ટ્રેડિંગમાં મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

કલ્પના કરો કે તમે પર્વતો દરમિયાન લાંબા, ગાડી ચલાવી રહ્યા છો. ફોગ અને આઉટમાં રોલ થાય છે, જે ઘણી આગળ જોવું મુશ્કેલ બને છે. શેરબજારમાં સરેરાશ ખસેડવું એ વિશ્વસનીય ફોગ લાઇટ ધરાવતી હોય છે. તેઓ કિંમતની હલનચલનમાં ઉતાર-ચઢાવને સરળ બનાવે છે, જે તમને મોટું ચિત્ર જોવામાં અને બજાર લે છે તે સામાન્ય દિશા (ટ્રેન્ડ)ને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. આ તમને સંભવિત વધુ સારા સમયે ખરીદવા અથવા વેચવા વિશે માહિતગાર નિર્ણયો લેવાની સુવિધા આપે છે. 

મૂવિંગ એવરેજ શું છે?

મૂવિંગ એવરેજ એક ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર છે જે એક ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ કિંમતની ગણતરી કરીને કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવે છે. દૈનિક વધઘટમાં પકડવાને બદલે કિંમતની ગતિવિધિઓનું મોટું ચિત્ર જોવા માટે એક પગલું ભરવાની જેમ છે.

કલ્પના કરો કે તમે તમારા ઘરની બહારના તાપમાનને ટ્રૅક કરી રહ્યા છો. દર કલાક ચોક્કસ તાપમાન જોવાના બદલે, તમને પાછલા અઠવાડિયે સરેરાશ તાપમાન જાણવું વધુ ઉપયોગી લાગી શકે છે. આ તમને સામાન્ય રીતે ગરમ થઈ રહ્યું છે કે નહીં તે વિશે સ્પષ્ટ વિચાર આપે છે. સ્ટૉકની કિંમતો અને અન્ય નાણાંકીય સાધનો માટે સરેરાશ કામ કરે છે.

ટ્રેડર્સ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ અહીં કરે છે:

● ટ્રેન્ડની ઓળખ કરો: શું સામાન્ય રીતે કિંમત વધી રહી છે, નીચે અથવા બાજુમાં?
● સ્પૉટ સંભવિત સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ લેવલ: કિંમત ક્યાં પાછી આવી શકે છે અથવા તોડવા માટે સંઘર્ષ કરી શકે છે?
● સિગ્નલ ખરીદો અને વેચો: જ્યારે ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ લાંબા ગાળાને પાર કરે છે, ત્યારે તે ટ્રેન્ડમાં ફેરફારને સૂચવી શકે છે.

ગતિશીલ સરેરાશના પ્રકારો

બધા ખસેડતા સરેરાશ બરાબર બનાવવામાં આવ્યા નથી. તેની પોતાની શક્તિઓ અને ઉપયોગના કિસ્સાઓ સાથે ઘણા પ્રકારના હોય છે. ચાલો સૌથી સામાન્ય લોકોને જોઈએ:

● સરળ મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ): આ સૌથી મૂળભૂત પ્રકાર છે. તેની ગણતરી ચોક્કસ સંખ્યામાં સમાપ્ત થતી કિંમતો ઉમેરીને અને તે નંબર દ્વારા વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક 10-દિવસનો એસએમએ છેલ્લી 10 બંધ થતી કિંમતો ઉમેરશે અને 10 સુધીમાં વિભાજિત કરશે.

● એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ (ઈએમએ): આ પ્રકાર તાજેતરની કિંમતોને વધુ વજન આપે છે, જે તેને નવી માહિતી માટે વધુ જવાબદાર બનાવે છે. તે એસએમએ કરતાં કિંમતમાં ફેરફારો કરવા ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપે છે.

● વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબલ્યુએમએ): ઇએમએની જેમ જ, તે લીનિયરલી વજન સોંપે છે. સૌથી તાજેતરની કિંમતમાં સૌથી વધુ વજન મળે છે, અને દરેક જૂની કિંમત પ્રગતિશીલ રીતે ઓછી થાય છે.

● ત્રિકોણીય મૂવિંગ એવરેજ (TMA): આ પ્રકાર પસંદ કરેલ સમયગાળાના મધ્યને વધુ વજન આપે છે. તે એસએમએ કરતાં સરળ છે પરંતુ તાજેતરની કિંમતમાં ફેરફારો કરવા માટે ઓછો પ્રતિસાદ આપે છે.

