बीयर कॉल लैडर - इसका क्या मतलब है?

बीयर कॉल लैडर क्या है?

डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन्वेस्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी एसेट क्लास में सबसे अधिक मांगी जाती है, ताकि मार्केट ट्रेंड चाहे भी लाभ सुनिश्चित किया जा सके. डेरिवेटिव ट्रेडिंग के दो तरीके हैं, जैसे फ्यूचर और विकल्प. निवेशक जो ऐसा महसूस करते हैं कि वे जोखिमों को रोक सकते हैं और व्यापक ज्ञान वाले लोग विकल्प चुन सकते हैं. इसके बदले में, कॉल खरीदना और बेचना और टैंडम में विकल्प डालना शामिल है, जिससे निवेशकों को गिरने वाले बाजार के उत्थान को रोकने के लिए एक बाधा बनाना संभव हो जाता है.

बीयर कॉल लैडर को कभी-कभी शॉर्ट कॉल लैडर कहा जाता है और यह बस कुछ अतिरिक्त गुणों के साथ कॉल स्प्रेड करता है. यह एक गलत कारण है क्योंकि यह बीयर-इश रणनीति नहीं है और जब कोई बुलिश होता है तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कॉल विकल्प खरीदने की लागत बेचकर और 'मनी विकल्प' में फंड की जाती है. कॉल विकल्पों के लिए सभी के लिए एक ही समाप्ति आवश्यक है.

अन्य बातों के साथ, आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वही अंतर्निहित एसेट और रेशियो को स्थिर रखा जाए. क्या यह एक कॉल के नीचे की ओर रक्षा करता है जो बेचा जाता है. यह इसे सुनिश्चित करके करता है. आपको याद रखना चाहिए कि यह रणनीति केवल तभी निष्पादित की जा सकती है जब आप निश्चित होंगे कि बाजार काफी अधिक होगा.

बीयर कॉल लैडर को बीयर कॉल स्प्रेड और लंबी कॉल का कॉम्बिनेशन भी माना जा सकता है. बीयर कॉल लैडर में, आपको पता चलेगा कि बीयर कॉल स्प्रेड के साथ अतिरिक्त कॉल खरीदा गया है. अगर आउटलुक बुलिश हो जाता है, तो यह एडजस्टमेंट के रूप में किया जाता है. आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर भी इस स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहिए, जो रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर पहचाना जाता है.

किसी को बीयर कॉल को फैलाने की आवश्यकता होती है और जब तक कीमत टूट नहीं जाती, तब तक इसे होल्ड करना होता है. अगर आपको इसे बीयर कॉल लैडर में बदलने के लिए पोजीशन को एडजस्ट करने की आवश्यकता है, तो ट्रिक उच्च स्ट्राइक OTM कॉल खरीदना है. इस तरह, आप पूंजी लाभ कमा सकते हैं और टैंडम में अधिकतम जोखिम को कम कर सकते हैं.

बीयर कॉल लैडर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड पर सुधार हो सकता है.

बैकग्राऊंड

"बीयर कॉल लैडर" में 'बीयर' द्वारा धोखा न दिया जाए. यह बियरिश स्ट्रेटेजी नहीं है. जब आप स्टॉक/इंडेक्स पर काफी बुलिश और कंजर्वेटिव होते हैं तो आप इसे लागू करते हैं. बीयर कॉल लैडर नेट क्रेडिट के लिए तैयार किया जाता है, और इन मामलों में, कॉल-बैक रेशियो स्प्रेड की तुलना में कैश फ्लो लगभग हमेशा बेहतर होता है. यह याद रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि दोनों रणनीतियों में बहुत ही समान भुगतान संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं और केवल उनके जोखिम संरचनाओं के संदर्भ में अलग-अलग होती हैं.

इन्वेस्टर लाभ कमाने के लिए विभिन्न कॉल विकल्पों का उपयोग करने के लिए अनुकूल हैं. जब आप किसी कॉल विकल्प को इसकी स्ट्राइक कीमत से कम बेचते हैं, तो बीयर कॉल स्प्रेड आपको मिलता है. इस प्रकार आप अपने प्राप्त विकल्प प्रीमियम से कोई लाभ अर्जित करते हैं. इसे आगे समझने के लिए, आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में सीढ़ियां क्या हैं. यह रणनीति शॉर्ट कॉल लैडर से लाभ प्राप्त करने के आसपास है और यह आसान नहीं है. मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए इसके लिए प्रैक्टिस और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है. आपको केवल इसमें शामिल होना चाहिए जब यह निश्चित हो कि मार्केट उच्च स्थिति में जाएगा.

प्रॉफिट/लॉस डायग्राम और टेबल: बुल कॉल स्प्रेड

एक्सपायरेशनलॉन्ग पर स्टॉक की कीमत 100 एक्सपायरेशनशॉर्ट पर कॉल प्रॉफिट/(लॉस) 105 एक्सपायरेशनबुल कॉल स्प्रेड प्रॉफिट/(लॉस) पर एक्सपायरेशन पर कॉल प्रॉफिट/(लॉस)

ट्रेडिंग में सीढ़ियां क्या हैं?

ट्रेडिंग पार्लेंस में, लैडर एक विकल्प कॉन्ट्रैक्ट (जो कॉल या डाल सकता है) है जो आपको स्ट्राइक की कीमतों से लाभ अर्जित करने की अनुमति देता है. विकल्प समाप्त होने तक आप इसे कर सकते हैं. यह हड़ताल कीमतों के बीच अंतर को समायोजित करता है, जो भुगतान की स्थिति में अधिक लचीलापन की अनुमति देता है.

