તકનીકી વિશ્લેષણમાં સરેરાશ ખસેડીને તમારો શું અર્થ છે?

તકનીકી વિશ્લેષણ માટે સરેરાશ અને ઉપયોગ કરવા માટે સૌથી સામાન્ય અને સરળ છે. સરેરાશ ખસેડવાથી કિંમતની દિશાની આગાહી નથી, પરંતુ તેના બદલે એક લેગ સાથે હાલની દિશાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આ કારણે તેમને ''લેગિંગ'' ઇન્ડિકેટર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે કિંમતો ટ્રેન્ડમાં હોય ત્યારે સરેરાશ મૂવિંગ સારી રીતે કામ કરે છે અને જ્યારે કિંમતો ટ્રેન્ડિંગ ન હોય ત્યારે તે ખોટા સિગ્નલ આપી શકે છે.

ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડ માટે કોઈપણ વ્યક્તિ 5, 11 અને 21-દિવસની મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરી શકે છે, મધ્યમ/મધ્યસ્થી ટર્મ 21 થી 100 દિવસો માટે સામાન્ય રીતે એક સારા ઉપાય તરીકે વિચારી શકે છે. અંતમાં 100 દિવસ અથવા તેનાથી વધુ ઉપયોગ કરતી કોઈપણ ગતિશીલ સરેરાશ, લાંબા ગાળાની ગતિને માપવા પર વિચારી શકાય છે. જેટલું ઓછું એમએ વધુ સંવેદનશીલ છે તે સિગ્નલ છે.

સરેરાશ ખસેડવાના પ્રકારો:

સૌથી લોકપ્રિય પ્રકારના મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ) અને એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) છે. આ ચલતી સરેરાશનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડની દિશાને શોધવા અથવા સંભવિત સહાય અને પ્રતિરોધ સ્તરોને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે

સરળ મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ)

એક સરળ ચલન સરેરાશની ગણતરી ચોક્કસ સમયગાળામાં સુરક્ષાની સરેરાશ કિંમત લેવાથી કરવામાં આવે છે. જ્યારે ખુલ્લા તરફથી ગતિશીલ સરેરાશની ગણતરી કરવી પણ શક્ય છે, ત્યારે ઉચ્ચ અને ઓછા ડેટા પૉઇન્ટ્સ પણ બંધ કિંમતનો ઉપયોગ કરીને મોટાભાગના સરેરાશ સરેરાશ બનાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે: છેલ્લા 5 દિવસોની અંતિમ કિંમત ઉમેરીને અને કુલ 5 સુધી વિભાજિત કરીને 5-દિવસના એસએમએની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

દૈનિક અંતિમ કિંમત 5, 6, 7, 8, 9 અને 10

5-દિવસનો પહેલો દિવસ એસએમએ: (5+6+7+8+9)/5 =7

5-દિવસ એસએમએ: (6+7+8+9+10)/5 =8

શું તમે 21-દિવસની સરેરાશ પસંદ કરો છો અથવા 52-અઠવાડિયાની સરેરાશ ગણતરી પાંચ દિવસો ઉમેરવાના બદલે જે તમે 21-દિવસ અથવા 52 અઠવાડિયા ઉમેરો છો અને તેને અનુક્રમે વિભાજિત કરો છો.

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ:

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ સરળ મૂવિંગ સરેરાશમાં લેગ ઘટાડવા માટે કરવામાં આવે છે. તે જૂની કિંમતોના સંબંધિત તાજેતરની કિંમતો માટે વધુ વજન લાગુ કરીને લેગને ઘટાડે છે, તેથી તે તાજેતરની કિંમતમાં SMA કરતાં તરત જ પ્રતિક્રિયા આપશે: એક 5 અવધિનો એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ સરેરાશ ભાર સૌથી તાજેતરની કિંમત 33.33%

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ માટેનો ફોર્મ્યુલા છે

EMA= (ક્લોઝિંગ પ્રાઇસ –EMA (પાછલા દિવસ))) * (મલ્ટિપ્લાયર) + EMA (પાછલા દિવસ)

5-સમયગાળાના ઇએમએની ગુણકની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:

2/(સમય અવધિ+1)= 2/(5+1) = 33.33%

બજારના વલણોને નિર્ધારિત કરવામાં સરેરાશ બનાવવાની ભૂમિકા:

જો ચલતી સરેરાશ વધી રહ્યું હોય તો ટ્રેન્ડને નક્કી કરવા માટે સરેરાશ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને જો ગતિશીલ સરેરાશ ઘટતી હોય તો, ટ્રેન્ડને નીચે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તે સહાય અને પ્રતિરોધને ઓળખવામાં પણ મદદ કરે છે.

રિલાયન્સ કેપિટલના નીચેના ચાર્ટમાં જોવા મળે તે અનુસાર, 100 દિવસનો મધ્યમ મુદત મૂવિંગ સરેરાશ જે અગાઉ પ્રતિરોધ સ્તર તરીકે કાર્ય કરી રહ્યો હતો તે હવે એક મજબૂત સમર્થન તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે. સ્ટૉકએ ઘણા પ્રસંગોમાં સરેરાશ 20-દિવસની ટૂંકા ગાળાનું સરેરાશ બ્રોક કર્યું હતું પરંતુ 100 દિવસથી વધુ સરેરાશ રહેવા માટે સક્ષમ છે, જે સૂચવે છે કે સ્ટૉકની મધ્યમ મુદતની વલણ ખૂબ જ મજબૂત છે. બે મૂવિંગ સરેરાશ રોકાણકાર અને રોકાણકાર/વેપારી તેમના ખરીદી અથવા વેચાણના નિર્ણયો હોલ્ડ કરવા માટે સમય ક્ષિતિજના આધારે કરી શકે છે.

બજારના તકનીકી વિશ્લેષણમાં ગતિશીલ સરેરાશની ભૂમિકા

સરેરાશ ક્રૉસઓવર ખસેડવું:

પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે સરેરાશ ક્રોસઓવર લોકપ્રિય વ્યૂહરચના છે.

જ્યારે લાંબા ગાળાના સરેરાશથી વધુ સરેરાશ મૂવિંગ સરેરાશ પાર થાય છે, ત્યારે તે વલણ બદલાઈ રહ્યું છે અને સિગ્નલ ખરીદવાનું બનાવે છે. આને "ગોલ્ડન ક્રૉસ" કહેવામાં આવે છે.

જ્યારે લાંબા ગાળાની સરેરાશ ગતિથી ઓછી હોય ત્યારે તે ટ્રેન્ડ બંધ થઈ રહ્યું છે અને વેચાણ સિગ્નલ બનાવે છે. આને 'ડેથ ક્રૉસ કહેવામાં આવે છે.

સરેરાશ ક્રૉસઓવર ખસેડવું - ટેક્નિકલ એનાલિસિસ

સારાંશ:

સરેરાશ ખસેડવાથી ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં મદદ મળે છે અને તમને ટ્રેન્ડની જમણી બાજુએ રાખે છે, કોઈ એકમાત્ર નીચે પ્રવેશ કરવા માટે ગતિશીલ સરેરાશ પર આધાર રાખવું જોઈએ નહીં અને ટોચ પર બહાર નીકળવા માટે તેનો ઉપયોગ અન્ય તકનીકી સાધનો સાથે સંયોજનમાં કરવો જોઈએ. મૂવિંગ સરેરાશ સહાય અને પ્રતિરોધને સુરક્ષાના સ્તરને ઓળખવામાં પણ મદદ કરે છે.