आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ईवी एन्ड न्यु एज ओटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ् - डायरेक्ट ( जि )

ICICI प्रुडेंशियल निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव ETF फंड ऑफ फंड्स (FOF) एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो मुख्य रूप से ICICI प्रुडेंशियल निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव ETF की यूनिट में निवेश करने पर केंद्रित है. इस स्कीम का उद्देश्य ETF में निवेश करके रिटर्न जनरेट करना है, हालांकि निवेश के उद्देश्यों को प्राप्त करने का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है.

स्कीम 3 कार्य दिवसों के भीतर डिस्पैच की गई रिडेम्पशन राशि के साथ, एनएवी-आधारित कीमतों पर हर कार्य दिवस पर बिक्री, स्विच-इन, रिडेम्पशन और स्विच-आउट के लिए यूनिट प्रदान करेगी. इसका परफॉर्मेंस निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) के लिए बेंचमार्क है. एनएवी का खुलासा एएमसी द्वारा दैनिक रूप से किया जाएगा, अलॉटमेंट के 5 कार्य दिवसों के भीतर पहले एनएवी की गणना की जाएगी.

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एनएफओ का विवरण: आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ईवी एन्ड न्यु एज ओटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ् - डायरेक्ट ( जि )

निवेश रणनीति और उद्देश्य 

उद्देश्य:

आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट (जि) एक फंड ऑफ फंड स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिवएफ की यूनिट में निवेश करके रिटर्न जनरेट करना है. कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती कि स्कीम के निवेश उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा.

ICICI प्रुडेंशियल निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव FOF की निवेश रणनीतियां क्या हैं?

आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( जि ) अंतर्निहित स्कीम से जुड़े निवेश रिटर्न प्रदान करने का प्रयास करेगा. स्कीम का उद्देश्य अंतर्निहित स्कीम-आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एफ और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की यूनिट में निवेश करके अपने निवेश उद्देश्य को प्राप्त करना है.

एएमसी प्रयास करेगा कि स्कीम के रिटर्न अंतर्निहित स्कीम द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न को दोहराएंगे. इसके अलावा, स्कीम एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करेगी. स्कीम बेंचमार्क रिटर्न से रिटर्न का विचलन अंडरलाइंग स्कीम और एक्सपेंस रेशियो की ट्रैकिंग त्रुटि के कारण हो सकता है. स्कीम सीधे या सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से अंतर्निहित स्कीम की यूनिट में निवेश करेगी. स्कीम डेट सिक्योरिटीज़ में भी निवेश कर सकती है.

स्कीम का कॉर्पस मुख्य रूप से इंडेक्स के समान अनुपात में अंडरलाइंग इंडेक्स वाले स्टॉक में निवेश किया जाएगा और बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करने का प्रयास किया जाएगा. लिक्विडिटी और खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड का एक बहुत छोटा हिस्सा (नेट एसेट का 0-5%) लिक्विड रखा जा सकता है. इसके अलावा, स्कीम पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करेगी, स्कीम का परफॉर्मेंस किसी भी दिन या किसी भी निर्धारित अवधि में अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस के अनुरूप नहीं हो सकता है. ऐसे वेरिएशन को आमतौर पर ट्रैकिंग एरर कहा जाता है. स्कीम का उद्देश्य इंडेक्स के अनुसार पोर्टफोलियो को बारीकी से संरेखित करके कम ट्रैकिंग त्रुटि को बनाए रखना है.

अंडरलाइंग इंडेक्स वाले स्टॉक की समय-समय पर इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर द्वारा समीक्षा की जाती है. किसी विशेष स्टॉक को गिराया जा सकता है या नई सिक्योरिटीज़ को इंडेक्स के घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में, स्कीम अपने पोर्टफोलियो को फिर से आवंटित करने का प्रयास करेगी, लेकिन उपलब्ध निवेश/डिसइन्वेस्टमेंट अवसरों से अंडरलाइंग इंडेक्स की सटीक मिररिंग की तुरंत अनुमति नहीं मिल सकती है. इसी प्रकार, किसी घटक स्टॉक को एक्सचेंज से डिमर्ज/मर्ज/डिलिस्ट किए जाने की स्थिति में या किसी घटक स्टॉक में प्रमुख कॉर्पोरेट कार्रवाई के कारण, स्कीम को पोर्टफोलियो को फिर से आवंटित करना पड़ सकता है और इंडेक्स से भिन्नता को कम करने का प्रयास करना पड़ सकता है. एक घटक स्टॉक, फंड को पोर्टफोलियो को फिर से आवंटित करना पड़ सकता है और इंडेक्स से भिन्नता को कम करने की कोशिश करनी पड़ सकती है.

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ICICI प्रुडेंशियल निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव FOF से क्या जोखिम जुड़ा है?

• निवेशक कृपया ध्यान दें कि वे फंड ऑफ फंड स्कीम के अंतर्निहित स्कीम के खर्चों के अलावा संबंधित फंड ऑफ फंड स्कीम के आवर्ती खर्च वहन करेंगे, जिसमें फंड ऑफ फंड स्कीम निवेश करती है.
• क्योंकि निवेशक फंड ऑफ फंड लेवल और स्कीम दोनों पर खर्च कर रहे हैं, जिसमें फंड ऑफ फंड निवेश करता है, ऐसे रिटर्न को भौतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है या कभी-कभी ऐसे स्कीम में सीधे निवेश करने वाले निवेशकों द्वारा प्राप्त रिटर्न से कम हो सकता है.
• फंड ऑफ फंड (एफओएफ) फैक्टशीट और पोर्टफोलियो के डिस्क्लोज़र एफओएफ स्तर पर निवेश की गई स्कीम के विवरण प्रदान करने तक सीमित होंगे, इसलिए निवेशक अंतर्निहित स्कीम के निवेश के विशिष्ट विवरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं.
• जबकि फंड ऑफ फंड स्कीम के फंड मैनेजर द्वारा अंडरलाइंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जो अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना चाहेगा, तो अंडरलाइंग फंड का परफॉर्मेंस अलग-अलग हो सकता है, जिससे फंड ऑफ फंड के रिटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
• अंतर्निहित स्कीम के विशिष्ट जोखिम कारक लागू होते हैं, जहां फंड ऑफ फंड किसी भी अंतर्निहित स्कीम में निवेश करता है. फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहने वाले इन्वेस्टर को फंड ऑफ फंड स्कीम से संबंधित अंडरलाइंग स्कीम के जोखिम कारकों को पढ़ना और समझना होता है. आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड की विभिन्न स्कीम से संबंधित स्कीम की जानकारी डॉक्यूमेंट की कॉपी, जो संबंधित जोखिम कारकों को प्रकट करती है, कस्टमर सर्विस सेंटर पर उपलब्ध हैं या www.icicipruamc.com पर एक्सेस की जा सकती है.
• फंड मैनेजर फंड ऑफ फंड स्कीम को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर भी अंडरलाइंग स्कीम के लिए फंड मैनेजर हो सकता है.
• ऐसी संभावना है कि निवेश नीति और/या अंतर्निहित स्कीम की मूल विशेषताएं समय के साथ बदलती हैं. ऐसी परिस्थितियों में, फंड मैनेजर ऐसी अंतर्निहित स्कीम में निवेश जारी रखना चाहेगा, जब तक यह स्कीम की निवेश रणनीति को चुनौती नहीं देता है.

ICICI प्रुडेंशियल निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव FOF किस प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त है?

1. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन,
2. आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एटीएफ की इकाइयों में निवेश करके रिटर्न जनरेट करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम.