राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड का IPO विश्लेषण
तनुश्री जैसवाल
अंतिम अपडेट: 7 फरवरी 2024 - 05:05 pm
राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड क्या करते हैं?
आरपीएल द्वारा संचालित दो बिज़नेस वर्टिकल इस प्रकार हैं:
• पर्सनल कंप्यूटिंग, कॉर्पोरेट और क्लाउड सॉल्यूशन ("PES"): फर्म इस सेक्टर के तहत एम्बेडेड डिज़ाइन और प्रोडक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस और कॉर्पोरेट सॉल्यूशन बेचता है.
• LIT (लाइफस्टाइल और IT एसेंशियल्स): यह प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है.
राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड फाइनेंशियल एनालिसिस
विश्लेषण (एनालिसिस)
1. राशि पेरिफेरल्स 31 मार्च, 2023 और मार्च 31, 2022 से समाप्त होने वाले फाइनेंशियल वर्ष के बीच लिमिटेड के राजस्व में 1.58% की वृद्धि और टैक्स (पीएटी) के बाद लाभ में -32.42% की कमी आई.
संपत्ति
2. कंपनी के एसेट ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है, जो विस्तार और संभावित रूप से नए उद्यमों में अधिग्रहण/निवेश को दर्शाती है.
3. यह वृद्धि कंपनी के ऑपरेशन और भविष्य में राजस्व उत्पादन की संभावनाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देती है.
4. निवेशक बिज़नेस की वृद्धि और स्थिरता के लक्षण के रूप में बढ़ते एसेट को देख सकते हैं, जो निवेश के लिए कंपनी के मूल्यांकन और आकर्षकता को बढ़ा सकते हैं.
रेवेन्यू
1. कंपनी का राजस्व स्थिर विकास का अनुभव कर रहा है, जिसमें वर्षों से बिक्री/सेवा की बढ़ती आय दिखाई देती है.
2. यह निरंतर राजस्व वृद्धि कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के प्रदर्शन और बाजार की मांग का सकारात्मक संकेतक है.
3. निवेशक उच्च लाभप्रदता के लिए व्यावसायिक शक्ति और संभावनाओं के लक्षण के रूप में राजस्व बढ़ाने की व्याख्या कर सकते हैं, जिससे कंपनी के IPO में निवेशक का विश्वास और ब्याज बढ़ सकता है.
कर के बाद लाभ
1. उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी ने विभिन्न स्तरों पर लाभप्रदता बनाए रखी है.
2. अधिकांश हाल ही की अवधि में टैक्स के बाद लाभ में कमी का कारण बढ़ते खर्च, वन-टाइम शुल्क/मार्केट चैलेंज जैसे कारकों को दिया जा सकता है.
3. निवेशकों को लाभ कम होने के कारणों का आकलन करना चाहिए और निवेश निर्णय लेने से पहले भविष्य में लाभ को बनाए रखने/सुधारने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए.
कुल कीमत
1. कंपनी का निवल मूल्य वर्षों में लगातार बढ़ गया है, जो शेयरधारक इक्विटी में वृद्धि और समग्र फाइनेंशियल स्वास्थ्य को दर्शाता है.
2. बढ़ती नेटवर्थ कंपनी की आय जनरेट करने और बनाए रखने की क्षमता दर्शाती है, जो अपनी लंबी अवधि की स्थिरता और लचीलापन में योगदान देती है.
3. निवेशक बढ़ते निवल मूल्य को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी की वैल्यू और फाइनेंशियल स्थिरता, संभावित रूप से निवेशक का विश्वास और IPO में ब्याज दर्शाता है.
सुरक्षित व अतिरिक्त
1. कंपनी के रिज़र्व और अधिशेष में लगातार वृद्धि दिखाई देती है, जो समय के साथ बनी आय और संचित लाभ को दर्शाती है.
2. रिज़र्व और अधिशेष बढ़ने से मजबूत वित्तीय स्थिति का सुझाव मिलता है, भविष्य में निवेश, विस्तार,/लाभांश के लिए कंपनी को संसाधन प्रदान करना.
3. निवेशक बढ़ते रिज़र्व और अतिरिक्त को सकारात्मक संकेत के रूप में विचार कर सकते हैं, जो वित्तीय शक्ति और विवेकपूर्ण प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाते हैं, जो निवेश के लिए कंपनी की अपील को बढ़ा सकते हैं.
कुल उधार
1. इसने अपने संचालन/विस्तार पहलों को समर्थन देने के लिए बाहरी वित्तपोषण पर निर्भरता दर्शाते हुए लगातार बढ़ गई है.
