इनोव्हा कॅप्टॅब IPO चे फायनान्शियल विश्लेषण

इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड, भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी, डिसेंबर 21, 2023 रोजी त्याचा IPO सुरू करण्यासाठी सेट केले आहे. माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यात गुंतवणूकदारांना मदत करण्यासाठी कंपनीच्या व्यवसाय मॉडेल, शक्ती, कमकुवतता आणि वाढीच्या संभाव्यतेचा आढावा येथे दिला आहे.

इनोवा कॅप्टाब लिमिटेड IPO ओव्हरव्ह्यू

2005 मध्ये स्थापित इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड, तीन प्रमुख विभागांमध्ये कार्यरत. पहिल्यांदा भारतीय फार्मास्युटिकल कंपन्यांना करार विकास आणि उत्पादन (सीडीएमओ) सेवा प्रदान करणे, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि चाचणी हाताळणे समाविष्ट आहे.

दुसरा विभाग देशांतर्गत फार्मा व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करतो, प्रक्रिया पेटंट दृष्टीकोनावर आधारित ब्रँडेड जेनेरिक्समध्ये व्यवहार करतो. तिसरा विभाग हा आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आहे, ज्याने जागतिक स्तरावर ब्रँडेड जेनेरिक्स पुरवठा केला जातो. कंपनीच्या विविध उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये टॅबलेट्स, कॅप्सूल्स, ड्राय सिरप्स, इंजेक्शन्स, ऑईंटमेंट्स आणि लिक्विड औषधे समाविष्ट आहेत.

FY23 आणि Q1 FY24 मध्ये, इनोव्हा कॅप्टॅब लिमिटेडने त्यांच्या स्वत:च्या ब्रँड अंतर्गत 600 पेक्षा जास्त जेनेरिक्सची उत्पादन केली आणि विक्री केली, ज्यामध्ये 20 देशांची निर्यात केली जाते. कंपनी त्यांच्या प्रगत आर&डी प्रयोगशाळामध्ये 29 वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना रोजगार देते आणि हरियाणामध्ये बुद्दीमध्ये उत्पादन सुविधा आहे. 5,000 वितरकांच्या नेटवर्क, 150,000 रिटेल फार्मसी आणि सिपला, ग्लेनमार्क आणि ल्यूपिन सारख्या प्रमुख ग्राहकांसह, इनोवा कॅप्टॅब लिमिटेडमध्ये 200 पेक्षा जास्त सक्रिय उत्पादन नोंदणी, 20 प्रलंबित नूतनीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांसह 218 नवीन अनुप्रयोग (आंडास) प्रक्रियेत आहेत.

इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड IPO IPO स्ट्रेंथ्स

1. भारतीय फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स मार्केटमधील वेगाने वाढणारी करार विकास आणि उत्पादन संस्था (सीडीएमओ) आहे. विस्तार करणाऱ्या CDMO जागेत, प्रमुख फार्मास्युटिकल फर्म वाढीवर संशोधन व विकास आणि उत्पादन आउटसोर्सिंग करीत आहेत.

2. इनोवा कॅप्टॅब भारतात विपणन केलेल्या सामान्य सूत्रीकरण उत्पादनांच्या विकास, उत्पादन आणि वितरणासह ब्रँडेड जेनेरिक्सवर लक्ष केंद्रित करते. ब्रँडेड जेनेरिक्स बिझनेसच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यात दोन्ही विभागांनी वृद्धी दर्शविली आहे.

3. क्लायंटसह दीर्घकालीन सीडीएमओ करारामध्ये सहभागी होऊन दोन ते पाच वर्षांपर्यंत स्थिर महसूल आणि रोख प्रवाह सुरक्षित करते.

4. इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड त्यांच्या क्लायंट्समध्ये सिपला, ग्लेनमार्क फार्मा आणि मानकिंड फार्मासह प्रमुख फार्मास्युटिकल फर्म्सची गणना करते.

इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड IPO IPO रिस्क

1. भारतीय करार उत्पादन बाजारपेठ अत्यंत स्पर्धात्मक आणि विखंडित दोन्ही आहे.

2. फार्मास्युटिकल उद्योग कठोर नियमांतर्गत कार्यरत आहे आणि गुणवत्ता मानकांची पूर्तता न करता कार्यावर परिणाम होऊ शकतो.

