ટ્રેડિંગમાં વિપસૉ શું છે?

શું તમે ક્યારેય કરિયાણાની ખરીદી માત્ર તમારા મનપસંદ અનાજની કિંમત શોધવા માટે કરી રહ્યા છો જ્યારે તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી જ તે નાટકીય રીતે વધી ગઈ છે? આ અચાનક અને અનપેક્ષિત કિંમતમાં ફેરફાર ટ્રેડિંગમાં વિપસૉમાં શું થાય છે તે સમાન છે. બજાર ઝડપથી બંને દિશાઓમાં જલ્ટ થઈ જાય છે, અનુભવી વેપારીઓને પણ ભ્રમિત કરે છે.  

ટ્રેડિંગમાં વિપસૉ શું છે?

કલ્પના કરો કે તમે ફાયરવુડ ચોપડવા માટે સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તમે ધક્કો છો, તેઓ ખેંચે છે, પાછળ અને બહાર નીકળે છે. તે જગ્યા છે જ્યાંથી "વિપસૉ" શબ્દ આવે છે. વ્હિપસૉનો અર્થ ટ્રેડિંગમાં ખૂબ જ સમાન છે, પરંતુ લૉગના બદલે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ધકેલાઈ રહ્યું છે અને તેને ખેંચી રહ્યું છે.

જ્યારે સ્ટૉક અથવા અન્ય એસેટની કિંમત અચાનક બદલે છે ત્યારે ટ્રેડિંગમાં વિપ્સો થાય છે. આ એવું છે કે માર્કેટ તમારા પર એક ટ્રિક પ્લે કરી રહ્યું છે. તમે એક સ્ટૉક ખરીદો છો કે તે વધી રહ્યું છે, પરંતુ તે અચાનક ડ્રૉપ થાય છે. અથવા તમે વેચો છો, તે આગળ વધવાની અપેક્ષા રાખે છે પરંતુ બાઉન્સ અપ કરો.

વ્હિપસૉ ટ્રેડિંગના બે મુખ્ય પ્રકારો છે:

1. ઉપરનો વિપસૉ: એ છે જ્યારે કોઈ સ્ટૉકની કિંમત વધવાનું શરૂ થાય છે, ત્યારે પ્રતિરોધક સ્તર દ્વારા પણ બ્રેક થઈ શકે છે. તમને લાગે છે, "સારું! ખરીદવાનો સમય!" પરંતુ ત્યારબાદ, ક્યાંય નાકમાંથી, તેમાં એક નાક લાગે છે.

2. ડાઉનવર્ડ વિપસૉ: આ વિપરીત છે. કિંમત ઘટવાની શરૂઆત થાય છે, કદાચ સપોર્ટ લેવલ દ્વારા તોડવાની શરૂઆત થાય છે. તમે વિચારી શકો છો, "વેચવાનો સમય!" પરંતુ ત્યારબાદ તે અચાનક બૅકઅપને શૂટ કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો કહીએ કે તમે ₹400 પર ટાટા મોટર્સના શેર ખરીદો છો, આ એક ઉપરના ટ્રેન્ડ પર વિચારી રહ્યા છો. પરંતુ આગામી દિવસે, તે અચાનક ₹380 સુધી ઘટે છે. આ એક વ્હિપસૉ છે, અને તે તમને વ્હિપસૉ અનુભવી શકે છે!

વ્હિપસૉ ટ્રેડિંગ અસ્થિર બજારોમાં વધુ સામાન્ય છે. અને વિપ્સ કોઈપણ સમયમર્યાદામાં, મિનિટથી મિનિટ સુધી, દિવસના વેપારીઓ માટે, મહિનાથી મહિના સુધી, લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે થઈ શકે છે.

વેપારીઓ પર વિપસૉની અસરો

વ્યાપારીઓ માટે વ્હિપસૉ વાસ્તવિક માથાનો દુખાવો હોઈ શકે છે. તેઓ તમને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે અહીં જણાવેલ છે:

● ફાઇનાન્શિયલ નુકસાન: આ સૌથી સ્પષ્ટ અને દુખદાયી અસર છે. તમે કદાચ ઉચ્ચ ખરીદી શકો છો અને ઓછું વેચવા માટે મજબૂર થઈ શકો છો, અથવા તેમ જ.

● ભાવનાત્મક તણાવ: વિપ્સૉ ભાવનાત્મક રીતે ખાલી થઈ શકે છે. તેઓ તમને તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અને નિર્ણય લેવાની કુશળતા પર શંકા રાખી શકે છે.