યોગ્ય મૂવિંગ સરેરાશ પસંદ કરવું

યોગ્ય મૂવિંગ સરેરાશ પસંદ કરવું તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને તમે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો તે માર્કેટ પર આધારિત છે. ધ્યાનમાં લેવા જેવા કેટલાક પરિબળો અહીં આપેલ છે:

● સમયસીમા: ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ 5-દિવસ અથવા 10-દિવસ જેવા ઝડપી મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો 50-દિવસ અથવા 200-દિવસના સરેરાશને પસંદ કરી શકે છે.

● બજારની અસ્થિરતા: વધુ અસ્થિર બજારોમાં, તમે કિંમતમાં ફેરફારો માટે ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ઇએમએ અથવા ડબલ્યુએમએનો ઉપયોગ કરવા માંગી શકો છો. ઓછા અસ્થિર બજારોમાં, એક એસએમએ પર્યાપ્ત હોઈ શકે છે.

● વેપારની વ્યૂહરચના: શું તમે ટૂંકા ગાળાની કિંમતમાં ફેરફારો જોવા માંગો છો અથવા લાંબા ગાળાના વલણોને ઓળખવા માંગો છો? તમારી સરેરાશ ખસેડવાની પસંદગીને આનાથી પ્રભાવિત કરવામાં આવશે.

● એસેટ ક્લાસ: વિવિધ સંપત્તિઓ વિવિધ પ્રકારની મૂવિંગ સરેરાશને વધુ સારી રીતે પ્રતિસાદ આપી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અત્યંત લિક્વિડ ફૉરેક્સ માર્કેટ ઝડપી ગતિશીલ સરેરાશથી લાભ થઈ શકે છે. તે જ સમયે, ધીમી ગતિશીલ ચીજવસ્તુઓ લાંબા ગાળાની સરેરાશ સાથે સારી રીતે કામ કરી શકે છે.

યાદ રાખો, કોઈ એક-સાઇઝ ફિટ નથી-તમામ ઉકેલ છે. તમારા અને તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ માટે શ્રેષ્ઠ શું કાર્ય કરે છે તે શોધવા માટે ઘણીવાર પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

હવે જ્યારે અમે સમજીએ છીએ કે ગતિશીલ સરેરાશ શું છે અને ઉપલબ્ધ વિવિધ પ્રકારો છે, ચાલો તમારા ટ્રેડિંગમાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિશે જાણીએ:

● ટ્રેન્ડ ઓળખ: જ્યારે મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ કિંમત હોય, ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે એક અપટ્રેન્ડ માનવામાં આવે છે. જ્યારે તે નીચે હોય, ત્યારે તેને ડાઉનટ્રેન્ડ માનવામાં આવે છે. ગતિશીલ સરેરાશનો ગહન કોણ, જે વલણને મજબૂત બનાવે છે.

● સમર્થન અને પ્રતિરોધ: મૂવિંગ સરેરાશ ડાઉનટ્રેન્ડ્સમાં અપટ્રેન્ડ્સ અને પ્રતિરોધકમાં ગતિશીલ સહાય તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર સંભવિત પ્રવેશ બિંદુઓ તરીકે આ સ્તરોમાંથી બાઉન્સ માટે શોધે છે.

● ક્રૉસઓવર્સ: જ્યારે ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ લાંબા ગાળાથી વધુ હોય, ત્યારે તેને ઘણીવાર બુલિશ સિગ્નલ તરીકે જોવામાં આવે છે. વિપરીતને બેરિશ માનવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે 50-દિવસનો સરેરાશ 200-દિવસથી વધુ હોય, ત્યારે તેને "ગોલ્ડન ક્રોસ" કહેવામાં આવે છે અને તેને ખૂબ જ બુલિશ માનવામાં આવે છે.

● સરેરાશ રિબન્સ ખસેડવું: કેટલાક ટ્રેડર્સ "રિબન" અસર બનાવવા માટે વિવિધ લંબાઈઓના બહુવિધ મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરે છે. આ સરેરાશના સ્પેસિંગ અને ઑર્ડર વલણની શક્તિ અને સંભવિત રિવર્સલની જાણકારી પ્રદાન કરી શકે છે.

