સ્ટોક ઓફ દ ડે - એન્જિનેઅર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ

એન્જિનિયર્સ સ્ટોક મૂવમેન્ટ ઑફ ડે

એન્જિનિયર્સ ઇન્ટ્રાડે એનાલિસિસ

1. આ સ્ટૉક હાલમાં મજબૂત વૉલ્યુમ સાથે તેના પાછલા ક્લોઝની ઉપર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું છે. 
2. VWAP ખુલ્લા ભાવમાંથી થોડી ઓછી કિંમત સૂચવે છે. 
3. 1.47 ના ઉચ્ચ બીટા સાથે, સ્ટૉક પ્રમાણમાં અસ્થિર છે. 
4. બજાર મૂડીકરણ ₹12,699 કરોડ છે. 
5. પાઇવોટ લેવલ 220.40 પર સંભવિત સપોર્ટ અને 238.80 પર પ્રતિરોધને સૂચવે છે. 
6. હલન-ચલન સરેરાશ 229.71 પર ઉપરનો વલણ, ખાસ કરીને 20-દિવસનો એસએમએ દર્શાવે છે. 
7. સ્ટૉકના 52-અઠવાડિયાના ઉચ્ચ અને નીચા અનુક્રમે 273.90 અને 70.05 છે, જે નોંધપાત્ર કિંમતમાં વધઘટને સૂચવે છે.

સ્ટૉક સર્જ પાછળ સંભવિત તર્કસંગત

એન્જિનિયર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ ( ઇઆઇએલ ) તેના સ્ટૉક કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો, નાણાંકીય વર્ષ 24 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર માટે તેના નાણાંકીય પરિણામો જારી કર્યા પછી ₹ 252 સુધી પહોંચવા માટે 6.37% સુધી વધી રહ્યો છે. કંપનીએ આ સમયગાળા દરમિયાન ₹ 63.35 કરોડનો એકીકૃત ચોખ્ખો નફો જાણ કરી, નાણાંકીય વર્ષ 23 ના ત્રીજા ત્રિમાસિકમાં પોસ્ટ કરેલ ₹ 16.12 કરોડની તુલનામાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. નફાકારકતામાં આ વધારો મુખ્યત્વે વિવિધ સેગમેન્ટમાં મજબૂત પ્રદર્શન, રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસને ચલાવવા અને સ્ટૉકના ઉપરની ગતિમાં યોગદાન આપવા માટે આભાર આપવામાં આવ્યો હતો.

ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ હાઇલાઇટ્સ

આવક

1. ડિસેમ્બર ત્રિમાસિક માટેની કામગીરીમાંથી આવક ₹ 867.64 કરોડ છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 23માં સંબંધિત સમયગાળાથી 3.02% વધારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યાં આવક ₹ 842.18 કરોડ હતી. 
2. આવકમાં આ વૃદ્ધિ બજારની તકો પર મૂડીકરણ કરવાની અને તેના પ્રોજેક્ટ્સને અસરકારક રીતે અમલમાં મુકવાની કંપનીની ક્ષમતાને દર્શાવે છે.

ચોખ્ખી નફા

1. 31 ડિસેમ્બર 2023 સમાપ્ત થયેલ ત્રિમાસિકમાં ₹71.44 કરોડ સુધી પહોંચવા માટે કર પહેલાંનો નફો નોંધપાત્ર અપટિકનો અનુભવ કર્યો છે, જે વર્ષ-દર-વર્ષે 3.52% સુધી વધી રહ્યો છે. 
2. નફાકારકતામાં આ સુધારાને કારણે ખર્ચનું કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને વ્યૂહાત્મક વ્યવસ્થાપન વધારી શકાય છે.

EBITDA

કંપનીના EBITDA એ ઓછી વ્યવસાયિક આવકના ત્રિમાસિકમાં પણ ઓપરેશનલ ખર્ચની કેટલીક સ્તરની અક્ષમતા પર એકીકરણ અને ઘટાડો જોયો છે.
એન્જિનિયર્સની કન્સલ્ટન્સી અને એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ્સની આવક ₹ 370.37 કરોડ, 2.37% વર્ષ સુધી, જ્યારે ટર્નકી પ્રોજેક્ટ્સની આવક ₹ 497.27 કરોડ સુધી પહોંચી, જે 3.52% વર્ષથી વધુની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આવક પ્રવાહોની આ વિવિધતા વિવિધ બજારની સ્થિતિઓને નેવિગેટ કરવામાં EIL ની લવચીકતા અને અનુકૂલતાને દર્શાવે છે.