2. उधार लेते समय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान कर सकता है, लेकिन अत्यधिक क़र्ज़ के स्तर उच्च ब्याज़ खर्च और फाइनेंशियल स्ट्रेन जैसे जोखिम उठा सकते हैं.
3. इन्वेस्टर को IPO में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, पुनर्भुगतान क्षमता और समग्र लेवरेज लेवल का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए.
राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर
| विवरण | Sep-23 | 2022 * | वृद्धि (%) | FY-23 | FY-22 | FY-21 |
| ऑपरेशन से राजस्व | 5,468.51 | 5,023.94 | 26.32% | 9,454.28 | 9,313.44 | 5,925.05 |
| रीस्टेटेड पैट | 72.02 | 67.38 | 4.89% | 123.34 | 182.51 | 136.35 |
| पैट मार्जिन | 1.32% | 1.34% | 24.71% | 1.30% | 1.96% | 2.30% |
| डी/ई अनुपात | 1.82 | 1.55 | - | 1.53 | 1.52 | 1.23 |
| रोए | 10.35% | 11.54% | - | 19.33% | 37.56% | 39.48% |
| चट्टान | 7.22% | 7.82% | - | 14.21% | 20.13% | 23.46% |
*सितंबर 30, 2022 और सितंबर 30, 2023 को समाप्त होने वाले 6 महीनों के लिए वार्षिक नहीं किया गया.
विश्लेषण (एनालिसिस)
ऑपरेशन से राजस्व
1. कंपनी का राजस्व महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो इसके उत्पादों/सेवाओं की बिक्री/उच्च मांग को दर्शाता है.
2. ग्रोथ कंपनी की मार्केट पोजीशन और रेवेन्यू-जनरेटिंग क्षमताओं पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करता है.
3. निवेशक इस विकास को व्यावसायिक विस्तार के लक्षण के रूप में और भविष्य की लाभप्रदता के लिए संभाव्यता के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं, जिससे कंपनी को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बना सकती है.
टैक्स के बाद लाभ (PAT)
1. पिछली अवधि की तुलना में पैट में थोड़ा कमी होने के बावजूद, कंपनी ने लाभ बनाए रखा है.
2. पैट मार्जिन में कमी का कारण बढ़ते खर्चों, कम राजस्व वृद्धि, / एक बार शुल्क जैसे कारकों के कारण हो सकता है.
3. निवेशकों को लाभप्रदता में गिरावट के कारणों का आकलन करना चाहिए और भविष्य में अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने/बेहतर बनाए रखने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए.
पैट मार्जिन
1. पैट मार्जिन कम हो गया है, जो राजस्व से संबंधित लाभप्रदता में कमी को दर्शाता है.
2. कम पैट मार्जिन लागत प्रबंधित करने और लाभ उत्पन्न करने में कंपनी की दक्षता के बारे में चिंताएं दर्ज कर सकता है.
3. कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और लाभप्रदता की स्थिरता का आकलन करने के लिए निवेशकों को समय के साथ पैट मार्जिन में ट्रेंड की निगरानी करनी चाहिए.
डेट/इक्विटी रेशियो
1. कंपनी का D/E अनुपात बढ़ गया है, इक्विटी की तुलना में डेट फाइनेंसिंग पर उच्च निर्भरता का सुझाव देना.
2. उच्च डी/ई अनुपात में डेट पुनर्भुगतान दायित्वों से जुड़े फाइनेंशियल लाभ और संभावित जोखिम का संकेत मिल सकता है.
3. निवेशकों को कंपनी के डेट लेवल को मैनेज करने और अपनी फाइनेंशियल स्थिरता और रिस्क प्रोफाइल पर उच्च लेवरेज के प्रभाव का आकलन करने की क्षमता पर विचार करना चाहिए.
इक्विटी पर रिटर्न (ROE)
1. आरओई कम हो गया है, जो शेयरधारकों की इक्विटी से संबंधित कम लाभदायकता को दर्शाता है.
2. कम लाभ/उच्च इक्विटी आधार जैसे कारकों के कारण कम हो सकता है.
3. निवेशकों को शेयरधारकों के लिए रिटर्न जनरेट करने और मूल्य बनाने में इसकी दीर्घकालिक स्थिरता का मूल्यांकन करने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए.
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (ROCE)
1. बिज़नेस में नियोजित पूंजी से जनरेट किए गए कम रिटर्न को दर्शाने वाली आरओसीई कम हो गई है.
2. लाभ उत्पन्न करने के लिए पूंजी का उपयोग करने में गिरावट की दक्षता कम हो सकती है.
3. निवेशकों को आरओसीई में कमी के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और कंपनी की संचालन दक्षता और पूंजी आवंटन रणनीतियों का आकलन करना चाहिए.
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5Paisa रिसर्च टीम
सचिन गुप्ता
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