ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें

कल्पना करें कि आप पर्वतों के माध्यम से लंबे, सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं. कोहरा अंदर और बाहर आता है, जिससे दूर से आगे देखना मुश्किल हो जाता है. स्टॉक मार्केट में मूविंग एवरेज में एक विश्वसनीय फॉग लाइट होती है. वे कीमत की गतिविधियों में उतार-चढ़ाव को आसान बनाते हैं, आपको बड़ी फोटो देखने में मदद करते हैं और मार्केट ले रहा सामान्य दिशा (ट्रेंड) की पहचान करते हैं. यह आपको संभावित रूप से बेहतर समय पर खरीदने या बेचने के बारे में सूचित निर्णय लेने की सुविधा देता है. 

गतिशील औसत क्या है?

मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो किसी विशिष्ट अवधि में औसत कीमत की गणना करके कीमत डेटा को आसान बनाता है. दिन-प्रतिदिन के उतार-चढ़ाव में पकड़ने के बजाय कीमतों में गतिविधियों की बड़ी फोटो देखने के लिए एक कदम वापस लेना जैसा है.

कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर तापमान को ट्रैक कर रहे हैं. हर घंटे सटीक तापमान को देखने के बजाय, आपको पिछले सप्ताह में औसत तापमान जानना अधिक उपयोगी लग सकता है. यह आपको एक स्पष्ट विचार देता है कि क्या यह आमतौर पर गर्म या कूलर हो रहा है. मूविंग एवरेज स्टॉक की कीमतों और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी काम करते हैं.

ट्रेडर्स मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं:

● ट्रेंड की पहचान करें: क्या कीमत आमतौर पर ऊपर, नीचे या साइडवे हो रही है?
● स्पॉट संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल: कीमत कहां वापस आ सकती है या ब्रेक करने के लिए संघर्ष कर सकती है?
● खरीद और बेचने के सिग्नल जनरेट करना: जब शॉर्टर-टर्म औसत लंबे समय तक औसतन हो जाता है, तो यह ट्रेंड में बदलाव को दर्शा सकता है.

गतिशील औसत के प्रकार

सभी चल रहे औसतों को बराबर नहीं बनाया जाता है. कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक अपनी शक्ति और उपयोग के मामलों के साथ. आइए सबसे आम लोगों को देखें:

● आसान मूविंग औसत (स्मा): यह सबसे बुनियादी प्रकार है. इसकी गणना कुछ अवधियों में बंद कीमतों को जोड़कर और उस नंबर से विभाजित करके की जाती है. उदाहरण के लिए, 10-दिन का SMA अंतिम 10 बंद होने की कीमतों को जोड़ देगा और 10 तक विभाजित करेगा.

● एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (ईएमए): इस प्रकार हाल ही की कीमतों को अधिक वजन देता है, जिससे यह नई जानकारी के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है. यह एसएमए की तुलना में कीमत में बदलाव पर तेज़ प्रतिक्रिया देता है.

● वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए): ईएमए के समान, यह लाइनरली वेट असाइन करता है. सबसे हाल ही की कीमत उच्चतम वजन प्राप्त करती है, और प्रत्येक पुरानी कीमत प्रगतिशील रूप से कम होती है.

● त्रिकोणीय मूविंग एवरेज (TMA): यह प्रकार चयनित अवधि के मध्य को अधिक वजन देता है. यह एसएमए की तुलना में आसान है लेकिन हाल ही में कीमत में बदलाव के लिए कम रिस्पॉन्सिव है.

सही मूविंग औसत चुनना

सही मूविंग औसत चुनना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और आपके ट्रेडिंग वाले मार्केट पर निर्भर करता है. यहां विचार करने के कुछ कारक हैं:

● समय सीमा: शॉर्टर-टर्म ट्रेडर 5-दिन या 10-दिन जैसे तेज़ी से मूविंग औसत का उपयोग कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग-टर्म निवेशक 50-दिन या 200-दिन के औसत को प्राथमिकता दे सकते हैं.

● मार्केट की अस्थिरता: अधिक अस्थिर मार्केट में, आप कीमत में बदलाव के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिए EMA या WMA का उपयोग करना चाहते हैं. कम अस्थिर बाजारों में, एक एसएमए पर्याप्त हो सकता है.

● ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी: क्या आप शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट को देखना चाहते हैं या लॉन्ग-टर्म ट्रेंड की पहचान करना चाहते हैं? आपके मूविंग एवरेज को इससे प्रभावित किया जाएगा.

