સ્ટોક ઇન ઐક્શન - ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ શેર મૂવમેન્ટ ઓફ ડે 

વિશિષ્ટ બાબતો

1. ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયાની આવક મજબૂત છે, જે તેમની ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે મજબૂત કવરેજ પ્રદાન કરે છે.
2. ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયાની ડિવિડન્ડની વૃદ્ધિ સતત રહી છે, જે છેલ્લા દાયકાથી લગભગ 22% નો વાર્ષિક વધારો દર્શાવે છે.
3. ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા સ્ટૉક પરફોર્મન્સએ ગયા વર્ષમાં નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સની બહાર નીકળી છે, જે 70.31% વધી રહ્યું છે.
4. ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસમાં મજબૂત EBITDA માર્જિન અને સતત કમાણીની વૃદ્ધિ દર્શાવવામાં આવે છે.
5. ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ક્ષમતા વધુ છે, આગામી વર્ષે દરેક શેર દીઠ 96.7% વધારાની આગાહી કરે છે.
6. ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા યુએસએફડીએ કોલ્ચિસિન કેપ્સ્યુલ્સ માટે મંજૂરી યુએસ માર્કેટમાં તેના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવે છે.
7. ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા નેટ પ્રોફિટમાં નાણાંકીય વર્ષ 24 ના માર્ચ ત્રિમાસિકમાં 8% વર્ષ-દર-વર્ષની વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી.
8. ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા માર્કેટ પોઝિશનને વૈશ્વિક પેરાસિટામોલ માર્કેટના 30% શેર દ્વારા સૉલિડિફાઇડ કરવામાં આવે છે.
9. ઉત્તર અમેરિકાની ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયાની આવકની વૃદ્ધિ માર્ચ ત્રિમાસિકમાં 70% સુધી વધી ગઈ.
10. ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા એબિટ્ડા માર્જિન નવીનતમ ત્રિમાસિકમાં 21.8% સુધી સુધારેલ છે, જે ઉચ્ચ મૂલ્ય-વર્ધિત ફોર્મ્યુલેશન દ્વારા સંચાલિત છે.

ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા સ્ટૉક શા માટે બઝમાં છે?

ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડે તાજેતરમાં તેના પ્રભાવશાળી ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ, વ્યૂહાત્મક બિઝનેસ નિર્ણયો અને નોંધપાત્ર બ્લૉક ડીલ્સને કારણે માર્કેટ ધ્યાન આપ્યું છે. મે 22 ના રોજ ₹252.40 કરોડની કિંમતની બ્લૉક ડીલ પછી સ્ટૉકની કિંમત લગભગ 4% વધી ગઈ છે, અને કંપનીએ નાણાંકીય વર્ષ 24 ના માર્ચ ત્રિમાસિક માટે ચોખ્ખા નફામાં 8% વર્ષ-દર-વર્ષની વૃદ્ધિનો અહેવાલ આપ્યો છે. કેટલાક પડકારો હોવા છતાં, ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા વિકાસની ક્ષમતાને પ્રદર્શિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જે તેને વિશ્લેષણ યોગ્ય બનાવે છે.

શું મારે ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા શેરમાં રોકાણ કરવું જોઈએ? & શા માટે?

સૉલિડ આવક કવરેજ અને ડિવિડન્ડની વૃદ્ધિ

ભારતના ડિવિડન્ડ્સનું મજબૂત આવક કવરેજ તેના ફાઇનાન્શિયલ હેલ્થનું મુખ્ય સૂચક છે. આગામી વર્ષમાં કંપનીની આવક પ્રતિ શેર 96.7% વધવાની અપેક્ષા છે, ચુકવણીના ગુણોત્તર 5.0% છે, જે ટકાઉક્ષમતાને સૂચવે છે. કંપની પાસે લાભાંશ ચુકવણીનો સતત ટ્રેક રેકોર્ડ છે, જે છેલ્લા દાયકાથી લગભગ 22% ના વાર્ષિક દરે તેના વિતરણોની વૃદ્ધિ કરે છે. આ સતત ડિવિડન્ડની વૃદ્ધિ આવક-કેન્દ્રિત રોકાણકારો માટે સકારાત્મક ચિહ્ન છે.

