સ્ટૉક ઇન ઍક્શન – JK ટાયર્સ

દિવસની ગતિ

વિશ્લેષણ

વીડબ્લ્યુએપી 541.80 છે, જે સંભવિત કિંમતની દિશાને દર્શાવે છે. સ્ટૉકનું બીટા 0.96 છે, જે મધ્યમ અસ્થિરતાને દર્શાવે છે. માર્કેટ કેપ ₹ 13,920 કરોડ છે. 52-અઠવાડિયાની રેન્જ 141.65 અને 553.95 વચ્ચે છે, હાલમાં હાઇ ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છીએ.
પાઇવોટ લેવલ: ક્લાસિક પાઇવોટ લેવલ 525.28 અને પ્રતિરોધ 540.82 પર વર્તમાન સપોર્ટ સૂચવે છે. ફિબોનેસી લેવલ ક્લાસિક સાથે સંરેખિત છે, જ્યારે કેમેરિલા 525.28 અને 527.46 વચ્ચેની શ્રેણીને ટાઇટ રેન્જ કરે છે.

કિંમતની કામગીરી: સ્ટૉકએ વિવિધ સમયસીમાઓમાં સકારાત્મક કામગીરી દર્શાવી છે: 1 અઠવાડિયામાં 3.55%, 1 મહિનામાં 35.78%, અને પાછલા વર્ષમાં પ્રભાવશાળી 218.46%. આ મજબૂત ગતિ વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે સંભવિત તકોને સૂચવી શકે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ વર્તમાન અપટ્રેન્ડને ધ્યાનમાં લે છે, જે સંભવિત વધુ લાભો માટે દેખરેખ રાખવા લાયક છે.

જેકે ટાયર્સ સર્જ પાછળ સંભવિત તર્કસંગત

જેકે ટાયર અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારતીય ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રીના મુખ્ય ખેલાડી, તાજેતરમાં ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2024 પર તેના ભવિષ્યમાં તૈયાર ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત કર્યા હતા. એક્સપો, 'ભવિષ્ય માટે નવીનતા' વિષયમાં ઉદ્યોગના નેતાઓને ગતિશીલતાના પરિદૃશ્યમાં વિકસિત કરવા માટે તેમના યોગદાનને પ્રદર્શિત કરવા માટે પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કર્યું.

ઉત્પાદન નવીનતા

એક્સપો પર જેકે ટાયરની પ્રોડક્ટ પ્રદર્શિત કંપનીની તકનીકી પ્રગતિ પ્રતિ પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર આપ્યો. સ્પોટલાઇટ તેના અત્યંત ટકાઉ ટાયર, 'યુએક્સ ગ્રીન' પર હતી, જે 80% ટકાઉ સામગ્રીઓથી બનેલ છે. આ ઉદ્યોગને પર્યાવરણ અનુકુળ પ્રથાઓ પર વધતા જોર સાથે સંરેખિત કરે છે, જે જવાબદાર ઉત્પાદન માટે કંપનીના સમર્પણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહન (ઇવી) ટાયરનો સમાવેશ થવાથી ઑટોમોટિવ માર્કેટની જરૂરિયાતો બદલવા માટે જેકે ટાયરની પ્રતિસાદ પણ દર્શાવ્યો છે.

વિવિધ પ્રૉડક્ટ રેન્જ

કંપનીએ મુસાફર વાહનો માટે સ્માર્ટ ટાયર અને પંક્ચર ગાર્ડ ટાયર જેવી પ્રમુખ ઑફર સહિત વિવિધ પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સ દર્શાવી છે, જે સુરક્ષા અને સુવિધાને પૂર્ણ કરે છે. કમર્શિયલ વેહિકલ માર્કેટ માટે, એક્સ-સીરીઝ પ્રૉડક્ટ લાઇન (એક્સ્ટ્રા ફ્યૂઅલ એફિશિયન્ટ, એક્સ્ટ્રા માઇલેજ, એક્સ્ટ્રા ડ્યુરેબિલિટી) કંપનીના કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉક્ષમતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ઇમર્સિવ એક્સપો અનુભવ

ઉત્પાદન પ્રદર્શનની બહાર, જેકે ટાયરએ ગો-કાર્ટિંગ પ્રવૃત્તિઓની વિશેષતા ધરાવતા મોટરસ્પોર્ટ ઝોન સાથે એક્સપો વિઝિટર્સ માટે આકર્ષક અનુભવ બનાવ્યો. આ ઇન્ટરેક્ટિવ સેટઅપમાં ઉચ્ચ પગલાં, હાજર વ્યક્તિઓને સંલગ્ન કરવામાં અને ગતિશીલતાના ભવિષ્યમાં બ્રાન્ડના ગતિશીલ અભિગમ વિશે જાણકારી પ્રદાન કરવામાં આવી.

નાણાંકીય પ્રદર્શન

(₹ કરોડમાં.)