● વધારેલા ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ: જો તમે વારંવાર whipsaws ને કારણે પોઝિશન દાખલ કરો છો અને બહાર નીકળો છો, તો તમે વધુ ટ્રાન્ઝૅક્શન ફી રેક અપ કરશો.

● ચૂકી ગયેલી તકો: તમે વ્હિપ્સોને કારણે ખોવાયેલ ટ્રેડમાં અટકી રહ્યા હોવ ત્યારે અન્ય સારી ટ્રેડિંગ તકો ચૂકી શકો છો.

● ઓવરટ્રેડિંગનું જોખમ: કેટલાક ટ્રેડર્સ વિપ્સૉમાંથી નુકસાનને રિકવર કરવાના પ્રયત્નમાં ઓવરટ્રેડ કરી શકે છે, જેના કારણે વધુ નુકસાન થઈ શકે છે.

ચાલો વાસ્તવિક વિશ્વના ઉદાહરણને જોઈએ. કલ્પના કરો કે તમે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર ટ્રેડ કરી રહ્યા છો. કિંમત સતત અઠવાડિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે, અને તમે દરેક ₹2,500 પર 100 શેર ખરીદવાનું નક્કી કરો છો. પરંતુ આગામી દિવસે, નકારાત્મક સમાચાર બજારમાં પ્રવેશ કરે છે, અને કિંમત અચાનક ₹2,400 સુધી ઘટે છે. તમને હમણાં જ વિપ્સ કરવામાં આવ્યા છે અને હવે પેપર પર ₹10,000 નીચે છે.

વ્હિપસૉ ખાસ કરીને ડે ટ્રેડર્સ અને શોર્ટ-ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. તેઓ તેમના નુકસાનને લિમિટ કરવા માટે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરી શકે છે. હજી પણ, આ ઑર્ડર વિપસૉની પરિસ્થિતિમાં ફરીથી પાછા આવવા માટે જ ટ્રિગર થઈ શકે છે.

બીજી તરફ, લાંબા ગાળાના રોકાણકારો જેઓ "ખરીદી અને હોલ્ડ" ની વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે તેઓ ઘણીવાર વ્હિપ્સૉ દ્વારા ઓછા પ્રભાવિત થાય છે. તેઓ આ ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સવારી કરી શકે છે, જે તેમના રોકાણોની લાંબા ગાળાની ક્ષમતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
વિપસૉ પૅટર્નની ઓળખ કરી રહ્યા છીએ

વિપસૉ થાય તે પહેલાં તેને શોધવું એ સ્ટૉક માર્કેટ માટે ક્રિસ્ટલ બૉલ હોવા જેવું હશે. જ્યારે આપણે ભવિષ્યની આગાહી કરી શકતા નથી, ત્યારે કેટલાક લક્ષણો સંભવિત વિપ્સૉ પર સંકેત કરી શકે છે:

● ઉચ્ચ અસ્થિરતા: જો કોઈ સ્ટૉક અથવા એકંદર માર્કેટમાં ઉચ્ચ અસ્થિરતાનો અનુભવ થાય છે, તો whipsawsની સંભાવનાઓ વધે છે. તમે અસ્થિરતાને માપવા માટે સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) જેવા સૂચકોનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

● ઓવરબાઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ શરતો: જ્યારે એસેટ ઓવરબાઉટ કરવામાં આવે ત્યારે ડાઉનવર્ડ સુધારા માટે એસેટ દેય હોઈ શકે છે. જો તે ઓવરસોલ્ડ હોય, તો ઉપરનો બાઉન્સ આવી શકે છે. રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI) જેવા ટૂલ્સ આ શરતોને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે.

● મહત્વપૂર્ણ કિંમતના સ્તરો: વિપસૉ ઘણીવાર નોંધપાત્ર સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક સ્તરોની આસપાસ થાય છે. તમારા ચાર્ટ્સમાં આ લેવલ પર નજર રાખો.

● સમાચાર અને ઇવેન્ટ: મુખ્ય સમાચાર અથવા ઇવેન્ટ અચાનક કિંમત પરત કરી શકે છે. કંપનીની જાહેરાતો, આર્થિક ડેટા રિલીઝ અને ભૂ-રાજકીય ઇવેન્ટ વિશે માહિતગાર રહો.

