સ્ટૉક ઇન ઍક્શન - લુપિન

લુપિન શેર મૂવમેન્ટ ઑફ ડે 

વિશિષ્ટ બાબતો

1. નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ભારતના રાષ્ટ્રીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર સૂચિબદ્ધ ટોચની 50 કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

2. સેન્સેક્સ એ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ છે, જેમાં 30 સારી રીતે સ્થાપિત અને નાણાંકીય રીતે સધ્ધર કંપનીઓ શામેલ છે.

3. કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટી દ્વારા ડબલ અપગ્રેડને કારણે દિવસનો સ્ટૉક 5 % સર્જ પછી લુપિન છે.

4. 2024 માં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સમાં આશાસ્પદ પ્રૉડક્ટ પાઇપલાઇન અને US ના મજબૂત સેલ્સ સાથે Lupin શામેલ છે.

5. જોવા માટેના ટોચના ફાર્માસ્યુટિકલ સ્ટૉક્સમાં લ્યુપિન શામેલ છે જે તેની મજબૂત પરફોર્મન્સ અને માર્કેટની ક્ષમતા આપે છે.

6. લ્યુપિન શેર કિંમત કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટીઓની આગાહી 11 % અપસાઇડને દર્શાવતા ₹ 1805 નું લક્ષ્ય જોઈ રહ્યું છે.

7. ઉચ્ચ વૃદ્ધિના સ્ટૉક્સ 2024 લિસ્ટમાં લુપિન શામેલ છે જેમાં તેના US પોર્ટફોલિયોમાંથી અપેક્ષિત નોંધપાત્ર લાભ છે.

8. કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટીઝ સ્ટૉકની ભલામણોમાં વેચવા માટે Lupinને અપગ્રેડ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

9. લ્યુપિન સ્ટૉક ન્યૂઝ કોટક દ્વારા સકારાત્મક અપગ્રેડ અને વધારેલા કિંમતના લક્ષ્યને અનુસરીને 5 % જંપને હાઇલાઇટ કરે છે.

10. ભારતમાં ટોચના પરફોર્મિંગ સ્ટૉક્સમાં લુપિન શામેલ છે જેણે છેલ્લા બે વર્ષમાં લગભગ ત્રણ ગણું મૂલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે.

લુપિન શેર શા માટે બઝમાં છે?

લ્યુપિન શેર જુલાઈ 4 ના રોજ 5 % વધાર્યા હતા, જેમાં કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટીઓ દ્વારા 'વેચાણ' થી 'ઉમેરો' રેટિંગમાં નોંધપાત્ર ડબલ અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રોકરેજ ફર્મના આશાવાદી આઉટલુક લુપિનના મજબૂત પોર્ટફોલિયો અને આશાસ્પદ પ્રોડક્ટ લાઇનઅપ, ખાસ કરીને US માર્કેટમાં. પાછલા વર્ષમાં 88 % લાભ હોવા છતાં, સ્ટૉકના પાછલા નજીકથી લગભગ 11 % અપસાઇડની ક્ષમતાને ₹1,805નું નવું લક્ષ્ય દર્શાવે છે. આ અપગ્રેડ સતત મજબૂત પરફોર્મન્સ માટે લુપિનની ક્ષમતાને હાઇલાઇટ કરે છે અને રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર રુચિ ફેલાવી છે.

મારે લુપિન શેરમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ?

મજબૂત યુએસ પોર્ટફોલિયો અને વેચાણ માર્ગ

કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટીઝનું બુલિશ સ્ટાન્સ મુખ્યત્વે લ્યુપિનના મજબૂત યુએસ પોર્ટફોલિયોને કારણે છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 25 અને નાણાંકીય વર્ષ 26 માં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ કરવાની અપેક્ષા છે. બ્રોકરેજ નાણાંકીય વર્ષ 25 માં 12 % વર્ષ-દર-વર્ષ $914 મિલિયન સુધી અને નાણાંકીય વર્ષ 26 માં અન્ય 11% થી $1,013 મિલિયન સુધી લૂપિનના વેચાણની અનુમાન લઈ રહ્યું છે. આ આશાવાદને સ્થિર યુએસ જેનેરિક્સ કિંમતના વાતાવરણ અને સ્પિરિવા અને આલ્બ્યુટેરોલ જેવા મહત્વપૂર્ણ યોગદાનકર્તાઓની લાઇનઅપ દ્વારા સમર્થિત છે. વધુમાં, નાણાંકીય વર્ષ 26 માં ટોલવાપ્તનની શરૂઆત, $106 મિલિયનનું અંદાજિત આવક યોગદાન સાથે, શેરીના અંદાજને વટાવવાની અને લ્યુપિનની નાણાંકીય કામગીરીને નોંધપાત્ર રીતે વધારવાની અપેક્ષા છે.

આશાસ્પદ પ્રૉડક્ટ પાઇપલાઇન

લ્યુપિનમાં મજબૂત પ્રોડક્ટ પાઇપલાઇન છે, જેમાં માયરબેટ્રિક અને ટોલવાપ્ટન જેવી મુખ્ય દવાઓ શામેલ છે, જે આગામી નાણાંકીય વર્ષોમાં કંપનીની સફળતા માટે મહત્વપૂર્ણ હોવાની અપેક્ષા છે. તોલવાપ્તન, Q1 નાણાંકીય વર્ષ 26 માં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે, જે હૃદયની નિષ્ફળતા અથવા અયોગ્ય એન્ટીડિયુરેટિક હોર્મોનના સિંડ્રોમવાળા દર્દીઓમાં હાઇપોનેટ્રેમિયાને સંબોધિત કરે છે, અને એપ્રિલ 2025 થી શરૂ થતાં લુપિનના 180-દિવસની એકમાત્ર વિશિષ્ટતાને કારણે ઉચ્ચ સંભવિત બજાર ધરાવે છે. માયરબેટ્રિક, ઓવરેક્ટિવ બ્લેડર અને લ્યુપિનના શ્વસનતંત્રના પોર્ટફોલિયોમાં અન્ય પ્રોડક્ટ્સની સારવાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જે નોંધપાત્ર આવક વૃદ્ધિ કરવાની અપેક્ષા છે.

અપગ્રેડ કરેલ આવકનો અંદાજ

કોટકએ લૂપિન માટે તેની નાણાંકીય વર્ષ 25-27 આવક (ઇપીએસ) અંદાજ 3-16 ટકા સુધી વધારી છે, નાણાંકીય વર્ષ 25/26 ઇપીએસ હવે શેરીના અંદાજ કરતાં 6/13 % વધુ હોવાનો અંદાજ ધરાવે છે. આ વધારો US ના વેચાણ અને સુધારેલા EBITDA માર્જિનને આભારી છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 2024-26 પર 370 બેસિસ પૉઇન્ટ્સ સુધી વિસ્તૃત થવાની અપેક્ષા છે. ₹1,805 નું સુધારેલ કિંમતનું લક્ષ્ય, ₹1,400 થી વધુ, છેલ્લા વર્ષમાં પહેલેથી જ જોવા મળતા નોંધપાત્ર લાભ હોવા છતાં લગભગ 30 % વધારો દર્શાવે છે, જે મજબૂત વિકાસની ક્ષમતાને દર્શાવે છે.

મર્યાદિત આવક ડિપ અને સ્પર્ધાત્મક ધાર

Despite anticipated declines in Albuterol sales, Kotak believes that Lupin will experience only limited earnings dip in FY27 following strong FY26. firm's competitive edge is bolstered by portfolio of products that will continue to perform well even amid challenges. Additionally, brokerage sees potential for further positive surprises if Lupin gains more market share in Spiriva & faces less competition in Albuterol than expected.
ઐતિહાસિક પ્રદર્શન અને બજારનો આત્મવિશ્વાસ

લુપિનનો સ્ટૉક છેલ્લા બે વર્ષમાં લગભગ ત્રણ ગણો વર્ષ થયો છે, જેમાં પાછલા વર્ષમાં જૂન 2022 અને 100 % નો લાભ મળી ગયો છે, જેમાં નોંધપાત્ર 180 % વધારો થયો છે. સતત ઉપરની તરફ ટ્રેજેક્ટરી અને મજબૂત માર્કેટ પરફોર્મન્સ અન્ડરસ્કોર ઇન્વેસ્ટર આત્મવિશ્વાસ અને કંપનીની સૉલિડ ફાઉન્ડેશન. કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટીઓના તાજેતરના અપગ્રેડ અને સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણથી આ આત્મવિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે, જે Lupin ને આકર્ષક રોકાણની તક બનાવે છે.

