जानें कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) की गणना कैसे करें

परिचय

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) एक वेटेड मूविंग एवरेज है जो एक निर्दिष्ट समय सीमा पर सिक्योरिटीज़ में बुलिश और बेअरिश ट्रेंड का आकलन करता है. EMA का उपयोग भविष्य की कीमतों की दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है और यह पहचानने के लिए कि सुरक्षा की कीमत बढ़ रही है या गिर रही है या नहीं.

मूविंग एवरेज का नाम टेक्निकल इंडिकेटर "स्मूथ आउट" प्राइस स्विंग के लिए काम करते हैं ताकि ट्रेंड और रुटीन मार्केट गतिविधि के बीच अंतर करना आसान हो सके. स्टॉक, करेंसी और कमोडिटी सहित कई फाइनेंशियल मार्केट पर इस्तेमाल की जाने वाली अपनी बहुमुखीता और क्षमता के कारण, EMA ट्रेडर के बीच एक अच्छा तकनीकी इंडिकेटर है. इसका इस्तेमाल अक्सर बोलिंगर बैंड, MACD और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सहित अन्य टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर और टूल के साथ किया जाता है.

ट्रेडिंग (EMA) में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है?

एक एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) एक मूविंग एवरेज है जो सुरक्षा की औसत कीमत को मापता है और सबसे हाल ही के डेटा पॉइंट को औसत वजन और अर्थ देता है. एसएमए की तुलना में, ईएमए हाल ही के मूल्य में बदलाव के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देता है और इस अवधि के सभी निरीक्षणों के लिए समान महत्व का उपयोग करता है.

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA का अर्थ) एक तकनीकी इंडिकेटर है जो उस दिशा को निर्धारित करता है जिसमें पिछली कीमतों के आधार पर सुरक्षा की कीमत चल रही है. इसलिए, EMA lag इंडिकेटर हैं जो भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी नहीं करते लेकिन स्टॉक की कीमत निम्नलिखित ट्रेंड को दिखाते हैं.

अगर आपने स्टॉक मार्केट में EMA की गणना करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया है, तो यह सबसे अच्छा होगा:

• आपको ट्रेडिंग में एसएमए और ईएमए की व्याख्या करते समय उसी नियमों का उपयोग करना चाहिए.
• ट्रेडिंग में EMA मूल्य आंदोलनों के लिए अधिक संवेदनशील है और SMA की तुलना में पहले ट्रेंड देख सकता है.
• स्टॉक मार्केट में ईएमए अधिक अल्पकालिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है
• EMA उस दिशा में ट्रेंड की दिशा और ट्रेड को निर्धारित करने में मदद करता है. अगर EMA बढ़ रहा है, तो खरीदने पर विचार करें; अगर EMA गिर रहा है, तो बिक्री पर विचार करें.
• EMA बढ़ता है कीमत का कार्य, और गिरावट की कीमत का प्रतिरोध करता है.
• EMA का मतलब यह नहीं है कि इसका ट्रेड डाउन या अप सही तरीके से पहचान सकता है. यह जब आप ट्रेंड के सामान्य दिशा में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश और निकास बिंदुओं पर एक लैग के साथ सहायता कर सकता है.

द फॉर्मूला फॉर एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्मूला है:

EMA = (K x (C - P)) + P

स्टॉक मार्केट में EMA की गणना

आप तीन चरणों का उपयोग करके ट्रेडिंग में EMA की गणना कर सकते हैं:

चरण 1 - आसान मूविंग एवरेज की गणना करें (SMA). इसलिए, आइए कहते हैं कि अगर आप पिछले 10 दिनों के लिए एसएमए की गणना करना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा के अंतिम 10 क्लोजिंग प्राइस को सम अप करना चाहिए और फिगर को 10 तक विभाजित करना चाहिए

उदाहरण के लिए - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5

चरण 2 – फॉर्मूला का उपयोग करके अवधियों की संख्या के लिए वज़न गुणक की गणना करें:

EMA(वर्तमान) = ((कीमत (वर्तमान) – EMA (पूर्व))) x मल्टीप्लायर) + EMA(पूर्व)

चरण 3 – अब, एसएमए और वेटिंग मल्टीप्लायर दोनों मूल्यों के साथ, आप फॉर्मूला का उपयोग करके ईएमए की गणना कर सकते हैं:

(क्लोजिंग प्राइस-EMA(पिछला दिन)) x मल्टीप्लायर + EMA(अंतिम दिन)

यहां EMA पिछले दिन के मूल्यों का उपयोग करता है और इसके वर्तमान मूल्य के भीतर सभी मूल्य डेटा शामिल करता है. पुरानी कीमतों पर कम प्रभाव पड़ता है, जबकि नवीनतम कीमतों का औसत मूव करने पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है.

EMA = (K x (C - P)) + P

C = वर्तमान कीमत

P = पिछली अवधि का EMA

K = एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कंस्टेंट (अवधियों की संख्या का उपयोग करके, K नवीनतम कीमत के लिए संबंधित वजन लागू करता है).

