ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

નામ અનુસાર, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં સમાન ટ્રેડિંગ દિવસમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ ટ્રેડ્સ શામેલ છે. સફળ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે વિવિધ તકનીકી સૂચકો અને બજાર વિશ્લેષણ તકનીકો પર આધાર રાખે છે. આવું એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક ખુલ્લું વ્યાજ છે, જે બજાર ભાવના અને સંભવિત કિંમતની હલનચલન અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શું છે?

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (OI) એટલે ભવિષ્ય અને વિકલ્પોના બજારોમાં બાકી કરારો અથવા સ્થિતિઓની કુલ સંખ્યા જે બંધ અથવા સેટલ કરવામાં આવી નથી તે. તે કોઈ ચોક્કસ બજારમાં વેપારીઓના સમગ્ર પ્રવૃત્તિનું સ્તર અને પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જ્યારે ખરીદનાર અને વિક્રેતા દ્વારા નવો કરાર શરૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ખુલ્લા વ્યાજ એક દ્વારા વધે છે. તેના વિપરીત, જ્યારે કોઈ હાલના કરાર બંધ અથવા સેટલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એક દ્વારા ઘટે છે. જો કે, જો કોઈ ટ્રેડર માત્ર તેમની સ્થિતિને અન્ય ટ્રેડરને ટ્રાન્સફર કરે છે, તો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બદલાઈ રહે છે.

ખુલ્લું વ્યાજ કોઈપણ સમયે બજારમાં સક્રિય સ્થિતિઓની સંખ્યા દર્શાવે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે કારણ કે તે માર્કેટ ભાવના, લિક્વિડિટી અને સંભવિત ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓ વિશે આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે ઓપન-ઇન્ટરેસ્ટ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ બજારની ગતિશીલતાને વધુ સારી રીતે સમજવા અને વધુ માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં ખુલ્લા વ્યાજ વિશ્લેષણને શામેલ કરી શકે છે. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો ઉપયોગ કરવાની કેટલીક રીતો અહીં છે:

1. બજારની શક્તિને ઓળખી રહ્યા છીએ:

● ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વધતા કિંમતોમાં વધારો એક મજબૂત બુલિશ ટ્રેન્ડને સૂચવી શકે છે કારણ કે નવા ખરીદદારો બજારમાં પ્રવેશ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, અને સતત પ્રેશર ખરીદવાનું સૂચન કરે છે.
● તેના વિપરીત, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ઘટાડો કરવાથી વર્તમાન વિક્રેતાઓ તેમની સ્થિતિઓને બંધ કરી રહ્યા હોવાથી કમજોર બેરિશ ટ્રેન્ડનું સંકેત મળી શકે છે.

2. સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ્સને ઓળખવું:

● કિંમતમાં ઘટાડો સાથે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં નોંધપાત્ર વધારો એ સૂચવી શકે છે કે નવા વિક્રેતાઓ બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જે સંભવિત રીતે બેરિશ ટ્રેન્ડ રિવર્સલને દૂર કરી રહ્યા છે.
● તે જ રીતે, કિંમતમાં વધારો સાથે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો એ સૂચવી શકે છે કે હાલના ખરીદદારો તેમની સ્થિતિઓમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે, સંભવિત રીતે બુલિશ ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સંકેત આપી રહ્યા છે.

3. બજારની ભાવનાની પુષ્ટિ કરી રહ્યા છીએ:

● વધતા કિંમતો સાથે વધતા ખુલ્લા વ્યાજ બજારમાં મજબૂત બુલિશ ભાવનાની હાજરીની પુષ્ટિ કરે છે કારણ કે નવા ખરીદદારો પ્રવેશ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
● ખુલ્લું વ્યાજ ઘટાડવું અને ઘટાડવાની કિંમતો વર્તમાન સ્થિતિઓ બંધ હોવાથી બેરિશ ભાવનાને અમલમાં મૂકે છે.

4. લિક્વિડિટીની દેખરેખ રાખવી:

● ઉચ્ચ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ લેવલ સામાન્ય રીતે પૂરતી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ સાથે લિક્વિડ માર્કેટને સૂચવે છે, જે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની સ્થિતિઓને સરળ બનાવે છે.
● ઓછું ખુલ્લું વ્યાજ લિક્વિડિટીનો અભાવ, સંભવિત રીતે બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ્સ અને ઑર્ડર એક્ઝિક્યુશન દરમિયાન સ્લિપપેજ તરફ દોરી શકે છે.