● કિંમતની કાર્યવાહીની પુષ્ટિ: મૂવિંગ સરેરાશ અન્ય ટેક્નિકલ એનાલિસિસ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે મુખ્ય મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ કિંમત સાથે બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન શોધો છો, તો તે ટ્રેડમાં તમારા વિશ્વાસને મજબૂત બનાવી શકે છે.

ચાલો એક વ્યવહારિક ઉદાહરણ જોઈએ. કલ્પના કરો કે સ્ટૉક ચાર્ટ પર જોઈએ અને જોઈએ કે 20-દિવસનો મૂવિંગ સરેરાશ હમણાં જ 50-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ થયો છે. આ એક સિગ્નલ હોઈ શકે છે કે ટૂંકા ગાળાનું ટ્રેન્ડ બુલિશ થઈ રહ્યું છે. જો કિંમત આ સરેરાશથી વધુ હોય, તો તે બુલિશ ભાવનાની વધુ પુષ્ટિ કરે છે. જો તમને લાગે છે કે અપટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે તો સ્ટૉક ખરીદવા અથવા કૉલ વિકલ્પોને ખરીદવાનું વિચારવા માટે આ સારો સમય હોઈ શકે છે.

સરેરાશ ખસેડવામાં ક્રોસઓવરનું મહત્વ

ક્રોસઓવર્સ ટ્રેડિંગમાં મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરવાની સૌથી લોકપ્રિય રીતોમાંથી એક છે. જ્યારે વિવિધ લંબાઈઓના બે મૂવિંગ સરેરાશ એકબીજાને પાર થાય છે ત્યારે તેઓ થાય છે. શા માટે તેઓ નોંધપાત્ર છે તે અહીં જણાવેલ છે:

● ટ્રેન્ડ ચેન્જ ઇન્ડિકેશન: ક્રોસઓવર ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શનમાં સંભવિત ફેરફારને સિગ્નલ કરી શકે છે. જ્યારે કોઈ ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ લાંબા ગાળાની સરેરાશથી વધુ હોય, ત્યારે તે બુલિશ મોમેન્ટમ બનાવવાનું સૂચવે છે, જ્યારે વિપરીત ગતિ સહન કરવાનું સૂચવે છે.

● એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ સિગ્નલ: ટ્રેડર્સ ઘણીવાર ક્રોસઓવર્સને ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવા અથવા બહાર નીકળવા માટે સિગ્નલ તરીકે ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે 50-દિવસની સરેરાશ 200-દિવસથી વધુ હોય ત્યારે તમે ખરીદી શકો છો અને જ્યારે તે નીચે પાછા આવે ત્યારે વેચી શકો છો.

● અન્ય સિગ્નલની પુષ્ટિ: ક્રૉસઓવર અન્ય ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ અથવા ચાર્ટ પેટર્ન્સથી સિગ્નલની પુષ્ટિ કરી શકે છે, જે તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયોમાં વજન ઉમેરી શકે છે.

● ટ્રેન્ડની શક્તિ: ક્રોસઓવરની કોણ અને ઝડપ ટ્રેન્ડની શક્તિ વિશે આંતરદૃષ્ટિ આપી શકે છે. તીક્ષ્ણ, નિર્ણાયક ક્રોસઓવર એક મજબૂત ટ્રેન્ડ બદલવાનું સૂચવી શકે છે, જ્યારે ધીમી, અસ્થાયી ક્રોસઓવર એક નબળા ટ્રેન્ડ સૂચવી શકે છે.

જો કે, નોંધ લેવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ક્રોસઓવર્સ મૂળભૂત નથી. ઘણીવાર તેઓ ખોટા સિગ્નલ આપી શકે છે, ખાસ કરીને ચોપી અથવા રેન્જ-બાઉન્ડ માર્કેટમાં. તેથી અન્ય વિશ્લેષણ સાધનો સાથે સંયોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો અને હંમેશા તમારા જોખમને કાળજીપૂર્વક સંચાલિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવાના ડ્રોબૅક અથવા મર્યાદાઓ

જ્યારે સરેરાશ ખસેડવું એ શક્તિશાળી સાધનો છે, ત્યારે તેઓ તેમની મર્યાદાઓ વિના નથી. અહીં જાગૃત રહેવાના કેટલાક ખામીઓ છે:

● લેગ: મૂવિંગ એવરેજ લેગિંગ ઇન્ડિકેટર્સ છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેઓ ભૂતકાળના કિંમતના ડેટા પર આધારિત છે. આના પરિણામે કેટલીક વખત વિલંબ સંકેતો, ખાસ કરીને ઝડપી ગતિશીલ બજારોમાં પરિણમી શકે છે.

