સ્ટોક ઇન ઐક્શન - એચપીસીએલ લિમિટેડ

એચપીસીએલ મૂવમેન્ટ ઑફ ડે 

HPCL ઇન્ટ્રાડે એનાલિસિસ

1. કિંમતની કામગીરી: એચપીસીએલએ વિવિધ સમયસીમાઓ દરમિયાન મજબૂત કિંમતની કામગીરી પ્રદર્શિત કરી છે, જેમાં છેલ્લા મહિનામાં 27.67% નો નોંધપાત્ર લાભ અને છેલ્લા વર્ષમાં 144.20% પ્રભાવશાળી છે, જે બુલિશ ગતિ દર્શાવે છે.

2. ગતિશીલ સરેરાશ: ટૂંકા ગાળાના મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ) જેમ કે 5-દિવસ અને 10-દિવસના એસએમએ લાંબા ગાળાની સરેરાશથી વધુ પ્રચલિત છે, ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળામાં બુલિશ ભાવનાને સૂચવે છે.

3. વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ: તાજેતરના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમો નોંધપાત્ર રહ્યા છે, જે સ્ટૉકમાં સક્રિય ભાગીદારી અને રોકાણકારના હિતને સૂચવે છે. વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ ટ્રેડિંગની ઊંચી પ્રવૃત્તિને સૂચવે છે, સંભવિત રીતે કિંમતની અસ્થિરતામાં યોગદાન આપે છે.

4. સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ: મુખ્ય સમર્થન અને પ્રતિરોધ સ્તર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે મહત્વપૂર્ણ સંદર્ભ બિંદુઓ પ્રદાન કરે છે. ક્લાસિક પિવોટ લેવલ 527.95 પર નોંધપાત્ર સપોર્ટ અને 564.35 પર પ્રતિરોધ સૂચવે છે.

5. વીડબ્લ્યુએપી અને કિંમતની રેન્જ: વૉલ્યુમ વેટેડ સરેરાશ કિંમત (VWAP) 568.40 છે, જે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ દ્વારા સરેરાશ કિંમતને વજન આપવાની સલાહ આપે છે. 537.55 ની ઓછાથી 579.70 સુધીના દિવસના સમયગાળા માટેની કિંમતની શ્રેણી.

6 બીટા: 1.17 ના બીટા સાથે, એચપીસીએલના સ્ટૉક માર્કેટની તુલનામાં થોડી વધુ અસ્થિરતા પ્રદર્શિત કરે છે. 

7. સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ (MACD) ખસેડવું: MACD ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ સ્ટૉકમાં બુલિશ/બેરિશ ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે. સિગ્નલ લાઇન ઉપર MACD લાઇનના બુલિશ ક્રોસઓવર સિગ્નલ ખરીદીની તક પર સંકેત આપી શકે છે.

8 સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (RSI): RSI દર્શાવે છે કે સ્ટૉક ઓવરબાઉટ/ઓવરસોલ્ડ છે. 70 કરતા વધારે આરએસઆઈ એ શરતોને સૂચવે છે, જ્યારે આરએસઆઈ 30 કરતા નીચે વધતી શરતોને સૂચવે છે.

9. ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી: ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ અને કિંમતની ક્રિયાના આધારે, ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં ઓળખાયેલ પ્રતિરોધ સ્તરની નજીકની લક્ષ્ય કિંમત સાથે મુખ્ય સહાય સ્તરોની નજીકના ડિપ્સ પર ખરીદી શામેલ હોઈ શકે છે.

HPCL સર્જ પાછળ સંભવિત તર્કસંગત

હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિ. (એચપીસીએલ) તેની બજારની પ્રવૃત્તિઓ અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, જે ગેસ અને પેટ્રોલિયમ ક્ષેત્રમાં તેના વધતા પ્રામુખ્યતામાં યોગદાન આપે છે. આ બ્લૉગ તાજેતરના વિકાસ અને ભાગીદારીઓનું વિશ્લેષણ કરે છે જેમાં એચપીસીએલ શામેલ છે અને તેના બજારની કામગીરીમાં વધારા પાછળના સંભવિત કારણો શોધે છે.

મુખ્ય ભાગીદારીઓ અને પહેલ

1. એચપીસીએલ- અલ્ટ્રાવાયોલેટ સ્ટ્રેટેજિક એલાયન્સ

એચપીસીએલએ સમગ્ર ભારતમાં મુખ્ય એચપી પેટ્રોલ પંપ પર ઝડપી ચાર્જિંગ સ્ટેશનો સ્થાપિત કરવા માટે અલ્ટ્રાવાયોલેટ, અગ્રણી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (ઇવી) ઉત્પાદક સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ પહેલનો હેતુ ઇવીએસ માટે ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પડકારને દૂર કરવાનો, અલ્ટ્રાવાયોલેટ એફ77 બાઇક્સની અપીલ વધારવાનો અને ઇવી દત્તકને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

2. ટાઇગર લૉજિસ્ટિક્સ કોલૅબોરેશન

લોજિસ્ટિક્સની સેવાઓ માટે ટાઇગર લોજિસ્ટિક્સ સાથે એચપીસીએલનો સહયોગ તેને પેટ્રો સેગમેન્ટમાં છોડી દે છે. બાઘની લોજિસ્ટિક્સની કુશળતા અને પેટ્રોલિયમ ક્ષેત્રમાં એચપીસીએલનું વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણ દર્શાવે છે, જ્યારે એચપીસીએલ પાસેથી સફળ ટેન્ડર સુરક્ષિત હોય ત્યારે હાઇલાઇટ કરવામાં આવે છે.

