સ્ટૉક માર્કેટ વીકલી આઉટલુક: જોવા માટેના મુખ્ય ઇવેન્ટ્સ અને ટ્રેન્ડ

27 ડિસેમ્બરને સમાપ્ત થતાં અઠવાડિયા દરમિયાન ઇક્વિટી માર્કેટમાં નજીવા રિકવરી જોવા મળી હતી, જે લગભગ 1% લાભો સાથે બંધ થઈ રહી છે. આ રીબાઉન્ડ હોવા છતાં, આ અઠવાડિયા મોટાભાગે સીમાબદ્ધ હતો, જે રજાઓની મોસમ અને નોંધપાત્ર ઘરેલું અથવા વૈશ્વિક ટ્રિગરની ગેરહાજરીથી પ્રભાવિત થયો હતો. સતત FII ના પ્રવાહ, US ડૉલર સામે ઘસારો પાડનાર રૂપિયા જેવી સતત સમસ્યાઓ અને 2025 માં વ્યાજ દરમાં કપાતની અપેક્ષાઓ ઘટાડવાથી રોકાણકારની ભાવના પર ભારણ ચાલુ રહ્યો. નોંધપાત્ર રીતે, બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સને પાછલા અઠવાડિયામાં લગભગ 5% ઘટાડો થયો હતો.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

આ અઠવાડિયા માટે બજારની અપેક્ષાઓ

આગામી અઠવાડિયે મેન્યુફેક્ચરિંગ પીએમઆઇ ડેટા અને માસિક ઑટો સેલ્સ આંકડાઓ સહિત મુખ્ય ફોકસ વિસ્તારો સાથે શ્રેણીબદ્ધ રહેવાની અપેક્ષા છે. નજીકના સમયગાળામાં, ધ્યાન ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરની કમાણી અને કેન્દ્રીય બજેટ તરફ જવાની સંભાવના છે.

નિફ્ટી 50ઇન્ડેક્સએ 226 પૉઇન્ટ્સ (0.96%) વધારીને 23,813.4 કર્યું, અને બીએસઇ સેન્સેક્સએ 78,699 સુધી 657 પૉઇન્ટ્સ (0.84%) મેળવી . તેની સરખામણીમાં, નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ અનુક્રમે 0.13% અને 0.22% ના લાભ સાથે વંચિત થયા છે. બેંકિંગ, એફએમસીજી, ઑટો અને ફાર્મા જેવા ક્ષેત્રોમાં લાભો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે it અને ધાતુના સ્ટૉક્સને દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

જિયોજિત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસમાં સંશોધન પ્રમુખ વિનોદ નાયરએ જણાવ્યું હતું કે બજારની દિશા નિર્ધારિત કરવામાં આગામી Q3 આવક મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેમણે મુખ્ય ડેટા પોઇન્ટના પ્રભાવ, જેમ કે ભારત, અમેરિકા અને ચીનના પીએમઆઇ આંકડાઓ તેમજ બજારની ભાવના પર યુએસ જોબલેસ દાવાઓ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. ડિસેમ્બરના પરિમાણોમાં અપેક્ષિત ઊંચાઈ અને આકર્ષક મૂલ્યાંકન દ્વારા સંચાલિત ઑટો સેક્ટર પર ધ્યાન આપવાની અપેક્ષા છે.

જોવા માટેના મુખ્ય પરિબળો

વૈશ્વિક આર્થિક ડેટા:

રોકાણકારો US નો જોબ ડેટા અને માસિક વાહન વેચાણના આંકડાઓ પર નજર કરશે. વધુમાં, US, જાપાન, ચીન અને યુરોઝોન સહિતની મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓમાંથી ડિસેમ્બર માટે અંતિમ ઉત્પાદન PMI નંબરોને નજીકથી જોવામાં આવશે.

ઘરેલું આર્થિક ડેટા:

ઘરેલું આગળ, ઘણા મહત્વપૂર્ણ ડેટા પૉઇન્ટ્સ રિલીઝ કરવામાં આવશે:

• ડિસેમ્બર 31 ના રોજ Q3CY24 માટે બાહ્ય ઋણ આંકડાઓ સાથે નવેમ્બર માટે રાજવિત્તીય ઘાટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આઉટપુટ.
• ડિસેમ્બર 2 ના રોજ અંતિમ HSBC ઉત્પાદન PMI, જે નવેમ્બરમાં 56.5 થી અસ્થાયી રૂપે 57.4 સુધી વધ્યું હતું.
• જાન્યુઆરી 3 ના રોજ બેંક લોન અને ડિપોઝિટની વૃદ્ધિ (ડિસેમ્બર 20 ના સમાપ્ત થતી ચોવીસ) અને ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ (ડિસેમ્બર 27 ના સમાપ્ત થતાં અઠવાડિયા).
   

ડિસેમ્બર 20 ના સમાપ્ત થતાં અઠવાડિયા માટે ભારતના વિદેશી વિનિમયના આરક્ષિતકોએ $644.39 અબજ સુધી ઘટાડો કર્યો હતો, જે અગાઉના અઠવાડિયામાં $652.87 અબજથી ઘટાડો થયો હતો. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં $704.89 બિલિયનનો રેકોર્ડ ઉચ્ચ હોવાથી રિઝર્વ સતત ઘટી રહ્યાં છે.