એકંદરે ફાઇનાન્શિયલ આઉટલુક

1. નાણાંકીય વર્ષ 24 ના પ્રથમ નવ મહિના માટે, એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડે એકીકૃત ચોખ્ખા નફામાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો, જે વર્ષ-દર-વર્ષે 111.24% થી ₹ 329.73 કરોડ સુધી વધી રહ્યો છે. આ પ્રભાવશાળી કામગીરી કંપનીની મજબૂત નાણાંકીય સ્થિતિ અને પડકારજનક કાર્યકારી વાતાવરણ વચ્ચે ટકાઉ વિકાસ પ્રદાન કરવાની તેની ક્ષમતાને અન્ડરસ્કોર કરે છે.
2. 9એમ નાણાંકીય વર્ષ 23 માં ₹ 2450.04 કરોડથી 9એમ નાણાકીય વર્ષ 24 માં ₹ 2475.72 કરોડ સુધીની આવકમાં સીમાંત વૃદ્ધિ હોવા છતાં, ચોખ્ખા નફામાં નોંધપાત્ર વધારો EIL ની કાર્યક્ષમતા અને નફાકારકતા વધારવાની વ્યૂહરચનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
3. વધુમાં, નાણાંકીય વર્ષ 24 માટે દરેક ઇક્વિટી શેર દીઠ ₹ 2 ના આંતરિક લાભાંશની ઘોષણા કંપનીની નાણાંકીય શક્તિ અને શેરધારકોને મૂલ્ય પ્રદાન કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતામાં મેનેજમેન્ટના આત્મવિશ્વાસને દર્શાવે છે.

એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ માટે બેલેન્સ શીટ મેટ્રિક્સનું વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન (માર્ચ 2012 થી માર્ચ 2023) 

ઇક્વિટી કેપિટલ

1. ઇક્વિટી મૂડી માર્ચ 2012 થી માર્ચ 2016 સુધી ₹ 168 કરોડ પર સ્થિર રહી.
2. માર્ચ 2017 માં ઇક્વિટી મૂડીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, જે સંભવત: મૂડી ઇન્ફ્યુઝન/વધારાના શેરો જારી કરવાને કારણે ₹ 337 કરોડ સુધી બમણું થયું હતું.
3. Subsequently, there was gradual decrease in equity capital, reaching ₹ 281 crores by March 2023, indicating possible buybacks/lower capital requirements.

અનામત

 1. આરક્ષિત વર્ષોથી સ્થિર વૃદ્ધિ જોવા મળે છે, જે સતત નફાકારકતા અને આવકની જાળવણીને સૂચવે છે.
 2. ડિવિડન્ડ પે-આઉટ અથવા ઍડજસ્ટમેન્ટને કારણે માર્ચ 2017 થી માર્ચ 2018 સુધી રિઝર્વમાં ઘટાડો થયો હતો.
 3. માર્ચ 2016 માં ₹ 2,653 કરોડ પર અનામત રાખેલ છે અને ધીમે ધીમે માર્ચ 2023 સુધીમાં ₹ 1,881 કરોડ સુધી વધી ગયા છે, જે કંપનીની નાણાંકીય સ્થિરતા અને સંપત્તિ સંચિત કરવાનું પ્રદર્શિત કરે છે.

કર્જ

1. સંપૂર્ણ સમયગાળા દરમિયાન ઉધાર લેવાનું નગણ્ય રહ્યું છે, જે લિક્વિડિટીના લાભ અને મજબૂત સ્થિતિનો લાભ લેવા માટે રૂઢિચુસ્ત અભિગમ દર્શાવે છે.
2. સંભવિત નાણાંકીય પ્રવૃત્તિઓ અથવા વ્યૂહાત્મક રોકાણોની સલાહ આપીને માર્ચ 2020 થી માર્ચ 2023 સુધી ઉધાર લેવામાં થોડો વધારો થયો હતો.

અન્ય જવાબદારીઓ

1. અન્ય જવાબદારીઓ વર્ષોથી વધતી ગઈ છે પરંતુ એકંદર વધતા વલણ બતાવ્યું છે.
2. માર્ચ 2017 થી માર્ચ 2018 સુધીની અન્ય જવાબદારીઓમાં નોંધપાત્ર વધારો કાર્યકારી જવાબદારીઓ અથવા વિસ્તરણ પહેલને સૂચવી શકે છે.
3. ઉતાર-ચડાવ હોવા છતાં, અન્ય જવાબદારીઓ સંચાલિત રહી અને કંપનીના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય માટે નોંધપાત્ર જોખમ ન મૂકી.

