F&O ट्रेडिंग को लाभदायक बनाने के 3 तरीके!

भविष्य और विकल्प अंतर्निहित से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं और यह अंतर्निहित स्टॉक, इंडेक्स, बॉन्ड या कमोडिटी हो सकती है. अब हम स्टॉक और इंडाइसिस पर भविष्य और विकल्पों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें. स्टॉक फ्यूचर/ऑप्शन रिल या टाटा स्टील जैसे स्टॉक से अपना मूल्य प्राप्त करता है. इंडेक्स फ्यूचर/विकल्प निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे अंतर्निहित इंडेक्स से अपना मूल्य प्राप्त करता है. पिछले कुछ वर्षों में, भारत में एफ एंड ओ वॉल्यूम ने मार्केट में 90% वॉल्यूम के लिए एक बड़ा तरीके से पिक-अप किया है.

हालांकि, F&O के पास मिथकों और फॉली का अपना हिस्सा है. अधिकांश रूकी ट्रेडर ट्रेडिंग इक्विटी के सस्ते रूप में F&O को देखते हैं. दूसरी ओर, वारेन बुफे जैसे प्रसिद्ध निवेशकों ने डेरिवेटिव को मास डेस्ट्रक्शन के हथियार कहा है. सत्य स्पष्ट रूप से कहीं के बीच में है. अगर आपको अपनी बेसिक्स सही मिलती है, तो F&O के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग में लाभदायक होना संभव है.

1. ट्रेड के मुकाबले F&O का हेज के रूप में इस्तेमाल करें

यह भविष्य और विकल्पों में व्यापार कैसे करें इसका मूल दर्शन है. एफ&ओ के बारे में खुदरा निवेशकों में से एक कारण यह है कि यह एक मार्जिन बिज़नेस है. उदाहरण के लिए, आप केवल रु. 3 लाख के मार्जिन का भुगतान करके रु. 10 लाख की कीमत वाली निफ्टी खरीद सकते हैं. जो आपको 3 बार अपनी पूंजी का लाभ उठाने की अनुमति देता है. लेकिन यह एक थोड़ी खतरनाक रणनीति है क्योंकि जैसे लाभ बढ़ सकते हैं, नुकसान भी भविष्य में बढ़ सकते हैं. इसके अलावा, अगर मूल्य आंदोलन आपके खिलाफ होता है, तो आपके पास मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) मार्जिन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त कैश होना चाहिए.

इसका उत्तर भविष्य और विकल्पों को सुधारने के लिए अधिक देखना है. हम इसे बेहतर समझते हैं. अगर आप रु. 1100 में रिलायंस खरीद रहे हैं और सीएमपी रु. 1300 है, तो आप फ्यूचर्स को रु. 1305 (फ्यूचर्स आमतौर पर स्पॉट के प्रीमियम पर कोटेशन दे सकते हैं) पर बेच सकते हैं और रु. 205 के लाभ लॉक कर सकते हैं. अब, कीमत जो भी हो, आपका ₹205 का लाभ लॉक-इन हो जाता है. इसी प्रकार, अगर आप रु. 350 में SBI होल्ड कर रहे हैं और आप डाउनसाइड जोखिम के बारे में चिंतित हैं, तो आप रु. 2 पर रु. 340 का विकल्प खरीदकर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. अब आप रु. 338 से कम सुरक्षित हैं. अगर SBI की कीमत ₹320 हो जाती है, तो आप पुट विकल्प पर लाभ बुक करते हैं और इस प्रकार स्टॉक को होल्ड करने की लागत को कम करते हैं. इस प्रकार आप दर्शन को सही तरीके से प्राप्त करके F&O को प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं!

2. ट्रेड स्ट्रक्चर सही पाएं; हड़ताल, प्रीमियम, समाप्ति, जोखिम

व्यापारियों को अपना F&O ट्रेड गलत प्राप्त होने का एक और कारण व्यापार की खराब संरचना के कारण है. हम F&O ट्रेड की संरचना द्वारा क्या समझते हैं?

• भविष्य को खरीदने या बेचने से पहले डिविडेंड की जांच करें और देखें कि कैरी की लागत अनुकूल है या नहीं.

• जब भविष्य और विकल्पों में ट्रेडिंग की बात आती है, तो समाप्ति का महत्व बहुत है. आप निकट महीने और दूर महीने की समाप्ति प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि दूर महीने के कॉन्ट्रैक्ट आपकी लागत को कम कर सकते हैं, लेकिन वे तरल होते हैं और बाहर निकलना कठिन हो सकता है.

• आपको विकल्पों में किस हड़ताल को पसंद करना चाहिए? गहरे OTM (पैसे से बाहर) विकल्प सस्ते दिख सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर बेहतर होते हैं. डीप आईटीएम (पैसे में) विकल्प केवल भविष्य की तरह हैं और मूल्य न जोड़ें.

• विकल्पों का मूल्यांकन करवाएं. आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में यह चेक करने के लिए एक इंटरफेस है कि क्या ब्लैक और स्कोल मॉडल के आधार पर विकल्प का मूल्यांकन किया गया है या नहीं. यह सुनिश्चित करें कि आप अंडरप्राइस्ड विकल्प खरीदें और अधिमूल्य विकल्प बेचें.

3. व्यापार प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें; स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टार्गेट

अंतिम बात यह है कि आप व्यापार को कैसे प्रबंधित करते हैं; इससे अधिक जब आप F&O में ट्रेडिंग कर रहे हैं. यहां जवाब पाएं!

1. पहला चरण F&O में सभी ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रखना है. याद रखें; यह बिज़नेस का लाभ उठाया जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस अनिवार्य है. आदर्श रूप से स्टॉप लॉस को ट्रेड के साथ इम्प्यूट किया जाना चाहिए और बाद में नहीं डाला जाना चाहिए. सबसे अधिक, यह ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक सख्त अनुशासन है.

2. लाभ वह है जो आप F&O में बुक करते हैं; अन्यथा बस लाभ बुक करते हैं. अपने पैसे को तेज़ी से चर्न करने की कोशिश करें क्योंकि F&O ट्रेडिंग बिज़नेस में आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप अपनी पूंजी को अधिक आक्रामक रूप से चर्न करते हैं.

3. अधिकतम पूंजी पर टैब रखें जो आप खोना चाहते हैं और उस समय अपनी रणनीति को फिर से काम करते हैं. आप कभी भी अधिक बेट नहीं कर सकते हैं जिससे आप खो सकते हैं. सबसे अधिक, जब बाजार आपकी व्यापकता से परे होते हैं, तो बाहर रहें.

F&O ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक बेहतरीन विकल्प है. F&O में लाभदायक होने के लिए आपको बस 3 बिल्डिंग ब्लॉक की देखभाल करनी होगी.