સ્વિગી, સેજીલિટી ઇન્ડિયા, ACME સોલર હોલ્ડિંગ્સ અને Niva Bupa હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ IPO સ્ટૉક પરફોર્મન્સ એનાલિસિસ 10 દિવસ

આ રિપોર્ટ તાજેતરમાં સૂચિબદ્ધ IPO ના પ્રદર્શનનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ પ્રદાન કરે છે, જે સૂચિ કર્યા પછી પ્રથમ દસ દિવસ દરમિયાન સ્ટૉક કિંમતના વલણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તે ત્રિમાસિક પરિણામોમાં માહિતી આપે છે અને આ નવા પ્રવેશકોની માર્કેટ ડાયનેમિક્સ વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરવા માટે ક્ષેત્રીય પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરે છે. વધુમાં, વિશ્લેષણ તેમના સ્ટૉકની કિંમતની હિલચાલ અને એકંદર પરફોર્મન્સને પ્રભાવિત કરતા મુખ્ય પરિબળોને હાઇલાઇટ કરે છે.

IPO સ્ટૉક પરફોર્મન્સ ઓવરવ્યૂ

પાછલા દસ દિવસોમાં, સ્વિગી, સેજીલિટી ઇન્ડિયા, એસીએમઇ સોલર હોલ્ડિંગ્સ અને નિવા બુપા હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ જેવા નવા સૂચિબદ્ધ IPO એ બજારની સ્થિતિઓ, રોકાણકારની ભાવના અને સેક્ટર-વિશિષ્ટ ડ્રાઇવરો દ્વારા આકારમાં વિવિધ પ્રદર્શનો ડિલિવર કર્યા છે. દરેક સ્ટૉકમાં તેમની સંબંધિત ઉદ્યોગોની અનન્ય ગતિશીલતાને પ્રતિબિંબિત કરતા રોકાણકારની શ્રેણીઓમાં માંગ અને રસના વિવિધ સ્તરો સાથે શરૂઆત કરવામાં આવી છે. સ્વિગી, સેગ્લિટી ઇન્ડિયા અને નિવા બુપા તેમની પ્રીમિયમ કિંમતો ઉપર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ACME સોલર હોલ્ડિંગ્સને તેની ઇશ્યૂ સાઇઝમાંથી નોંધપાત્ર છૂટ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી હતી.

આ સ્ટૉક્સને અસર કરતા મુખ્ય પરિબળો

રિવ્યૂ હેઠળના IPO સ્ટૉક્સને વિવિધ પરિબળો દ્વારા પ્રભાવિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં શામેલ છે:

• સેક્ટર-વિશિષ્ટ વલણો: દરેક કંપનીના ઉદ્યોગ દ્વારા રોકાણકારની ભાવના પર અસર થઈ છે.
• સબસ્ક્રિપ્શન દરો: સમગ્ર QIB, રિટેલ ઇન્વેસ્ટર, કર્મચારીઓ અને HNI પર વ્યાજ.
• માર્કેટ સેન્ટીમેન્ટ: દરેક કંપનીમાં વ્યાપક માર્કેટની સ્થિતિઓ અને રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસને તેમની લિસ્ટિંગ પછીની પરફોર્મન્સને આકાર આપ્યો.
• વિકાસની સંભાવના: મૂલ્યની સ્થિરતા અને ટ્રેન્ડ નિર્ધારિત કરવામાં લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ અને નફાકારકતાની અપેક્ષાઓ મહત્વપૂર્ણ હતી.

વ્યક્તિગત સ્ટૉક વિશ્લેષણ

Niva Bupa હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ

• લિસ્ટિંગની તારીખ: નવેમ્બર 14, 2024
• પ્રારંભિક કિંમત: ₹78.50 (₹74 ની જારી કિંમત પર 6.08% પ્રીમિયમ)
• વર્તમાન કિંમત: ₹74.00 (લિસ્ટિંગ કિંમત પર 5.73% સુધી ઘટાડો)

માર્કેટ રેએક્શન: Niva Bupa હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ IPO એ સામાન્ય માંગ દર્શાવી છે, જે 1.90 વખત વધુ સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી રહી છે, રિટેલ ઇન્વેસ્ટરના નેતૃત્વમાં 2.88 વખત છે, ત્યારબાદ QIBs 2.17 વખત અને NIIs 0.71 વખત છે. લિસ્ટિંગ પછી 10th દિવસ સુધી, Niva Bupa હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ શેર કિંમત લગભગ સતત ટ્રેડ કરે છે, ₹74.00 પર સેટલ કરતા પહેલાં ₹73 અને ₹74 વચ્ચે થોડી વધઘટ થાય છે.

ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ: કંપનીને નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ જોવામાં આવી હતી, જેમાં આવક 44.05% વધીને ₹4,118.63 કરોડ થઈ છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 2023 માં ₹2,859.24 કરોડ થઈ છે . ટૅક્સ (પીએટી) ના નફામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, જે પાછલા વર્ષમાં ₹12.54 કરોડની તુલનામાં નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં ₹81.85 કરોડ સુધી પહોંચ્યો હતો, જે નફાકારકતામાં મજબૂત સુધારો દર્શાવે છે.

સેજીલિટી ઇન્ડિયા

• લિસ્ટિંગની તારીખ: નવેમ્બર 12, 2024
• પ્રારંભિક કિંમત: ₹31.06 (₹30 ની જારી કિંમત પર 3.53% પ્રીમિયમ)
• વર્તમાન કિંમત: ₹28.27 (લિસ્ટિંગ કિંમત પર 8.98% સુધી ઘટાડો)

માર્કેટની પ્રતિક્રિયા: સેજીલિટી ઇન્ડિયાએ તેની કિંમતમાં સ્વસ્થ પરંતુ સાવચેત આશાવાદનું સંકેત આપીને એક વિનમ્ર શરૂઆત કરી છે. આઇપીઓએ 4.16 વખત રિટેલ ઇન્વેસ્ટરના નેતૃત્વમાં 3.20 વખત વધુ સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારબાદ 3.52 વખત ક્યૂઆઇબી અને એનઆઇઆઇએસ 1.93 વખત મેળવે છે. કર્મચારીના ભાગમાં 3.75 વખતના સબસ્ક્રિપ્શન દર સાથે મજબૂત ભાગીદારી પણ જોવા મળી છે. લિસ્ટિંગ પછી 10th દિવસ સુધીમાં, સેજીલિટી ઇન્ડિયા શેર કિંમત ₹28.27 પર ટ્રેડ કરવામાં આવે છે, જે તેની લિસ્ટિંગ કિંમતમાંથી થોડો ઘટાડો દર્શાવે છે.

ફાઇનાન્શિયલ કામગીરી: કંપનીએ નાણાંકીય વૃદ્ધિની જાણ કરી છે, જેમાં નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં આવકમાં 13% નો વધારો કરીને ₹4,781.50 કરોડ થયો છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 2023 માં ₹4,236.06 કરોડ થયો છે . ટૅક્સ પછીનો નફો (પીએટી) માં 59% નો નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે પાછલા વર્ષમાં ₹143.57 કરોડની તુલનામાં નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં ₹228.27 કરોડ સુધી પહોંચ્યો છે.

સ્વિગી લિમિટેડ

• લિસ્ટિંગની તારીખ: નવેમ્બર 13, 2024
• પ્રારંભિક કિંમત: ₹412 (₹390 ની જારી કિંમત પર 5.64% પ્રીમિયમ)
• વર્તમાન કિંમત: ₹433 (લિસ્ટિંગ કિંમત પર 5.10% સુધી)

માર્કેટની પ્રતિક્રિયા: સ્વિગીની IPO સૌથી અપેક્ષિત હતી, ફૂડ ડિલિવરી અને ઝડપી કૉમર્સમાં તેના પ્રભુત્વને કારણે. ઉચ્ચ સ્પર્ધા અને નફાકારકતા દબાણ વિશેની ચિંતાઓ હોવા છતાં, સ્ટૉકને સ્વસ્થ પ્રીમિયમ પર શરૂઆત કરી. પાછલા દસ દિવસોમાં, તેનું પ્રદર્શન માર્જિનલ લાભ સાથે સ્થિર રહ્યું છે, જે રોકાણકારો તરફથી સાવચેત આશાવાદ દર્શાવે છે. સંસ્થાકીય માંગના નેતૃત્વમાં તેની ઓવરસબસ્ક્રિપ્શન દર 3.59x છે, જે તેના બજારના નેતૃત્વમાં આત્મવિશ્વાસને મજબૂત બનાવે છે.

નાણાંકીય કામગીરી: સ્વિગી લિમિટેડએ આવકમાં 34% વધારો નોંધાવ્યો છે, નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં ₹11,634.35 કરોડ સુધી પહોંચ્યો છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 2023 માં ₹8,714.45 કરોડ સુધી છે . તે જ સમયે, કંપનીએ નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં ₹4,179.31 કરોડની સરખામણીમાં નાણાંકીય વર્ષ માં ₹2,350.24 કરોડ સુધીના નુકસાન સાથે તેના નુકસાનને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવામાં સફળ થયા, જે નાણાંકીય કામગીરીમાં સુધારો કરવામાં પ્રગતિ સૂચવે છે.

