इनोवा कैप्टब IPO का फाइनेंशियल विश्लेषण

इनोवा कैप्टब लिमिटेड, एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी, 21 दिसंबर, 2023 को अपना IPO लॉन्च करने के लिए सेट की गई है. सूचित निर्णय लेने में निवेशकों की मदद करने के लिए कंपनी के बिज़नेस मॉडल, ताकत, कमजोरी और विकास संभावनाओं का अवलोकन यहां दिया गया है.

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO ओवरव्यू

2005 में स्थापित इनोवा कैप्टब लिमिटेड, तीन प्रमुख खंडों में कार्य करता है. पहले में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग (सीडीएमओ) सेवाएं प्रदान करना, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और टेस्टिंग शामिल हैं.

द्वितीय खंड घरेलू फार्मा व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्रक्रिया पेटेंट दृष्टिकोण के आधार पर ब्रांडेड जेनेरिक्स में व्यवहार करता है. तीसरा खंड अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, जो विश्व स्तर पर ब्रांडेड जेनेरिक्स की आपूर्ति करता है. कंपनी के विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट और लिक्विड दवाएं शामिल हैं.

FY23 और Q1 FY24 में, इनोवा कैप्टब लिमिटेड ने अपने ब्रांड के तहत 600 से अधिक जेनेरिक्स का उत्पादन किया और बेचा और 20 देशों में निर्यात किया. कंपनी अपनी उन्नत अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में 29 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोजगार देती है और हरियाणा में बुद्धि में विनिर्माण सुविधा प्रदान करती है. 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 150,000 रिटेल फार्मेसी और सिपला, ग्लेनमार्क और ल्यूपिन जैसे प्रमुख कस्टमर के नेटवर्क के साथ, इनोवा कैप्टब लिमिटेड में 200 से अधिक ऐक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, 20 पेंडिंग रिन्यूअल और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ 218 नए एप्लीकेशन (एएनडीएएस) हैं.

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO IPO स्ट्रेंथ्स

1. यह भारतीय फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बाजार में तेजी से बढ़ता संविदा विकास और विनिर्माण संगठन (सीडीएमओ) है. विस्तार करने वाली सीडीएमओ स्पेस में, प्रमुख फार्मास्यूटिकल फर्म अधिक आउटसोर्सिंग आर एंड डी और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं.

2. इनोवा कैप्टब ब्रांडेड जेनेरिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें भारत में विपणन किए गए सामान्य निर्माण उत्पादों के विकास, उत्पादन और वितरण शामिल हैं. ब्रांडेड जेनेरिक्स बिज़नेस के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों सेगमेंट में वृद्धि हुई है.

3. क्लाइंट के साथ लॉन्ग-टर्म CDMO एग्रीमेंट में शामिल होकर स्थिर राजस्व और नकद प्रवाह को सुरक्षित करता है, जो दो से पांच वर्षों तक चल रहा है.

4. इनोवा कैप्टब लिमिटेड अपने ग्राहकों में सिपला, ग्लेनमार्क फार्मा और मानव जाति फार्मा सहित प्रमुख फार्मास्यूटिकल फर्म की गणना करता है.

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO IPO जोखिम

1. भारतीय संविदा निर्माण बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और विखंडित दोनों है.

2. फार्मास्यूटिकल उद्योग सख्त विनियमों के तहत काम करता है, और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने से संचालनों पर प्रभाव पड़ सकता है.

3. यह कुछ सीडीएमओ ग्राहकों पर भारी भरोसा करता है, और उनके साथ संबंध बनाए रखने में उनकी संख्या या चुनौतियों में कोई भी कमी उनके बिज़नेस, फाइनेंशियल परिणाम और समग्र फाइनेंशियल स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

4. इसका बिज़नेस विनिर्माण सुविधाओं पर भारी भरोसा करता है, जिससे उपकरण के खराबी, औद्योगिक दुर्घटनाएं, गंभीर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है.

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO का विवरण

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO दिसंबर 21 से 27, 2023 तक शिड्यूल किया गया है. प्रति शेयर ₹10 की फेस वैल्यू है, और IPO की प्राइस रेंज प्रति शेयर ₹426-488 है.

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

FY23 में, इनोवा कैप्टब ने पिछले वित्तीय वर्ष से 13.30% का मार्जिन रिपोर्ट किया. FY22 में, मार्जिन 12.40% था, जबकि FY21 में, यह 13.60% से अधिक था. ये मार्जिन आंकड़े कंपनी की लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं.

प्रमुख रेशियो

वित्तीय वर्ष 2023 में, कंपनी के लिए टैक्स के बाद लाभ (PAT) मार्जिन 7.26% हो गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 22 में 7.96% और वित्तीय वर्ष 21 में 8.37% के पिछले वित्तीय वर्ष के मार्जिन की तुलना में कमी दर्शाई गई थी. इसके अलावा, FY22 में 30.66% और FY21 में 23.83% से FY23 में इक्विटी ऑन इक्विटी (ROE) ट्रेंड 24.58% तक कम हो रहा है. ये मेट्रिक्स लाभप्रदता में गिरावट और कंपनी की शेयरधारकों के लिए रिटर्न जनरेट करने की क्षमता का सुझाव देते हैं.

इनोवा कैप्टब लिमिटेड IPO बनाम पीयर्स

अपने सहकर्मियों की तुलना में, जे. बी. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 53 के प्रति शेयर (ईपीएस) में सबसे अधिक आय है, जो मजबूत आय प्रदर्शन को दर्शाता है. इसके विपरीत, उल्लिखित सहकर्मियों में से, इनोवा कैप्टब लिमिटेड में 14.16 का सबसे कम ईपीएस है, जो अपने लाभप्रदता स्तरों में अंतर दर्शाता है.

प्रोमोटर्स ऑफ इनोवा कैप्टब लिमिटेड

1. मनोज कुमार लोहारीवाला

2. विनय कुमार लोहरीवाला

इनोवा कैप्टब के प्रमोटर्स, मनोज कुमार लोहारीवाला और विनय कुमार लोहारीवाला के पास वर्तमान में कंपनी में 66.85% का संयुक्त हिस्सा है. हालांकि, प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के बाद, उनके स्वामित्व का हिस्सा 51.68% तक कम होने की उम्मीद है.

अंतिम जानकारी

यह लेख 21 से 27 दिसंबर, 2023 तक के सब्सक्रिप्शन के लिए खुला इनोवा कैप्टब IPO के निकट दिखता है. यह संभावित निवेशकों को कंपनी के विवरण, वित्तीय, सदस्यता स्थिति और ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह देता है. जीएमपी अपेक्षित सूची निष्पादन के संकेतक के रूप में कार्य करता है, जो सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है. दिसंबर 21 तक, इनोवा कैप्टब IPO, GMP जारी कीमत से ₹548 या 22.21% अप की संभावित लिस्टिंग का सुझाव देता है, लेकिन यह सब्सक्रिप्शन डेटा और मार्केट की स्थितियों के आधार पर बदलाव के अधीन है.