भारतातील सर्वोत्तम अस्थिर स्टॉक

अस्थिरता ही इक्विटी मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा एक अविभाज्य भाग आहे. गुंतवणूकदार म्हणून, आपण सर्वजण आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये रेषाकृत वाढीसाठी आणि घर्षणरहित उच्च-परतीच्या मार्गासाठी उत्सुक आहोत. 

तथापि, अस्थिरता किंवा जोखीममध्ये संबंधित वाढ न करता एका व्यक्तीचा पोर्टफोलिओ बहुगुणी वाढ करत असल्याची आशा करते, सर्वोत्तम, इच्छापूर्ण विचार आहे. सर्वात वाईट, ते इन्व्हेस्टरला ग्रीड किंवा फिअर मोडमध्ये प्रवेश करू शकते, ज्यामुळे वेल्थ मॅनेजमेंटचा विनाशक निर्णय घेता येतो.

आपल्यापैकी प्रत्येकजण विविधता आणि मालमत्ता वाटपाच्या वेळेवर चाचणी केलेल्या तत्त्वांचे अनुसरण करून जोखीम आणि अस्थिरतेची पातळी कॅलिब्रेट करू शकतो. एखाद्याच्या पोर्टफोलिओशी संबंधित जोखीम मध्यम करण्यासाठी, बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम अनपॅक करणे आवश्यक आहे आणि ते आमच्या संपत्ती निर्मितीची क्षमता कशी वाढवू शकते किंवा नुकसान कसे करू शकते.

चला यामध्ये वाचवूया.

अस्थिरता म्हणजे काय?

शैक्षणिकदृष्ट्या बोलणे, अस्थिरता हा एक सांख्यिकीय मापदंड आहे जो दिलेल्या कालावधीत स्टॉकच्या किंमतीत चढ-उतार होणारी वारंवारता आणि तीव्रता दर्शविते. स्टॉकमधील किंमतीतील चढ-उतार जास्त असल्यामुळे, त्याची अस्थिरता जास्त असते. स्टॉकमधील अस्थिरता अधिक असल्यास, स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित रिस्क जास्त असते. 

स्टॉकची अस्थिरता भौगोलिक-राजकीय तणाव, मॅक्रोइकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट्स, लिक्विडिटी स्थिती, सप्लाय चेन बिलड्यूप सह लॉजिस्टिकल समस्या आणि बरेच काही यासारख्या अनेक विस्तृत घटकांद्वारे निर्धारित केली जाते. हे घटक एकतर स्टॉकची किंमत डेंट करण्यासाठी किंवा त्यास वरच्या दिशेने टाकण्यासाठी काम करू शकतात. स्टॉक प्राईस मार्केट डेव्हलपमेंटला कशाप्रकारे प्रतिसाद देते हे कंपनी ज्या सेक्टरमध्ये काम करते आणि त्याच्या बिझनेसच्या फायनान्शियल हेल्थशी संबंधित आहे.

स्टॉकमध्ये स्थिती घेण्यापूर्वी, इन्व्हेस्टरकडे त्यांच्या रिस्क क्षमतेचे स्पष्ट मूल्यांकन असणे आवश्यक आहे. उच्च अस्थिरता असलेले स्टॉक म्हणजे खूप जोखीम आहे परंतु स्टेलर रिटर्न देखील डिलिव्हर करू शकतात. कमी अस्थिरता असलेले स्टॉक कमी रिस्क असू शकतात परंतु येथे कॅच म्हणजे ते कमी कालावधीमध्ये कमी रिटर्न देण्याची शक्यता असते. 

सर्वात अस्थिर स्टॉकमध्ये फंड चॅनेल करण्यापूर्वी इन्व्हेस्टरला त्यांचे योग्य तपासणी आणि संशोधन करणे आवश्यक आहे.

