IPO એનાલિસિસ પૉલિસિલ ઇરિગેશન સિસ્ટમ્સ

પોલિસિલ સિંચાઈ શું કરે છે?

પોલિસિલ બ્રાન્ડ હેઠળ, પોલિસિલ ઇરિગેશન સિસ્ટમ્સ લિમિટેડની સ્થાપના 1985 માં કરવામાં આવી હતી અને તેમના સંબંધિત પ્રોડક્ટ્સ અને ઍક્સેસરીઝ સહિત સ્પ્રિંકલર અને ડ્રિપ સિસ્ટમ્સ સહિત HDPE પાઇપ્સ, ફિટિંગ્સ અને માઇક્રો ઇરિગેશન સિસ્ટમ્સ બનાવવામાં આવી હતી.

પોલિસિસ ઇરિગેશનની પ્રૉડક્ટની રેન્જ

HDPE પાઇપ્સ, પાઇપ ફિટિંગ્સ, સિંચાઈ ઉપકરણો, ખાતરની ટેન્ક્સ, ડિજિટલ નિયંત્રકો, દબાણના ગેજ, ગ્રાવેલ સેન્ડ ફિલ્ટર્સ, સ્ક્રીન ફિલ્ટર્સ, હાઇડ્રો સાઇક્લોન ફિલ્ટર્સ, કમ્પ્રેશન ફિટિંગ્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ વાલ્વ્સ કંપની દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતા પ્રૉડક્ટ્સમાં શામેલ છે.

પોલિસિલ ઇરિગેશન સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસ

વિશ્લેષણ

સંપત્તિઓ
1. કંપનીની કુલ સંપત્તિઓએ 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં માર્ચ 31, 2021, થી 5,671.49 લાખ સુધી સતત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જેમાં 4,178.47 લાખ સુધીનો વધારો થયો છે.
2. આ સ્થિર વૃદ્ધિ કંપનીના કામગીરી અને સંપત્તિઓમાં વિસ્તરણ અને રોકાણને સૂચવે છે.

આવક
1. આવકમાં 31 માર્ચ, 2021 સુધીમાં તેની શિખર પર 5,472 લાખ સુધી પહોંચવું, અને ત્યારબાદ 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધીમાં 1,020 લાખ સુધીનો ઘટાડો.
2. માર્કેટની સ્થિતિમાં ફેરફારો, માંગમાં વધઘટ અથવા વ્યૂહાત્મક વ્યવસાયિક નિર્ણયો જેવા વિવિધ પરિબળોને આવકમાં ઘટાડો કરી શકાય છે.

કર પછીનો નફો
1. કર પછીનો નફો (પીએટી)માં વધઘટનો અનુભવ થયો પરંતુ એકંદરે માર્ચ 31, 2021 સુધી 64.81 લાખથી વધીને માર્ચ 31, 2023 સુધી 113.53 લાખ સુધી, સપ્ટેમ્બર 30, 2023 સુધીમાં 110.31 લાખ સુધીનો વધતો વલણ દર્શાવ્યો.
2. પેટમાં વધારાનો વલણ કંપનીની વિશ્લેષિત સમયગાળા દરમિયાન નફો ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતાને સૂચવે છે.

ચોખ્ખી કિંમત
1. નેટવર્થ એ 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધી માર્ચ 31, 2021, થી 1,646.02 લાખ સુધી સતત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જેમાં 1,338.31 લાખ સુધીનો વધારો થયો છે.
2. આ વૃદ્ધિ એકંદર નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય અને સ્થિરતાને દર્શાવતી જાળવી રાખેલી આવક અને શેરહોલ્ડર્સની ઇક્વિટીના સંચયને દર્શાવે છે.