એક્મે સોલર હોલ્ડિંગ્સ

• લિસ્ટિંગની તારીખ: નવેમ્બર 13, 2024
• પ્રારંભિક કિંમત: ₹251 (₹289 ની જારી કિંમત પર 13.15% ની છૂટ)
• વર્તમાન કિંમત : ₹257.85 (લિસ્ટિંગ કિંમત પર % સુધી)

બજારની પ્રતિક્રિયા: ACME સોલરને નિરાશાજનક શરૂઆતનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જે ખૂબ જ છૂટ પર લિસ્ટિંગ કરે છે, જે રોકાણકારની ગુપ્તતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો કે ACME સોલર હોલ્ડિંગ્સ સ્ટૉક્સ સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી, તેની ઈશ્યુની કિંમત નજીકમાં દસ દિવસથી વધુ નોંધપાત્ર રીતે પુનઃપ્રાપ્ત થઈ રહી છે. સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા નેતૃત્વ કરવામાં આવેલા 2.89xના સબ્સ્ક્રિપ્શન દરોમાં મધ્યમ માંગ સૂચવવામાં આવી છે. નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ તેના ધીમે પુનઃપ્રાપ્તિ માટે સમર્થન આપે છે.

નાણાંકીય પરિણામો: કંપનીએ આવકમાં 7.71% વધારો કર્યો હતો, જે નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં ₹1,466.27 કરોડ સુધી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 2023 માં ₹1,361.37 કરોડ થયો હતો . વધુમાં, ટૅક્સ પછીનો નફો (પીએટી) નોંધપાત્ર ટર્નઅરાઉન્ડ જોવામાં આવ્યો હતો, જે પાછલા વર્ષમાં ₹3.17 કરોડના નુકસાનની તુલનામાં નાણાંકીય વર્ષ 2024 માં ₹697.78 કરોડ સુધી વધ્યું છે, જે નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો પ્રતિબિંબિત કરે છે.

તુલના અને ટ્રેન્ડ

ચાર IPO નું પોસ્ટ-લિસ્ટિંગ પરફોર્મન્સ એનાલિસિસ રોકાણકારની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ જાહેર કરે છે, જોકે તેમાંના મોટાભાગના લોકો સેક્ટરલ ડાયનેમિક્સના આધારે વિશિષ્ટ ટ્રેન્ડ્સ સાથે સારી રીતે કાર્ય કરે છે. Niva Bupa અને સ્વિગી મજબૂત સ્ટાર્ટર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે સતત વૃદ્ધિ અને સ્થિર ઉપર તરફની મૂવમેન્ટ દર્શાવે છે, જે અનુક્રમે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ અને ફૂડ ડિલિવરી ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક રોકાણકારની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સેજીલિટી ઇન્ડિયા, એક વધુ ધીમે ધીમે લાભ લેનાર, સ્થિર વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જે તેને લાંબા ગાળાની સફળતા માટે સ્થાન આપે છે. આ દરમિયાન, ACME સોલર, નબળા ડેબ્યુ હોવા છતાં, લવચીક રિકવરી દર્શાવે છે, જેમાં નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રે ક્ષેત્રીય ટીમનો ઉપયોગ તેના પ્રારંભિક પડકારોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. 

તારણ

સ્વિગી, સેજીલિટી ઇન્ડિયા, એસીએમઈ સોલર અને નિવા બુપા દસ દિવસથી વધુ સમયના IPO પરફોર્મન્સ માર્કેટની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓને હાઇલાઇટ કરે છે, જે ઉદ્યોગની ગતિશીલતા અને કંપનીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો દ્વારા આકાર આપવામાં આવે છે. જ્યારે Niva Bupa અને સ્વિગી સ્થિર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, ત્યારે સેજીલિટી ઇન્ડિયા અને એસીએમઇ સોલર ધીમે ધીમે રોકાણકારનો આત્મવિશ્વાસ મેળવી રહ્યા છે. જેમ કે આ કંપનીઓ તેમની વૃદ્ધિ વ્યૂહરચનાઓને અમલમાં મૂકવાનું ચાલુ રાખે છે, તેમ તેમનું સ્ટૉક પરફોર્મન્સ નજીકથી જોવામાં આવશે, જે ઉભરતા બજારના વલણો વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરશે.