स्टॉक इन ऐक्शन- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

आईओसी स्टॉक मोमेंट ऑफ डे 

चिन्हांकन

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक एनालिसिस कुल आय में वृद्धि होने के बावजूद निवल लाभ में एक महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है.

2. IOC Q1 FY25 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले वर्ष उसी तिमाही की तुलना में स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 75% गिरावट दिखाता है.

3. मोतिलाल ओसवाल द्वारा निर्धारित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर प्राइस का लक्ष्य ₹215 है, जो वर्तमान ट्रेडिंग प्राइस से संभावित अपसाइड का संकेत देता है.

4. IOC रिफाइनिंग मार्जिन का प्रभाव हानिकारक रहा है, औसत सकल रिफाइनिंग मार्जिन प्रति बैरल $6.39 तक गिर रहा है.

5. आईओसी वित्तीय परिणाम जुलाई 2024 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक राजस्व में कमी को हाईलाइट करता है.

6. IOC स्टॉक मार्केट न्यूज़ ने परिणामों के बाद शेयरों में संक्षिप्त गिरावट देखी, लेकिन उन्होंने रिकवर किया, NSE पर ₹182.95 में 1.42% को बंद कर दिया.

7. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अर्निंग डिक्लाइन को LPG सेल्स में रिफाइनिंग मार्जिन और नुकसान को कम करने के लिए माना जाता है.

8. आईओसी त्रैमासिक राजस्व और लाभ ने राजस्व में 2% और 75% तक कमी दिखाई है. नवीनतम राजकोषीय तिमाही में निवल लाभ में गिरावट.

9. आईओसी इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2024 को कमाई और रिफाइनिंग मार्जिन में कंपनी के महत्वपूर्ण कमी से प्रभावित किया जा सकता है.

10. सब्सिडी वाले रिटेल कीमतों और वास्तविक लागतों के बीच अंतर के कारण IOC LPG सेल्स में ₹5,156.53 करोड़ की राशि का नुकसान.

आईओसी शेयर समाचार में क्यों है?

गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और ₹258,348.06 करोड़ की मार्केट कैप वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ने हाल ही में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है. कंपनी के शेयरों में अपने Q1 FY25 परिणाम जारी करने के बाद, जुलाई 30, 2024 को 1.55% बढ़कर ₹180.2 हो गए. इसके बावजूद, आईओसी का स्टॉक परफॉर्मेंस अस्थिर रहा है, जो व्यापक मार्केट रिएक्शन और कंपनी-विशिष्ट चुनौतियों को दर्शाता है. पिछले वर्ष एक ही तिमाही की तुलना में कंपनी के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में शार्प 75% की कमी हुई, जो LPG सेल्स में रिफाइनिंग मार्जिन और महत्वपूर्ण नुकसान को कम करके चलाया जाता है. इस समाचार ने निवेशकों के बीच जांच और सावधानीपूर्वक आशावाद दोनों को प्रेरित किया है.

Q1-FY25 IOC लिमिटेड का परफॉर्मेंस 

1. Q1 FY25 के लिए, IOC ने लाभ और राजस्व में पर्याप्त गिरावट की रिपोर्ट की. कंपनी का कुल राजस्व लगभग 2% वर्ष से कम होकर ₹2.21 लाख करोड़ से ₹2.15 लाख करोड़ हो गया है.

2. EBITDA 55% से ₹11,024.51 करोड़ तक गिर गया. औसत ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) प्रति बैरल $6.39 तक अस्वीकार कर दिया गया, पिछले वर्ष $8.34 प्रति बैरल से, कंपनी की आय को काफी प्रभावित करता है. 

3. Q1 FY24 में ₹14,735.3 करोड़ से लेकर लेटेस्ट क्वार्टर में ₹3,723 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट 75% तक गिरा है. यह गिरावट अंडर-रिकवरी के कारण LPG सेल्स में ₹5,156.53 करोड़ के नुकसान से बढ़ गई थी.

भारतीय तेल निगम का मूलभूत विश्लेषण 

राजस्व और लाभ ट्रेंड

जून 30, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए आईओसी की राजस्व ₹2,20,396.99 करोड़ थी, जो पिछले तिमाही से 10.14% वृद्धि और पिछले वर्ष उसी तिमाही से 10.66% वृद्धि को चिह्नित करता है. हालांकि, यह वृद्धि बेहतर लाभप्रदता में अनुवाद नहीं करती है. टैक्स (PAT) के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹3,151.46 करोड़ था, जो लाभप्रदता में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है.

ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मेट्रिक्स  

1. IOC के कुल ऑपरेटिंग खर्चों में अनुक्रम में 0.8% कम हो गया, जबकि कुल राजस्व 1.77% तक कम हो गया. 

2. हालांकि, ऑपरेटिंग इनकम में गिरावट स्टार्क थी, पिछली तिमाही और 71.26% वर्ष-दर-वर्ष से 26.15% तक. 

3. टैक्स से पहले निवल आय 34.75% अनुक्रम से और 75.11% वर्ष तक गिर गई, मार्जिन और लाभप्रदता पर दबाव को अंडरस्कोर करती है.

प्रमोटर और संस्थागत होल्डिंग्स 

जून 30, 2024 तक, 7.79% और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के मालिक के साथ कंपनी के हिस्से का 51.5% प्रमोटर ने कंपनी के हिस्से का 10.01% धारण किया. 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्राइस एंड मार्केट परफॉर्मेंस  

IOC के स्टॉक में 30 जुलाई, 2024 को 1.55% वृद्धि दर्शाने वाले हाल ही के ट्रेडिंग के साथ उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ है. हाल ही में बढ़ने के बावजूद, कमजोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक दबाव में आया है. शेयर की कीमत लगभग ₹180.2 ट्रेड कर रही है, जिसमें 52-सप्ताह की उच्च राशि ₹196.8 और कम ₹85.51 है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कमजोरी का कारण क्या है?

1. पहली समस्या यह थी कि त्रैमासिक के लिए प्रति बैरल $6.39 के औसत सकल रिफाइनिंग मार्जिन के साथ सेगमेंट की कमजोरी को रिफाइन किया जा रहा था. एक वर्ष पहले $8.34 प्रति बैरल लेवल की तुलना में, यह 23.4% कम है. 

2. LPG सेल्स में गिरावट दूसरा कारक था. वास्तविक लागत और छूट वाली रिटेल बिक्री कीमत के बीच अंतर के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा ₹5,156.53 करोड़ की LNG के अंडर-रिकवरी रिकॉर्ड की गई थी.

आईओसी फ्यूचर आउटलुक

आईओसी की फाइनेंशियल चुनौतियां, विशेष रूप से मार्जिन और एलपीजी सेल्स को रिफाइन करने में, महत्वपूर्ण हैं. कंपनी बिहार में ग्रीनफील्ड टर्मिनल के प्रस्तावित निर्माण सहित रणनीतिक पहलों के साथ इन समस्याओं को संबोधित कर रही है, जिसकी लागत ₹1,698.67 करोड़ है. निवेशकों को इन चुनौतियों को नेविगेट करने और अपने संचालन और वित्तीय जोखिमों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने की कंपनी की क्षमता पर नज़र रखनी चाहिए.