नुकसान से लेकर लाभ: व्यापारी की उल्लेखनीय व्युत्पन्न यात्रा

कपिलन तिरुमावलवन के बारे में

व्युत्पन्न व्यापार की दुनिया में, जहां सफलता प्रायः स्पष्ट और जोखिम है, कपिलन तिरुमावलवन वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति और सुनिष्पादित कार्यनीति की शक्ति के प्रति एक प्रमाण के रूप में खड़ा है. केवल 25 वर्ष की उम्र में, कपिलन ने ट्रेडिंग हिस्ट्री के एनाल में अपना नाम पहले से ही लिया है, जिसमें जबरदस्त फीट है, जिससे कुछ ही सेकेंड में काफी कम हो गया है.

उसने क्या किया?

उस भाग्यशाली दिन की शुरुआत में, कपिलन ने स्वयं को सेंसेक्स साप्ताहिक विकल्पों में एक स्ट्रेडल पोजीशन पर लगभग ₹ 60,000 का नुकसान पहुंचाया. अपनी स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने 2000 सेंसेक्स कॉल विकल्प खरीदा, जिसकी कीमत ₹ 4.35 के लिए 67,000 है. उनके विरुद्ध स्टैक किए गए विपत्तियों के कारण, कपिलन ने उसी स्ट्राइक कीमत पर दूसरे 1000 कॉल विकल्प जोड़ने का निर्णय लिया, जिससे अपनी कुल स्थिति को 3000 कॉल करके औसत कीमत ₹ 4.45 मिलती है.

₹ 1.5 लाख का लाभ प्राप्त होने के बाद उनकी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पूरे ट्रेड (स्ट्रेडल + हेज) को ऑटोमैटिक रूप से स्क्वेयर ऑफ करने के लिए प्रोग्राम किया गया था. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ₹ 75 से अधिक होने के लिए 67,000 स्ट्राइक कॉल की कीमत आवश्यक है. ट्रेडिंग सेशन में बस चार घंटे बाकी रहने के साथ एक समाप्ति दिन पर एक असंभव परिस्थिति.

उसने कैसे रणनीति बनाई?

कपिलन की सफलता केवल शुभकामनाएं नहीं थीं; यह एक सूक्ष्म रूप से तैयार किए गए व्यापार रणनीति का परिणाम था. अगर पोजीशन ने ₹ 1.5 लाख का लाभ दिखाया तो उसका एल्गोरिथ्म बेचने के ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन तभी जब ट्रिगर प्राइस पॉजिटिव होने के बाद बाद के चार टिक पॉजिटिव हों. इसके अलावा, अंतिम ऑर्डर को चौथी टिक पर 12 प्रतिशत प्रीमियम पर रखा जाना था, जो यह विश्वास दर्शाता है कि मजबूत गति उस दिशा में जारी रहेगी.

उनका तर्कसंगत क्या था?

कपिलन का एल्गोरिथ्म अपनी सफलता की कुंजी रखता था, लेकिन यह 67,000 स्ट्राइक कॉल की पसंद थी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ये धन से बाहर के विकल्प तरल थे, जिनमें कठोर बोली लगाने की बजाय व्यापक रूप से बिखरे हुए प्रस्ताव थे. एक अधिक तरल बाजार में उनके आदेश ट्रिगर मूल्य के करीब चलाए जाएंगे. हालांकि, इन विकल्पों की द्रव्यता नाटकीय कीमत में असमानता की अनुमति दी गई है, जिससे अंततः उसकी परेशानी हो जाती है.

बाजार के जोखिम क्या हैं?

कपिलन की असाधारण यात्रा वित्तीय बाजारों पर एल्गोरिदम के प्रभाव को दर्शाती है. मोशन ए चेन रिएक्शन में लगभग 2,85,000 सेंसेक्स 67000 स्ट्राइक कॉल के लिए किसी अन्य ट्रेडर द्वारा 'स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर' का अनुचित ट्रिगरिंग. इससे पता चला कि लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए एल्गोरिदम, दोनों ही सेकेंड के भीतर व्यापारियों को रिवॉर्ड और दंड दे सकते हैं.

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, विशेष रूप से विकल्पों में, अंतर्निहित रूप से जोखिम भरा है. प्रत्येक व्यापारी के लिए जो विजय के क्षणों का अनुभव करता है, अन्य कई व्यक्तियों को काफी हानि होती है. जोखिम प्रबंधन, अनुशासन और मार्केट डायनेमिक्स की गहरी समझ इस अस्थिर क्षेत्र में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है.

उनकी सलाह

कपिलन की यात्रा व्युत्पन्न व्यापार के संभावित पुरस्कारों के लिए एक साक्षी है, लेकिन यह सावधानी और विवेक के महत्व को भी दर्शाती है. साथी व्यापारियों, विशेष रूप से नए व्यापारियों को उनकी सलाह बुद्धिमत्ता में की जाती है:

1. अपेक्षाओं को वास्तविक रखें: तारों के लक्ष्य के बजाय स्थिर रिटर्न का लक्ष्य रखें. डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 24 प्रतिशत या 1.5-2.0 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न प्रशंसनीय उपलब्धि है.

2. लिवरेज टेक्नोलॉजी: एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर जोखिम प्रबंधन और निष्पादन में सहायता कर सकते हैं. बाजार में किनारा प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएं.

3. बैक-टेस्टिंग पर अधिक निर्भरता से सावधान रहें: ऐतिहासिक डेटा हमेशा भविष्य की मार्केट की स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है. बैक-टेस्टेड रणनीतियों का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि बाजार की अस्थिरता तेजी से बदल सकती है.

4. हेजिंग रणनीतियों का उपयोग करें: अस्थिर बाजारों में संभावित नुकसान को कम करने के लिए हेजिंग के साथ अपनी स्थितियों की सुरक्षा करें.

5. विभिन्न जोखिमों को समझें: लिक्विडिटी, एक्सचेंज और ब्रोकर जोखिमों से अवगत रहें. अचानक होने वाली घटनाएं मार्केट लिक्विडिटी, प्राइस फीड या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को खराब कर सकती हैं.

निष्कर्ष

कपिलन तिरुमावलवन की अप्रत्याशित लाभ की यात्रा व्युत्पन्न बाजार में विजय की आकर्षक कहानी के रूप में कार्य करती है. जबकि उनकी सफलता सौभाग्यपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है, वहीं यह ट्रेडिंग में रणनीति, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन के महत्व को भी दर्शाता है.