નાણાંકીય પ્રદર્શન અને બજારની સ્થિતિ

તાજેતરના નાણાંકીય વર્ષમાં, ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયાએ આવકમાં થોડો ઘટાડો થવા છતાં, માર્ચ ક્વાર્ટર માટે ચોખ્ખા નફામાં ₹129.6 કરોડનો વધારો કર્યો છે. કંપનીએ તેના EBITDA માર્જિનને 21.8% સુધી સુધારવાનું સંચાલિત કર્યું છે, જેમાં વધારેલી ફિનિશ્ડ ડોઝ સેલ્સ અને ઓછા કાચા માલના ખર્ચથી ઉચ્ચ મૂલ્ય-વર્ધિત ટકાવારી દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ઉત્તર અમેરિકાથી ભારતનો આવક હિસ્સો માર્ચ ક્વાર્ટરમાં 70% સુધી વધી ગયો, જે મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રવેશ દર્શાવે છે.

વ્યૂહાત્મક પહેલ અને ભવિષ્યના દૃષ્ટિકોણ

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા બજારના પડકારોને દૂર કરવા અને વિકાસની તકોને શોધવામાં સક્રિય રહી છે. કંપનીએ કોલ્ચિસિન કેપ્સ્યુલ્સ માટે તેની સંક્ષિપ્ત નવી દવા એપ્લિકેશન (એએનડીએ) માટે યુએસએફડીએ તરફથી મંજૂરી પ્રાપ્ત કરી છે, જે તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોને યુ.એસ. બજારમાં વિસ્તૃત કરે છે. વધુમાં, કંપનીનું ધ્યાન ઉચ્ચ મૂલ્ય-વર્ધિત ફોર્મ્યુલેશન અને વૈશ્વિક વિસ્તરણ પર કેન્દ્રિત છે, ખાસ કરીને યુએસ અને યુરોપમાં, ભવિષ્યના વિકાસ માટે બોડ્સ.

પડકારો અને વિચારો

તેની મજબૂત કામગીરી હોવા છતાં, ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયાને કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે, જેમ કે ઓછા પેરાસિટામોલ વેચાણ અને કિંમતમાં ઘટાડો. સાયબર ઘટના દ્વારા કંપનીના નાણાંકીય વર્ષના નંબરો પર પણ અસર પડી હતી. જો કે, મેનેજમેન્ટની વ્યૂહાત્મક પહેલ અને સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ સૂચવે છે કે આ સમસ્યાઓનું અસરકારક રીતે સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

સ્ટૉક પરફોર્મન્સ અને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ

ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયાના સ્ટૉકમાં ગયા વર્ષે નિફ્ટી અને નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સ ની તુલનામાં 24.64% વધારો અને નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સમાં 51.19% લાભની તુલનામાં 70.31% વધારો થયો છે. સ્ટૉકએ છેલ્લા મહિનામાં લગભગ 16% ઉમેર્યું છે, જે સકારાત્મક બજાર ભાવના અને રોકાણકારના આત્મવિશ્વાસને દર્શાવે છે.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા કૉન્ફરન્સ કૉલ હાઇલાઇટ્સ શેર કરે છે - મે 2024

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ રેવેન્યૂ પરફોર્મેન્સ લિમિટેડ

1. Q4 આવક ₹11,758 મિલિયન હતી, પાછલા વર્ષની તુલનામાં 2% ઘટાડો.
2. જીપીઆઈ-ઉત્પાદિત પ્રોડક્ટ્સ સહિત ફોર્મ્યુલેશનની વૃદ્ધિ, પેરા એપીઆઈ વેચાણ વૉલ્યુમ અને કિંમતમાં ઘટાડો દ્વારા ઑફસેટ.
3. સાઇબર-હુમલો અને બજારની ગતિશીલતા બદલવા જેવી પડકારો હોવા છતાં સંપૂર્ણ વર્ષ નાણાંકીય વર્ષ '24ની આવક ₹45,064 મિલિયન હતી.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ વેલ્યૂ એડેડ પ્રોડક્ટ્સ

1. Q4 નાણાંકીય વર્ષ '24 માટે વેચાણની ટકાવારી તરીકે મૂલ્ય ઉમેરવામાં આવ્યું હતું 60.1%, Q4 નાણાંકીય વર્ષ '23 થી 12.2% પૉઇન્ટ્સ સુધી વધારવામાં આવ્યું હતું.
2. સંપૂર્ણ વર્ષ નાણાંકીય વર્ષ '24 માટે, નાણાંકીય વર્ષ '23ની તુલનામાં મૂલ્ય ઉમેરેલ 55.1% હતું, 6.3% સુધી વધારે હતું.
3. લગભગ 70% સુધી પહોંચવા માટે અપેક્ષિત મૂલ્ય ઉમેરવામાં આવ્યું છે.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ એબિટડા એન્ડ એબિટડા માર્જિન