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનું વિશ્લેષણ અન્ય ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ અને માર્કેટ પરિબળો સાથે કરવું જોઈએ, કારણ કે તે માત્ર માર્કેટ ડાયનેમિક્સનું સંપૂર્ણ ચિત્ર પ્રદાન કરી શકતું નથી.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ઉદાહરણો

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની એપ્લિકેશનને વધુ સારી રીતે ઉદાહરણ આપવા માટે, ચાલો ડેટા પોઇન્ટ્સ અને પરિસ્થિતિઓ સાથે કેટલાક વાસ્તવિક જીવન ઉદાહરણોને ધ્યાનમાં લો જે ભારતીય રીડર્સ સાથે વધુ વ્યક્ત કરી શકે છે:

● ઉદાહરણ 1: XYZ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડમાં બુલિશ ટ્રેન્ડ કન્ફર્મેશન. 
ધારો કે તમે XYZ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ સ્ટૉકના ઇન્ટ્રાડે પ્રાઇસ મૂવમેન્ટની દેખરેખ રાખી રહ્યા છો. તમે નોંધ કરો છો કે ટ્રેડિંગ દિવસની શરૂઆતમાં, XYZ ની શેર કિંમત 5.2 મિલિયન શેરના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ₹2,350 ની ટ્રેડિંગ કરી રહી છે.

દિવસની સાથે XYZ ની શેર કિંમત સતત વધે છે, મધ્ય-દિવસ સુધી ₹2,380 સુધી પહોંચે છે. એક સાથે, તમે ધ્યાન આપો છો કે XYZ માટે ખુલ્લું વ્યાજ 5.8 મિલિયન શેર સુધી વધી ગયું છે.
આ પરિસ્થિતિમાં, વધતા ખુલ્લા વ્યાજ અને વધતા ભાવો એક બુલિશ ટ્રેન્ડને સૂચવે છે કેમ કે નવા ખરીદદારો બજારમાં પ્રવેશ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જે XYZ શેરો માટે ટકાઉ પ્રેશર ખરીદવાનું સૂચવે છે.

● ઉદાહરણ 2: નિફ્ટી ફ્યુચર્સમાં બિયરિશ રિવર્સલ સિગ્નલ.
ચાલો નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) પર ટ્રેડ કરેલ નિફ્ટી ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટને ધ્યાનમાં લો. સવારના સત્ર દરમિયાન, નિફ્ટી ફ્યુચર્સ 1.2 મિલિયન કરારોના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે 22,200 પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

જો કે, જેમ દિવસ પ્રગતિ થાય છે, નિફ્ટી ફ્યુચર્સની કિંમત ઘટે છે, અપરાહ્ન સત્ર દ્વારા 22,000 સુધી પહોંચે છે. રસપ્રદ રીતે, આ કિંમત ઘટાડે છે, નિફ્ટી ફ્યુચર્સ માટે ખુલ્લું વ્યાજ 1.4 મિલિયન કરારો સુધી વધ્યું હતું.
આ પરિસ્થિતિ બેરિશ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પર સંકેત કરી શકે છે કારણ કે નવા વિક્રેતાઓ બજારમાં પ્રવેશ કરે છે, હાલના ખરીદીના દબાણને સંભવિત રીતે અતિક્રમણ કરે છે અને નિફ્ટી ફ્યુચર્સની કિંમતોને ઘટાડે છે.

● ઉદાહરણ 3: XYZ સ્ટીલ ફ્યુચર્સમાં લિક્વિડિટીની ચિંતાઓ 
તમારા ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ વિશ્લેષણ દરમિયાન, તમે નોંધો છો કે XYZ સ્ટીલ ફ્યુચર્સ કરાર માટે ખુલ્લા વ્યાજનું સ્તર પ્રમાણમાં ઓછું છે, લગભગ 200,000 કરારો છે.

જ્યારે સરેરાશ અને મોમેન્ટમ ઑસિલેટર્સને ખસેડવા જેવા અન્ય તકનીકી સૂચકો અનુકૂળ વેપારની સ્થિતિઓનું સૂચન કરી શકે છે, ત્યારે ઓછું વ્યાજ લિક્વિડિટીના પડકારો બની શકે છે. XYZ સ્ટીલ ફ્યુચર્સમાં ટ્રેડ કરવું નોંધપાત્ર સ્લિપપેજ અથવા વિશાળ બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ્સ વગર મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, કારણ કે તેમાં પૂરતા ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ સક્રિય રીતે ભાગ લેતા નથી.

