સ્ટોક ઇન ઐક્શન - ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ

વિશિષ્ટ બાબતો

1. ઇન્ફોસિસ Q1 નાણાંકીય વર્ષ25 પરિણામોએ કુલ નફામાં 7.1% વધારા સાથે નાણાંકીય વર્ષ સુધી મજબૂત શરૂઆત દર્શાવી છે.

2. ઇન્ફોસિસ Q1 કમાણી અહેવાલમાં ₹6,368 કરોડનું એકીકૃત પૅટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જે મજબૂત નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યને દર્શાવે છે.

3. ઇન્ફોસિસ નેટ પ્રોફિટ 2024 7.1% વાયઓવાય થી ₹6,368 કરોડ સુધી વધી ગયું છે, માર્કેટની અપેક્ષાઓથી વધુ.

4. ઇન્ફોસિસ આવકની વૃદ્ધિ 2024 3.6% સુધીમાં વધી ગઈ હતી, જે ₹39,315 કરોડ સુધી પહોંચી રહ્યું છે, જે સ્થિર બિઝનેસ વિસ્તરણને સૂચવે છે.

5. ઇન્ફોસિસ શેર કિંમત લક્ષ્યમાં કંપનીએ અપેક્ષિત Q1 કમાણી કરતાં વધુ સારી રીતે જાણ કરી હોવાથી સંભવિત વધારો જોવા મળે છે.

6. ઇન્ફોસિસ Q1 પરફોર્મન્સ હાઇલાઇટ્સમાં મોટી ડીલ જીતો અને સૌથી વધુ રોકડ પેદા કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

7. ઇન્ફોસિસ નાણાંકીય સેવાઓની વૃદ્ધિ નોંધપાત્ર હતી, ક્યૂ1 નાણાંકીય વર્ષ 25 માં સેગમેન્ટ 27.5% સુધી વધી રહ્યું હતું.

8. ઇન્ફોસિસ મોટી ડીલ $4.1 અબજ મૂલ્યના 34 ડીલ્સનો ઉચ્ચ રેકોર્ડ જીતે છે, જે રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસને વધારે છે.

9. ઇન્ફોસિસ FY25 આવક માર્ગદર્શન સતત ચલણમાં 3-4% સુધી અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે સકારાત્મક બજાર દૃષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

10. ઇન્ફોસિસ અટ્રિશન રેટ 2024 12.7% સુધી ઘટાડવામાં આવ્યું છે, જે કર્મચારીઓને જાળવી રાખવામાં સુધારો કરે છે.

ઇન્ફોસિસ શેર શા માટે બઝમાં છે?

ઇન્ફોસિસ, ભારતની બીજી સૌથી મોટી IT સર્વિસ કંપની, તેના Q1 FY25 પરિણામો સાથે બજારમાં ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે, જેમાં 7.1% વર્ષ-વર્ષ (YoY) નો વધારો ચોખ્ખા નફામાં ₹6,368 કરોડ થયો છે અને કામગીરીમાંથી આવકમાં 3.6% વધારો ₹39,315 કરોડ થયો છે. કંપનીની પરફોર્મન્સ શેરી અંદાજ કરતાં વધી ગઈ છે, જે રોકાણકારો પાસેથી તેની શેર કિંમત અને નોંધપાત્ર હિતમાં વધારો કરે છે. મોટા ડીલ જીતો, મજબૂત ઓપરેટિંગ માર્જિન અને નાણાંકીય વર્ષ 25 માટે સકારાત્મક આવક વૃદ્ધિ માર્ગદર્શનમાં કંપનીનું મજબૂત પ્રદર્શન સ્ટૉક માર્કેટમાં તેમના બઝમાં યોગદાન આપ્યું છે.

ત્રિમાસિક 1 નાણાંકીય વર્ષ25 ઇન્ફોસિસના પ્રદર્શનની મુખ્ય વિશેષતાઓ

નફો અને આવકનો વિકાસ

- છેલ્લા વર્ષમાં જૂન 30, 2024, 7.1% સમાપ્ત થતાં ત્રિમાસિક માટે ₹6,368 કરોડના ટૅક્સ (PAT) પછી એકીકૃત નફો અહેવાલ આપ્યો છે. ગયા વર્ષે તે જ સમયગાળામાં ₹5,945 કરોડથી વધારો.

- Q1 નાણાંકીય વર્ષ25 માટેની કામગીરીમાંથી આવકની આવક ₹39,315 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ, અગાઉના નાણાંકીય વર્ષના સંબંધિત ત્રિમાસિકમાં ₹37,933 કરોડથી 3.6% વધારો.

એબિટ અને માર્ગદર્શન

- એબિટ માર્જિન કંપનીએ અગાઉના ત્રિમાસિકમાંથી 21.1%, 30 બેસિસ પૉઇન્ટ્સના EBIT માર્જિનનો અહેવાલ આપ્યો છે.