1. Despite recent market enthusiasm reflected in 31% surge in JK Tyre & Industries' shares over last month, it is essential to analyse company's financial performance. 

2. પાછલા વર્ષમાં 217% ની કમાણી અને યોગ્ય સંસ્થાકીય પ્લેસમેન્ટ (ક્યૂઆઇપી) દ્વારા ₹ 500 કરોડનું સફળ ભંડોળ એકત્રિત કરવું સકારાત્મક ગતિ સૂચવે છે. જો કે, રોકાણકારોએ સાવચેતીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને કંપનીના કમાણી (P/E) ગુણોત્તરને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ, જે 23.9x પર કેટલાક માર્કેટ સરેરાશ કરતાં ઓછું દેખાય છે.

આગાહીઓ

જ્યારે જેકે ટાયર અને ઉદ્યોગોએ અસાધારણ કમાણીની વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, ત્યારે ભવિષ્યના અનુમાનોને ધ્યાનમાં લેવું મહત્વપૂર્ણ છે. નિષ્ણાતોના અનુમાનો આગામી ત્રણ વર્ષમાં 26% વાર્ષિક આવક વૃદ્ધિ સૂચવે છે, જે બજારની આગાહી 19 % થી વધી રહી છે. મજબૂત આવકના દૃષ્ટિકોણ અને એક કન્ઝર્વેટિવ P/E રેશિયો વચ્ચેની વિસંગતિ કંપનીની વૃદ્ધિની અપેક્ષાઓને પહોંચી વળવાની ક્ષમતામાં રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસ વિશે પ્રશ્નો ઉઠાવે છે.

વ્યૂહાત્મક ભંડોળનો ઉપયોગ

તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલ ₹500 કરોડનું ભંડોળ એકત્રિત કરવાથી ગ્રોથ કેપેક્સ અને બેલેન્સ શીટને મજબૂત બનાવવા માટે જેકે ટાયરનો વ્યૂહાત્મક અભિગમ પ્રતિબિંબિત થાય છે. માર્કી ઇન્વેસ્ટર્સ તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ કંપનીની ભવિષ્યની સંભાવનાઓમાં બજારમાં આત્મવિશ્વાસ અંડરસ્કોર કરે છે.

માર્કેટ ડાયનેમિક્સ અને ગ્રોથ મેટ્રિક્સ

જેકે ટાયરના પ્રભાવશાળી વિકાસ મેટ્રિક્સ, જેમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં પ્રતિ શેર (ઈપીએસ) દીઠ 24% વાર્ષિક વધારાનો સમાવેશ થાય છે, જે સકારાત્મક ગતિને સૂચવે છે. જો કે, કંપનીના મિશ્ર પરિણામો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં થાય છે, તેમજ P/E રેશિયોમાં બજારની સંશયતા પ્રતિબિંબિત થાય છે, સંભવિત જોખમોને હાઇલાઇટ કરે છે.

ઇનસાઇડર એલાઇનમેન્ટ

જેકે ટાયર અને ઉદ્યોગોમાં ઇન્સાઇડર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ₹13 અબજ મૂલ્યના નોંધપાત્ર હિસ્સેદારી સાથે, શેરધારકોના હિતો સાથે નેતૃત્વ સંરેખન. આ આંતરિક વિશ્વાસ, કંપનીના વિકાસ માર્ગ સાથે જોડાયેલ, રોકાણકારો માટે નોંધપાત્ર એકમ તરીકે જેકે ટાયરની સ્થિતિ.

જેકે ટાયર અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (જેકે ટાયર) શેર પરફોર્મન્સ વર્સેસ બીએસઈ સેન્સેક્સ (એપ્રિલ 2022 – માર્ચ 2023) 

છોડના સ્થાનો

(એ) જયકેગ્રામ, રાજસ્થાન
(b) બનમોર, મધ્ય પ્રદેશ
(c) મૈસૂરુ પ્લાન્ટ I, કર્ણાટક
(ડી) મૈસૂરુ પ્લાન્ટ II, કર્ણાટક
(ઇ) મૈસૂરુ પ્લાન્ટ III, કર્ણાટક
(f) ચેન્નઈ પ્લાન્ટ, તમિલનાડુ