રિઝર્વ અને સરપ્લસ
1. અનામતો અને અતિરિક્ત અનુભવી વધઘટ, માર્ચ 31, 2023 સુધી નોંધપાત્ર રીતે 546 લાખ સુધી ઘટાડતા પહેલાં માર્ચ 31, 2022 સુધી તેની શિખર 1,326.56 લાખ સુધી પહોંચી રહ્યા છે, અને પછી સપ્ટેમ્બર 30, 2023 સુધી ફરીથી 656.31 લાખ સુધી વધારી રહ્યા છે.
2. અનામતો અને વધારામાં વધઘટ વિવિધ પરિબળો જેમ કે ડિવિડન્ડ પે-આઉટ્સ, મૂડી પુનર્ગઠન અથવા એકાઉન્ટિંગ નીતિમાં ફેરફારો દ્વારા પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

કુલ કર્જ
1. કુલ ઉધાર લેવામાં 30 સપ્ટેમ્બર, 2023 સુધી 1,104.83 લાખથી વધીને માર્ચ 31, 2021, થી 1,566.17 લાખ સુધીનું એકંદર વધતું વલણ દર્શાવ્યું છે.
2. કુલ કર્જમાં વધારો તેની વૃદ્ધિ અને કામગીરીઓને ટેકો આપવા માટે કંપનીના બાહ્ય ધિરાણ પર નિર્ભરતાને સૂચવી શકે છે.

અર્થઘટન
1. કર પછી કંપનીની વધતી સંપત્તિઓ, ચોખ્ખી કિંમત અને નફો વિશ્લેષિત સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર વૃદ્ધિ અને નફાકારકતા દર્શાવે છે.
2. આવક અને અનામતો અને વધારામાં ઉતાર-ચઢાવ કંપનીના કામગીરી અથવા નાણાંકીય વ્યવસ્થાપનમાં સંભવિત પડકારો/સમાયોજનોની સલાહ આપે છે.
3. કુલ કર્જમાં સ્થિર વધારો કંપનીની બાહ્ય નાણાંકીય જરૂરિયાતને સૂચવે છે, જેમાં ટકાઉ વિકાસ અને નાણાંકીય સ્થિરતાની ખાતરી કરવા માટે કાળજીપૂર્વક દેખરેખની જરૂર પડી શકે છે.

પૉલિસિલ સિંચાઈ સિસ્ટમ્સ IPO પીઅરની તુલના

વિશ્લેષણ

1. EPS: પૉલિસિલના EPS સરેરાશ કરતાં ઓછું છે, તેના સમકક્ષોની તુલનામાં સંભવિત ઓછી નફાકારકતાને સૂચવે છે.
2. NAV (પ્રતિ શેર): પૉલિસિલની NAV પ્રતિ શેર સરેરાશ કરતાં ઓછી છે, જે તુલનાત્મક રીતે ઓછી સંપત્તિનો આધાર દર્શાવે છે.
3. P/E રેશિયો: પૉલિસિલના P/E રેશિયો સરેરાશ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે, જે તેના સમકક્ષોની તુલનામાં આવક સાથે સંબંધિત ઉચ્ચ મૂલ્યાંકનનું સૂચન કરે છે.
4. રોન: પોલિસિલની રોન સરેરાશ કરતાં વધુ છે, જે તેના સમકક્ષોની તુલનામાં નેટવર્થ પર તુલનાત્મક રીતે વધુ સારું રિટર્ન દર્શાવે છે.
5. P/BV રેશિયો: પૉલિસિલના P/BV રેશિયો સરેરાશ મેળ ખાય છે, તેના સમકક્ષોની તુલનામાં તેના બુક મૂલ્ય સાથે સંબંધિત તુલનાત્મક મૂલ્યાંકનની સલાહ આપે છે.

તારણ

પૉલિસિલ સિંચાઈ સિસ્ટમ્સ IPO તેના સમકક્ષોની તુલનામાં મિશ્રિત કામગીરી દર્શાવે છે. જ્યારે તેમાં ઉચ્ચ રોન અને સમાન P/BV રેશિયો છે, ત્યારે તેના નીચા EPS, NAV પ્રતિ શેર, અને નોંધપાત્ર રીતે ઉચ્ચ P/E રેશિયો તેના મૂલ્યાંકન અને નફાકારકતા વિશે ચિંતાઓ વધારી શકે છે.
પોલિસિલના IPO ને ધ્યાનમાં લેતા રોકાણકારોએ આ મેટ્રિક્સનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ અને રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલાં કંપનીની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ અને સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.