નિશ્ચિત સંપત્તિઓ

1. ફિક્સ્ડ એસેટ્સ વર્ષોથી મધ્યમ વૃદ્ધિનો અનુભવ કરે છે, જે પ્રોપર્ટી, પ્લાન્ટ અને ઉપકરણોમાં ચાલુ રોકાણોને સૂચવે છે.
2. માર્ચ 2016 થી માર્ચ 2023 સુધી નિશ્ચિત સંપત્તિઓમાં થોડો વધારો વ્યવસાય કામગીરી અને વિકાસ પહેલને ટેકો આપવા માટે સતત મૂડી ખર્ચ સૂચવે છે.

CWIP (કેપિટલ વર્ક પ્રક્રિયામાં છે)  

1. માર્ચ 2013 થી માર્ચ 2014 સુધી અને માર્ચ 2015 થી માર્ચ 2016 સુધીના નોંધપાત્ર વેરિએશન સાથે વર્ષોથી CWIP વધતું હતું.
2. CWIPની સતત હાજરી પ્રોજેક્ટ્સ અથવા બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓમાં ચાલુ રોકાણને સૂચવે છે, જે ભવિષ્યની આવક પેદા કરવામાં ફાળો આપી શકે છે.

રોકાણ

1. રોકાણોમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ, માર્ચ 2021 માં ₹ 1,324 કરોડ પર વધવું અને પછી માર્ચ 2023 સુધીમાં ₹ 1,228 કરોડ સુધી ઘટાડવું.
2. રોકાણોમાં ફેરફારો કંપનીની પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચનાઓ અથવા બજારની સ્થિતિમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.

અન્ય સંપત્તિઓ

1. અન્ય સંપત્તિઓ સંપૂર્ણ સમયગાળામાં નોંધપાત્ર રહી છે, જે નિશ્ચિત સંપત્તિઓ અને રોકાણોથી આગળની વિવિધ સંપત્તિ હોલ્ડિંગ્સને સૂચવે છે.
2. માર્ચ 2012 થી માર્ચ 2013 સુધી અન્ય સંપત્તિઓમાં થોડો વધારો વિસ્તરણ અથવા સંપાદન પ્રવૃત્તિઓને સૂચવી શકે છે.
3. અન્ય સંપત્તિઓની એકંદરે, સ્થિરતા અને વૃદ્ધિ સંસાધનોના સ્વસ્થ બેલેન્સશીટ માળખા અને અસરકારક ઉપયોગની સલાહ આપે છે.

તારણ

એન્જિનિયરોની તાજેતરની સર્જ ભારતની સ્ટૉક કિંમત સકારાત્મક બજાર ભાવના અને રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસને દર્શાવે છે. જેમ જેમ સ્ટૉક આગળ વધવાનું ચાલુ રાખે છે, તેમ રોકાણકારોને આગામી દિવસો અને અઠવાડિયામાં તેની ગતિવિધિઓની નજીકથી દેખરેખ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરની ગતિને જાળવવાની અને બજારના પડકારોને નેવિગેટ કરવાની કંપનીની ક્ષમતા જોવા માટેના મુખ્ય પરિબળો હશે. એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડની બેલેન્સ શીટ રિઝર્વ અને એસેટ્સ, ન્યૂનતમ કર્જ, અને વિવેકપૂર્ણ જવાબદારી વ્યવસ્થાપનમાં સ્થિર વૃદ્ધિ સાથે સ્થિર નાણાંકીય સ્થિતિને દર્શાવે છે. કંપનીએ ફિક્સ્ડ એસેટ્સ, બાંધકામ હેઠળના પ્રોજેક્ટ્સ અને નાણાંકીય સાધનોમાં વ્યૂહાત્મક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી વખતે લાભ લેવા માટે રૂઢિચુસ્ત અભિગમ જાળવી રાખ્યો છે. વિશ્લેષણ વર્ષોથી બજારમાં બદલાતી ગતિશીલતાઓને નેવિગેટ કરવામાં EILની મજબૂત નાણાંકીય મેનેજમેન્ટ પ્રથાઓ અને લવચીકતાને હાઇલાઇટ કરે છે.