स्टॉक मार्केट वीकली आउटलुक: देखने के लिए प्रमुख कार्यक्रम और ट्रेंड

27 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान इक्विटी मार्केट में मामूली रिकवरी देखी गई, जो लगभग 1% लाभों के साथ बंद हो रही है. इस रीबाउंड के बावजूद, सप्ताह मुख्य रूप से सीमाबद्ध था, जो छुट्टियों के मौसम और महत्वपूर्ण घरेलू या वैश्विक ट्रिगर की अनुपस्थिति से प्रभावित हुआ था. निरंतर एफआईआई आउटफ्लो, यूएस डॉलर के खिलाफ रुपी में कमी और 2025 में ब्याज दर में कटौती की अपेक्षाओं को कम करने जैसी निरंतर चिंताएं इन्वेस्टर की भावना पर भार बनाए रहीं. विशेष रूप से, बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले सप्ताह में लगभग 5% गिरावट का अनुभव किया था.

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इस सप्ताह के लिए मार्केट की अपेक्षाएं

आगामी सप्ताह में पीएमआई डेटा जारी करने और मासिक ऑटो सेल्स आंकड़ों सहित प्रमुख फोकस क्षेत्रों के साथ सीमाबद्ध रहने की उम्मीद है. निकट अवधि में, ध्यान दिसंबर तिमाही आय और केंद्रीय बजट की ओर बढ़ने की संभावना है.

निफ्टी 50 इंडेक्स ने 226 पॉइंट (0.96%) बढ़ाकर 23,813.4 किया और बीएसई सेंसेक्स ने 78,699 तक 657 पॉइंट (0.84%) प्राप्त किए . तुलना में, निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स क्रमशः 0.13% और 0.22% के लाभ के साथ कम हो गए. बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टरों ने लाभ दिए, जबकि आईटी और मेटल स्टॉक को दबाव का सामना करना पड़ा.

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज़ में रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि मार्केट की दिशा निर्धारित करने में आगामी Q3 की आय महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने मार्केट की भावना पर भारत, अमेरिका और चीन के पीएमआई आंकड़ों के साथ-साथ अमरीकी नौकरीहीन दावों जैसे प्रमुख डेटा बिंदुओं के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला. दिसंबर के वॉल्यूम और आकर्षक वैल्यूएशन में प्रत्याशित वृद्धि के कारण ऑटो सेक्टर पर ध्यान देने की उम्मीद है.

देखने के लिए प्रमुख कारक

वैश्विक आर्थिक डेटा:

इन्वेस्टर यूएस जॉब डेटा और मासिक वाहन बिक्री आंकड़ों की निगरानी करेंगे. इसके अलावा, दिसंबर के लिए US, जापान, चीन और यूरोज़ोन सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अंतिम निर्माण PMI नंबरों को करीब से देखा जाएगा.

घरेलू आर्थिक डेटा:

घरेलू सामने, कई महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट जारी किए जाएंगे:

• दिसंबर 31 को Q3CY24 के लिए बाहरी कर्ज आंकड़ों के साथ नवंबर के लिए राजकोषीय घाटे और बुनियादी ढांचे का आउटपुट.
• 2 जनवरी को दिसंबर के लिए अंतिम एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो अस्थायी रूप से नवंबर में 56.5 से 57.4 हो गया.
• जनवरी 3 को बैंक लोन और डिपॉजिट की वृद्धि (दिसंबर 20 को समाप्त होने वाली पखवाड़े) और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व (27 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह).
   

दिसंबर 20 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $644.39 बिलियन हो गए, जो पिछले सप्ताह के $652.87 बिलियन से कम हो गए हैं. सितंबर के अंत में रिकॉर्ड $704.89 बिलियन से अधिक होने के बाद रिज़र्व लगातार गिर रहे हैं.