● ખોટા સિગ્નલ: મૂવિંગ એવરેજ ચોપી અથવા સાઇડવે માર્કેટમાં ઘણા ખોટા સિગ્નલ બનાવી શકે છે કારણ કે ઉપર અને તેનાથી ઓછી કિંમતો હોય છે.

● અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવાનું નથી: મૂવિંગ એવરેજ માત્ર કિંમતને ધ્યાનમાં લે છે, વૉલ્યુમ, માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ અથવા મૂળભૂત ડેટા જેવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ પરિબળોને અવગણવામાં આવે છે.

● વિવિધ સમયસીમાઓ પર વિવિધ પરિણામો: કોઈ સ્ટૉક દૈનિક ચાર્ટ પર બુલિશ જોઈ શકે છે પરંતુ સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર બેરિશ કરી શકે છે. જો તમે તમારી સમયસીમા પર સ્પષ્ટ નથી, તો આનાથી ભ્રમ થઈ શકે છે.

● સેટિંગ્સમાં વિષય: સરેરાશ ખસેડવા માટે કોઈ સાર્વત્રિક રીતે "સાચી" સેટિંગ અસ્તિત્વમાં નથી. પ્રકાર અને લંબાઈની પસંદગી જનરેટ કરેલા સિગ્નલ્સને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે.

● ઓવરરિલાયન્સ: કેટલાક વેપારીઓ તેમના વેપારના નિર્ણયો માટે સરેરાશ ખસેડવા પર આધાર રાખવાની ભૂલ કરે છે. આ જોખમી હોઈ શકે છે, કારણ કે કોઈપણ એકલ સૂચક બજારની ગતિશીલતાને કૅપ્ચર કરી શકતું નથી.

આ મર્યાદાઓને ઘટાડવા માટે, વ્યાપક વેપાર વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે સરેરાશનોનો ઉપયોગ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. અન્ય તકનીકી સૂચકો અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ સાથે તેમને જોડો, અને માર્કેટમાં મોટું ચિત્ર જોવો.

તારણ

વેપારીની આર્સેનલમાં સરેરાશ બહુમુખી અને શક્તિશાળી સાધનો છે. તેઓ ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં, સંભવિત એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સ પ્રદાન કરવામાં અને માર્કેટ મોમેન્ટમ અંતર્દૃષ્ટિ પ્રદાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કે, કોઈપણ સાધનની જેમ, જ્યારે યોગ્ય રીતે અને અન્ય પ્રકારના વિશ્લેષણ સાથે સંયોજનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે સૌથી અસરકારક હોય છે.

સફળ ટ્રેડિંગ એ કોઈ જાદુઈ સૂચક શોધવા વિશે નથી જે હંમેશા કામ કરે છે. તે એક વ્યાપક વ્યૂહરચના વિકસાવવા વિશે છે જે તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને જોખમ સહિષ્ણુતાને અનુરૂપ છે. સરેરાશ ખસેડવું તે વ્યૂહરચનાનો મૂલ્યવાન ભાગ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ માત્ર તમારો એકમાત્ર વિચાર ન હોવો જોઈએ.

જેમ જેમ તમે તમારા ટ્રેડિંગમાં સરેરાશ ખસેડવાનું સમાવિષ્ટ કરો છો, તેમ મૂળભૂત પ્રકારો સાથે શરૂ કરો અને ધીમે ધીમે વિવિધ પ્રકારો અને સેટિંગ્સ સાથે પ્રયોગ કરો. વિવિધ માર્કેટ સ્થિતિઓમાં તમારા માટે શું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરે છે તે ટ્રેડિંગ જર્નલને ટ્રેક કરવા માટે રાખો. પ્રેક્ટિસ અને ધૈર્ય સાથે, તમે તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયોને વધારવા માટે અસરકારક રીતે મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરવાનું શીખશો.