कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ विश्लेषण

वे क्या करते हैं?

कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड फाइनेंशियल सारांश

विश्लेषण (एनालिसिस)

1. संपत्ति

कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड ने 2021 मार्च में ₹10,364 लाख से लेकर सितंबर 2023 तक ₹16,223 लाख तक की कुल एसेट में लगातार वृद्धि दर्शाई है. यह कंपनी की विस्तारशील स्केल और संभावित रूप से बढ़ती संचालन क्षमता को दर्शाता है.

2. रेवेन्यू

रेवेन्यू ट्रेंड मार्च 2021 में ₹10,617 लाख से लेकर मार्च 2023 में ₹15,500 लाख तक की वृद्धि दर्शाता है, जो मजबूत टॉप-लाइन की वृद्धि को दर्शाता है.

3. टैक्स के बाद लाभ (PAT)

कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड ने लाभप्रदता में एक सकारात्मक ट्रेजेक्टरी प्रदर्शित की है, जिसमें मार्च 2021 में ₹190 लाख से लेकर मार्च 2023 में ₹778 लाख तक पैट चढ़ रहा है. कंपनी की निवल आय को लगातार बढ़ाने की क्षमता ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल हेल्थ का सकारात्मक संकेतक है.

4. कुल कीमत

कंपनी की निवल कीमत 2023 सितंबर तक मार्च 2021 में ₹5,071 लाख से बढ़कर ₹6,648 लाख हो गई है. यह अपवर्ड ट्रेंड कंपनी की बनी आय, पूंजी इन्फ्यूजन या दोनों के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, जो बेहतर शेयरहोल्डर वैल्यू में योगदान देता है.

5. कुल उधार

कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड ने मार्च 2021 में ₹2,548 लाख से लेकर सितंबर 2023 तक कुल उधार लेने में क्रमिक वृद्धि देखी है. जबकि उधार लेने में वृद्धि बिज़नेस विस्तार का समर्थन कर सकती है, कंपनी के लिवरेज और फाइनेंशियल जोखिम का आकलन करने के लिए डेट-इक्विटी अनुपात की निगरानी करना महत्वपूर्ण है.

कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड का प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर

केपीआई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस

(स्रोत: DRHP)

विश्लेषण (एनालिसिस)

ऑपरेशन से राजस्व

1. कंपनी ने मजबूत राजस्व वृद्धि देखी, 2023 में ₹15,340.49 लाख तक, एक उल्लेखनीय 43.31% YoY बढ़ाया.
2. यह पर्याप्त वृद्धि प्रभावी बिक्री रणनीतियों और बाजार की मांग का संकेत देती है.

सकल लाभ और मार्जिन

1. सकल लाभ मार्जिन में 2022 में 62.51% से 2023 में 51.77% तक थोड़ा गिरावट आई है.
2. इसके बावजूद, पूर्ण सकल लाभ में वृद्धि हुई, संभावित लागत चुनौतियों का सुझाव देना जिन्हें निरंतर लाभ के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है.

EBITDA और मार्जिन

1. 9.22% के बेहतर मार्जिन के साथ EBITDA ने 2023 में ₹1,414.54 लाख तक का सर्ज किया.
2. यह एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है, जो कंपनी के समग्र फाइनेंशियल प्रदर्शन में सकारात्मक योगदान देता है.

टैक्स (PAT) और मार्जिन के बाद लाभ

1. पैट 2023 में ₹777.77 लाख तक पहुंच गया, जो एक उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित करता है.
2. पैट मार्जिन भी 5.07% तक बेहतर हो गई है, जो ऑपरेटिंग खर्चों और अधिक लाभदायक बॉटम लाइन पर प्रभावी नियंत्रण को दर्शाती है.

इक्विटी पर रिटर्न (RoE) और नियोजित पूंजी पर रिटर्न (RoCE)

1. रो और रोस दोनों ने पर्याप्त विकास प्रदर्शित किया, जो पूंजी के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है.
2. रोज 13.39% तक बढ़ गया, और रोस 2023 में 16.81% तक पहुंच गया, जो बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और शेयरहोल्डर वैल्यू क्रिएशन को दर्शाता है.

नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर

1. निवल फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 2023 में 19.33 गुना बढ़ गया, जो राजस्व पैदा करने के लिए फिक्स्ड एसेट का कुशल उपयोग दर्शाता है.
2. इससे संचालन दक्षता और प्रभावी संपत्ति प्रबंधन में सुधार होने का सुझाव मिलता है.

नेट वर्किंग कैपिटल डेज़

1. 158 से 135 तक निवल कार्यशील पूंजी दिवसों में कमी के अर्थ में लिक्विडिटी प्रबंधन में सुधार होता है.
2. इससे बेहतर कैश फ्लो और बेहतर शॉर्ट-टर्म फाइनेंशियल हेल्थ हो सकता है.

ऑपरेटिंग कैश फ्लो

अंत में, 2023 में नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो (-₹457.08 लाख) समस्या दर्ज करता है, जो मूल संचालनों से सकारात्मक कैश जनरेट करने में संभावित चुनौतियों को दर्शाता है. कार्यशील पूंजी प्रबंधन की विस्तृत जांच की आवश्यकता है.