● ટ્રેન્ડ સમાપ્તિ: જો કોઈ ટ્રેન્ડ થોડા સમયથી ચાલી રહ્યું છે અને એવું લાગે છે કે સ્ટીમ ગુમાવી રહ્યું છે, તો તે રિવર્સલ માટે પકડી શકે છે.

ચાલો એક ઉદાહરણ જોઈએ. કહો કે તમે નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સને ટ્રૅક કરી રહ્યા છો. તે ઘણા અઠવાડિયા સુધી અપટ્રેન્ડ પર છે અને 18,000 બિંદુઓ પર એક મુખ્ય પ્રતિરોધ સ્તરનો સંપર્ક કરી રહ્યું છે. RSI 75. પર ઓવરબાઉટ શરતો બતાવી રહ્યું છે. આ પરિબળો સંયુક્ત થવાથી નીચેના વિપસૉનું જોખમ વધી શકે છે.

અહીં કેટલાક તકનીકી સૂચકો છે જે તમને સંભવિત વિપસૉ શોધવામાં મદદ કરી શકે છે:

● મૂવિંગ એવરેજ: ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના મૂવિંગ સરેરાશની ક્રૉસઓવર સંભવિત વલણમાં ફેરફારોને સંકેત આપી શકે છે.
● બોલિંગર બેન્ડ્સ: જ્યારે કિંમતો ઉપરના અથવા નીચેના બેન્ડ્સની નજીક ખસેડવામાં આવે છે, ત્યારે તે સંભવિત રિવર્સલને સૂચવી શકે છે.
● MACD ( સરેરાશ રૂપાંતરને દૂર કરવું): MACD અને કિંમત વચ્ચેના વિભાગો સંભવિત રિવર્સલને સિગ્નલ આપી શકે છે.
● વૉલ્યુમ: સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ વૉલ્યુમ ક્યારેક વિપસો પહેલાં કરી શકે છે.

યાદ રાખો, કોઈ ઇન્ડિકેટર પરફેક્ટ નથી, અને વિપ્સ હજુ પણ સૌથી અનુભવી ટ્રેડર્સ ઑફ ગાર્ડને પણ જોઈ શકે છે. કી એકથી વધુ સૂચકોનો ઉપયોગ કરવાની અને હંમેશા તમારા જોખમને મેનેજ કરવાની છે.

વિપસૉ જોખમને ઘટાડવાની વ્યૂહરચનાઓ

જ્યારે આપણે whipsaws ને સંપૂર્ણપણે ટાળી શકતા નથી, ત્યારે તેમની અસરને ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે વ્યૂહરચનાઓ છે:

● વ્યાપક સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ કરો: તમારા સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને વર્તમાન કિંમતમાંથી થોડો વધુ સેટ કરવાથી તમને નાની કિંમતના વધઘટથી બચવામાં મદદ મળી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારી પ્રવેશ કિંમતની નીચે સ્ટૉપ-લૉસ 5% સેટ કરવાના બદલે, તમે તેને સ્ટૉકની અસ્થિરતાના આધારે 7-10% પર સેટ કરી શકો છો.

● ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લાગુ કરવું: આ પ્રકારનું સ્ટૉપ-લૉસ તમારા પક્ષમાં આવતી કિંમત સાથે આગળ વધે છે. તે તમને શ્વાસ લેવાની મંજૂરી આપતી વખતે નફા લૉક કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

● માર્કેટનો પીછો કરશો નહીં: ટ્રેડમાં કૂદવાનું ટાળો કારણ કે કિંમત ઝડપથી ચાલે છે. પ્રવેશ કરતા પહેલાં ટ્રેન્ડની પુષ્ટિની રાહ જુઓ.

● એકથી વધુ વખતની ફ્રેમનો ઉપયોગ કરો: ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેતી વખતે, માત્ર એક વખતની ફ્રેમ જોશો નહીં. સ્ટૉક 5-મિનિટના ચાર્ટ પર બુલિશ દેખાઈ શકે છે પરંતુ દૈનિક ચાર્ટ પર બેરિશ કરી શકે છે.

● યોગ્ય પોઝિશન સાઇઝિંગ પ્રેક્ટિસ કરો: કોઈપણ ટ્રેડ પર તમારી મૂડીનું વધુ જોખમ લેશો નહીં. આ રીતે, જો તમે વિપસૉમાં ફસાઈ જાઓ છો, તો તમારા સમગ્ર પોર્ટફોલિયોને નુકસાન મર્યાદિત રહેશે.