भारतात इन्व्हेस्ट करण्यासाठी सर्वात अस्थिर स्टॉकची वैशिष्ट्ये

अस्थिर स्टॉक त्यांच्या जलद आणि अप्रत्याशित किंमतीतील बदलांसाठी ओळखले जातात, ज्यामुळे त्यांना उच्च-जोखीम, उच्च-रिवॉर्ड इन्व्हेस्टमेंट पर्याय बनते. सर्वात अस्थिर स्टॉकची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये येथे दिली आहेत:

पर्यायी आणि पर्याप्त किंमतीमध्ये बदल: हे स्टॉक अल्प कालावधीच्या फ्रेममध्ये मोठ्या किंमतीतील हालचाली दाखवतात. उदाहरणार्थ, आयटीआय लि. आणि मॅझगन डॉक शिपबिल्डर्स लि. सारख्या स्टॉकने अलीकडेच लक्षणीय इंट्राडे स्विंग्सचा अनुभव घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांची अस्थिरता प्रतिबिंबित होते.

उच्च बीटा मूल्य: 1 पेक्षा जास्त बीटा असलेले स्टॉक व्यापक मार्केटपेक्षा अधिक अस्थिर मानले जातात. आयनॉक्स विंड लि, 1.86 च्या बीटासह, आणि हडको, 1.70 च्या बीटासह, उच्च बीटा स्टॉकची प्राईम उदाहरणे म्हणून काम करते, ज्यामुळे मार्केट मधील हालचालींसाठी अधिक किंमतीची संवेदनशीलता दर्शविते.

लघु मार्केट कॅपिटलायझेशन: कमी मार्केट लिक्विडिटी आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममुळे लहान कंपन्या अनेकदा अधिक अस्थिर असतात. त्याच्या मर्यादित बाजारपेठेच्या आकारामुळे प्रभावित झालेल्या उच्च अस्थिरतेसह आयटीआय लिमिटेड एक लहान कॅप स्टॉकचे उदाहरण करते.

समाचार आणि बाह्य इव्हेंटसाठी संवेदनशीलता: अस्थिर स्टॉक बातम्या आणि बाह्य घटकांवर अत्यंत प्रतिक्रियाशील असतात, ज्यामुळे किमतीत जलद बदल होऊ शकतो. अलीकडील उदाहरण झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राईजेस लिमिटेड आहे, ज्याला नियामक छाननीनंतर महत्त्वपूर्ण किंमत बदलण्याचा सामना करावा लागला.

अनियमित किंवा अप्रत्याशित कमाई: विसंगत कमाई असलेल्या कंपन्यांना अनेकदा स्टॉक किंमतीची अस्थिरता अधिक दिसते. वोडाफोन आयडिया लि. आणि मॅझॅगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लि. ही अनियमित कमाई असलेल्या फर्मची उदाहरणे आहेत, ज्यामुळे उच्च अस्थिरता निर्माण होते.

ऐतिहासिक अस्थिरता: मागील काळात मोठ्या किंमतीतील बदल दर्शविणारे स्टॉक अस्थिरता प्रदर्शित करणे सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे. हा ऐतिहासिक ट्रेंड भविष्यातील कामगिरीचा प्रेडिक्टर म्हणून काम करू शकतो, ज्यामुळे या इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित चालू जोखीम अधोरेखित होऊ शकतात.
 

भारतातील उच्च अस्थिर स्टॉक्स

धन्यवाद, एनएसई युनिव्हर्समध्ये हाय-बीटा स्टॉक असलेले इंडेक्स आहे. या इंडेक्सला निफ्टी हाय बीटा 50 म्हणतात. डिसेंबर 29, 2023 पर्यंत इंडेक्समध्ये सर्वोच्च वजन असलेले स्टॉकमध्ये समाविष्ट आहेत:

भारतातील सर्वोत्तम अस्थिर स्टॉकचा आढावा

भारतातील काही हाय-बीटा स्टॉक्स येथे आहेत, ज्यांच्याकडे 1 पेक्षा जास्त बीटा स्कोअर आहे

अत्यंत अस्थिर स्टॉक कसे ओळखावे?

इन्व्हेस्टर आणि व्यापारी अत्यंत अस्थिर स्टॉक वर शून्य काम करू शकतात.

