બીયર કૉલ લૅડર - તેનો અર્થ શું છે?

બીયર કૉલ લૅડર શું છે?

ડેરિવેટિવ ટ્રેડિંગ એ રોકાણકારો દ્વારા નફા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા તમામ એસેટ ક્લાસમાંથી સૌથી વધુ માંગવામાં આવતું ટ્રેડિંગ છે, બજારના ટ્રેન્ડ જે પણ હોય. ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગમાં બે પદ્ધતિઓ છે, જેમ કે ભવિષ્ય અને વિકલ્પો. રોકાણકારો જેમને લાગે છે કે તેઓ જોખમોનો સામનો કરી શકે છે અને વ્યાપક જ્ઞાન ધરાવતા રોકાણકારો વિકલ્પો ટ્રેડિંગ પસંદ કરે છે. તેમાં કૉલ ખરીદવા અને વેચવાનો સમાવેશ થાય છે અને ટેન્ડમમાં વિકલ્પો મૂકવામાં આવે છે, જે રોકાણકારો માટે ઘટાડેલા બજારમાં વધારો કરવાનો અવરોધ બનાવવાનું શક્ય બનાવે છે.

બીયર કૉલ લેડરને ક્યારેક શોર્ટ કૉલ લેડર કહેવામાં આવે છે અને તે માત્ર થોડા વધારાના ગુણો સાથે કૉલ સ્પ્રેડ કરે છે. તે એક મિસનોમરનું કેટલુંક છે કારણ કે તે બેર-ઇશ વ્યૂહરચના નથી અને જ્યારે કોઈ બુલિશ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોલ વિકલ્પો ખરીદવાનો ખર્ચ વેચીને અને 'પૈસા વિકલ્પમાં' ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે ત્યારે બેર કૉલ લૅડર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. કૉલના વિકલ્પો માટે સમાન સમાપ્તિ હોવી જરૂરી છે.

અન્ય વસ્તુઓમાં, તમારે તે પણ સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે કે તે જ અંતર્નિહિત સંપત્તિ અને ગુણોત્તર સ્થિર રાખવામાં આવે છે. તે શું કરે છે તે કોઈ કૉલના ડાઉનસાઇડને સુરક્ષિત કરે છે જે વેચવામાં આવે છે. તે સુનિશ્ચિત કરીને તે કરે છે. તમારે યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યારે તમે ચોક્કસ છો ત્યારે જ આ વ્યૂહરચનાને અમલમાં મુકી શકાય છે જ્યારે તમે બજાર ખૂબ જ વધારે હશે.

બીયર કૉલ લેડરને બીયર કૉલ સ્પ્રેડ અને લાંબા કૉલનું કૉમ્બિનેશન પણ માનવામાં આવી શકે છે. એક બીયર કૉલ લેડરમાં, તમને લાગશે કે બીયર કૉલ સ્પ્રેડ સાથે અતિરિક્ત કૉલ ખરીદવામાં આવ્યો છે. જો આઉટલુક બુલિશ બદલે છે તો આ એડજસ્ટમેન્ટ તરીકે કરવામાં આવે છે. આ વ્યૂહરચનાને ટૂંકા ગાળાની ઉપર પણ રોજગાર આપવી જોઈએ, જે પ્રતિરોધ લાઇન ઉપર ઓળખવામાં આવે છે.

કોઈને બેર કૉલ સ્પ્રેડ કરવાની જરૂર છે અને કિંમત તોડે ત્યાં સુધી તેને હોલ્ડ કરવાની જરૂર છે. જો તમારે તેને બેયર કૉલ લેડરમાં બનાવવાની સ્થિતિને ઍડજસ્ટ કરવાની જરૂર હોય તો ટ્રિક ઉચ્ચ સ્ટ્રાઇક OTM કૉલ ખરીદવાની છે. આ રીતે, તમે મૂડી લાભ કરી શકો છો અને ટેન્ડમમાં મહત્તમ જોખમ ઘટાડી શકો છો.

બીયર કૉલ લેડર કૉલ રેશિયો બૅક સ્પ્રેડ પર સુધારો કરી શકે છે.

પૂર્વ ભૂમિકા

"બીયર કૉલ લૅડર"માં 'બેર' દ્વારા ફરશો નહીં". તે બેરિશ વ્યૂહરચના નથી. જ્યારે તમે સ્ટૉક/ઇન્ડેક્સ પર ખૂબ જ બુલિશ અને કન્ઝર્વેટિવ હોવ ત્યારે તમે આનો અમલ કરો છો. બીયર કૉલ લેડર નેટ ક્રેડિટ જે છે તેના માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને આ કિસ્સાઓમાં, કૅશ ફ્લો હંમેશા કૉલ-બૅક રેશિયો સ્પ્રેડ કરતાં વધુ સારું છે. તે યાદ રાખવું યોગ્ય હોઈ શકે છે કે બંને વ્યૂહરચનાઓમાં ખૂબ જ સમાન ચુકવણી સંરચનાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને માત્ર તેમના જોખમ સંરચનાઓના સંદર્ભમાં અલગ હોઈ શકે છે.