ट्रिगर आपको सूचित करता है जब एसेट प्राइस पॉइंट तक पहुंचती है और, ऐसा करके, लाभ में लॉक करके आपके जोखिम को कम करता है. इसे लैडर कहा जाता है क्योंकि, जैसे कि लैडर के रंग, ट्रिगर स्ट्राइक से जोखिम कम होता है, जिससे लाभप्रदता बढ़ती है.

वह दो चरण जिनमें बीयर कॉल लैडर निष्पादित किया जा सकता है

जब आप पहले चरण में बियर कॉल स्प्रेड करते हैं तो आप कम हड़ताल पर कॉल बेचते हैं. फिर आप मार्जिनल रूप से उच्च दर पर कॉल खरीदते हैं. इससे आपका दृष्टिकोण सहनशील लगता है. हालांकि, आपकी भविष्यवाणी के बावजूद, मार्केट बुलिश हो जाता है, और फिर आपको बेयर कॉल स्प्रेड को नियमित करने और इसे बीयर कॉल लैडर, में बदलने के लिए तुरंत उच्च कीमत पर कॉल खरीदना होगा

बुलिश बीयर कॉल लैडर को चलाने का सही समय

बीयर कॉल लैडर एक बीयर कॉल स्प्रेड है जिसमें अतिरिक्त खरीद ओटीएम कॉल शामिल है. जोखिम को कम करते समय पूंजी लाभ के लिए पूर्वानुमान है. जब आप विश्वास करते हैं कि अंतर्निहित व्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से मूव हो जाएगा, तो बीयर कॉल लैडर या शॉर्ट कॉल लैडर का उपयोग करें. अगर गतिविधि अधिक होती है, तो यह कम जोखिम वाली उच्च-रिवॉर्ड रणनीति है.

बीयर कॉल लैडर की रिस्क प्रोफाइल

मध्य हड़ताल के पास कीमत समाप्त होने पर अधिकतम नुकसान होता है, और अधिकतम लाभ अनलिमिटेड होता है, विशेष रूप से जब कीमत काफी अधिक हो जाती है. एक बार अंतर्निहित एसेट की कीमत ऊपरी ब्रेकएवन पॉइंट को पार कर लेने के बाद, बीयर कॉल लैडर में लाभ की क्षमता अनलिमिटेड हो सकती है.

बीयर कॉल लैडर के क्या लाभ हैं?

पहले और सबसे महत्वपूर्ण, बीयर कॉल स्प्रेड के साथ निवल जोखिम बहुत कम होता है. कम स्ट्राइक कीमत के साथ कॉल विकल्प बेचने का जोखिम ऑफसेट है. यह जोखिम सुरक्षा या स्टॉक को कम करने से कम है. जब कोई इन्वेस्टर सोचता है कि अंतर्निहित स्टॉक या सिक्योरिटी सीमित राशि से कम होने की संभावना है - ट्रेडिंग की तिथि और समाप्ति तिथि के बीच- आदर्श नाटक बियर कॉल स्प्रेड होगा.

लेकिन अन्यथा, इन्वेस्टर क्लेम करने की अपनी क्षमता को छोड़ देता है कि अतिरिक्त लाभ क्योंकि यह जोखिम और संभावित रिवॉर्ड के बीच ट्रेड-ऑफ है, और कुछ ट्रेडर इसे आकर्षित करते हैं. बीयर कॉल लैडर, के साथ यह लगभग हमेशा आपको लाभ प्रदान करने की संभावना है, निश्चित रूप से इसलिए जब मार्केट में ऊर्ध्वमुख आंदोलन होता है.

बीयर कॉल लैडर के नुकसान क्या हैं?

• इसके साथ, अगर एसेट की अंतर्निहित कीमत दो ब्रेकवेन पॉइंट के बीच रहती है, तो इन्वेस्टर को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
• अगर कीमत अधिक और मध्यम स्ट्राइक की कीमतों के बीच रहती है, तो ट्रेडर को अधिकतम नुकसान हो सकता है.
• यह तेजी से एक नेट डेबिट स्ट्रेटेजी बन सकती है क्योंकि यह काम करना बहुत आसान नहीं है और इसके लिए फाइनेंस के ज्ञान और पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है.

बीयर कॉल लैडर के मुख्य बिंदु

• यह कॉल रेशियो स्प्रेड का एक बेहतर रूप है जो अधिक लाभ की संभावनाएं प्रदान कर सकता है.
• आप एक ATM CE और एक OTM CE खरीदकर इसे चला सकते हैं.
• आपको स्प्रेड से निवल क्रेडिट वैल्यू लेकर अधिकतम नुकसान मिलता है.
• यह ATM (पैसे पर) और OTM (पैसे से बाहर) स्ट्राइक के दौरान होता है.
• जब मार्केट मजबूत ऊपर की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है तो आपको इसे निष्पादित करना चाहिए.
• नेट क्रेडिट को समझने के लिए इसके तीन भाग हैं.
• आपको उच्च लिक्विडिटी प्रदान करने वाले विकल्प चुनने चाहिए.
• बीयर कॉल लैडर के दौरान ट्रेड किए गए हर कॉल विकल्प की समाप्ति समान है.
• लोअर ब्रेकवेन लोअर स्ट्राइक्स और नेट क्रेडिट का योग है.