● પોઝિશનમાં અને બહારના સ્કેલિંગને ધ્યાનમાં લો: એકસાથે પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરવા અથવા બહાર નીકળવાના બદલે, તેને ભાગોમાં કરવાનું વિચારો. આ વિપસૉની અસર ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

● માહિતગાર રહો: બજારના સમાચાર અને ઘટનાઓ સાથે રાખો જેના કારણે અચાનક કિંમતમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

● વિકલ્પોની વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરો: વધુ ઍડવાન્સ્ડ ટ્રેડર્સ, સ્ટ્રેડલ્સ અથવા સ્ટ્રેન્ગલ્સ જેવી વ્યૂહરચનાઓ તમને દિશાને ધ્યાનમાં લીધા વિના અસ્થિરતાથી નફા મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે.

ચાલો જોઈએ કે આ વ્યૂહરચનાઓ કેવી રીતે વ્યવહારમાં કાર્ય કરી શકે છે. કહો કે તમે ₹1,500 પર HDFC બેંકના શેર ખરીદવા માંગો છો. તમારા બધા શેર એક જ વખત ખરીદવાના બદલે, તમે કરી શકો છો:

● તમારી યોજનાબદ્ધ સ્થિતિનું 1/3 ₹1,500 પર ખરીદો
● જો કિંમત ₹1,450 સુધી ઘટે છે તો અન્ય 1/3 ખરીદવા માટે મર્યાદાનો ઑર્ડર સેટ કરો
● જો કિંમત આગળ ઘટે છે અથવા જો અપટ્રેન્ડ પુષ્ટિ કરે છે તો તમારી પોઝિશનમાં ઉમેરવા માટે ખરીદવા માટે છેલ્લું 1/3 અનામત રાખો

જો વ્હિપસૉ થાય છે અને તમારી પ્રથમ ખરીદી પછી કિંમત ઘટે છે, તો તમે ઓછી કિંમતે વધુ ખરીદી શકો છો, જે તમારા સરેરાશ ખર્ચને ઘટાડે છે.

₹1,450 જેવી નિશ્ચિત કિંમત પર તમારું સ્ટૉપ-લૉસ સેટ કરવાના બદલે, તમે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ તરીકે 10-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ હજુ પણ તમારી ડાઉનસાઇડને સુરક્ષિત કરતી વખતે ઉતારવા માટે ટ્રેડ રૂમ આપે છે.

યાદ રાખો, આ લક્ષ્ય તમામ નુકસાનને ટાળવું નથી - ટ્રેડિંગમાં તે અશક્ય છે. આનો ધ્યેય જોખમનું સંચાલન કરવાનો અને વિવિધ બજાર પરિસ્થિતિઓ માટે તૈયાર રહેવાનો છે.

વિપસૉ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

જ્યારે અમે વિપસૉને સંભવિત રીતે સ્પૉટ કેવી રીતે કરવું અને ઘટાડવું તે વિશે વાત કરી છે, ત્યારે તેઓ જે જોખમો ધરાવે છે તેને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે:

● ખોટા સિગ્નલ: વ્હિપસૉ બ્રેકઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉન બનાવી શકે છે, અગ્રણી ટ્રેડર્સ ખોટા સમયે પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ સ્ટૉક પ્રતિરોધક સ્તરથી વધુ સંક્ષિપ્તમાં તૂટી શકે છે, ખરીદીના ઑર્ડરને પ્રોમ્પ્ટ કરી શકે છે, ફક્ત ઝડપી બૅક ડાઉન થવા માટે.

● વધતા ટ્રેડિંગ ખર્ચ: વિપસૉને કારણે વારંવાર પ્રવેશ અને બહાર નીકળતા સ્થિતિઓ નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ ફી મેળવી શકે છે, તમારા નફામાં ખાઈ શકે છે અથવા નુકસાનમાં વધારો કરી શકે છે.

● ભાવનાત્મક ટ્રેડિંગ: ઘણા વિપ્સનો અનુભવ કરવાથી ભાવનાત્મક નિર્ણય લેવાનું કારણ બની શકે છે. તમે ખૂબ સાવચેત બની શકો છો, સારી તકો ગુમાવી શકો છો, અથવા વધુ આક્રમક બની શકો છો, અને વધુ જોખમ લઈ શકો છો.