- આવક વૃદ્ધિ માર્ગદર્શન ઇન્ફોસિસએ નાણાંકીય વર્ષ 25 થી 3%-4% સુધી તેની સતત ચલણ આવક વૃદ્ધિ માર્ગદર્શન ઉભી કર્યું, જે 1%-3% ના અગાઉના માર્ગદર્શનથી ઉપર હતું.

- વર્તમાન નાણાંકીય વર્ષ માટે 20% થી 22% સુધીનું ઓપરેટિંગ માર્જિન ઓપરેટિંગ માર્જિનનો અનુમાન છે.
સેગમેન્ટ મુજબ પરફોર્મન્સ

- નાણાંકીય સેવાઓની વૃદ્ધિ Q4FY24માં 26.4% થી 27.5% સુધી વધી ગઈ.

- રિટેલ સ્લાઇટ Q4FY24માં 14.3% થી 13.8% સુધી નકારવામાં આવે છે.

- સંદેશાવ્યવહારમાં Q4FY24માં 12.3% થી 12.1% સુધી વધારો.

- Q4FY24માં 13.4% થી ઉર્જા, ઉપયોગિતાઓ, સંસાધનો અને સેવાઓની સ્થિર વૃદ્ધિ 13.3%.

- 14.7% માં ઉત્પાદનની જાળવણીમાં વૃદ્ધિ.

- હાઈ-ટેક સ્લાઇટ Q4FY24માં 8.7% થી 8% સુધી ઘટે છે.

- 7.3% માં જીવન વિજ્ઞાનની સતત વૃદ્ધિ.

એટ્રીશન અને હેડકાઉન્ટ

- 12.7% પર સ્વૈચ્છિક અટ્રીશનનો અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે.

- કુલ હેડકાઉન્ટ 315,332, માર્ચ 2024 માં 317,240 થી 0.6% ઘટાડો અને 6.23% જૂન 2023માં 336,294 થી ઘટાડો.

મોટી ડીલ્સ અને કૅશ જનરેશન

- 57.6% ચોખ્ખું નવું હોવા સાથે $4.1 અબજના કુલ કરાર મૂલ્ય (ટીસીવી) સાથે 34 પર સૌથી વધુ મોટી ડીલ્સ.

- રોકડ ઉત્પાદન ઇન્ફોસિસએ તેના સૌથી વધુ મફત રોકડ પ્રવાહનો $1.1 બિલિયન અને 33.6% ની ઇક્વિટી પર વળતરનો અહેવાલ આપ્યો છે.

ઇન્ફોસિસ શેર વિશે બ્રોકરેજ ઓવરવ્યૂ 

Q1 પરિણામોને અનુસરીને, ઘણા બ્રોકરેજોએ ઇન્ફોસિસ શેર પર તેમના દૃષ્ટિકોણમાં સુધારો કર્યો છે, જે મુખ્યત્વે તેમની ટાર્ગેટ કિંમતો વધારી રહી છે અને કંપનીની ભવિષ્યની સંભાવનાઓ વિશે શ્રેષ્ઠતા દર્શાવે છે.

જેફરી
- 16% સંભવિત વધારા સાથે 'ખરીદો' રેટિંગ સૂચવેલ આઉટલુક.
- કૉમેન્ટ્સ ગાઇડન્સ અપગ્રેડ કન્ઝર્વેટિવ લાગે છે જે મજબૂત ડીલ વિજેતાઓ આપે છે.

ફિલિપકેપિટલ
- આઉટલુક કિંમતનું લક્ષ્ય ₹2,140 પર સેટ કરેલ છે.
- ટૉપલાઇન અને માર્જિન, વ્યાપક આધારિત વૃદ્ધિ અને મજબૂત રોકડ ઉત્પાદનને કારણે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણની ટિપ્પણી.

મોતિલાલ ઓસવાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ (MOFSL)
- આઉટલુક કિંમતનું લક્ષ્ય ₹2,000 પર સેટ કરેલ છે.
- વિવેકપૂર્ણ ખર્ચ પર દબાણ હોવા છતાં, ઉત્તર અમેરિકા અને નાણાંકીય સેવાઓમાં વિકાસ પુનઃપ્રાપ્તિ દ્વારા પ્રોત્સાહિત ટિપ્પણીઓ.

નુવામા
- આઉટલુકમાં લક્ષ્યની કિંમત ₹2,050 સુધી વધારો થયો છે.
- US-BFS માં રિકવરીની અપબીટ અપેક્ષા અને બીજા અડધા કરતાં પ્રથમ અડધા વધુ ટિપ્પણીઓ મેનેજમેન્ટની અપેક્ષા.

