મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G): NFOની વિગતો

આ યોજના - મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (જી), સામાન્ય રીતે, તમામ સિક્યોરિટીઝ ધરાવશે જેમાં ઇન્ડેક્સના પ્રમાણમાં અંડરલાઇન ઇન્ડેક્સનો સમાવેશ થાય છે. અપેક્ષા એ છે કે, સમયગાળા દરમિયાન, અંતર્નિહિત ઇન્ડેક્સની કામગીરી સંબંધિત યોજનાની ટ્રેકિંગ ભૂલ પ્રમાણમાં ઓછી હશે.

રોકાણ મેનેજર ચાલુ ધોરણે યોજનાની ટ્રેકિંગ ભૂલની દેખરેખ રાખશે અને ટ્રેકિંગની ભૂલને શક્ય તેટલી મહત્તમ હદ સુધી ઘટાડવા માંગે છે. કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી આપી શકાતી નથી કે આ યોજના અંતર્ગત ઇન્ડેક્સની કામગીરી સંબંધિત કોઈપણ ચોક્કસ સ્તરની ટ્રેકિંગ ભૂલને પ્રાપ્ત કરશે.

એનએફઓની વિગતો: મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ:

આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ, ખર્ચ પહેલાં, નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ દ્વારા દર્શાવેલ સિક્યોરિટીઝના કુલ રિટર્ન સાથે સંબંધિત રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન છે.

જો કે, આ યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી આપી શકાતી નથી. જો કે, આ યોજનાનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી નથી.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી નિષ્ક્રિય સ્વરૂપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન પ્રદાન કરશે જે ફી/ખર્ચ પહેલાં નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના કુલ રિટર્ન જેવા જ છે અને ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન છે.

આ યોજનાનો હેતુ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના ઘટકમાં, 95% થી 100% ની શ્રેણીમાં અને લિક્વિડ સ્કીમ/ડેબ્ટ સ્કીમ, ડેબ્ટ અને/અથવા મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના એકમોમાં 0% થી 5% ની રેન્જમાં રોકાણ કરવાનો છે

1. સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગ

સમયાંતરે લાગુ થતા સેબીના નિયમોને આધિન, યોજના, સિક્યોરિટીઝ ધિરાણમાં ભાગ લઈ શકે છે. નિયમોના રેગ્યુલેશન 28(4) હેઠળ જરૂરી રોકાણ માટે, એએમસી નવા ફંડ ઑફર (એનએફઓ) દરમિયાન અથવા સેબી (એમએફ) નિયમોને આધિન સતત ઑફર અવધિ દરમિયાન યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે. જો કે, એએમસી આવા રોકાણો પર 1 NY ફી વસૂલશે નહીં.

2. સબસ્ક્રિપ્શનના પૈસાનું રોકાણ:

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) એનએફઓ સમયગાળાને સમાપ્ત કરતા પહેલાં ટીઆરઇપીમાં એનએફઓની આવક લગાવી શકે છે. જો કે, એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન ટીઆરઇપીમાં નિયોજિત ભંડોળ પર એએમસી કોઈપણ રોકાણ વ્યવસ્થાપન અને સલાહકાર ફી વસૂલશે નહીં. TREPS માં રોકાણથી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રશંસા રોકાણકારોને આપવામાં આવશે. વધુમાં, જો એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન યોજના દ્વારા ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ મેળવવામાં આવતી નથી, તો ટીઆરઇપીમાં એનએફઓ આવકના રોકાણ પર કમાયેલ વ્યાજ, તેમના રોકાણોના પ્રમાણમાં, સબસ્ક્રિપ્શન રકમના રિફંડ સાથે રોકાણકારોને પરત કરવામાં આવશે.

3 પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવર

પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવરને ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ કોર્પસ દ્વારા વિભાજિત વેચાણ અથવા ખરીદીના ઓછા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ યોજના, એક ઓપન એન્ડેડ યોજના હોવાથી, દૈનિક ધોરણે ઘણી બધી સબસ્ક્રિપ્શન અને રિડેમ્પશન હશે તેવી અપેક્ષા છે. જો કે, યોજનાના પોર્ટફોલિયોમાં સંભવિત ટર્નઓવરની વાજબી ચોકસાઈ સાથે માપવું મુશ્કેલ છે.

