એલ્ગો ટ્રેડિંગ શું છે?

એલ્ગો ટ્રેડિંગની વ્યાખ્યા અને અર્થ

'બ્લૅક-બૉક્સ ટ્રેડિંગ' તરીકે પણ ઓળખાય છે, એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે વેપાર મૂકવા માટે કમ્પ્યુટર કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ શામેલ છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ એવા સૂચનોના એક સેટનો ઉપયોગ કરે છે જે વેપારના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે અને માનવ વેપારી માટે મુશ્કેલ રહેશે. વેપારીઓ માટે નફાની તકો આપવા ઉપરાંત, એલ્ગોરિધમિક વેપાર, વેપાર પર માનવ ભાવનાઓના અસરને દૂર કરીને બજારોને વધુ તરલ અને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવે છે.

એલ્ગો ટ્રેડિંગનું મૂળ

17th-19th સદી

ઉચ્ચ-ફ્રીક્વન્સી ટ્રેડર (એચએફટી) સ્પર્ધા કરતાં ઝડપી માહિતી મેળવવા માટે અત્યાધુનિક તકનીકી પ્રગતિનો ઉપયોગ કરે છે અને પછી સ્પર્ધા કરતાં ઝડપી તેમના વેપાર ઑર્ડરને કાર્યવાહી કરે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, ઝડપી માહિતી વિતરણની ઘટનાને 17 મી સદી સુધી પાછા લાવી શકાય છે. 19वीं શતાબ્દીમાં, જૂલિયસ રાયટર, થોમ્સન રાયટર્સના સંસ્થાપક, ટેલિગ્રાફ લાઇન્સ સહિત ટેકનોલોજીના મિશ્રણનો ઉપયોગ કર્યો અને સમાચાર પ્રાપ્ત કરવા માટે કેરિયર પીજન્સનો એક ફ્લીટનો ઉપયોગ કર્યો.

મોડી 20 મી સદી

1970 માં અમેરિકન ફાઇનાન્શિયલ બજારોમાં કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ શરૂ કર્યા પછી, ટ્રેડિંગમાં એલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ વધી ગયો. નિયુ યોર્ક સ્ટૉક માર્કેટ દ્વારા નિયુક્ત ઑર્ડર ટર્નઅરાઉન્ડ (ડૉટ) સિસ્ટમ 1976 માં એક્સચેન્જ ફ્લોર પરના નિષ્ણાતોને ઑર્ડર આપવા માટે વિકસિત કરવામાં આવી હતી. 1983 માં માઇકલ બ્લૂમબર્ગની સ્થાપના નવીન બજાર પ્રણાલીઓ.

પ્રારંભિક 21st સદી-હાજર

શરૂઆતની 21લી શતાબ્દીમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રેડિંગમાં સુધારો થયો હતો અને 2009 સુધી, કમ્પ્યુટર્સએ યુએસએમાં તમામ ડીલ્સના 60% કરતા વધારે પ્રદર્શન કર્યા હતા. 2010 સુધી, એચએફટીએ યુએસએમાં તમામ સ્ટૉક ટ્રેડિંગના 56 ટકા માટે જણાવ્યું છે. નેનો ટ્રેડિંગ ટેક્નોલોજી પ્રથમ 2011 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફિક્સનેટિક્સએ એક માઇક્રોચિપ બનાવ્યું છે જે નેનોસેકંડ્સમાં ટ્રાન્ઝૅક્શન કરી શકે છે.

એલ્ગો ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ અને નુકસાન

એલ્ગો ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ

એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક ફાયદાઓમાં શામેલ છે:

1. . નિયમ-આધારિત નિર્ણય લેવો: વેપારીઓ અને રોકાણકારો વારંવાર ભાવનાઓ અને ભાવનાઓથી પ્રભાવિત હોય છે અને વેપારની તકનીકોનું વલણ રાખે છે. એલ્ગોરિધમ્સ આ સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે આ ખાતરી આપીને કામ કરે છે કે તમામ વેપાર નિયમોના સેટનું પાલન કરે છે. કમ્પ્યુટર કાર્યક્રમોના ઝડપી અને ચોક્કસ પરિણામોને કારણે ઇચ્છિત સ્તરે નિર્ણયોનો અમલ થાય છે.

2. . બજારની અસર ઘટાડો: વ્યવહાર ખર્ચ ઓછો છે, અને પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો બજારની ઘણી પરિસ્થિતિઓ પર એક સાથે સ્વચાલિત તપાસ કરવામાં મદદ કરે છે. ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ શેર પણ ખરીદી શકે છે અને ટ્રાન્ઝૅક્શનને બજારની કિંમત પર અસર કર્યો છે કે નહીં તે જોવા માટે તરત જ તપાસ કરી શકે છે.

3. . માનવીય ભ્રામકતાને ન્યુનતમ કરો: એલ્ગોરિદમિક ટ્રેડિંગ પૂર્વનિર્ધારિત સૂચનાઓના આધારે કામ કરે છે, તેથી ટ્રાન્ઝૅક્શન કરતી વખતે ભૂલો કરવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. આ ભાવનાત્મક અથવા મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળોના પરિણામે માનવ વેપારીઓની ભૂલો કરવાની શક્યતાને ઘટાડે છે.

એલ્ગો ટ્રેડિંગના નુકસાન

એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક નુકસાન છે:

1. . ટ્રેડ અનનોઇસ્ડ થઈ જાય છે: એક ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ કોઈપણ લક્ષણો બતાવતું નથી કે એલ્ગોરિધમને શોધવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આમ, ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ્સ ટ્રેડિંગ ડીલને ગુમાવી શકે છે. આ સમસ્યાનું નિરાકરણ માત્ર એવા સંકેતોની સંખ્યા વધારીને કરી શકાય છે કે જે એલ્ગોરિધમને શોધવું જોઈએ, પરંતુ આવી સૂચિ ક્યારેય સંપૂર્ણ હોઈ શકતી નથી.

2. . દેખરેખ રાખવાની જરૂરિયાત: જ્યારે કમ્પ્યુટરને ચાલુ કરવું અને દિવસ માટે પાછા ફરવું એ આદર્શ રહેશે, ત્યારે ઑટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સને સતત દેખરેખની જરૂર પડે છે. ઑટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં અનિયમિતતાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે જેના પરિણામે ભૂલ, ખોવાયેલ અથવા ડુપ્લિકેટ ઑર્ડર થઈ શકે છે. જો સિસ્ટમનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો આ ઘટનાઓને ઝડપથી ઓળખી શકાય છે અને તેનું સંચાલન કરી શકાય છે.

એલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ દ્વારા વિશ્વના તમામ ભાગોમાં મૅન્યુઅલ ટ્રેડિંગના કાર્યને હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. તેને ઓછા માનવ હસ્તક્ષેપની જરૂર છે અને તે ઓછી ભૂલો આપે છે. જોકે તે કાર્યક્ષમ ટ્રેડિંગ માટે એક મહાન સાધન છે, પણ તેનો ઉપયોગ માત્ર નિષ્ણાતો અને વ્યાવસાયિકો દ્વારા કરવો જોઈએ, કારણ કે આ પદ્ધતિ અમેચ્યોર્સ માટે સરળ ન હોઈ શકે.

અમારા ડેવલપર એપીઆઈનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો ટ્રેડિંગ ટર્મિનલ બનાવો