3. ISPRL લીઝ એગ્રીમેન્ટ 

એચપીસીએલએ ઇન્ડિયન સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ લિમિટેડ (આઇએસપીઆરએલ) દ્વારા હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ માટે લીઝ સ્ટોરેજ સ્પેસ સાથે ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જે ભારતના વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એચપીસીએલની ભૂમિકા દર્શાવે છે. આ કરાર પેટ્રોલિયમ ઉદ્યોગના સંગ્રહ અને વિતરણ ક્ષેત્રમાં એચપીસીએલની સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે.

નાણાંકીય પ્રદર્શન અને બજારની સ્થિતિ

સમાપ્ત થયેલ ત્રિમાસિક માટે એચપીસીએલનો નાણાંકીય અહેવાલ 31-12-2023 સકારાત્મક માર્ગ દર્શાવે છે, જેમાં ₹ 111,348 કરોડની એકીકૃત કુલ આવક છે, જે પાછલા ત્રિમાસિકમાંથી નોંધપાત્ર વધારાને ચિહ્નિત કરે છે. 

કંપનીનું નેટ પેટ ₹ 713 કરોડ છે, જે બજારમાં વધઘટ વચ્ચે સ્થિર નફાકારકતા દર્શાવે છે. HPCL નું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન 15-2-2024 સુધી ₹ 81,255 કરોડ સુધીનું છે, તેને ગૅસ અને પેટ્રોલિયમ સેક્ટરમાં લાર્જ કેપ કંપની તરીકે સ્થાન આપે છે.

ભવિષ્યની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ

1. રાજસ્થાન રિફાઇનરી પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ 

રાજસ્થાનમાં એચપીસીએલની આગામી રિફાઇનરી અને પેટ્રોકેમિકલ્સ કૉમ્પ્લેક્સ, વાર્ષિક 9 મિલિયન ટનની અનુમાનિત ક્ષમતા સાથે, ભારતના રિફાઇનિંગ ક્ષમતા વિસ્તરણમાં મુખ્ય માઇલસ્ટોન દર્શાવે છે. રિફાઇનરીનો હેતુ ઉત્તર ભારતમાં વધતી ઇંધણની માંગને પૂર્ણ કરવાનો છે અને 2025 સુધીમાં 450 એમટીપીમાં રિફાઇનિંગ ક્ષમતામાં વધારો કરવાના ભારતના લક્ષ્યમાં યોગદાન આપવાનો છે.

2. વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણ અને વિવિધતા 

એચપીસીએલની અલ્ટ્રાવાયોલેટ અને ટાઇગર લોજિસ્ટિક્સ સાથેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીઓ તેના વ્યવસાય પોર્ટફોલિયોને વિવિધતા આપવા અને ઉર્જા ક્ષેત્રમાં ઉભરતા વલણોને અપનાવવાની પ્રતિબદ્ધતાને અંડરસ્કોર કરે છે. EV ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વધતી માંગમાં અલ્ટ્રાવાયોલેટ ઍડ્રેસ સાથે સહયોગ, જ્યારે ટાઇગર લૉજિસ્ટિક્સ સાથે ભાગીદારી એચપીસીએલની પેટ્રો સેગમેન્ટ લૉજિસ્ટિક્સ સેવાઓમાં પ્રવેશને ચિહ્નિત કરે છે.

રોકાણકારની ભાવના અને નિષ્કર્ષ

તાજેતરમાં વધારા હોવા છતાં, એચપીસીએલના વેચાણ માટે કિંમત (પી/એસ) ગુણોત્તર ઉદ્યોગના સમકક્ષોની તુલનામાં ઓછો રહે છે, જે આવકના વિકાસમાં થતા પડકારો વચ્ચે રોકાણકારોની સાવચેતીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જ્યારે એચપીસીએલની નાણાંકીય કામગીરી અને વ્યૂહાત્મક પહેલ ભવિષ્યના વિકાસ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ ધરાવે છે, ત્યારે આવકની આગાહી અને બજાર ગતિશીલતા સંબંધિત સમસ્યાઓ ચાલુ રહે છે. રોકાણકારોને એચપીસીએલના પ્રદર્શનની નજીકથી દેખરેખ રાખવાની અને ઉર્જાના પરિદૃશ્યમાં તેની લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.