3. हे काही CDMO ग्राहकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते आणि त्यांच्याशी संबंध राखण्यासाठी त्यांच्या नंबर किंवा आव्हानांमध्ये कोणतेही घट त्यांच्या बिझनेस, फायनान्शियल परिणाम आणि एकूण फायनान्शियल स्थितीवर नकारात्मक परिणाम करू शकते.

4. त्याचा व्यवसाय उत्पादन सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो, उपकरणांचे बिघाड, औद्योगिक अपघात, गंभीर हवामान आणि नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या धोक्यांचा सामना करतो.

इनोवा कॅप्टाब लिमिटेड IPO तपशील

इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड IPO डिसेंबर 21 ते 27, 2023 पर्यंत शेड्यूल केले आहे. प्रति शेअर ₹10 चेहर्याचे मूल्य आहे आणि IPO ची किंमत श्रेणी प्रति शेअर ₹426-488 आहे.

इनोव्हा कॅप्टॅब लिमिटेड IPO चे फायनान्शियल परफॉर्मन्स

आर्थिक वर्ष 23 मध्ये, इनोव्हा कॅप्टॅबने मागील आर्थिक वर्षातून 13.30% च्या मार्जिनचा अहवाल दिला. FY22 मध्ये, मार्जिन 12.40% पर्यंत टिकून आहे, तर FY21 मध्ये, ते 13.60% पेक्षा जास्त होते. हे मार्जिन आकडे कंपनीच्या नफा संदर्भात अंतर्दृष्टी प्रदान करतात.

मुख्य रेशिओ

आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, कंपनीसाठी करानंतरचा नफा (पॅट) मार्जिन 7.26% आहे, ज्यात आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 7.96% आणि आर्थिक वर्ष 21 मध्ये 8.37% च्या मागील आर्थिक वर्षाच्या मार्जिनच्या तुलनेत कमी झाल्याचे दर्शविते. याव्यतिरिक्त, इक्विटीवरील रिटर्न (आरओई) ट्रेंड FY22 मध्ये 30.66% पासून आणि FY21 मध्ये 23.83% मध्ये FY23 मध्ये 24.58% पर्यंत घसरत आहे. या मेट्रिक्समध्ये नफा मिळविण्याची क्षमता आणि कंपनीच्या शेअरधारकांसाठी रिटर्न निर्माण करण्याची क्षमता सुचविली जाते.

इनोव्हा कॅप्टब लिमिटेड IPO वर्सिज पीअर्स

त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या तुलनेत, जे.बी. केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडकडे 53 चे सर्वाधिक कमाई प्रति शेअर (ईपीएस) आहे, ज्यामध्ये मजबूत कमाई कामगिरी दर्शविते. त्याऐवजी, नमूद केलेल्या सहकाऱ्यांमध्ये, इनोव्हा कॅप्टॅब लिमिटेडमध्ये 14.16 चे सर्वात कमी ईपीएस आहेत, जे त्यांच्या संबंधित नफा स्तरामध्ये फरक दर्शविते.

प्रोमोटर्स ऑफ इनोवा कॅप्टाब लि

1. मनोज कुमार लोहारीवाला

2. विनय कुमार लोहरीवाला

इनोवा कॅप्टबचे प्रोमोटर्स, मनोज कुमार लोहरीवाला आणि विनय कुमार लोहरीवाला यांच्याकडे सध्या कंपनीमध्ये 66.85% चे एकत्रित भाग आहे. तथापि, प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) नंतर, त्यांचे मालकीचे हिस्सेदार 51.68% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

अंतिम शब्द

हे लेख डिसेंबर 21 ते 27, 2023 पर्यंतच्या सबस्क्रिप्शनसाठी उघडलेल्या इनोव्हा कॅप्टब IPO ला जवळपास दिसते. संभाव्य गुंतवणूकदारांना कंपनीचे तपशील, वित्तीय, सबस्क्रिप्शन स्थिती आणि ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) काळजीपूर्वक तपासण्याचा सल्ला देते. जीएमपी अपेक्षित लिस्टिंग परफॉर्मन्सचे सूचक म्हणून काम करते, ज्यामुळे माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान केली जाते. डिसेंबर 21 पर्यंत, इनोवा कॅप्टब IPO, GMP जारी करण्याच्या किंमतीमधून ₹548 किंवा 22.21% वर संभाव्य लिस्टिंगची सूचना देत आहे, परंतु हे सबस्क्रिप्शन डाटा आणि मार्केटच्या स्थितीवर आधारित बदलाच्या अधीन आहे.