ઑટો સેલ્સ:

ડિસેમ્બર માટે ઑટો સેલ્સ ડેટા, આગામી અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અપેક્ષિત, ઑટો સ્ટૉકને પ્રભાવિત કરશે. ટાટા મોટર્સ, મારુતિ સુઝુકી અને હીરો મોટોકોર્પ જેવી કંપનીઓ ટૂ-વ્હીલર અને પેસેન્જર વાહનના સેગમેન્ટમાં નજીવા વૃદ્ધિ બતાવશે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે ટ્રૅક્ટરના વેચાણમાં મજબૂત વૃદ્ધિ મળી શકે છે. જો કે, કમર્શિયલ વાહનનું વેચાણ વર્ષ-દર-વર્ષ ઓછું રહેવાની અપેક્ષા છે.

FII અને DII ઍક્ટિવિટી:

વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) ગયા અઠવાડિયે તેમની વેચાણની ધારા ચાલુ રાખ્યું છે, જેમાં ₹6,323 કરોડના ચોખ્ખા પ્રવાહ છે, જે ડિસેમ્બરમાં માસિક કુલ ₹10,444 કરોડમાં યોગદાન આપે છે. આ નેટ સેલિંગના સતત ત્રીજા મહિનાને ચિહ્નિત કરે છે. તેનાથી વિપરીત, ઘરેલું સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ મજબૂત ખરીદી સાથે વળતર આપે છે, જે અઠવાડિયા માટે ₹10,928 કરોડ અને ડિસેમ્બર માટે ₹27,474 કરોડ ફાળો આપે છે. વર્ષ માટે ₹5.2 લાખ કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી સાથે બજારની કામગીરીને ટકાવી રાખવામાં DII ના પ્રવાહ મહત્વપૂર્ણ છે.

ચલણ હલનચલન:

85.368 પર બંધ કરતા પહેલાં, શુક્રવારે US ડૉલર સામે ભારતીય રૂપિયા 85.81 ની ઑલ-ટાઇમ લો પર પહોંચી ગયા છે . ડિસેમ્બરમાં રૂપિયા 83 પૈસા અને વર્ષ માટે 2.2 રૂપિયામાં નબળા થઈ છે, જે 2022 થી તેનો સૌથી મોટો વાર્ષિક ઘટાડો થાય છે, જે મોટાભાગે FII ના પ્રવાહ અને ફોરેક્સ રિઝર્વમાં ઘટાડોને કારણે થાય છે. વિશ્લેષકો આગામી અઠવાડિયામાં 85.22 થી 86.40 ની શ્રેણીમાં કરન્સી ટ્રેડિંગ સાથે સતત અસ્થિરતાની આગાહી કરે છે.

IPO ઍક્ટિવિટી:

બજારના પડકારો હોવા છતાં, પ્રાથમિક બજાર સક્રિય રહે છે. ડિસેમ્બર 31 ના રોજ ઇન્ડો ફાર્મ ઇક્વિપમેન્ટના ₹260-કરોડ ઈશ્યુ સહિત આગામી અઠવાડિયે ચાર IPO શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે . ત્રણ એસએમઈ આઈપીઓ-ટેકનિક ઑર્ગેનિક્સ, લિયો ડ્રાય ફ્રુટ્સ અને મસાલાઓ અને ફેબટેક ટેક્નોલોજીસ- પણ ડેબ્યૂ કરશે.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને માર્કેટ સેન્ટાઇમેન્ટ

નિફ્ટી 50 એ ગયા અઠવાડિયે 23,650 - 23,950 ની સંકીર્ણ શ્રેણીમાં ટ્રેડ કર્યું છે, જે બંને તરફ પડછાયેલા છોડ સાથે એક નાનું બુલિશ મીણબત્તી બનાવે છે, જે ઈન્ડિસિઝન સૂચવે છે. નિષ્ણાતો 24,000 પર પ્રતિરોધ અને 23,650 પર સમર્થન સાથે ચાલુ રાખવા માટે આ સીમાબદ્ધ વલણની આગાહી કરે છે . કોઈપણ બાજુ બ્રેકઆઉટ માર્કેટની દિશા નક્કી કરી શકે છે. એકંદરે, ભાવના રહે છે, કારણ કે ઇન્ડેક્સ તેના 10-અને 20-અઠવાડિયાના EMA ની નીચે અને લોઅર બોલિંગર બેન્ડની અંદર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું છે.

ડેરિવેટિવ અને વોલેટીલીટી ટ્રેન્ડ્સ

F&O ડેટા 23, 500 અને 24, 500 વચ્ચે નિફ્ટી 50 માટે વ્યાપક ટ્રેડિંગ રેન્જ સૂચવે છે . મુખ્ય ઓપન વ્યાજના સ્તરોમાં શામેલ છે:

• મહત્તમ કૉલ OI 24,500 પર, ત્યારબાદ 24,000.
• 23,500 પર મહત્તમ પુટ OI, ત્યારબાદ 23,800.
   

ભારત VIX છેલ્લા અઠવાડિયે 12.17% થી 13.24 સુધીનો ઘટાડો થયો છે, જે ઇન્વેસ્ટર્સને બુલિશ કરવા માટે આરામદાયક બનાવે છે. 14 થી નીચેનું ટકાઉ VIX સ્તર બજારની સ્થિરતા જાળવી રાખવાની અપેક્ષા છે.