લૂપિનનો સ્ટૉક ખૂબ સારી રીતે કામ કરે છે: શું ફાઇનાન્સ પર અસર પડે છે?

લુપિનની આવકમાં વૃદ્ધિ વધુમાં, 13% રો
લુપિનનો રો પ્રથમ દૃષ્ટિકોણ વિશે વાત કરવામાં કંઈપણ જેવું લાગતું નથી. જો કે, વધુ સંપૂર્ણ પરીક્ષા દર્શાવે છે કે કંપનીનું આરઓઇ 11% ઉદ્યોગ સરેરાશ સાથે તુલના કરી શકાય છે. તેમ છતાં, લુપિનની ચોખ્ખી આવક 18% ની ગતિએ વધી ગઈ, જે સન્માનજનક વધારો છે. આ આરઓઇ ખૂબ જ વધારે ન હોવા છતાં, અમે માનીએ છીએ કે કંપનીના વિકાસને ચલાવતા વધુ પરિબળો હોઈ શકે છે જે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એવું વ્યવહાર્ય છે કે બિઝનેસમાં ઓછું પેઆઉટ રેશિયો છે અથવા તે મેનેજમેન્ટે કેટલીક સમજદારીપૂર્વકની વ્યૂહાત્મક પસંદગીઓ કરી છે.
આગળ, અમે જોયું કે ઉદ્યોગની તુલનામાં લ્યુપિનની ચોખ્ખી આવકની વૃદ્ધિ. અમને જાણવા મળ્યું કે, તે જ સમયગાળામાં, કંપનીના વિકાસ દરની તુલના 17% ઉદ્યોગ સરેરાશ સાથે કરવામાં આવી હતી.

શું Lupin તેની જાળવેલી આવકનો સારો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે?

લુપિનનો ઓછા ત્રણ વર્ષનો મીડિયન પેઆઉટ રેશિયો 22% (અથવા 78% નો રિટેન્શન રેશિયો) એ તેની સંભવિત આવકના વિકાસને સમજાવે છે, જે સૂચવે છે કે કંપની તેના મોટાભાગના નફાનો ઉપયોગ વિસ્તારવા માટે કરી રહી છે.
આ ઉપરાંત, લુપિન ન્યૂનતમ દસ વર્ષ માટે ડિવિડન્ડ બનાવી રહ્યું છે. આ તેના શેરહોલ્ડર્સના નફાના ભાગની ચુકવણી કરવા માટે બિઝનેસના સમર્પણને દર્શાવે છે. વર્તમાન નિષ્ણાતોની આગાહી મુજબ, નીચેના ત્રણ વર્ષની અંદર, કંપનીનો પેઆઉટ રેશિયો 13% સુધી ઘટાડવાનો આગાહી કરવામાં આવે છે. તેથી, કંપનીના ભવિષ્યના રો માં અંદાજિત વધારો સમાન સમયગાળામાં 16% થઈ શકે છે. લ્યુપિનના પેઆઉટ રેશિયોમાં આયોજિત ઘટાડા દ્વારા સમજાવી શકાય છે.

તારણ

લ્યુપિન શેરમાં રોકાણ કરવા કંપનીના મજબૂત યુએસ પોર્ટફોલિયો, આશાસ્પદ પ્રોડક્ટ પાઇપલાઇન, અપગ્રેડ કરેલ આવકના અંદાજ અને બજારમાં સ્પર્ધાત્મક ધાર દ્વારા સમર્થિત છે. કોટક સંસ્થાકીય ઇક્વિટી દ્વારા તાજેતરના અપગ્રેડ અને આગામી નાણાંકીય વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ માટેની સંભાવના ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં મજબૂત વળતર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે લુપિનને મજબૂત પસંદગી બનાવે છે. એકંદરે, લુપિનનો બિઝનેસ કેટલાક લાભદાયી ગુણો ધરાવે છે. ખરાબ ROE સાથે પણ, કંપનીએ કમાણીમાં નોંધપાત્ર વધારો જોયો છે, પુન:રોકાણના ઉચ્ચ દરને કારણે. આ ઉપરાંત, અમે સૌથી તાજેતરના વિશ્લેષક પ્રોજેક્શનને જોયું અને શોધી કાઢ્યું કે કંપનીની વર્તમાન વૃદ્ધિ દર સાથે તુલના કરી શકાય છે.