આવી પરિસ્થિતિમાં, તમે સાવચેતીનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો અને વધુ લિક્વિડ કરાર અથવા સાધનમાં ટ્રેડિંગને ધ્યાનમાં લઈ શકો છો, જ્યાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનું સ્તર વધુ હોય, ઑર્ડરને સરળતાથી અમલમાં મુકવા અને વધુ સારું ટ્રેડ મેનેજમેન્ટ સુનિશ્ચિત કરવું.
આ ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા બજારની ભાવના, સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અને લિક્વિડિટીની સ્થિતિઓ વિશે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિઓ કેવી રીતે પ્રદાન કરી શકે છે, જે તમને ભારતીય સ્ટૉક અને ડેરિવેટિવ માર્કેટના સંદર્ભમાં વધુ માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

ખુલ્લા વ્યાજ વિશ્લેષણ માટેના સાધનો અને સંસાધનો

તમારી ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં ખુલ્લા વ્યાજ વિશ્લેષણને અસરકારક રીતે શામેલ કરવા માટે તમારે વિશ્વસનીય સાધનો અને સંસાધનોની ઍક્સેસની જરૂર પડશે. ખુલ્લા વ્યાજ વિશ્લેષણ માટે અહીં કેટલાક સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો અને સંસાધનો છે:

● ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ અને ચાર્ટિંગ સૉફ્ટવેર: ઘણા લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ અને ચાર્ટિંગ સૉફ્ટવેર ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટાની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે, જે તમને કિંમતની ગતિવિધિઓ અને અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ લેવલને જોવા અને વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

● એક્સચેન્જ વેબસાઇટ્સ: નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) અને બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ (BSE) જેવા મુખ્ય એક્સચેન્જ, વિવિધ સ્ટૉક્સ, ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન કૉન્ટ્રાક્ટ્સ માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ લેવલ પર વ્યાપક ડેટા પ્રદાન કરે છે.

● ઑનલાઇન બ્રોકર્સ: પ્રતિષ્ઠિત ઑનલાઇન બ્રોકર્સ ઘણીવાર તેમના ગ્રાહકોને માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવામાં સહાય કરવા માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા, રિસર્ચ રિપોર્ટ્સ અને એનાલિટિકલ ટૂલ્સની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.

● નાણાંકીય વેબસાઇટ્સ અને સમાચાર પોર્ટલ્સ: ઘણી નાણાંકીય વેબસાઇટ્સ અને ન્યૂઝ પોર્ટલ્સ નિષ્ણાત વિશ્લેષણ અને કોમેન્ટરી સાથે અપ-ટુ-ડેટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા ઑફર કરે છે, જે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે મૂલ્યવાન સંસાધનો હોઈ શકે છે.

● થર્ડ-પાર્ટી ડેટા પ્રદાતાઓ: થર્ડ-પાર્ટી ડેટા પ્રદાતાઓ વ્યાપક ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા, ઍડવાન્સ્ડ એનાલિટિક્સ અને પ્રીમિયમ સેવાઓમાં રોકાણ કરવા ઇચ્છતા વેપારીઓ માટે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા ઍલર્ટ પ્રદાન કરવામાં પણ નિષ્ણાત છે.

તમારા ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા અને વિશ્લેષણ માટે વિશ્વસનીય અને સચોટ સ્રોતો પસંદ કરવું એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવશ્યક છે કે તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયો સાઉન્ડ માહિતીના આધારે છે.

તારણ

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે, જે બજારની ભાવના, લિક્વિડિટી અને સંભવિત કિંમતમાં મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિઓ પ્રદાન કરે છે. તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં ખુલ્લું વ્યાજ વિશ્લેષણ શામેલ કરીને, તમે બજારની ગતિશીલતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકો છો અને વધુ માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લઈ શકો છો.

યાદ રાખો, ખુલ્લા વ્યાજનો ઉપયોગ અન્ય તકનીકી સૂચકો અને બજાર વિશ્લેષણ તકનીકો સાથે કરવો જોઈએ, કારણ કે કોઈ એકલ સૂચક બજારની સ્થિતિઓનું સંપૂર્ણ ચિત્ર પ્રદાન કરી શકતું નથી. વધુમાં, સતત પોતાને શિક્ષિત કરવું, બજારના વલણો સાથે અપડેટેડ રહેવું અને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગની ઝડપી દુનિયાને સફળતાપૂર્વક નેવિગેટ કરવા માટે રિસ્ક મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાંતોનું અભ્યાસ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.