बेटा: हे विशिष्ट स्टॉक अस्थिर आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी पाहिलेले प्रमुख मापदंड आहे. हा मापदंड एकूण बेंचमार्क रिटर्नच्या तुलनेत स्टॉकच्या रिटर्नचे मापन करतो. 1 चा बीटा म्हणजे स्टॉकची अस्थिरता ही बेंचमार्क प्रमाणेच आहे . 1 पेक्षा अधिक बीटा हे दर्शविते की स्टॉक मार्केटपेक्षा अधिक अस्थिर आहे आणि 1 पेक्षा कमी बीटा हे दर्शविते की स्टॉक मार्केटपेक्षा कमी अस्थिर आहे.

ATR: ATR किंवा सरासरी ट्रू रेंज स्टॉक प्राईसमध्ये अपस्विंग्स आणि डाउनटर्न्स विचारात घेतल्यानंतर स्टॉक प्राईसची अस्थिरता मोजते. सामान्यपणे, एटीआर मागील 14 कालावधी दिसते, जे दररोज, साप्ताहिक, मासिक किंवा वार्षिक असू शकतात. अस्थिरतेच्या अल्पकालीन गणनेसाठी, कोणीही मागील 10-12 कालावधीचा विचार करू शकतो. दीर्घकालीन अस्थिरतेच्या गणनेसाठी, 20 ते 50 कालावधीचा विचार केला जातो.

बाजारपेठ विकास: स्वाभाविकपणे, बाजारपेठ भावना ज्या श्रेणीमध्ये स्टॉक किंमत कार्यरत आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक करते. विभाग आणि अर्थव्यवस्थेतील इतर घडामोडी देखील स्टॉकची दिशा निर्धारित करतात.

ऑप्शन किंमत: ऑप्शन किंमत ही किंमत श्रेणी आणि चळवळ समजून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांद्वारे नियमितपणे देखरेख केलेली दुसरी घटक आहे. स्टॉक किंमतीमध्ये वाढत्या अस्थिरतेवर उच्च ऑप्शन प्राईसिंग हिंट्स.

NSE मधील सर्वात अस्थिर स्टॉकचा तपशील

बजाज फायनान्स: कंपनी पुणेमधून बाहेर असलेली भारतीय एनबीएफसी आहे. यामध्ये 6.29 कोटी कस्टमर बेस आहे आणि संपूर्ण भारतातील 3,600 पेक्षा जास्त लोकेशनमध्ये भौगोलिकरित्या उपस्थित आहे. त्यामध्ये मॅनेजमेंट अंतर्गत 2,70,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत.

इन्फिबीम मार्ग: कंपनी हा एक अग्रगण्य डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन आहे आणि एंटरप्राईज सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म प्रदाता आहे. ही ग्लोबल फिनटेक कंपनी आहे जी B2B विभागाची पूर्तता करते आणि गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये मुख्यालय आहे.

इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स: भारतातील तिसरी सर्वात मोठी हाऊसिंग फायनान्स कंपनी, ज्यांना क्रिसिल आणि आयसीआरए सारख्या एजन्सीद्वारे 'एए' क्रेडिट रेटिंग दिले गेले आहे. कंपनीने 1.4 दशलक्षपेक्षा जास्त ग्राहकांना सेवा दिली आहे आणि त्यांचे एयूएम ₹3.08 लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे.

सुझलॉन एनर्जी: एशिया आणि युरोपमधील 17 देशांमध्ये उपस्थितीसह विंड आणि एनर्जी सोल्यूशन्स प्रदाता. कंपनीने आर्थिक वर्ष 23 साठी ₹ 2,883 कोटीचा निव्वळ नफा अहवाल दिला. 

अदानी एंटरप्राईजेस: अदानी एंटरप्राईजेस ही अदानी ग्रुपची प्रमुख कंपनी आहे आणि ऊर्जा आणि उपयुक्तता, डाटा केंद्र, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये उपस्थित आहे. आर्थिक वर्ष 23 मध्ये, त्याने ₹ 1,36,978 कोटी महसूलवर ₹ 2,842 कोटीचा निव्वळ नफा दिला.

टाटा मोटर्स: कंपनी ही $42 अब्ज संस्था आहे जी कार, युटिलिटी वाहने, पिक-अप्स, ट्रक्स आणि बसेस तयार करते. हा भारताचा अग्रगण्य व्यावसायिक वाहन उत्पादक आहे आणि प्रवाशाच्या वाहन विभागातील सर्वोच्च तीन स्थानांतरित आहे.

