लहान कॅप स्टॉक निवडण्यासाठी 10-पॉईंट चेकलिस्ट

तुम्ही भारतीय संदर्भात लहान कॅप स्टॉक कशी परिभाषित करता? विविध परिभाषा आहेत परंतु मोठ्या प्रमाणात लहान कॅप ही कंपन्यांना अपेक्षितपणे लहान बाजारपेठेतील भांडवलीकरणासह वर्गीकरण करण्यासाठी वापरली जाते. सुरक्षित बाजूला असण्यासाठी, तुम्ही केवळ रु. 2000 कोटी - रु. 5000 कोटी मार्केट कॅप दरम्यान स्टॉकचा विचार करू शकता.

अर्थात, या स्टॉकमध्ये ऑनलाईन गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमचे होमवर्क करणे आवश्यक आहे, परंतु तुम्ही स्टॉक मार्केट मध्ये लहान कॅप्स खरेदी करता तेव्हा तपासण्यासाठी येथे 10 गोष्टी आहेत.

मागील कामगिरी पाहा

मागील कामगिरी भविष्यातील क्षमतेचे संकेत नसल्याचे तुम्हाला अनेकदा सुरक्षित हार्बर स्टेटमेंट दिसून येतात. हे तांत्रिकदृष्ट्या अचूक असताना, या लहान कॅप स्टॉकच्या बाबतीत तुम्हाला आराम मिळू शकेल तेव्हा मागील 5 वर्षांमध्ये कंपनीची मागील कामगिरी आहे. आदर्शपणे, पाच वर्षाचा ट्रॅक रेकॉर्ड नसलेल्या छोट्या कॅप्समध्ये गुंतवणूक टाळा.

कामगिरीच्या सातत्यावर लक्ष केंद्रित करा

निरपेक्ष कामगिरीपेक्षा जास्त, हे सातत्य आहे की माहिती आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये वाढ दाखवलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य द्या आणि आर्थिक कामगिरीमध्ये हिंसक उतार-चढाव दाखवणाऱ्या कंपन्यांना टाळा. जेव्हा रोख प्रवाहाचा प्रकल्प येतो तेव्हा हे खूपच कठीण असू शकते. तसेच छोट्या कॅप्सना बाजारात चांगले मूल्यांकन मिळतात.

मार्केट साईझ आणि पोझिशनिंगवर लक्ष केंद्रित करा

सामान्यपणे, लहान कॅप कंपन्या हे एकल उत्पादन किंवा एकल सेवा रेषा कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडे अतिशय पतपुरवठा करण्यासाठी भांडवल किंवा व्यवस्थापन बँडविड्थ नाही. म्हणूनच बाजारपेठेचा आकार. परंतु त्यापेक्षा जास्त, हे उद्योगातील स्थिती आहे. निर्मित स्थिती किंवा काही प्रवेश अडथळे कंपनीच्या मूल्यांकनात लक्षणीय फरक करू शकतात.

मार्केटमधील वॉल्यूम तपासा

हे सोन्याची चाचणी आहे. वॉल्यूमसाठी कठोर आणि जलद नियम नाहीत तरीही, अंगभूत नियम म्हणजे सरासरी दैनंदिन स्टॉक मार्केट वॉल्यूम किमान 5% मार्केट कॅप आहेत. म्हणून जर मार्केट कॅप ₹2,000 कोटी असेल तर स्टॉक मार्केटमधील दैनंदिन उलाढाल ₹100 कोटीच्या जवळ असावे. जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन इन्व्हेस्ट करता, तेव्हा तुम्ही हा डाटा ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म मध्येच तपासू शकता.

बिड विस्तार हे महत्त्वाचे सिग्नल आहेत

बिड आस्क ही सर्वोत्तम खरेदी किंमत आणि सर्वोत्तम विक्री किंमतीमधील अंतर आहे. यापूर्वीची किंमत आहे ज्यावर विक्रेते विक्रेते विक्री करू शकतात आणि नंतर खरेदीदार खरेदी करू शकतात. बेंचमार्क टिक स्प्रेड हे ट्रेडिंग स्क्रीनवर 5 पैसा किंवा 0.05 आहे. सामान्यपणे, लिक्विड स्टॉकमध्ये जवळपास 5 पैसाचा स्प्रेड विचारात आहे परंतु तुम्ही मार्केट स्टेक्समध्ये कमी होत असल्याने, स्प्रेड विस्तृत राहते. जेव्हा तुम्ही स्मॉल कॅप स्टॉक निवडता तेव्हा सामान्य ट्रेडिंग स्थितीत बिड-आस्क 10 पैसा पार होत नाही याची खात्री करतात. जेव्हा तुम्ही अनुमती देता, तेव्हा तुम्ही ऑनलाईन इन्व्हेस्ट करता तेव्हा तुमच्या जोखीममध्ये समावेश होतो.

