શ્યામ મેટાલિક્સ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડ IPO માહિતી નોંધ

સ્ત્રોત: આરએચપી

કંપનીની પૃષ્ઠભૂમિ

શ્યામ મેટાલિક્સ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડ એ ભારતમાં આધારિત એકીકૃત એકીકૃત ધાતુ ઉત્પાદન કંપની છે (સ્રોત: CRISIL રિપોર્ટ) લાંબા સ્ટીલ પ્રોડક્ટ્સ અને ફેરો એલોય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કંપની ફેબ્રુઆરી 2021 સુધી ભારતમાં સ્થાપિત ક્ષમતાના સંદર્ભમાં ફેરો એલોયના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાં છે (સ્ત્રોત: CRISIL રિપોર્ટ). તેમાં સ્ટીલ વેલ્યૂ ચેનમાં મધ્યસ્થી અને અંતિમ પ્રોડક્ટ્સ વેચવાની ક્ષમતા છે. માર્ચ 31, 2020 સુધી, તે પેલેટ ક્ષમતાના સંદર્ભમાં અગ્રણી ખેલાડીઓમાંથી એક છે અને ભારતમાં સ્પાંજ આયરન ક્ષમતાના સંદર્ભમાં સ્પાંજ આયરન ઉદ્યોગમાં ચોથા સૌથી મોટું ખેલાડી છે (સ્રોત: CRISIL રિપોર્ટ).

ઑફરનો ઉદ્દેશ

ધ IPO ઑફરમાં એક નવી સમસ્યા અને વેચાણ માટે ઑફર શામેલ છે. આની તાજી ઈશ્યુમાં નથી ₹657 કરોડ, ₹470 કરોડનો ઉપયોગ કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા ચોક્કસ ઋણની ચુકવણી/પૂર્વચુકવણી માટે કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

નાણાંકીય 

સ્ત્રોત: આરએચપી, *વાર્ષિક નથી 

વધારાની માહિતી અને જોખમના પરિબળો માટે કૃપા કરીને રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસનો સંદર્ભ લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે આ દસ્તાવેજ માત્ર માહિતીના હેતુ માટે છે

પણ વાંચો: 2021 માં આગામી IPO

મુખ્ય બિંદુઓ

મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનો પર મજબૂત ધ્યાન આપવા સાથે વિવિધ પ્રોડક્ટ મિશ્રણ

કંપનીના પ્રોડક્ટ્સમાં મુખ્યત્વે (i) લાંબા સ્ટીલ પ્રોડક્ટ્સ શામેલ છે, જેમાં મધ્યવર્તી પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે આયરન પેલેટ્સ, સ્પાંજ આયરન અને બિલેટ્સ અને અંતિમ પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે ટીએમટી, કસ્ટમાઇઝ્ડ બિલેટ્સ, સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોડક્ટ્સ અને વાયર રોડ્સ; અને (ii) ઉચ્ચ માર્જિન પ્રોડક્ટ્સ પર વિશિષ્ટ ધ્યાન કેન્દ્રિત ફેરો એલોય જેમ કે વિશેષ સ્ટીલ એપ્લિકેશનો માટે વિશેષ ફેરો એલોય હોય છે. કંપની ભારતીય સ્ટીલ કંગ્લોમરેટ માટે સિલિકો મેન્ગનીઝમાં ગરમ રોલ્ડ કોઇલ્સને પાઇપ્સ, ક્રોમ ઓરથી ફેરો ક્રોમ અને મેંગનીઝ ઓરમાં રૂપાંતરણ કરે છે. ઉત્પાદન સંયંત્રોની આગળ અને પાછળની એકીકરણના પરિણામે સ્ટીલ મૂલ્ય ચેઇનમાં વેચાણના બહુવિધ બિંદુઓ મળી છે અને મધ્યસ્થી ઉત્પાદનો વેચવાની લવચીકતા પ્રદાન કરવામાં આવી છે તેમજ માંગના આધારે તેનો ઉપયોગ કેપ્ટિવ વપરાશ માટે કરવામાં આવે છે. આના પરિણામે એક વિવિધ પ્રોડક્ટ મિક્સ થયો છે, જેણે કોઈ ચોક્કસ પ્રોડક્ટ અને ડિ-રિસ્ક કરેલા આવકના સ્ટ્રીમ્સ પર આશ્રિતતા ઘટાડી દીધી છે.