अदानी पॉवर: अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचा एक महत्त्वाचा भाग, ही कंपनी सर्वात मोठी खासगी थर्मल पॉवर प्रॉड्युसर आहे. कंपनीकडे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमधील थर्मल पॉवर प्लांट्स आणि गुजरातमध्ये 40 मेगावॉट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट असलेले 15,250 मेगावॉट पॉवर जनरेशन क्षमता आहे.

डीएलएफ: कंपनी आपल्या बेल्ट अंतर्गत सात दशकांहून अधिक अनुभवासह भारतातील अग्रगण्य रिअल इस्टेट डेव्हलपर आहे. डीएलएफने 158 पेक्षा जास्त रिअल इस्टेट प्रकल्प विकसित केले आहेत आणि 340 दशलक्ष चौरस फूटपेक्षा जास्त क्षेत्र विकसित केले आहे. त्यांच्या नवीनतम वार्षिक परिणामांमध्ये, त्याने ₹ 2,034 कोटीचा निव्वळ नफा आणि एकूण महसूल ₹ 5,695 कोटीचा अहवाल दिला. 

उच्च अस्थिर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करताना इन्व्हेस्टरसाठी टिप्स

अत्यंत अस्थिर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करताना इन्व्हेस्टरसाठी काही टिप्स येथे दिल्या आहेत”:

● तुमचे संशोधन करा - अस्थिरता योग्य आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी कंपनी, तिचे फायनान्शियल, बिझनेस मॉडेल इ. समजून घ्या. हे तुम्हाला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करेल.

● लाँग टर्मसाठी इन्व्हेस्ट करा - शॉर्ट-टर्म अस्थिरता सामान्य असताना, क्वालिटी स्टॉक दीर्घकाळात वाढतात. त्यामुळे, शॉर्ट-टर्म चढ-उतारांपेक्षा कंपनीच्या दीर्घकालीन क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करा.

● मर्यादा वापरा आणि नुकसान थांबवा - नफा लॉक-इन करण्यासाठी मर्यादा ठेवा आणि नुकसान थांबवा आणि अस्थिरता वाढत असताना कमी पडणे मर्यादित करा. नियमितपणे पुन्हा मूल्यांकन करा.

● विवेकपूर्वक वाटप करा - अत्यंत अस्थिर स्टॉकसाठी तुमच्या पोर्टफोलिओच्या 10-15% पेक्षा जास्त वाटप करू नका. एकाधिक अस्थिर स्टॉक आणि क्षेत्रांमध्ये जोखीम पसरवा.

● डिप्सवर खरेदी करा - अधिक खरेदी करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण स्टॉकमध्ये अचानक किंमतीचा लाभ घ्या. परंतु त्याचा लाभ घेण्यासाठी किंमतीमध्ये सरासरी वाढ होत आहे.

● शांत राहा - अस्थिरतेमुळे घाबरू नका. काही बदलले आहे का हे पाहण्यासाठी मूलभूत गोष्टींचा आढावा घ्या. जर नसेल तर शॉर्ट-टर्म अस्थिरता स्विंग्सची प्रतीक्षा करा किंवा डिप्सवर अधिक खरेदी करा.
 

उच्च-अस्थिरता स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी समजून घेण्याच्या गोष्टी

उच्च अस्थिरता स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी, व्यक्तीने त्याच्या किंवा तिच्या मनपसंतमध्ये अस्थिरता खेळणे शिकणे आवश्यक आहे. मार्केट डाउनटर्न्सने ट्रिगर केलेल्या भयभीतीवर काम करणे हे एक कारण आहे की अनेक इन्व्हेस्टर अनेकदा त्यांचा प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पस गमावतात.