નિર્મલ બેંગ
- ₹1,985 ની લક્ષ્ય કિંમત સાથે 'સંચિત' રેટિંગ જાળવવામાં આવ્યું છે.
- ટીસીએસ અનુસાર પીઈને એકથી વધુ ટાર્ગેટ કરવા માટે 10% છૂટ સાથે મૂલ્યવાન સ્ટૉકની ટિપ્પણીઓ.

ઇન્ફોસિસ શેર માટે મૂળભૂત વિશ્લેષણ

નાણાંકીય પ્રદર્શન
ઇન્ફોસિસએ ક્યૂ1 નાણાંકીય વર્ષ 25 માં મજબૂત નાણાંકીય કામગીરી દર્શાવી છે, જેમાં નેટ નફા અને આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કંપનીની ઑપરેટિંગ માર્જિન સુધારણા અને મજબૂત કૅશ જનરેશન કાર્યક્ષમ ખર્ચ મેનેજમેન્ટ અને ઑપરેશનલ અસરકારકતાને દર્શાવે છે.

બજારની સ્થિતિ અને વિકાસની સંભાવનાઓ
ભારતની બીજી સૌથી મોટી IT સર્વિસ કંપની તરીકે, ઇન્ફોસિસમાં સમગ્ર સેગમેન્ટમાં નોંધપાત્ર મોટી ડીલ વિજેતા અને વ્યાપક વિકાસ સાથે મજબૂત માર્કેટ સ્થિતિ છે. આવક વૃદ્ધિ માર્ગદર્શન અને રોકડ પેદા કરવાના ઉચ્ચ સ્તર સકારાત્મક વિકાસની સંભાવનાઓને સૂચવે છે.

ઑપરેશનલ કાર્યક્ષમતા
 મજબૂત ડીલ જીતો સાથે, ઇન્ફોસિસની કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા દર્શાવવા માર્જિન અને ઉચ્ચ ઉપયોગ દરોમાં સુધારો. કંપનીનું ધ્યાન પ્રોજેક્ટ મહત્તમ જેવી પહેલ દ્વારા ખર્ચ ઑપ્ટિમાઇઝેશન પર કેન્દ્રિત કરે છે જે માર્જિન જાળવવા અને વધારવાની તેની ક્ષમતાને આગળ વધારે છે.

કર્મચારી મેટ્રિક્સ
જ્યારે સ્વૈચ્છિક અટ્રિશન દર પડકાર રહે છે, ત્યારે ઇન્ફોસિસના હેડકાઉન્ટ મેનેજમેન્ટ અને નાણાંકીય વર્ષ25 માં 15,000-20,000 ફ્રેશર્સને નિયુક્ત કરવાની યોજનાઓ વિકાસને ટેકો આપવા માટે કુશળ વર્કફોર્સને જાળવવાની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

મૂલ્યાંકન અને રોકાણકાર ભાવના
ઇન્ફોસિસ શેર માટે બ્રોકરેજએ મુખ્યત્વે તેમની લક્ષ્ય કિંમતો વધારી છે, જે કંપનીના વિકાસ ટ્રેજેક્ટરી અને મજબૂત મૂળભૂત બાબતોમાં વધુ આત્મવિશ્વાસ દર્શાવે છે. શેરીના અંદાજને હરાવવા અને આશાવાદી દૃષ્ટિકોણ પ્રદાન કરવાની કંપનીની સકારાત્મક રીતે રોકાણકારોની ભાવનાને પ્રભાવિત કરે છે.

ઇન્ફોસિસ કોમ્પેટિટિવ પોઝિશન

ઇન્ફોસિસનું ધ્યાન ડિજિટલ પરિવર્તન અને જનરેટિવ એઆઈ પર કેન્દ્રિત છે, જે તેની મજબૂત સર્વિસ ઑફર સાથે જોડાયેલ છે, તેને ટીસીએસ અને એચસીએલ ટેક્નોલોજી જેવા સ્પર્ધકો સામે સારી રીતે સ્થાન આપે છે. ટીસીએસ સાથે સંકીર્ણ મૂલ્યાંકન અંતરને કંપનીના પ્રયત્નો માર્કેટ શેર અને ડ્રાઇવની વૃદ્ધિને કૅપ્ચર કરવા માટે તેની વ્યૂહાત્મક પહેલને હાઇલાઇટ કરે છે.

સારાંશમાં

ઇન્ફોસિસની મજબૂત Q1 FY25 પરફોર્મન્સ, સકારાત્મક બ્રોકરેજ આઉટલુક્સ અને મજબૂત મૂળભૂત મેટ્રિક્સ સાથે, તેને it સેવા ક્ષેત્રમાં જટિલ સ્ટૉક બનાવે છે. કંપનીનું વ્યૂહાત્મક ધ્યાન વિકાસ, કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને બજાર વિસ્તરણ ઉદ્યોગમાં મુખ્ય ખેલાડી તરીકે તેની સ્થિતિને સમર્થન આપે છે.