સ્ટોક ઇન ઐક્શન - રેન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.

રેઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટોક મૂવમેન્ટ ઑફ ડે

 
રેઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ટ્રાડે એનાલિસિસ

1. સ્ટૉક પાછલા નજીક અને વધતા ખસેડતા સરેરાશ ઉપર VWAP દ્વારા દર્શાવેલ બુલિશ ગતિને દર્શાવે છે. 
2. ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ મજબૂત રોકાણકારના હિતનું સૂચન કરે છે. જો કે, R1 પાઇવોટ લેવલ પર પ્રતિરોધ અને 52-અઠવાડિયાના નજીકના હાઇ ટૂંકા ગાળાના કન્સોલિડેશન તરફ દોરી શકે છે. 
3. 1.28 નો બીટા ઉચ્ચ અસ્થિરતા સૂચવે છે. 
4. સ્ટૉકનું ઑલ-ટાઇમ હાઇ અને લો એ નોંધપાત્ર કિંમતની વધઘટને ઐતિહાસિક રીતે દર્શાવે છે. 
5. S1 - 178.40 અને S2 - 176 પિવોટ પૉઇન્ટ્સ પર સપોર્ટ લેવલ ડાઉનસાઇડ પ્રોટેક્શન પ્રદાન કરે છે. 
6. એકંદરે, તકનીકી સૂચકો પ્રતિરોધક સ્તરોની સાવચેતી સાથે ઉપરના વલણને ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે.

સ્ટૉક સર્જ પાછળ સંભવિત તર્કસંગત

રેન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ (NSE: વરસાદ) એ તેની શેર કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો જોયો છે, છેલ્લા મહિનામાં 27% નો લાભ મળ્યો છે. આ નોંધપાત્ર કામગીરીએ પણ 15% ના સંપૂર્ણ વર્ષના લાભમાં અનુવાદ કર્યો છે. કંપનીની સ્ટૉક કિંમતમાં સંભવિત વધારાને નીચે દર્શાવેલ કેટલાક પરિબળો સમજાવી શકે છે:

1. કિંમત/વેચાણ ગુણોત્તરનું વિશ્લેષણ

ભારતીય રસાયણ ઉદ્યોગમાં અન્ય કંપનીઓની તુલનામાં વરસાદ ઉદ્યોગોની કિંમત-થી-વેચાણ (P/S) ગુણોત્તર 0.3x નો દેખાય છે, જ્યાં 1.5x ઉપરના P/S ગુણોત્તર સામાન્ય છે.

ઓછા P/S રેશિયો સંભવિત મૂલ્યાંકનને સંકેત આપી શકે છે, અનુકૂળ મૂલ્યાંકન મેટ્રિક્સ સાથે સ્ટૉક્સ શોધતા રોકાણકારોને આકર્ષિત કરી શકે છે.

2. આવક વૃદ્ધિ મેટ્રિક્સ

તાજેતરના ટૂંકા ગાળાના પ્રદર્શન પડકારો હોવા છતાં વરસાદ ઉદ્યોગોએ પાછલા ત્રણ વર્ષોમાં મજબૂત આવકની વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જેમાં પ્રશંસાપાત્ર 83% વધારો થયો છે.

પાછલા વર્ષમાં સ્લગિશ આવકની વૃદ્ધિ હોવા છતાં, કંપનીની મધ્યમ-મુદતની વાર્ષિક આવકના પરિણામો ઉદ્યોગની અપેક્ષાઓને બાહર નીકળે છે, જે મજબૂત ગતિને સૂચવે છે.

વરસાદ ઉદ્યોગોની આવક વૃદ્ધિ અને તેના તુલનાત્મક રીતે ઓછા P/S રેશિયો વચ્ચેની વિસંગતિ સૂચવે છે કે નિવેશકો દ્વારા સંભવિત જોખમોને કારણે ભવિષ્યની આવકની ક્ષમતામાં છૂટ આપી શકાય છે.

3. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ

તાજેતરના તકનીકી સૂચકો રેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્ટૉક પર બુલિશ સ્ટેન્સ સૂચવે છે, જેમાં ટ્રેડિંગ રેન્જમાંથી બ્રેકઆઉટ, બુલિશ ગાર્ટલી પેટર્નની રચના અને મુખ્ય ટ્રેન્ડ લાઇન્સનું ઉલ્લંઘન સહિતના નોંધપાત્ર ટ્રેન્ડ શામેલ છે.