● વ્યૂહરચનાની શંકા: પુનરાવર્તિત વિપ્સ તમને તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પર પ્રશ્ન કરી શકે છે, ભલે તે મૂળભૂત રીતે ધ્વનિ હોય. આનાથી સતત વ્યૂહરચના-હૉપિંગ થઈ શકે છે, જે ભાગ્યે જ સફળ થઈ શકે છે.

● મૂડી ક્ષતિ: જો યોગ્ય રીતે સંચાલિત ન થાય, તો whipsaws ની શ્રેણી ધીમે (અથવા ઝડપી) તમારી ટ્રેડિંગ મૂડીને અટકાવી શકે છે.

● તક ખર્ચ: જ્યારે વિપસૉને કારણે તમારી સામે અટકી જાય છે, ત્યારે તમે અન્ય, વધુ નફાકારક તકો ચૂકી શકો છો.

ચાલો આ જોખમોને એક ઉદાહરણ સાથે ઉદાહરણ આપીએ. કલ્પના કરો કે તમે ઇન્ફોસિસના શેર ટ્રેડ કરી રહ્યા છો. તમને ધ્યાન આપે છે કે કિંમત થોડા સમય માટે ₹1,300 અને ₹1,350 વચ્ચે એકીકૃત કરી રહી છે. એક દિવસ, તે ₹1,350 થી વધુ તોડે છે, અને તમે ખરીદો છો, વિચારી રહ્યા છો કે તે નવા અપટ્રેન્ડની શરૂઆત છે. પરંતુ આગામી દિવસે, તે ₹1,330 સુધી પાછા આવે છે. તમે વેચો છો, નુકસાન લઈ રહ્યા છો. દિવસ પછી, તે ₹1,370 સુધી વધે છે. નિરાશાજનક, તમે ફરીથી ખરીદો, માત્ર ₹1,340 સુધી પાછા આવવા માટે.
આ પરિસ્થિતિમાં:

● તમે દર વખતે એકથી વધુ વખત ટ્રેડિંગ ખર્ચ દાખલ કર્યો છે અને બહાર નીકળી ગયા છો.
● વિપસૉ મૂવમેન્ટને કારણે તમને નુકસાનનો અનુભવ થયો છે.
● કદાચ તમે નિરાશાજનક અને તમારી વ્યૂહરચનાને શંકાસ્પદ અનુભવી રહ્યા હોવ.
● આ વેપાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે, તમે કદાચ અન્ય તકો ચૂકી શકો છો.

આ જોખમોને ઘટાડવા માટે, ધ્યાનમાં લો:

1. સંભવિત નુકસાનને સીમિત કરવા માટે હંમેશા સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરો.
2. કોઈપણ ટ્રેડ પર તમારી ટ્રેડિંગ મૂડીના 1-2% કરતાં વધુનું જોખમ લેશો નહીં.
3. ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં બ્રેકઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉનની પુષ્ટિની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, તમે પ્રતિરોધ સ્તરથી ઉપર સ્ટૉક બંધ થવાની રાહ જોઈ શકો છો, માત્ર તેને સ્પર્શ કરશો નહીં.
4. સિગ્નલ્સની પુષ્ટિ કરવા માટે બહુવિધ સૂચકો અને સમય-સીમાઓનો ઉપયોગ કરવો.
5. તમારા નિર્ણયોને ટ્રેક કરવા અને સફળતાઓ અને નિષ્ફળતાઓથી શીખવા માટે ટ્રેડિંગ જર્નલ રાખો.

યાદ રાખો, સૌથી સફળ વેપારીઓ પણ વિપસૉનો અનુભવ કરે છે. દરેક ટ્રેડમાંથી જોખમનું સંચાલન અને શીખવાની ચાવી છે.

તારણ

વ્હીપસૉ ટ્રેડિંગનો એક અનિવાર્ય ભાગ છે. તેઓ નિરાશાજનક અને સંભવિત રીતે ખર્ચાળ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ શું છે અને તેમની સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવું તે સમજવું તમને વધુ લવચીક વેપારી બનાવી શકે છે. યાદ રાખો, આ લક્ષ્ય બધા વિપસૉ ટાળવાનું નથી - તે અશક્ય છે. તેના બદલે, જોખમનું સંચાલન કરવા, અનુશાસિત રહેવા અને બજારની ગતિવિધિઓમાંથી સતત શીખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમે પ્રેક્ટિસ અને ધીરજ સાથે સૌથી નકલી બજારના પાણી પણ નેવિગેટ કરવાનું શીખી શકો છો.