રોકાણકારો નફો મેળવવા માટે વિવિધ કૉલ વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરવા માટે સ્વીકારવામાં આવે છે. જ્યારે તમે કોઈ કૉલ વિકલ્પ તેની સ્ટ્રાઇક કિંમત કરતાં ઓછી વેચો છો, ત્યારે બેર કૉલ સ્પ્રેડ તમને મળે છે. આ રીતે તમે પ્રાપ્ત કરેલ વિકલ્પ પ્રીમિયમમાંથી કોઈપણ નફો કમાઓ છો. આને વધુ સમજવા માટે, તમારે સમજવાની જરૂર છે કે ટ્રેડિંગમાં સીડીઓ શું છે. આ વ્યૂહરચના શોર્ટ કૉલ લેડરમાંથી નફાકારક છે અને તે સરળ નથી. બજારની ગતિવિધિઓને સમજવા માટે તેને પ્રેક્ટિસ અને ધૈર્ય બંનેની જરૂર છે. જ્યારે ચોક્કસ માર્કેટ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવશે ત્યારે જ તમારે તેમાં જોડાવું જોઈએ.

પ્રોફિટ/લૉસ ડાયાગ્રામ અને ટેબલ: બુલ કૉલ સ્પ્રેડ

સમાપ્તિ પર સ્ટૉકની કિંમત 100 એક્સપાયરેશનશૉર્ટ પર કૉલ પ્રોફિટ/(લૉસ) 105 એક્સપાયરેશનબુલ કૉલ સ્પ્રેડ પ્રોફિટ/(લૉસ) પર એક્સપાયરેશન પર કૉલ પ્રોફિટ/(લૉસ)

ટ્રેડિંગમાં સીડીઓ શું છે?

ટ્રેડિંગ પાર્લન્સમાં, લૅડર એક વિકલ્પ કરાર છે (જે કૉલ અથવા મૂકવામાં આવી શકે છે) જે તમને સ્ટ્રાઇકની કિંમતોમાંથી નફો કમાવવાની પરવાનગી આપે છે. વિકલ્પો સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી તમે તે કરી શકો છો. તે સ્ટ્રાઇકની કિંમતો વચ્ચેના અંતરને સમાયોજિત કરે છે, જે ચુકવણીની સ્થિતિમાં વધુ લવચીકતાની પરવાનગી આપે છે.

જ્યારે એસેટ પ્રાઇસ પોઇન્ટ સુધી પહોંચે ત્યારે ટ્રિગર તમને જાણ કરે છે અને, આમ કરીને, નફા લૉક કરીને તમારું જોખમ ઘટાડે છે. તેને સીડીઓ કહેવામાં આવે છે કારણ કે, સીડીના રંગ્સની જેમ, ટ્રિગર સ્ટ્રાઇક્સ દ્વારા જોખમ ઘટાડવામાં આવે છે, જે નફાકારકતાને નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.

બે તબક્કાઓ કે જેમાં બીયર કૉલ લૅડર ચલાવી શકાય છે

જ્યારે તમે પ્રથમ તબક્કામાં બેઅર કૉલ સ્પ્રેડ કરો છો ત્યારે તમે ઓછી સ્ટ્રાઇક પર કૉલ વેચો છો. ત્યારબાદ તમે સીમાંત ઉચ્ચ દર પર કૉલ ખરીદો છો. આ તમારા દૃષ્ટિકોણને સહનશીલ લાગે છે. જો કે, તમારી આગાહી હોવા છતાં, માર્કેટ બુલિશ થાય છે, અને પછી તમારે બેર કૉલને નિયમિત કરવા અને તેને બીયર કૉલ લૅડર,માં બદલવા માટે ઝડપથી ઉચ્ચ કિંમત પર કૉલ ખરીદવાની જરૂર પડશે

બુલિશ બીયર કૉલ સીડી ચલાવવાનો યોગ્ય સમય

બીયર કૉલ લૅડર એક બીયર કૉલ સ્પ્રેડ છે જેમાં અતિરિક્ત ખરીદીનો OTM કૉલ શામેલ છે. જોખમ ઓછું કરતી વખતે મૂડી લાભ માટેની આગાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે તમને વિશ્વાસ હોય કે કોઈ અંતર્ગત નોંધપાત્ર રીતે ખસેડશે, ત્યારે બેયર કૉલ લેડર અથવા શૉર્ટ કૉલ લેડરનો ઉપયોગ કરો. જો હલનચલન વધુ હોય, તો તે ઓછું જોખમ ધરાવતી, ઉચ્ચ-પુરસ્કારની વ્યૂહરચના છે.