ऑटो सेल्स:

अगले सप्ताह की शुरुआत में दिसंबर के लिए ऑटो सेल्स डेटा, ऑटो स्टॉक को प्रभावित करेगा. टाटा मोटर्स, मारुति सुज़ुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों से टू-व्हीलर और पैसेंजर वाहन सेगमेंट में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि ट्रैक्टर की बिक्री में मजबूत वृद्धि हो सकती है. हालांकि, कमर्शियल वाहनों की बिक्री वर्ष-दर-वर्ष में घटाने की उम्मीद है.

FII और DII एक्टिविटी:

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने पिछले सप्ताह अपनी बिक्री की धारा जारी रखी, जिसमें ₹ 6,323 करोड़ का निवल आउटफ्लो हुआ है, जो दिसंबर में मासिक कुल ₹ 10,444 करोड़ का योगदान देता है. यह नेट सेलिंग का तीसरा लगातार महीना है. इसके विपरीत, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने इस सप्ताह के लिए ₹10,928 करोड़ और दिसंबर के लिए ₹27,474 करोड़ का योगदान दिया है. वर्ष के लिए ₹5.2 लाख करोड़ की निवल खरीद के साथ मार्केट परफॉर्मेंस को बनाए रखने में DII इनफ्लो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

मुद्रा आंदोलन:

शुक्रवार को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान भारतीय रुपये 85.368 से बंद होने से पहले US डॉलर के खिलाफ 85.81 की कम सीमा तक पहुंच गई . दिसंबर में 83 पैसे कम हो गए हैं और वर्ष में 2.2 रुपये कमजोर हो गए हैं, 2022 से इसका सबसे बड़ा वार्षिक गिरावट, मुख्य रूप से FII आउटफ्लो और फॉरेक्स रिज़र्व में गिरावट के कारण. अगले सप्ताह में 85.22 से 86.40 की रेंज में करेंसी ट्रेडिंग के साथ विश्लेषक निरंतर अस्थिरता की भविष्यवाणी करते हैं.

IPO ऐक्टिविटी:

बाजार की चुनौतियों के बावजूद, प्राथमिक बाजार सक्रिय रहता है. अगले सप्ताह चार IPO लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जिसमें दिसंबर 31 को इंडो फार्म इक्विपमेंट की ₹260-करोड़ की समस्या शामिल है . तीन एसएमई आईपीओ-थीमटेक्निक ऑर्गेनिक्स, लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाईसेस, और फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ भी लॉन्च करेगी.

टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट सेंटीमेंट

निफ्टी 50 ने पिछले सप्ताह 23,650 - 23,950 की संकीर्ण रेंज के भीतर ट्रेड किया, जो दोनों ओर छायाओं के साथ एक छोटे बुलिश कैंडल बनाया है, जो अनिर्बंध को दर्शाता है. विशेषज्ञ 24,000 पर प्रतिरोध और 23,650 पर सहायता के साथ जारी रखने के लिए इस सीमाबद्ध ट्रेंड की भविष्यवाणी करते हैं . दोनों ओर ब्रेकआउट मार्केट की दिशा निर्धारित कर सकता है. कुल मिलाकर, भावनाएं बेरिश रहती हैं, क्योंकि इंडेक्स अपने 10-और 20-हफ्ते के EMA से नीचे और लोअर बोलिंगर बैंड के भीतर ट्रेडिंग कर रहा है.

डेरिवेटिव और वोलेटीलीटी ट्रेंड

F&O डेटा 23, 500 से 24, 500 के बीच निफ्टी 50 के लिए एक व्यापक ट्रेडिंग रेंज का सुझाव देता है . मुख्य ओपन ब्याज स्तरों में शामिल हैं:

• अधिकतम कॉल OI 24,500 पर, इसके बाद 24,000.
• 23,500 पर अधिकतम पुट OI, इसके बाद 23,800.
   

इंडिया VIX ने पिछले सप्ताह 12.17% से 13.24 तक की गिरावट की, जिससे निवेशकों को बुलिश करने में मदद मिलती है. 14 से कम का एक निरंतर VIX लेवल मार्केट की स्थिरता बनाए रखने की उम्मीद है.