સ્ટોક ઇન એક્શન - ઓઇલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ

આજનું મૂવમેન્ટ

વિશ્લેષણ   

1. સ્ટૉક ટૂંકા ગાળા અને મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ આગળ ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું છે.
2. કાઉન્ટરના 14-દિવસના સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંક (આરએસઆઈ) 65.98 પર આવ્યું હતું.
3. 30 થી નીચેના સ્તરને વધુ વેચાણ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જ્યારે 70 કરતા વધારે મૂલ્યને ઓવરબાઉટ માનવામાં આવે છે.

વધતા પાછળ સંભવિત તર્કસંગત    

1. ઓઇલના આસપાસની ઑઇલની કિંમતો $80 પ્રતિ બૅરલ: ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોમાં ટકાઉ ઘટાડા સાથે જોડાયેલ ઑપ્ટિમિઝમ, ખાસ કરીને બૅરલ માર્ક દીઠ $80 થી ઓછી છે. કંપનીને આ પરિસ્થિતિથી લાભ થવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે તે દરેક બૅરલ દીઠ $75 ની નેટ ક્રૂડ રીઅલાઇઝેશન માટે દૃશ્યતામાં સુધારો કરે છે. તેલ માટે પ્રતિ બૅરલ $75-80 ની બ્રેન્ટ ક્રૂડ કિંમતની રેન્જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.  

2. સરકારી સમર્થન અને અનિચ્છનીય કર ફેરફારો: સરકારના અનિચ્છનીય કરવેરા પરની સ્થિતિ સૂચવે છે કે તે ઓએનજીસી અને ઓઇલ ઇન્ડિયા સાથે આરામદાયક છે જે દરેક બૅરલ દીઠ $75 ની ચોખ્ખી કિંમત જાણી રહ્યું છે. આ સમર્થન અને નિયમનકારી વાતાવરણ તેલની સંભાવનાઓ સંબંધિત સકારાત્મક બજાર ભાવનામાં યોગદાન આપે છે.

3. ઓછી ક્રૂડ કિંમતોનો મુખ્ય લાભાર્થી: માહિતી હાઇલાઇટ કરે છે કે જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો $80 થી ઓછી હોય ત્યારે તેલને મુખ્ય લાભાર્થી તરીકે માનવામાં આવે છે. આ વર્તમાન બજારની સ્થિતિઓ સાથે સુસંગત છે જ્યાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ $80 થી ઓછામાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે, જે તેલ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવે છે.  

4. મૂલ્યાંકન અને પ્રાપ્તિની અપેક્ષાઓ: મોતીલાલ ઓસવાલની નાણાંકીય વર્ષ 24 માં તેલ માટે મજબૂત તેલ વેચાણની અપેક્ષાઓ, આકર્ષક મૂલ્યાંકન સાથે, તેના સ્ટૉકમાં વધારો કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. કંપની મહત્વાકાંક્ષી મૂડી ખર્ચ યોજનાઓ હોવા છતાં સકારાત્મક મફત રોકડ પ્રવાહ બનાવવાની અપેક્ષા છે, જે તેને આકર્ષક રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે.

5. અપસ્ટ્રીમ સેક્ટરમાં બહુ-વર્ષીય અપસાઇકલ: વિશ્લેષકો અંડરઇન્વેસ્ટમેન્ટના આઠ વર્ષ પછી અપસ્ટ્રીમ સેક્ટર માટે બહુ-વર્ષીય અપસાઇકલની અપેક્ષા કરે છે. તેલ, અપસ્ટ્રીમ સેક્ટરનો ભાગ હોવાથી, આ વલણનો લાભ લેવા માટે સ્થિત છે, જે તેલ અને ગેસ ઉદ્યોગમાં રોકાણકારો માટે પસંદગીનો વિકલ્પ બનાવે છે.  

6. સકારાત્મક સંચાલન રોકડ પ્રવાહ: તેલ વધારેલા તેલ અને ગેસ પ્રાપ્તિને કારણે નાણાંકીય વર્ષ 24-25 માં મજબૂત સંચાલન રોકડ પ્રવાહનો અનુભવ કરવાની અપેક્ષા છે. મહત્વાકાંક્ષી મૂડી ખર્ચ યોજનાઓ હોવા છતાં, કંપનીને સકારાત્મક મફત રોકડ પ્રવાહ જનરેટ કરવાની આગાહી કરવામાં આવે છે, જે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણમાં વધારો કરે છે.

આકર્ષક ઐતિહાસિક મૂલ્યાંકન: તેલ, એશિયા-પેસિફિક યુનિવર્સના અન્ય આકર્ષક સહકર્મીઓની તુલનામાં તેના આકર્ષક મૂલ્યાંકન માટે નોંધવામાં આવે છે. નાણાંકીય વર્ષ 14-23 થી ઇક્વિટી (આરઓઇ) પર વળતરની નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ હોવા છતાં, તેલના મૂલ્યાંકન ઐતિહાસિક સ્તરની નજીક અથવા નીચે રહે છે, જે તેને આકર્ષક રોકાણની તક બનાવે છે.

નાણાંકીય સારાંશ

વિશ્લેષણ

ઑઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 2021 માં 32% થી વધીને 2023 માં 42% સુધી ઑપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિનમાં સાતત્યપૂર્ણ સુધારો દર્શાવ્યો છે.
કંપનીનો નેટ પ્રોફિટ, ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડે નફાકારકતામાં સકારાત્મક વલણ દર્શાવ્યો, નેટ પ્રોફિટ માર્જિન 2021 માં 23.5% થી 2023 માં 27.3% સુધી વધી રહ્યું છે, જે આવકને સમયગાળા દરમિયાન ચોખ્ખા નફામાં રૂપાંતરિત કરવામાં વધારાની કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. આ નાણાંકીય કામગીરી અને અસરકારક ખર્ચ વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કરવાનું સૂચવે છે.

તારણ

સારાંશમાં, તેલ ઇન્ડિયા લિમિટેડના સ્ટૉકમાં વધારો અનુકૂળ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો, સરકારી સપોર્ટ, સકારાત્મક બજાર ભાવના, મજબૂત ઓપરેટિંગ રોકડ પ્રવાહ અને અપસ્ટ્રીમ સેક્ટરમાં બહુ-વર્ષીય અપસાઇકલના સંદર્ભમાં આકર્ષક ઐતિહાસિક મૂલ્યાંકન સહિતના પરિબળોના સંયોજન તરફ આભાર માનવામાં આવી શકે છે. આ પરિબળો સામૂહિક રીતે તેલ ભારત લિમિટેડમાં આશાવાદ અને રોકાણકારના હિતમાં વધારો કરે છે.