EMA आपको क्या बताता है?

आप 10, 20, 100, और 200-दिन के मूविंग एवरेज जैसी लंबाई के लिए EMA कैलकुलेशन का उपयोग कर सकते हैं.

• 12 और 25-दिन के EMA को शॉर्ट-टर्म औसत माना जाता है और इसका उपयोग MACD की गणना करने के लिए किया जाता है - मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और PPO - पर्सेंटेज प्राइस ऑसिलेटो (PPO).
• 50 और 200-दिन के EMA को लॉन्ग-टर्म ट्रेंड इंडिकेटर माना जाता है.

ट्रेडिंग एनालिसिस में इनसाइटफुल EMA का उपयोग करने वाले ट्रेडर इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये सिग्नल दुरुपयोग किए जाते हैं, तो वे काफी हानिकारक भी साबित कर सकते हैं. EMA lag इंडिकेटर हैं जो मार्केट मूवमेंट की पुष्टि करते हैं या इसकी शक्ति को प्रकट करते हैं.

इसमें एक ईएमए स्टॉक मार्केट लैग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह प्राइस एक्शन को अधिक प्राथमिकता देता है और अधिक प्रतिक्रियाशील है. ट्रेड एंट्री सिग्नल पर पहुंचने का यह एक बेहतरीन तरीका है.

ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए अत्यधिक प्रभावी होते हैं. स्टॉक के निर्देश में ईएमए, एक क्षेत्र से अगले क्षेत्र में परिवर्तन के अनुपात के साथ, व्यापारी के लिए अत्यधिक कीमती है. EMA एक मजबूत बाजार में ऊपर की ओर की ट्रेंड प्रदर्शित करता है और इसके विपरीत डाउनट्रेंड मार्केट में.

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी बुलिश ट्रेंड में निवेश कर रहा है. EMA ट्रेंड की मदद से, अगर वह बुलिश ट्रेंड में रिवर्स या स्टेबिलाइज़ेशन कहता है, तो यह सुझाव देता है कि यह उसके लिए दूसरे बुलिश इन्वेस्टमेंट में जाने का समय है.

EMA और SMA के बीच अंतर

ईएमए और एसएमए का इस्तेमाल इसी तरह के सिद्धांतों के बाद व्यापार में ट्रेंड को मापने और आसान कीमतों में बदलाव के लिए किया जाता है. हालांकि, ईएमए और एसएमए के बीच कुछ अंतर हैं, जो हैं:

• एसएमए किसी विशेष ट्रेडिंग अवधि के लिए औसत मूल्य डेटा की गणना करने के बारे में अधिक है, जबकि ईएमए पूरे अवधि के लिए वर्तमान डेटा को अधिक वेटेज देता है.
• एक और अंतर यह है कि उचित रूप से सटीक 10-दिन EMA की गणना करने में डेटा के दस दिन से अधिक समय लगता है.
• ईएमए कीमतों में बदलाव के लिए थोड़ा अधिक संवेदनशील है क्योंकि व्यापारी एसएमए की तुलना में तेजी से ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं. यह स्टॉक मार्केट में EMA को अप-टू-डेट बनाता है और यह बताता है कि उन्हें SMA से अधिक क्यों पसंद किया जाता है.

हालांकि, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. EMA जल्दी ट्रेंड करने में मदद करता है, लेकिन SMA की तुलना में, यह SMA की तुलना में अधिक शॉर्ट-टर्म स्विंग के माध्यम से भी जाता है.

स्टॉक मार्केट में Ema की सीमाएं

कई ट्रेडर नए डेटा पर जोर देते हैं, मानते हैं कि यह स्टॉक के वर्तमान ट्रेंड को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है. हालांकि, कई तर्क है कि हाल ही के डेटा पर जोर देने से एक पक्षपात शुरू होता है जिससे अधिक गलत पॉजिटिव होते हैं.

एक और ड्रॉबैक यह है कि EMA केवल ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर एसेट कीमतों के भावी दिशा को नहीं दर्शाता है.

• EMA के आधार पर, भविष्य में स्टॉक बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है.
• हालांकि यह स्टॉक के वर्तमान ट्रेंड को दिखाता है, लेकिन यह निश्चितता के साथ स्टॉक के भविष्य के ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है.
• प्रवेश की क्रॉसओवर रणनीति अक्सर काम नहीं करती है और अवांछित उतार-चढ़ाव और संकेतों की संभावना अधिक होती है.

कंटेंट टेकअवे

EMA ट्रेडर के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि यह कैलकुलेशन तकनीक हाल ही की कीमतों और अन्य औसतों के पीछे की कीमतों को अधिक वेटेज देती है.

यह एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला स्टॉक ट्रेडिंग टूल है जो ट्रेडर को ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का विश्लेषण करने में मदद करता है. हालांकि, ट्रेडर को अन्य ट्रेडिंग टूल के साथ स्टॉक मार्केट में EMA का उपयोग करना चाहिए.