મજબૂત નાણાંકીય પ્રદર્શન અને ક્રેડિટ રેટિંગ

કંપની સતત કાર્યક્ષમતા સુધારાઓ, સુધારેલી ઉત્પાદકતા અને ખર્ચના તાર્કિકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેથી તેને સતત અને મજબૂત નાણાંકીય અને કાર્યકારી કામગીરી પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. લાંબા અને મધ્યસ્થી સ્ટીલ સેક્ટરમાં કાર્યરત અન્ય કંપનીઓની તુલનામાં કંપનીની સાચી નાણાંકીય શક્તિ છે. નાણાંકીય વર્ષ2018માં ₹3,843 કરોડથી ₹4,363 કરોડ નાણાંકીય વર્ષ 2020 માં કામગીરીમાંથી આવક 6.56% વધી ગયો. વધુમાં, નાણાંકીય વર્ષ 2005 માં કામગીરી શરૂ થવાથી, કંપનીએ દરેક નાણાંકીય વર્ગમાં સકારાત્મક એબિટડા પ્રદાન કરી છે. માર્ચ 31, 2020 સુધી, ગિયરિંગ રેશિયો પ્રતિસ્પર્ધીઓમાં સૌથી ઓછું હતું. નાણાંકીય વર્ષ 2020 માં, વ્યાજ કવરેજ રેશિયો સ્પર્ધકોમાં સૌથી ઉચ્ચતમ હતો (સ્રોત: CRISIL રિપોર્ટ). કંપનીએ મજબૂત ક્રેડિટ રેટિંગ પણ મેળવી છે. ખાસ કરીને, કંપની અને તેની પેટાકંપની, શ્યામ સેલ અને પાવર લિમિટેડને ક્રમશર્ટ ટર્મ (બેંક સુવિધાઓ) રેટિંગ, લાંબા ગાળાની (બેંક સુવિધાઓ) રેટિંગ અને કમર્શિયલ પેપર માટે CRISIL A1+, CRISIL AA-/ સ્થિર અને CRISIL A1+ રેટિંગ પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ઉપરાંત, કંપની અને તેની પેટાકંપની, શ્યામ સેલ અને પાવર લિમિટેડને તેમની ટૂંકા ગાળાની (બેંક સુવિધાઓ) રેટિંગ, લાંબા ગાળાની (બેંક સુવિધાઓ) રેટિંગ અને વ્યવસાયિક પેપર માટે કેર A1+, કેર AA-/ સ્થિર અને કેર A1+ રેટિંગ મળી છે.

અનુભવી પ્રમોટર્સ, બોર્ડ અને વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ ટીમ

કંપનીનું નેતૃત્વ વ્યક્તિગત પ્રમોટર્સ, મહાબીર પ્રસાદ અગ્રવાલ, બ્રિજ ભૂષણ અગ્રવાલ અને સંજય કુમાર અગ્રવાલ છે, જેઓ સ્ટીલ અને ફેરો એલોય ઉદ્યોગમાં ઘણા દશકોનો અનુભવ ધરાવે છે અને કંપનીના વિકાસમાં સાધન બની ગયા છે. કંપનીમાં એક અનુભવી બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ પણ છે જેની ધાતુ ઉદ્યોગ વિશે વ્યાપક જ્ઞાન અને સમજણ છે અને વ્યવસાયને વધારવાની કુશળતા અને દ્રષ્ટિ છે. મહાબીર પ્રસાદ અગ્રવાલના અધ્યક્ષ, વ્યૂહાત્મક આયોજન અને કંપનીના સંપૂર્ણ વહીવટ માટે જવાબદાર છે. વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, બ્રિજ ભૂષણ અગ્રવાલ, ભવિષ્યની વૃદ્ધિની વ્યૂહરચનાઓને અમલમાં મુકવા માટે જવાબદાર છે. સંજય કુમાર અગ્રવાલ, સંયુક્ત વ્યવસ્થાપન સંચાલક, ઉત્પાદન સંયંત્રોમાં સંપૂર્ણ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે. નાણાંકીય કાર્યો માટે સંપૂર્ણ સમયના નિયામક દીપક કુમાર અગ્રવાલ જવાબદાર છે.

મુખ્ય જોખમ

• આયરન ઓર, આયરન ઓર ફાઇન્સ, કોલ, ક્રોમ ઓર અને મેંગનીઝ અથવા સપ્લાયર્સ દ્વારા કોઈપણ સપ્લાયર્સના નુકસાન અથવા કોઈપણ વિલંબ વિના ગ્રાહકોને ઉત્પાદનો ઉત્પાદન કરવાની અને વિતરિત કરવાની ક્ષમતા વિના કંપનીની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવાની ક્ષમતા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.
• કંપનીની સફળતા સ્થિર અને વિશ્વસનીય લોજિસ્ટિક્સ અને પરિવહન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર આધારિત છે. લોજિસ્ટિક્સ અને પરિવહન સેવાઓમાં અવરોધ કરવાથી સપ્લાયર્સની કાચા માલ વિતરિત કરવાની ક્ષમતા અથવા તેના ગ્રાહકોને ઉત્પાદનો વિતરિત કરવાની કંપનીની ક્ષમતાને અસર પડી શકે છે જે પ્રતિકૂળ રીતે કામગીરીને અસર કરી શકે છે.
• સ્ટીલ ઉદ્યોગમાં માંગ અને કિંમત અસ્થિર છે અને તે ઉદ્યોગોની ચક્રવાતી પ્રકૃતિ માટે સંવેદનશીલ છે. સ્ટીલની કિંમતોમાં ઘટાડો વ્યવસાય, કામગીરીના પરિણામો, સંભાવનાઓ અને નાણાંકીય સ્થિતિ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.

* જોખમ પરિબળોની સંપૂર્ણ યાદી માટે કૃપા કરીને શ્યામ મેટાલિક્સ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ જુઓ.