સ્ટૉકની પરફોર્મન્સને સકારાત્મક માર્કેટ ભાવના અને કંપનીના આઉટલુકમાં રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસ દર્શાવતા બોયન્ટ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ દ્વારા સમર્થિત છે.

4. ઋણ અને બૅલેન્સ શીટ વિશ્લેષણ

વરસાદ ઉદ્યોગોના દેવાનું સ્તર તુલનાત્મક રીતે સ્થિર રહ્યું છે, લગભગ ₹65.3 અબજમાં ચોખ્ખા ઋણ સાથે, ₹23.4 અબજના રોકડ અનામત દ્વારા સમર્થિત.

જો કે, કંપનીની બેલેન્સ શીટ ઉપલબ્ધ રોકડ અને પ્રાપ્તિઓના વજનમાં નોંધપાત્ર નજીકની જવાબદારીઓ બતાવે છે, દેવાની પરત ચુકવણીની ક્ષમતા વિશે ચિંતાઓ વધારે છે.

કંપનીના 2.4x નો ડેબ્ટ-ટુ-એબિટ્ડા રેશિયો અને 3.9x નું ઓછું વ્યાજ કવર, ખાસ કરીને નકારાત્મક એબિટ વચ્ચે, ડેબ્ટ જવાબદારીઓનું સંચાલન કરવામાં સંભવિત પડકારોને હાઇલાઇટ કરો.

5. બિઝનેસ પ્રોફાઇલ અને વિવિધતા

વરસાદ ઉદ્યોગો વિવિધ ઉત્પાદન પ્રોફાઇલ ધરાવે છે, કાર્બન, અદ્યતન સામગ્રી અને સીમેન્ટ વ્યવસાયો એકત્રિત આવક અને EBITDA માટે નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે.

કંપનીની રેન કાર્બન Inc અને રટગર્સ જેવી પેટાકંપનીઓની માલિકી નાણાંકીય સુવિધા પ્રદાન કરે છે પરંતુ તેને પેટાકંપનીની ક્રેડિટ પ્રોફાઇલો સાથે સંકળાયેલા જોખમો સાથે પણ પ્રભાવિત કરે છે.

6. લિક્વિડિટી અને નફાકારકતામાં સુધારો

વરસાદ ઉદ્યોગો ઋણ ઘટાડવા અને નિયમિત કેપેક્સને ટેકો આપતી કૅશ રિઝર્વ અને અનડ્રોન વર્કિંગ કેપિટલ લાઇન્સ સાથે પર્યાપ્ત લિક્વિડિટી જાળવે છે.

ગ્રાહકોને ખર્ચના વધઘટને પસાર કરવાની ક્ષમતા દ્વારા સંચાલિત કાર્બન સેગમેન્ટના નફાકારકતામાં સુધારો અને અનુકૂળ ચલણ ગતિશીલતાએ કંપનીની એકંદર નાણાંકીય કામગીરીને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

તારણ

તાજેતરમાં વરસાદ ઉદ્યોગોની શેર કિંમતમાં વધારો થયો હોવા છતાં, અનુકૂળ મૂલ્યાંકન મેટ્રિક્સ, આવક વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ, તકનીકી સૂચકો અને બજારમાં ભાવના દ્વારા સંચાલિત, કેટલાક અંતર્નિહિત જોખમો રોકાણકારોની સાવચેતીની જરૂર આપે છે. ડેબ્ટ મેનેજમેન્ટ, બેલેન્સ શીટ હેલ્થ અને બિઝનેસ ડાઇવર્સિફિકેશન સંબંધિત પડકારો કંપનીની લાંબા ગાળાની ટકાઉક્ષમતાને અસર કરી શકે છે. તેથી જ્યારે સ્ટૉક ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગ તકો પ્રસ્તુત કરી શકે છે, ત્યારે રોકાણકારોએ યોગ્ય ચકાસણી કરવી અને રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલાં રિસ્ક-રિવૉર્ડ ડાયનેમિક્સનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.