H1 2024 में HDFC बैंक शेयरों में ₹42,000 करोड़ का MFs अधिग्रहण किया गया

2024 के पहले भाग में, म्यूचुअल फंड ने ₹42,000 करोड़ से अधिक के एचडीएफसी बैंक शेयर प्राप्त किए, भले ही विदेशी निवेशकों ने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन द्वारा भारत के सबसे बड़े बैंक में अपने होल्डिंग को थोड़ा कम कर दिया.

जून में, म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक के 4.09 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जिनकी कीमत ₹6,887 करोड़ है. इससे पिछले मासिक अधिग्रहण के साथ लगातार पर्याप्त खरीद के छठे महीने निम्नलिखित हैं: मई - ₹7,600 करोड़, अप्रैल - ₹1,886 करोड़, मार्च - ₹4,600 करोड़, फरवरी - ₹8,432 करोड़, और जनवरी - ₹12,884 करोड़.

व्यक्तिगत स्कीम में, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा खरीदार था, जो लगभग ₹10,750 करोड़ की कीमत के शेयर प्राप्त करता था. क्वांट म्यूचुअल फंड और एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड के बाद, क्रमशः ₹7,754 करोड़ और ₹5,683 करोड़ के शेयर खरीदें. अन्य उल्लेखनीय खरीदारों में क्रमशः ₹4,917 करोड़ और ₹4,765 करोड़ की कीमत वाली खरीदारी के साथ कोटक म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड शामिल थे.

इसके विपरीत, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा विक्रेता था, जो ₹790 करोड़ का शेयर ऑफलोड कर रहा था. HSBC म्यूचुअल फंड और बड़ोदा BNP परिबास म्यूचुअल फंड क्रमशः ₹524 करोड़ और ₹155 करोड़ के मूल्य वाले शेयर बेचे गए हैं.

2023 में, म्यूचुअल फंड ने 2022 में लगभग ₹23,800 करोड़ और 2021 में ₹11,768 करोड़ की तुलना में एचडीएफसी बैंक शेयर की कीमत ₹70,000 करोड़ से अधिक खरीदी है.

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जून 2024 तिमाही के अनुसार, एचडीएफसी बैंक में विदेशी स्वामित्व 54.83% है, एमएससीआई की वेटेज बढ़ाने के लिए 55.5% से कम की आवश्यकता. इसके परिणामस्वरूप स्टॉक में 25% से अधिक 'फॉरेन रूम' होता है, जो अपने फुल मार्केट-कैप वजन पर शामिल होने के लिए आवश्यक होता है.

एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का वजन 3.8%. है. विदेशी स्वामित्व में गिरावट से संभावित प्रवाह हो सकता है, जिसका निर्णय अगस्त 13. को वज़न में वृद्धि के बारे में होता है. नुवमा रिसर्च की भविष्यवाणी है कि अगर एचडीएफसी बैंक पात्र होता है, तो यह अगस्त के अंत तक $3-4 बिलियन इनफ्लो को आकर्षित कर सकता है. म्यूचुअल फंड की निरंतर खरीद के बावजूद, एचडीएफसी बैंक शेयर की कीमत कमजोर आय के कारण 2023 में 2024 और 5% की पहली छमाही में लगभग 6% घट गई.

इस स्टॉक ने भारतीय इक्विटी में रैली के बीच दो वर्षों तक कम काम किया है, मुख्य रूप से मिस्ड गाइडेंस और रेट साइकिल डायनामिक्स में बदलाव के बाद लगातार ईपीएस डाउनग्रेड के कारण. मैनेजमेंट की 'नो गाइडेंस' पॉलिसी को मिश्रित रिएक्शन मिले हैं लेकिन मैक्रो अनिश्चितताओं के बीच इसे अनुकूल माना जाता है. FY24 में, एचडीएफसी बैंक ने 3.4% का कम ब्याज़ मार्जिन (NIM) रिपोर्ट किया जबकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 105% था. विश्लेषकों का मानना है कि FY25 EPS की अपेक्षाएं कम हैं, जो संभावित रूप से डाउनग्रेड साइकिल को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं, जो स्टॉक की रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है.

हाल ही में, बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को 'खरीदें' से 'न्यूट्रल' में डाउनग्रेड किया, जिससे लक्षित कीमत प्रति शेयर ₹1,850 से ₹1,830 तक कम हो गई है. बोफा अगले 12 महीनों में संकीर्ण रहने के लिए स्टॉक के जोखिम-रिवॉर्ड की उम्मीद करता है और संभावित कैटलिस्ट को केवल FY26 में उभरने की उम्मीद करता है, जिससे एचडीएफसी बैंक की NIM रिकवरी में देरी होने वाली एक कम दर की कटौती चक्र के बारे में चिंता होती है.