सुप्रीम पावर इक्विपमेंट IPO फाइनेंशियल एनालिसिस

सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड क्या करें?

पावर ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, विंडमिल ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, सोलर ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी-एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, कन्वर्टर और रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर केवल कुछ ट्रांसफॉर्मर प्रकार के सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड निर्माता, अपग्रेड और रेनोवेट हैं.

सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या शामिल हैं?

वित्तीय सारांश

विश्लेषण (एनालिसिस)

1. एसेट: कंपनी के कुल एसेट मार्च और जुलाई 2023 के बीच ₹6,901.04 से ₹9,187.16 तक बढ़ गए, जो इस अवधि के दौरान संभावित बिज़नेस विस्तार या एसेट अधिग्रहण का सुझाव देते हैं.

2. राजस्व: मार्च और जुलाई 2023 के बीच ₹9,990.85 से ₹3,927.61 तक राजस्व में काफी कमी होती है. यह गिरावट कंपनी के बिक्री के प्रदर्शन के बारे में चिंताओं को दर्ज कर सकती है और राजस्व में कमी को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है.

3. टैक्स के बाद लाभ: Tax (PAT) के बाद लाभ मार्च और जुलाई 2023 के बीच ₹1,107.88 से ₹503.16 तक अस्वीकार कर दिया गया. लाभप्रदता में यह कमी कम राजस्व या बढ़ते खर्चों के कारण हो सकती है, जिससे कंपनी की लागत संरचना और परिचालन दक्षता के बारे में अधिक जांच की आवश्यकता होती है.

4. निवल मूल्य: निवल कीमत ₹1,805.69 से ₹2,298.26 तक बढ़ गई, जो कंपनी के समग्र मूल्य में सकारात्मक वृद्धि दर्शाती है. यह वृद्धि बनी आय, पूंजी इंजेक्शन या दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण हो सकती है.

5. रिज़र्व और सरप्लस: रिज़र्व और सरप्लस में भी वृद्धि होती है, जो ₹1,409.89 से ₹1,902.46 तक होती है. यह सुझाव देता है कि कंपनी भविष्य की ज़रूरतों के लिए अधिक फंड को अलग कर सकी है, जो एक अनुकूल फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाती है.

6. कुल उधार: कुल उधार ₹1,999.74 से बढ़कर ₹2,153.82 हो गया. हालांकि उधार लेने में वृद्धि विस्तार या निवेश के लिए एक रणनीतिक गति हो सकती है, लेकिन कंपनी के ऋण स्तर और उधार लेने के पीछे के उद्देश्य को प्रबंधित करने की क्षमता का आकलन करना आवश्यक है.

सारांश में, कंपनी ने उल्लेखनीय परिसंपत्तियों, निवल मूल्य और आरक्षित निधियों में वृद्धि देखी, लेकिन कर के बाद राजस्व और लाभ में अनुभवी कमी आती है. कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस को कंपनी के समग्र फाइनेंशियल हेल्थ और स्ट्रेटेजिक दिशा के लिए इन बदलावों और उनके परिणामों के पीछे के कारणों पर विचार करना चाहिए.
 

सुप्रीम पावर इक्विपमेंट IPO पीयर की तुलना

विश्लेषण

1. सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड 6.08 के मजबूत ईपीएस, आउटपरफॉर्मिंग पीयर्स ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड और टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड को प्रदर्शित करता है. 

2. हालांकि, इसका पी/ई अनुपात 59.88 तुलनात्मक रूप से अधिक है, जो संभावित रूप से उच्च मूल्यांकन को दर्शाता है. हालांकि इसकी 65% की रोन प्रशंसनीय है, लेकिन निवेशक पीयर औसत की तुलना में 1.42 का कम P/BV रेशियो देख सकते हैं, जो बाजार मूल्यांकन में अंतर का सुझाव देते हैं. 

3. निवेशकों को इन मेट्रिक्स की सावधानी से व्याख्या करनी चाहिए, जो मजबूत आय और सर्वोच्च पावर उपकरणों से संबंधित प्रीमियम वैल्यूएशन दोनों को ध्यान में रखते हुए.