આ ઇક્વિટી MF યોજનાઓએ Q2 માં સૌથી વધુ આઉટફ્લો જોયા છે. શું તમે આમાંથી કોઈ પણ હોલ્ડ કરો છો?

ભારતના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગએ તાજેતરના ભૂતકાળમાં મજબૂત વિકાસ પોસ્ટ કર્યું છે કારણ કે માર્ચ 2020 ક્રૅશથી શેર બજારો ઝડપથી બાઉન્સ થઈ ગયા છે અને વધુ રોકાણકારો માત્ર ફિક્સ્ડ-આવકના ઉત્પાદનો પર આધાર રાખવાના બદલે ઇક્વિટીઓમાં પરિવર્તિત થયા હતા.

The value of assets managed by the MF industry has increased almost 35% to Rs 37.41 trillion in September 2021 from Rs 27.74 trillion in September 2020, according to latest data from the industry group Association of Mutual Funds in India (AMFI).

આની અંદર, ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ એમએફ યોજનાઓનો હિસ્સો સપ્ટેમ્બર 2020 માં 40% થી સપ્ટેમ્બર 2021 માં કુલ ઉદ્યોગ સંપત્તિના 47.2% સુધી વધી ગયો છે. આ આવી યોજનાઓમાં રોકાણકારોની સંખ્યામાં વધારો અને આ યોજનાઓ દ્વારા આયોજિત સંપત્તિઓના મૂલ્યમાં પણ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

જો કે, એમએફ યોજનાઓમાં એક વિવિધતા છે જે તેમની સંપત્તિઓ મેનેજમેન્ટ (એયુએમ) હેઠળ અને પહેલાં કરતાં નાની ઓમ્સ ધરાવતી હોય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સએ જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 32 ઓપન-એન્ડેડ અને 11 ક્લોઝ-એન્ડેડ યોજનાઓ શરૂ કરી હતી. આમાં 13 ઇક્વિટી સ્કીમ્સ, 18 ડેબ્ટ સ્કીમ્સ, છ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ઇટીએફએસ) અને એક હાઇબ્રિડ સ્કીમનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજનાઓએ કુલ ₹ 49,283 કરોડ, AMFI ડેટા શો મોબિલાઇઝ કરી છે.

એકંદરે, ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી યોજનાઓએ બીજી ત્રિમાસિક દરમિયાન લગભગ ₹72,500 કરોડનું કુલ રિડમ્પશન રેકોર્ડ કર્યું છે કારણ કે રોકાણકારોએ સ્ટૉક માર્કેટના નિરંતર વધારાના સમયે કેટલાક નફા લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ એપ્રિલ-જૂન સમયગાળામાં ₹55,113 કરોડથી ઉપર હતો.

ફ્લેક્સી-કેપ, લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ, સ્મોલ-કેપ અને થીમેટિક ફંડ કેટેગરીઓએ મજબૂત આઉટફ્લો રેકોર્ડ કર્યા, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં નવી ઇન્ફ્લો પણ પ્રાપ્ત થયા. બે શ્રેણીઓ—મૂલ્ય અને કોન્ટ્રા ફંડ્સ, અને ટેક્સ-સેવિંગ- અનુક્રમે ₹ 1,193 કરોડ અને ₹ 2,162 કરોડના નેટ આઉટફ્લો.

ડેટા પર એક નજીકની નજર રાખે છે જે ઉચ્ચતમ આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરેલી યોજનાઓ દર્શાવે છે. આ સ્કીમ્સ અહીં છે:

મોટી કેપ

આ કેટેગરીની કુલ સંપત્તિઓ સપ્ટેમ્બર 30, 2021 સુધીમાં લગભગ 1.95 લાખ કરોડથી ત્રણ મહિના પહેલાં, એએમએફઆઈ ડેટા શોમાંથી ₹2.18 લાખ કરોડ સુધી વધી ગઈ. આ સેગમેન્ટ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ એસેટ્સના લગભગ 17% માટે એકાઉન્ટ કરે છે.

સૌથી વધુ આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરેલા ફંડ્સ એચડીએફસી ટોચના 100 ફંડ (રૂ. 666 કરોડ) હતા. આ પછી આદિત્ય બિરલા સનલાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી (₹649 કરોડ) અને આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ બ્લૂચિપ ફંડ (₹613 કરોડ) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ફંડ્સએ પાછલા બે ત્રિમાસિકમાં સૌથી વધુ આઉટફ્લો પણ રેકોર્ડ કર્યા હતા.

ફ્લેક્સી કેપ

આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ્સ, બારિંગ ઇટીએફએસમાં બીજો સૌથી મોટું સેગમેન્ટ છે. આ કેટેગરીની કુલ સંપત્તિ સપ્ટેમ્બર 30, 2021 સુધીમાં લગભગ 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયાથી ત્રણ મહિના પહેલાં રૂપિયા 2.15 લાખ કરોડ સુધી વધી ગઈ.

સૌથી વધુ નેટ આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરેલી યોજના એચડીએફસી ફ્લેક્સી કેપ ફંડ હતી, જે ₹1,380 કરોડ ગુમાવી ગઈ છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ અને મોતીલાલ ઓસવાલ ફ્લેક્સી કેપ અન્ય મુખ્ય લેગાર્ડ્સ હતા, જેમાં અનુક્રમે, બીજી ત્રિમાસિક દરમિયાન, મૉર્નિંગસ્ટાર ડેટાના અનુસાર ₹1,001 કરોડ અને ₹747 કરોડ ગુમાવવામાં આવ્યાં હતા.

મિડ કેપ

જૂનના અંતમાં રૂ. 1.35 લાખ કરોડથી સપ્ટેમ્બર 2021 સુધી મધ્યમ કેપ યોજનાઓની કુલ AUM રૂ. 1.53 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ. આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી એમએફએસના 12% છે.

એચડીએફસી એમએફ આ કેટેગરીમાં પણ સામાન હતો. એચડીએફસી મિડકેપ તકો ભંડોળ ₹ 734 કરોડના નેટ આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરેલ છે.

આને ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઇમા ફંડ દ્વારા અનુસરવામાં આવ્યું હતું, જે રૂ. 387 કરોડ ગુમાવ્યું અને એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ, જે મૉર્નિંગસ્ટાર ડેટા મુજબ રૂ. 300 કરોડ ગુમાવ્યો.

સ્મોલ કેપ

આ કેટેગરીનો કુલ aum સપ્ટેમ્બર 2021 ના અંતમાં ત્રણ મહિના પહેલાં ₹ 85,957 કરોડથી ₹ 98,014 કરોડ સુધી વધી ગયો. કુલ ઓપન-એન્ડ ઇક્વિટી એસેટ્સના સ્મોલ કેપ્સ ફોર્મ 8%.

સપ્ટેમ્બર દ્વારા ત્રણ મહિના દરમિયાન, ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઓ ફંડએ ₹461 કરોડના ઉચ્ચતમ નેટ આઉટફ્લો રેકોર્ડ કર્યા હતા. તેના પછી એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા ₹444 કરોડ અને એલ એન્ડ ટી ઉભરતા બિઝનેસ ફંડ તેમની બાસ્કેટમાંથી ₹255 કરોડ સાથે કરવામાં આવ્યું હતું.