बहुराष्ट्रीय आरोग्यसेवा गट आहे. कंपनीकडे रुग्णालये, फार्मसी चेन, निदान केंद्र, प्राथमिक काळजी, डिजिटल हेल्थकेअर सेवा आणि टेलिहेल्थ क्लिनिक्स आहेत. 1983 मध्ये स्थापित, 72 रुग्णालये आणि अन्य अनेक केंद्रे आहेत. जर तुम्ही त्याला सर्वोत्तम मूलभूतपणे मजबूत स्टॉक म्हणून विचारात घेत असाल तर त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

● एकूण दायित्व - ₹1189.20 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 10408.20 कोटी
● भांडवली खर्च - 45.71
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.21%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) -10.55
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.4%

10. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हायड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल अँड टेलिकम्युनिकेशन्स आणि पेट्रोलियम रिफायनिंग अँड मार्केटिंगमध्ये आहे. ते तेल ते रसायने (O2C), किरकोळ, डिजिटल सेवा, तेल आणि गॅस, वित्तीय सेवा आणि इतर विविध विभागांद्वारे कार्यरत आहे. त्याचा तपशील खाली दिला आहे:

● एकूण दायित्व - ₹ 200,982 कोटी
● एकूण मालमत्ता - ₹ 878,674 कोटी
● भांडवली खर्च - ₹ 1 ट्रिलियन
● डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.34%
● सेक्टर PB (बुक करण्यासाठी किंमत) -1.8
● सेक्टर डिव्हिडंड उत्पन्न - 0.34%

भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये मूलभूतपणे मजबूत शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी?

भारतातील मूलभूत मजबूत शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी, खालील स्टेप्स आहेत:

1. तुम्ही मूलभूतपणे मजबूत स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी BSE किंवा NSE निवडणे आवश्यक आहे.
2. तुम्ही हे स्टॉक थेट कंपनीच्या वेबसाईटवरून किंवा कोणत्याही थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करू शकता.
3. तुमच्या प्राधान्याचे स्टॉक निवडण्यासाठी तुम्हाला PAN, आधार आणि बँक तपशील सादर करावे लागेल.

सर्वोत्तम मूलभूतपणे मजबूत स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टी
तुम्ही मूलभूतपणे मजबूत स्टॉकपैकी कोणतेही एक लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी काही गोष्टी येथे आहेत:

1. कोणतेही विशिष्ट स्टॉक निवडण्यापूर्वी नेहमीच योग्य रिसर्च करा.
2. जर तुम्हाला वाटत असेल की स्टॉक प्रदर्शित होत नाही, ते तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये दीर्घकाळ ठेवू नका आणि रिप्लेसमेंट शोधण्याचा प्रयत्न करू नका.
3. प्रयत्न करणे आणि अतिशय खर्च करणे टाळा, स्टॉक तुम्हाला रिटर्न देईल असे गृहीत धरल्यास.

FAQ

1. तुम्ही स्टॉकचे खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे विश्लेषण कसे करता?

तुम्ही कोणतेही मूलभूत स्टॉक खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, काही महत्त्वाचे घटक जसे की डेब्ट-टू-इक्विटी रेशिओ, इक्विटीवर रिटर्न, मार्केट कॅपिटल आणि डिव्हिडंड उत्पन्न तपासा.

2. तीन मूलभूत विश्लेषण स्तर काय आहेत?

कोणते मूलभूत स्टॉक सर्वोत्तम आहेत हे ठरवताना, तीन मूलभूत विश्लेषण लेयर्सचे अनुसरण करा. ते आर्थिक विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण आणि कंपनी विश्लेषण आहेत.

3. पाच मूलभूत विश्लेषणात्मक पायऱ्या कोणत्या आहेत?

पाच मूलभूत विश्लेषणात्मक पायऱ्या खाली दिल्या आहेत:

1. स्टॉकचा फायनान्शियल रेशिओ स्क्रीनिंग

2. कंपनी आणि त्याच्या ऑपरेशन्सविषयी जाणून घ्या

3. कंपनीचे आर्थिक विवरण तपासा

4. कोणत्याही धोकादायक चिन्हांसाठी शोधा

5. स्पर्धकांशी कंपनीची तुलना करा

4. इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी तुम्ही स्टॉक रिसर्च कसे करता?

इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी, तुम्ही मार्केटमधील कंपनीचे प्रोफाईल, फायनान्शियल स्टेटमेंट, मूल्यांकन आणि स्पर्धक तपासावे.