● एसेट क्लास: विभिन्न एसेट विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज के लिए बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, अत्यधिक लिक्विड फॉरेक्स मार्केट तेजी से हिलने वाली औसतों से लाभ उठा सकते हैं. साथ ही, धीमी गति से चलने वाली वस्तुएं दीर्घकालिक औसतों के साथ अच्छी तरह से काम कर सकती हैं.

याद रखें, कोई भी साइज़-फिट-ऑल सॉल्यूशन नहीं है. आपके और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है.

मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें

अब जब हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या हैं और उपलब्ध विभिन्न प्रकार के, आइए इनका उपयोग अपने ट्रेडिंग में करने के लिए करते हैं:

● ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन: जब मूविंग एवरेज से अधिक कीमत होती है, तो इसे आमतौर पर एक अपट्रेंड माना जाता है. जब यह नीचे हो, तो इसे एक डाउनट्रेंड माना जाता है. गतिशील औसत का कोण, जितना मजबूत ट्रेंड होता है, उतना ही तेज होता है.

● सहायता और प्रतिरोध: मूविंग एवरेज डाउनट्रेंड में अपट्रेंड और प्रतिरोध में गतिशील सहायता के रूप में कार्य कर सकते हैं. व्यापारी अक्सर इन स्तरों को संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में बाउंस की तलाश करते हैं.

● क्रॉसओवर: जब एक शॉर्टर-टर्म मूविंग एवरेज लंबे समय से अधिक होता है, तो यह अक्सर बुलिश सिग्नल के रूप में देखा जाता है. इसके विपरीत बियरिश माना जाता है. उदाहरण के लिए, जब 50-दिन की गतिशील औसत 200-दिन से अधिक हो जाती है, तो इसे "गोल्डन क्रॉस" कहा जाता है और इसे बहुत बुलिश माना जाता है.

● मूविंग एवरेज रिबन: कुछ ट्रेडर "रिबन" प्रभाव बनाने के लिए विभिन्न लंबाई के कई मूविंग औसतों का उपयोग करते हैं. इन औसतों के स्पेसिंग और ऑर्डर ट्रेंड स्ट्रेंथ और संभावित रिवर्सल के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं.

● कीमत का कन्फर्मेशन: मूविंग एवरेज अन्य तकनीकी विश्लेषण संकेतों की पुष्टि कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप मूविंग औसत से अधिक कीमत वाले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो यह ट्रेड में आपके विश्वास को मजबूत बना सकता है.

आइए एक व्यावहारिक उदाहरण देखें. कल्पना करें कि स्टॉक चार्ट को देखते हुए और देखते हुए कि 20-दिन की मूविंग एवरेज अभी-अभी 50-दिन की मूविंग एवरेज से अधिक हो गई है. यह एक सिग्नल हो सकता है कि शॉर्ट-टर्म ट्रेंड बुलिश हो रहा है. अगर कीमत इन औसत से अधिक है, तो यह बुलिश भावना की पुष्टि करता है. अगर आपको लगता है कि अपट्रेंड जारी रहेगा, तो स्टॉक खरीदने या कॉल विकल्पों पर विचार करने का यह अच्छा समय हो सकता है.

गतिशील औसतों में क्रॉसओवर का महत्व

क्रॉसओवर ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक हैं. वे दो गतिशील औसत एक दूसरे को पार करने के दौरान होते हैं. यहां बताया गया है कि वे महत्वपूर्ण क्यों हैं:

● ट्रेंड चेंज इंडिकेशन: क्रॉसओवर ट्रेंड डायरेक्शन में संभावित बदलाव का संकेत दे सकता है. जब एक शॉर्टर-टर्म औसत लंबे समय तक औसत से अधिक हो जाती है, तो यह सुझाव देता है कि बुलिश मोमेंटम बिल्डिंग है, जबकि इसके विपरीत गति को सहन करने का सुझाव देता है.

● एंट्री और एक्जिट सिग्नल: ट्रेडर अक्सर ट्रेड में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए क्रॉसओवर का इस्तेमाल करते हैं. उदाहरण के लिए, जब 50-दिन की मूविंग एवरेज 200-दिन से अधिक हो जाती है तो आप खरीद सकते हैं और नीचे वापस आने पर बेच सकते हैं.

● अन्य सिग्नल की पुष्टि: क्रॉसओवर अन्य तकनीकी इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न से सिग्नल की पुष्टि कर सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग निर्णयों में वजन जोड़ सकते हैं.