आम्ही गुंतवणूकदार म्हणून नफा मिळवण्याऐवजी नुकसान टाळण्यासाठी अधिक प्रयत्नशील आहोत. जर इन्व्हेस्टर अस्थिरता स्विकारण्यास शिकतात, तर ते दीर्घकाळात चांगले रिटर्न कमवू शकतात, तथापि, यामुळे इन्व्हेस्टरला बेअर फेज आणि मार्केट मेल्टडाउन दरम्यान त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट थेसिससह चिकटविण्यासाठी कॉल करेल.

ज्यांना त्यांच्या कॅपिटासह काटेकोरपणे ट्रेड करायचा आहे, त्यांच्यासाठी अस्थिरता मित्र किंवा शत्रु असू शकते. जर व्यापार योग्यरित्या अंमलबजावणी केली असेल तर त्याचा नफा स्तर मोठ्या प्रमाणावर पकडू शकतो. हे अयशस्वी झाल्याने, अचानक मार्केट स्विंग्स अनेक नवीन बाईक आणि स्थापित व्यापाऱ्यांचा कॉर्पस इरोड करण्यासाठी ओळखले जातात.

अत्यंत अस्थिर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचे फायदे

1. उच्च-अस्थिरता स्टॉक्समध्ये मार्केटपेक्षा बीटा अधिक आहे. याचा अर्थ असा की ते बेंचमार्कपेक्षा चांगले रिटर्न देऊ शकतात.
2. अनेक हाय बीटा स्टॉक मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमधून येतात म्हणजे त्यांना स्वस्त मूल्यांकनावर बॅग करू शकतात.
3. ते इन्फ्लेशन हेजची भूमिका बजावू शकतात. या स्टॉकमधील उच्च अस्थिरतेचा विचार करून, ते आऊटसाईज्ड रिटर्न डिलिव्हर करू शकतात, जे इन्व्हेस्टरना महागाईचा परिणाम कमी करण्यास मदत करते.

उच्च अस्थिरता स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंटचे नुकसान

1. अस्थिर स्टॉकमधील इन्व्हेस्टमेंटसह इन्व्हेस्टमेंट कॅपिटल किंवा त्याचा मोठा भाग गमावण्याचा धोका वाढतो. हे स्टॉक नाटकीयरित्या वर किंवा खाली जाऊ शकतात. मार्केटला योग्यरित्या वेळ देण्यात अयशस्वी झाल्यास किंवा त्याच्या भावना चुकीने वाचल्यास मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.
2. या स्टॉकचा बीटा 1 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे, बेंचमार्कपेक्षा अधिक, हे स्टॉक मार्केट करेक्शन आणि क्रॅश दरम्यान बेंचमार्कच्या तुलनेत अधिक नकारात्मक रिटर्न रिपोर्ट करतील. उच्च कमाईच्या क्षमतेसह भांडवली नुकसानाची शक्यता असते.

उच्च अस्थिर स्टॉक मध्ये कोणी इन्व्हेस्ट करावे?

मार्केट अस्थिरतेमुळे दीर्घ कालावधीत कमी होते. दीर्घकालीन इन्व्हेस्टरसाठी, अल्पकालीन उतार-चढाव आणि अस्थिर बाजारपेठेतील घट यांचा एकूण रिटर्नवर कमी परिणाम होतो. मार्केट बदलण्यापासून तात्पुरते असमानता असूनही, दीर्घ इन्व्हेस्टमेंट हॉरिझॉन राखणे बफर पोर्टफोलिओला मदत करते.

निष्कर्ष

अत्यंत अस्थिर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी, त्यांनी त्यांचे योग्य परिश्रम आणि तांत्रिक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. अल्पकालीन टर्ममध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे अनेकदा मार्केट शॉक आणि अनपेक्षित मार्केट डेव्हलपमेंटच्या शक्यता असते. जर एखाद्याकडे जोखीम सहन करण्याची क्षमता असेल तर एखाद्याला बाजारात त्वरित पैसे मिळण्याची आशा आहे. तथापि, जर इन्व्हेस्ट केलेल्या कॅपिटलमधील अचानक इरोजनने अनसेटल केले तर अत्यंत अस्थिर स्टॉकपासून दूर ठेवणे चांगले आहे. वैकल्पिकरित्या, जर मूलभूत गोष्टी पुरेशी मजबूत असतील तर दीर्घकाळासाठी अस्थिर स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.