इंट्राडे डील्स आणि प्रोमोटर डील्ससाठी बल्क डील्स तपासा

लहान कॅप स्टॉकसाठी मोठ्या प्रमाणात डील का महत्त्वाचे आहेत? याची दोन कारणे आहेत. सर्वप्रथम, मोठ्या प्रमाणात डील्स डिलिव्हरी किंवा इंट्राडे व्यतिरिक्त थकित शेअर्सच्या 0.5% पेक्षा जास्त डील्स रिपोर्ट करतात. जर तुम्ही छोट्या कॅप स्टॉकच्या मोठ्या डील्सचा शोध घेत असाल, तर तुम्हाला सामान्यपणे काही स्टॉकमध्ये इंट्राडे ट्रेड्सची फ्लरी मिळते ज्यामध्ये स्टॉक अत्यंत अतिशय वेगवान आहे आणि संभाव्यपणे अस्थिर असू शकते. तसेच तपासा की प्रमोटर्स स्टॉक विक्रीमध्ये खूपच सक्रिय आहेत, ज्याचा तपशील सस्ट डिस्क्लोजरमध्ये आहे.

मॅनेजमेंट क्वालिटी आणि कमेंटरी तपासा

हे दोन वेगवेगळे पैलू आहेत परंतु लहान कॅप स्टॉकमध्ये समान महत्त्वाचे आहेत. ज्याठिकाणी मॅनेजमेंटने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, डिस्क्लोजर प्रॅक्टिस इ. मध्ये गंभीर लॅप्स दाखवल्या आहेत त्या लहान कॅप्सपासून दूर राहा. मागील वचनांवर वितरण करण्यात अयशस्वी झालेले व्यवस्थापन देखील टाळा. लहान कॅप्स व्यवस्थापन वचनबद्धतेवर अतिशय अवलंबून असतात. खरंच, वार्षिक रिपोर्टमध्ये एमडीए वाचल्यामुळे तुम्हाला सर्वात तीव्र फोटो मिळते.

कायदेशीर / नियामक शुल्कासह लहान कॅप्सपासून दूर राहा

कोणतेही लहान कॅप स्टॉक खरेदी करण्यापूर्वी, सेबीसह कोणत्याही प्रलंबित समस्यांवर त्वरित सिस्टीम तपासा, सेबी / आरबीआय द्वारे केलेल्या कोणत्याही नियामक समस्या, कोणत्याही प्रलंबित तपासणी इ. जर हे गंभीर स्वरुपाचे असेल तर अशा स्टॉकपासून दूर ठेवणे चांगले आहे. सामान्यपणे, लहान कॅप स्टॉक अशा नियामक आव्हानांद्वारे अतिशय प्रभावित होतात आणि अशा प्रकरणांवर टाळणे चांगले आहे. अशा प्रकरणांना सेबीच्या वेबसाईटवर नियमितपणे रिपोर्ट केले जाते.

आकस्मिक दायित्व आणि लेखापरीक्षकाच्या पात्रतेची दुर्लक्ष करू नका

आकस्मिक दायित्व हे संभाव्य दायित्व आहेत जसे की प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणे, खुले व्युत्पन्न एक्सपोजर इ. स्टॉक मार्केटमधील लहान कॅप्स आकस्मिक दायित्वांच्या नकारात्मक परिणामांसाठी अतिशय असुरक्षित आहेत. यामुळे तुम्हाला व्यवसाय मॉडेलमध्ये अप्रमाणित जोखीम आहे का याबाबत त्वरित कल्पना मिळते. जर ऑडिटरला पात्र नसेल किंवा जेव्हा ऑडिटर राजीनामा करतात तेव्हा सावधानी राहा.

कॅश फ्लो स्टेटमेंट तपासा

असे वाटते की, तुम्ही फायनान्शियलवर तुमची योग्य तपासणी केली आहे मात्र छोट्या कॅप स्टॉकच्या बाबतीत रोख प्रवाह विवरणाचे महत्त्व विशेष आहे. अनेकदा, लहान कॅप स्टॉक लिक्विडिटी मर्यादेखाली आहेत कारण ते त्यांच्या खेळत्या भांडवलाला प्रभावीपणे परिणाम करू शकत नाहीत. अशा क्रेडिट प्रेशर कॅश फ्लो स्टेटमेंटमध्ये दिसतात.

भारतीय स्टॉक मार्केट छोट्या कॅप्स स्टोरीजला मोठ्या कॅप विजेत्यांमध्ये रूपांतरित करण्यात अतिशय यशस्वी झाले आहेत. त्वरित तपासणी दीर्घकाळ होऊ शकते.