टाटा बीएसई क्वालिटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) : NFO का विवरण

टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है. स्कीम का उद्देश्य ट्रेकिंग त्रुटि के अधीन, BSE क्वालिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) के करीब से मेल खाने वाले रिटर्न प्रदान करना है. हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निवेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा. न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 17 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक खुला है, जिसमें न्यूनतम ₹5,000 का सब्सक्रिप्शन है. स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन अगर अलॉटमेंट से 15 दिनों के भीतर रिडीम किया जाता है, तो 0.25% का एक्जिट लोड लागू होता है.

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एनएफओ का विवरण: टाटा बीएसई क्वालिटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

टाटा BSE क्वालिटी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) का इन्वेस्टमेंट उद्देश्य, खर्चों से पहले, रिटर्न प्रदान करना है, जो BSE क्वालिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) के परफॉर्मेंस के अनुरूप है, जो ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन है. हालांकि, इसकी कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि स्कीम का निवेश उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा. स्कीम किसी भी रिटर्न का आश्वासन या गारंटी नहीं देती है.

रणनीतियां:

डेट/मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट के सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, बिल जैसे इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं
रीडिस्काउंटिंग, शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड, रेपो, शॉर्ट-टर्म सरकारी सिक्योरिटीज़ और ऐसे किसी भी अन्य शॉर्ट-टर्म इंस्ट्रूमेंट को जो समय-समय पर प्रचलित विनियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है.

टाटा BSE क्वालिटी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) टाटा म्यूचुअल फंड की लिक्विड/मनी मार्केट/डेट म्यूचुअल फंड स्कीम या स्कीम के निवेश उद्देश्य/एसेट एलोकेशन के अनुरूप अन्य म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी निवेश कर सकता है.

स्कीम सभी स्टॉक में उसी वेटेज में निवेश करेगी जो वे अंडरलाइंग इंडेक्स में प्रतिनिधित्व करते हैं. स्कीम की लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेट एसेट (5% तक) का एक छोटा सा हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाएगा.

टाटा BSE क्वालिटी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) अल्प अवधि के लिए अंडरलाइंग इंडेक्स के घटकों के इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोज़र ले सकता है, जब इंडेक्स की सिक्योरिटीज़ अनुपलब्ध है, अपर्याप्त है या इंडेक्स में बदलाव के समय या कॉर्पोरेट एक्शन के मामले में रीबैलेंसिंग के लिए, अनुमति के अनुसार. ऐसे मामलों में रीबैलेंसिंग 'इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव' पैरा में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा. डेरिवेटिव एक्सपोज़र के उद्देश्यों के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता टर्म डिपॉजिट, कैश या कैश इक्विवेलेंट के रूप में रखी जाएगी या जो नियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है.

नेट एसेट का एक हिस्सा त्रिपक्षीय रेपो में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसे RBI द्वारा लिक्विडिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है. सिक्योरिटीज़, जिसमें लिक्विडिटी (डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वे हैं जो लिक्विड एसेट की परिभाषा के भीतर आते हैं.

ऊपर बताए गए स्कीम के इन्वेस्टमेंट उद्देश्य के संदर्भ में सिक्योरिटीज़ में स्कीम के फंड की लंबित डिप्लॉयमेंट, 27 जून, 2024 को म्यूचुअल फंड पर सेबी मास्टर सर्कुलर के प्रावधान नं. 12.16 के अनुसार स्कीम के फंड को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जा सकता है.

स्कीम यह सुनिश्चित करेगी कि अंडरलाइंग इंडेक्स 27 जून, 2024 को म्यूचुअल फंड पर सेबी मास्टर सर्कुलर के प्रावधान नं. 3.4 के अनुसार पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन मानदंडों का पालन करता है.

अन्य देखें आगामी एनएफओ

टाटा बीएसई क्वालिटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) से जुड़े रिस्क

स्कीम से संबंधित विशिष्ट जोखिम कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

निष्क्रिय रूप से प्रबंधित होने के नाते यह स्कीम अंतर्निहित इंडेक्स सहित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में अपने नेट एसेट का कम से कम 95% इन्वेस्ट करेगी. यह इंडेक्स उन कंपनियों के व्यवहार और प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बुनियादी उद्योगों का हिस्सा हैं - स्टॉक ब्रोकिंग और संबद्ध, म्यूचुअल फंड स्कीम, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फाइनेंशियल प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सचेंज और डेटा प्लेटफॉर्म, डिपॉजिटरी, क्लीयरिंग हाउस और अन्य मध्यस्थ, रेटिंग, अन्य कैपिटल मार्केट से संबंधित सेवाएं और समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य बुनियादी उद्योग. यह देखते हुए कि स्कीम इस क्षेत्र/प्रसंग/उद्योग से संबंधित कंपनियों के इक्विटी/इक्विटी से संबंधित साधनों में निवेश करने का प्रयास करती है और इसलिए उस क्षेत्र/प्रसंग/उद्योग से संबंधित कंपनियों में कंसंट्रेशन अधिक होने की संभावना है. सेक्टोरियल/समान योजनाओं के लिए उच्च कंसंट्रेशन जोखिम के कारण, पूंजी हानि का जोखिम अधिक होता है.

अप्रत्याशित मार्केट साइकिल का एक तत्व है जो लंबे समय तक चल सकता है. अप्रचलितता, या स्कीम की संरचनात्मक कठोरता के साथ नियामक परिवर्तनों के कारण मूल्य का नुकसान पूंजी का स्थायी नुकसान कर सकता है. इसके अलावा, उक्त उद्योग और/या इस उद्योग से संबंधित स्क्रिप्स के उतार-चढ़ाव और/या प्रतिकूल परफॉर्मेंस का महत्वपूर्ण प्रतिकूल होगा
स्कीम के प्रदर्शन पर प्रभाव.

इंडेक्स के रीबैलेंसिंग के समय प्रत्येक स्टॉक का वजन सीमित किया जाता है, जो कंसंट्रेशन जोखिम को सीमित करने में मदद कर सकता है. इसके अतिरिक्त, यह योजना निम्नलिखित क्षेत्र / थीम / उद्योग विशिष्ट जोखिमों के अधीन हो सकती है, जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1. क्षेत्र/प्रसंग के प्रदर्शन का अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से सीधा संबंध है. क्षेत्र/प्रसंग घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभावों के लिए संवेदनशील है. मंदी, युद्ध, मानसून, राजनीतिक उतार-चढ़ाव आदि जैसी घटनाओं से सेक्टर/प्रसंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

2. पूंजी बाजार क्षेत्र/ थीम को प्रभावित करने वाली सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति/विनियमन/परिवर्तन आदि में परिवर्तन क्षेत्र/विषय के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

3. ब्याज दर, महंगाई दर आदि में बदलाव जैसे मैक्रोइकोनॉमिक कारक इन स्टॉक के परफॉर्मेंस पर सीधे प्रभाव डाल सकते हैं.