1. Q4 EBITDA ₹2,557 મિલિયન, વેચાણનું 21.7% હતું, જે પાછલા વર્ષથી 12% વધારો દર્શાવે છે.
2. સંપૂર્ણ વર્ષ નાણાંકીય વર્ષ '24 એબિટડા ₹8,560 મિલિયન હતું, મુખ્યત્વે વધારેલા આર એન્ડ ડી ખર્ચને કારણે 6% ઘટાડો.
3.નાણાંકીય વર્ષ '25 માટે EBITDA માર્જિન લગભગ 22-23% હોવાની અપેક્ષા છે.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ આર એન્ડ ડી અને નવા પ્રોડક્ટ લૉન્ચ કરે છે

1. ત્રિમાસિક માટે આરએન્ડડી ખર્ચ ₹609 મિલિયન હતો, Q4 નાણાંકીય વર્ષ '23 માં ₹369 મિલિયનથી વધુ હતો.
2. નાણાંકીય વર્ષ '25માં કુલ 16-18 નવા ઉત્પાદનો લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 14 નવા ઉત્પાદનો છે.
3. સીએનએસ, ઓન્કોલોજી અને ઉત્પાદન ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મ્સ જેવી વિવિધ શ્રેણીઓમાં પ્રથમ થી ફાઇલ, પ્રથમ લોન્ચ પ્રોડક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ માર્કેટ ડાઈનામિક્સ એન્ડ ચેલેન્જ

1. પ્રતિસ્પર્ધીઓ, વધારાની ક્ષમતા અને કિંમતમાં વધારો થવાને કારણે પેરાસિટામોલ બજારમાં પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છીએ.
2. વર્તમાન વર્ષના Q3 અથવા Q4 સુધી પેરાસિટામોલ બજારમાં સ્થિરીકરણની અપેક્ષા છે.
3. એપીઆઈ વેચાણમાં પડકારોને સરભર કરવા માટે એફડી સેગમેન્ટમાં મજબૂત વૃદ્ધિની અપેક્ષા છે.

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ ફ્યુચર આઉટલુક

1. નવા ઉત્પાદન લોન્ચ અને માર્કેટ શેર વિસ્તરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એફડી સેગમેન્ટમાં વૃદ્ધિ વિશે આશાવાદી.
2. નાણાંકીય વર્ષ '25 માં સ્વસ્થ આવકની વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખીને, નવા ઉત્પાદન શરૂ કરે છે અને બજારમાં વધારો થયો છે.
3. નાણાંકીય વર્ષ '25 માટે ₹6,000 મિલિયનનું પ્લાનિંગ કેપેક્સ, ગ્રેન્યુલ્સ લાઇફ સાયન્સ અને મેઇન્ટેનન્સ કેપિટલમાં રોકાણ સાથે.

તારણ

ગ્રેન્યુઅલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ તેની મજબૂત નાણાંકીય કામગીરી, સતત લાભાંશ વૃદ્ધિ અને વ્યૂહાત્મક બજાર પહેલને કારણે રોકાણની ભરપૂર તક પ્રસ્તુત કરે છે. જ્યારે કેટલીક પડકારો છે, ત્યારે આ સમસ્યાઓનું સંચાલન કરવા માટે કંપનીનો સક્રિય અભિગમ અને તેની મજબૂત બજાર સ્થિતિ વૃદ્ધિ અને આવક માંગતા રોકાણકારો માટે તેને વ્યવહાર્ય વિકલ્પ બનાવે છે. 
પેરાસિટામોલ માર્કેટમાં પડકારો હોવા છતાં, કંપની એફડી સેગમેન્ટ અને નવા પ્રોડક્ટ લૉન્ચ દ્વારા સંચાલિત ભવિષ્યની વૃદ્ધિ વિશે આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે. આર એન્ડ ડી અને નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સ્વસ્થ નેટ ડેબ્ટને EBITDA રેશિયોમાં જાળવી રાખવા અને રોકાણ ચાલુ રાખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.