બીયર કૉલ લૅડરની રિસ્ક પ્રોફાઇલ

મહત્તમ નુકસાન ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત મધ્ય સ્ટ્રાઇકની નજીક સમાપ્ત થાય છે, અને મહત્તમ નફો અમર્યાદિત હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે કિંમત ખૂબ જ વધી જાય છે. એકવાર અંતર્નિહિત સંપત્તિની કિંમત ઉપરના બ્રેકઇવન પોઇન્ટને પાર કર્યા પછી, બીયર કૉલ લેડરમાં નફા માટેની ક્ષમતા અમર્યાદિત હોઈ શકે છે.

બીયર કૉલ લૅડરના ફાયદાઓ શું છે?

પ્રથમ અને અગ્રણી, બેર કૉલ સ્પ્રેડ સાથે નેટ રિસ્ક ઘણું ઘટાડે છે. ઓછી સ્ટ્રાઇક કિંમત સાથે કૉલ વિકલ્પ વેચવાનું જોખમ ઑફસેટ છે. સુરક્ષા અથવા સ્ટૉકને ટૂંકાવવા કરતાં જોખમ ઘણું ઓછું છે. જ્યારે કોઈ ઇન્વેસ્ટરને લાગે છે કે અંતર્નિહિત સ્ટૉક અથવા સુરક્ષા મર્યાદિત રકમ દ્વારા ઘટાડવાની સંભાવના છે - ટ્રેડિંગની તારીખ અને સમાપ્તિની તારીખ વચ્ચે- આદર્શ નાટક એ બેર કૉલ સ્પ્રેડ હશે.

પરંતુ અન્યથા, રોકાણકાર તેનો દાવો કરવાની ક્ષમતા છોડી દે છે કે વધારાનો નફો કેમ કે તે જોખમ અને સંભવિત પુરસ્કાર વચ્ચેનો વેપાર છે, અને કેટલાક વેપારીઓને તે આકર્ષક લાગે છે. બીયર કૉલ લેડર, સાથે લગભગ હંમેશા તમને નફો લાવવાની સંભાવના હોય છે, ચોક્કસપણે તેથી જ્યારે બજારમાં કોઈ ઉચ્ચતમ ચળવળ હોય.

બીયર કૉલ લૅડરના નુકસાન શું છે?

• તેની સાથે, જો સંપત્તિની અંતર્નિહિત કિંમત બે બ્રેકવેન પૉઇન્ટ્સ વચ્ચે રહે તો રોકાણકાર નુકસાનનો સામનો કરી શકે છે.
• જો કિંમત ઉચ્ચ અને મધ્યમ સ્ટ્રાઇક કિંમતો વચ્ચે રહે તો ટ્રેડરને મહત્તમ નુકસાન થઈ શકે છે.
• તે ઝડપથી નેટ ડેબિટ વ્યૂહરચના બની શકે છે કારણ કે આસપાસ કામ કરવું ખૂબ સરળ નથી અને મજબૂત ફાઇનાન્સ જ્ઞાન અને પૃષ્ઠભૂમિની જરૂર છે.

બીયર કૉલ લૅડરના મુખ્ય મુદ્દાઓ

• તે માત્ર કૉલ રેશિયોનું એક સુધારેલું સ્વરૂપ છે જે વધુ નફાની સંભાવનાઓ પ્રદાન કરી શકે છે.
• તમે એક ATM CE અને એક OTM CE ખરીદીને તેને અમલમાં મુકી શકો છો.
• તમને સ્પ્રેડમાંથી નેટ ક્રેડિટ વેલ્યૂ લઈને મહત્તમ નુકસાન મળે છે.
• તે ATM (પૈસા પર) અને OTM (પૈસાની બહાર) સ્ટ્રાઇક્સ દરમિયાન થાય છે.
• જ્યારે માર્કેટ મજબૂત ઉપરની પ્રવૃત્તિઓ પ્રદર્શિત કરે છે ત્યારે તમારે તેને અમલમાં મુકવું જોઈએ.
• નેટ ક્રેડિટ સાકાર કરવા માટે તેમાં ત્રણ ભાગો છે.
• તમારે ઉચ્ચ લિક્વિડિટી પ્રદાન કરતા વિકલ્પો પસંદ કરવા જોઈએ.
• બીયર કૉલ લૅડર દરમિયાન ટ્રેડ કરેલ દરેક કૉલ વિકલ્પની સમાપ્તિ સમાન છે.
• લોઅર બ્રેકવેન એ ઓછી સ્ટ્રાઇક્સ અને નેટ ક્રેડિટની રકમ છે.