4. ટ્રેકિંગમાં ભૂલ

ટ્રેકિંગ ભૂલને અંતર્ગત ઇન્ડેક્સના દૈનિક રિટર્ન અને સ્કીમના NAV વચ્ચેના તફાવતના સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, સ્કીમના કોર્પસને અંડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સના પ્રમાણના પ્રમાણમાં અંડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ ધરાવતા સિક્યોરિટીઝમાં સંપૂર્ણપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડશે કારણ કે સિક્યોરિટીઝ અંડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સમાં છે. જો કે, આ યોજનાને ખર્ચ, ઘટકોમાં ફેરફારો, નિયમનકારી નીતિઓ, ભંડોળ વ્યવસ્થાપકની અંડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સને ઝીણવટપૂર્વક નકલ કરવાની ક્ષમતા, લિક્વિડિટીનો અભાવ વગેરે સહિત ઇન્ડેક્સને લગતા કોર્પોરેટ કાર્યો કરવાના કારણોસર રોકાણ કરવું શક્ય નથી.

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડનું જોખમ - ડાયરેક્ટ (G)

પોર્ટફોલિયો રિબૅલેન્સિંગ સંબંધિત જોખમ પરિબળો

જો સ્કીમનું એસેટ એલોકેશન આ SID માં એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં પ્રદાન કરેલ શ્રેણીઓથી અલગ હોય, તો ફંડ મેનેજર એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં દર્શાવેલ પોઝિશન પર સ્કીમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરશે. જો કે, જો માર્કેટની શરતો ફંડ મેનેજરને સ્કીમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરવાની પરવાનગી આપતી નથી, તો એએમસી યોગ્ય સમર્થન સાથે ટ્રસ્ટી કંપનીના બોર્ડ અને એએમસીની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિતિને સૂચિત કરશે.

ઇન્ડેક્સ ફન્ડ

આ યોજના નિષ્ક્રિય રોકાણ તકનીકનું પાલન કરે છે અને યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશ મુજબ માત્ર એક પસંદ કરેલ ઇન્ડેક્સ ધરાવતી સિક્યોરિટીઝમાં જ રોકાણ કરશે. ફંડ મેનેજર બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના અંતર્ગત ઇન્ડેક્સ ધરાવતા સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરશે. જો સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં ઘટાડો થાય છે, તો સ્કીમ દ્વારા આયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું મૂલ્ય ઘટશે.

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (G) માં કોને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું વિચારવું જોઈએ?

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (G) એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જેનો હેતુ નિફ્ટી મિડસ્મલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના પ્રદર્શનને પુનરાવર્તિત કરવાનો છે. તે હેલ્થકેર સેક્ટરમાં, ખાસ કરીને મિડ અને સ્મોલ-કેપ સ્ટૉકમાં એક્સપોઝર શોધતા રોકાણકારો માટે આદર્શ છે. જેઓ હેલ્થકેર કંપનીઓની લાંબા ગાળાની વિકાસ ક્ષમતામાં વિશ્વાસ રાખે છે અને બજારની અસ્થિરતા સાથે આરામદાયક હોય છે તેઓ આ ફંડને આકર્ષક બનાવી શકે છે.

આ મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (G) એવા રોકાણકારો માટે અનુકૂળ હોઈ શકે છે જે નિષ્ક્રિય રોકાણ વ્યૂહરચના પસંદ કરે છે. તે તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે, ખાસ કરીને જો તેમની પાસે પહેલેથી જ લાર્જ-કેપ સ્ટૉક અથવા અન્ય ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. વધુમાં, જે ઇન્વેસ્ટર લાંબા સમયગાળા માટે તેમના ફંડ પ્રતિબદ્ધ કરી શકે છે (એક્ઝિટ લોડને ટાળવા માટે 15 દિવસથી વધુ) સંભવિત રિટર્નને મહત્તમ કરી શકે છે. જો કે, રોકાણકારો માટે ઇક્વિટી રોકાણ સાથે સંકળાયેલા આંતરિક જોખમો અને સ્વાસ્થ્ય કાળજી ક્ષેત્ર પર આ ભંડોળના વિશિષ્ટ ધ્યાન વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.