● ट्रेंड की ताकत: क्रॉसओवर की एंगल और स्पीड ट्रेंड की ताकत के बारे में जानकारी दे सकती है. शार्प, निर्णायक क्रॉसओवर एक मजबूत ट्रेंड बदलने का संकेत दे सकता है, जबकि धीमी, अस्थायी क्रॉसओवर कमजोर ट्रेंड का सुझाव दे सकता है.

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रॉसओवर मूर्ख नहीं हैं. वे कभी-कभी गलत सिग्नल दे सकते हैं, विशेष रूप से कॉपी या रेंज बाउंड मार्केट में. इसलिए अन्य विश्लेषण उपकरणों के साथ संयोजन में उनका उपयोग करना और हमेशा अपने जोखिम को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है.

मूविंग एवरेज का उपयोग करने के लिए ड्रॉबैक या लिमिटेशन

जबकि औसत बदलना शक्तिशाली साधन होते हैं, वहीं वे अपनी सीमाओं के बिना नहीं होते हैं. जानने के लिए यहां कुछ ड्रॉबैक दिए गए हैं:

● लैग: मूविंग एवरेज लेगिंग इंडिकेटर हैं, जिसका अर्थ है कि वे पिछले कीमत के डेटा पर आधारित हैं. इससे कभी-कभी लेट सिग्नल हो सकते हैं, विशेष रूप से तेजी से चलने वाले मार्केट में.

● गलत सिग्नल: मूविंग एवरेज, ऊपर और उससे कम कीमतों के रूप में चॉपी या साइडवे मार्केट में कई झूठे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं.

● अन्य कारकों पर कोई विचार नहीं: मूविंग एवरेज केवल कीमत पर विचार करते हैं, वॉल्यूम, मार्केट सेंटिमेंट या फंडामेंटल डेटा जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों को अनदेखा करते हैं.

● विभिन्न समय सीमाओं पर विभिन्न परिणाम: एक स्टॉक दैनिक चार्ट पर बुलिश हो सकता है लेकिन साप्ताहिक चार्ट पर बैरिश हो सकता है. अगर आप अपनी समय-सीमा पर स्पष्ट नहीं हैं, तो इससे भ्रम हो सकता है.

● सेटिंग में विषय: औसत हिलने के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से "सही" सेटिंग मौजूद नहीं है. प्रकार और लंबाई का विकल्प जनरेट किए गए सिग्नल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है.

● ओवररिलायंस: कुछ ट्रेडर अपने ट्रेडिंग निर्णयों के लिए औसतों को लेकर पूरी तरह से भरोसा करने की गलती करते हैं. यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिंगल इंडिकेटर सभी मार्केट डायनेमिक्स को कैप्चर नहीं कर सकता है.

इन सीमाओं को कम करने के लिए, व्यापक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में मूविंग एवरेज का उपयोग करना महत्वपूर्ण है. उन्हें अन्य टेक्निकल इंडिकेटर और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जोड़ें, और मार्केट की बड़ी फोटो देखें.

निष्कर्ष

ट्रेडर के आर्सेनल में मूविंग एवरेज बहुमुखी और शक्तिशाली टूल हैं. वे ट्रेंड की पहचान करने, संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट प्रदान करने और मार्केट मोमेंटम के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी टूल की तरह, जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और अन्य प्रकार के विश्लेषण के साथ संयोजन में वे सबसे प्रभावी होते हैं.

सफल ट्रेडिंग एक जादुई संकेतक खोजने के बारे में नहीं है जो हमेशा काम करता है. यह एक व्यापक रणनीति विकसित करने के बारे में है जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप है. मूविंग एवरेज उस स्ट्रेटेजी का एक मूल्यवान हिस्सा हो सकता है, लेकिन उन्हें केवल आपका एकमात्र विचार नहीं होना चाहिए.

जैसा कि आप अपने ट्रेडिंग में गतिशील औसत शामिल करते हैं, विभिन्न प्रकार और सेटिंग के साथ बुनियादी और धीरे-धीरे प्रयोग शुरू करते हैं. विभिन्न मार्केट स्थितियों में आपके लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल को ट्रैक करने के लिए रखें. प्रैक्टिस और धैर्य के साथ, आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बढ़ाने के लिए प्रभावी रूप से मूविंग एवरेज का उपयोग करना सीखेंगे.