ઑટોમોટિવ ઉદ્યોગ

1. નાણાંકીય વર્ષ 2022-23 મહામારી પછીનું પ્રથમ સામાન્ય વર્ષ હતું અને નવા મોડેલ શરૂ કરવા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વૃદ્ધિ અને માંગમાં રિબાઉન્ડ જેવા પરિબળોએ ઘરેલું અને નિકાસ બંનેમાં વર્ષ દરમિયાન 20% સુધીમાં મજબૂત ડબલ અંકના વેચાણની વૃદ્ધિ તરફ દોરી ગઈ. 
2. આ ઉદ્યોગે કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થાપન અને ચીજવસ્તુઓની સારી ઉપલબ્ધતા, ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ સાથે તેના પ્રગતિમાં સપ્લાય ચેનમાં અવરોધ કર્યા હતા. ચિંતા હોવા છતાં, વર્ષથી વધુ મધ્યમ ઇનપુટ ખર્ચ. 
3. અર્થવ્યવસ્થાની વૃદ્ધિનો અનુવાદ MHCV વેચાણમાં 40% અને LCVs વેચાણની નજીક વૃદ્ધિ 23% સુધી થયો હતો. વ્યક્તિગત ગતિશીલતા ક્ષેત્રમાં, મુસાફરના વાહનોના વેચાણમાં લગભગ 33% વૃદ્ધિની નોંધણી કરાવતા યુવી સેગમેન્ટ સાથે 25% સુધીનો વધારો થયો. 2/3W વેચાણ, જો કે, 8% સુધી વધી ગયું છે અને હજી સુધી પ્રિપેન્ડેમિક સ્તરને સ્પર્શ કર્યું નથી. વર્ષ દરમિયાન ટ્રેક્ટર વેચાણ 10% સુધી વધી ગયું છે.

ધ ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રી

(સ્ત્રોત: ક્રિસિલ, ઉદ્યોગ અહેવાલ – નવેમ્બર 2023)

1. ટાયર ઉદ્યોગ માત્ર મૂડી સઘન જ નથી પરંતુ સમાન રીતે મટિરિયલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ છે જ્યાં ઇનપુટ ખર્ચ તેના ઉત્પાદન ખર્ચમાં આશરે 70% યોગદાન આપે છે. 
2. વર્ષ દરમિયાન પ્રથમ અડધા ભાગમાં ઘણા હેડવિન્ડ્સનો સામનો કરવો પડ્યો, જેમાં મુખ્ય મુદ્દાઓ કાચા માલની ઉપલબ્ધતા તેમજ ઉચ્ચ ઇનપુટ ખર્ચ હોય છે. જેમ જેમ વર્ષ પ્રગતિશીલ કમોડિટી કિંમતો સ્થિર રીતે ખૂબ જ જરૂરી રાહત પ્રદાન કરે છે. 

(સ્ત્રોત: ક્રિસિલ, ઉદ્યોગ અહેવાલ – નવેમ્બર 2023)
   

3. અર્થવ્યવસ્થામાં રિબાઉન્ડ અને OEM માં વૃદ્ધિએ ટેઇલવિન્ડ્સ પ્રદાન કર્યું. બજાર પછી પણ સ્વસ્થ વિકાસનો રેકોર્ડ કર્યો છે. ખાસ કરીને છેલ્લા ત્રિમાસિક દરમિયાન એકંદરે નિકાસ ધીમા થઈ ગયો છે. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં રેડિયલાઇઝેશનનું સ્તર 60% સુધી પહોંચ્યું છે. 
4. આ ઉદ્યોગ વ્યાપક રીતે કામ કરી રહ્યું છે અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે ટાયર વિકસાવવા પર ઑટો ઉદ્યોગ સાથે સહયોગ કરી રહ્યું છે. વેસ્ટ ટાયર માટે વિસ્તૃત ઉત્પાદક જવાબદારી ઉદ્યોગ માટે મુખ્ય નિયમનકારી જરૂરિયાત છે.

ધ પીઅર્સ

7 ઘરેલું ખેલાડીઓ મોટાભાગની ટાયર માંગને પૂર્ણ કરી રહ્યા છે.

1. જેકે ટાયર
2. અપોલો ટાયર્સ
3. બાલકૃષ્ણ ટાયર્સ
4. બ્રિડજેસ્ટોન
5. સીટ
6. એમઆરએફ
7. ટીવીએસ શ્રીચક્ર

ભારતીય ટાયર ઉદ્યોગને લાભ આપતા પરિબળો  

1. વાહનોની માંગમાં વધારો
2. વાહનનો ઉચ્ચ ઉપયોગ
3. વધતી ડિસ્પોઝેબલ આવક
4. વાહનો અને ટાયરનું પ્રીમિયમ વધારવું
5. ઉદ્યોગ મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોમાં સાહસ કરી રહ્યું છે
6. નિકાસમાં વૃદ્ધિ
7. ટાયરની આયાતમાં ઘટાડો

તારણ

જ્યારે જેકે ટાયર અને ઉદ્યોગોના શેરમાં વધારો થવાને કારણે બજારમાં ધ્યાન આવ્યું છે, ત્યારે રોકાણકારોએ યોગ્ય ચકાસણી કરવી જોઈએ. કંપનીની વ્યૂહાત્મક પહેલ, નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય અને તાજેતરના સમયમાં જોવામાં આવેલી પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિને ટકાવવાની અને વધુ સમજવાની તેની ક્ષમતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. ઑટોમોટિવ ઉદ્યોગની ભવિષ્યની ટ્રેજેક્ટરી અને જેકે ટાયરની ટેક્નોલોજીકલ શિફ્ટ માટે પ્રતિસાદત્તતા તેની લાંબા ગાળાની સફળતા નિર્ધારિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.