કોન્સ્ટેલેક એન્જિનિયર્સ લિમિટેડનું IPO વિશ્લેષણ

તેઓ શું કરે છે?

કોન્સ્ટેલેક એન્જિનિયર્સ લિમિટેડ ફાઇનાન્શિયલ સારાંશ

વિશ્લેષણ

1. સંપત્તિઓ

Konstelec Engineers Limited has demonstrated consistent growth in its total assets, rising from ₹10,364 lakhs in March 2021 to ₹16,223 lakh as of September 2023. This signifies the company's expanding scale & potentially increased operational capacity.

2. આવક

આવકનો ટ્રેન્ડ માર્ચ 2021 માં ₹10,617 લાખથી માર્ચ 2023 માં ₹15,500 લાખ સુધી નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે, જે મજબૂત ટોપ-લાઇન વૃદ્ધિને દર્શાવે છે.

3. કર પછીનો નફો (પીએટી)

કોન્સ્ટેલેક એન્જિનિયર્સ લિમિટેડે નફાકારકતામાં સકારાત્મક ટ્રેજેક્ટરી પ્રદર્શિત કરી છે, જેમાં માર્ચ 2021 માં ₹190 લાખથી માર્ચ 2023 માં ₹778 લાખ સુધી PAT ક્લાઇમ્બિંગ છે. કંપનીની તેની ચોખ્ખી આવકને સતત વધારવાની ક્ષમતા ઑપરેશનલ કાર્યક્ષમતા અને નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યનું સકારાત્મક સૂચક છે.

4. કુલ મત્તા

કંપનીની નેટવર્થ સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી માર્ચ 2021 માં ₹5,071 લાખથી વધીને ₹6,648 લાખ સુધી સતત વધી ગઈ છે. આ ઉપરનો ટ્રેન્ડ કંપનીની જાળવી રાખેલી આવક, મૂડી ઇન્ફ્યુઝન અથવા બંનેનું સંયોજન દર્શાવે છે, જે શેરહોલ્ડરના મૂલ્યમાં વધારો કરે છે.

5. કુલ ઉધાર

કોન્સ્ટેલેક એન્જિનિયર્સ લિમિટેડે 2021 માર્ચમાં ₹2,548 લાખથી વધીને સપ્ટેમ્બર 2023 સુધીમાં ₹4,109 લાખ સુધીની કુલ કર્જમાં ધીમે ધીમે વધારો થયો છે. વધારેલા ઉધાર લેવાથી વ્યવસાય વિસ્તરણને ટેકો મળે છે, ત્યારે કંપનીના લીવરેજ અને ફાઇનાન્શિયલ જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડેબ્ટ-ઇક્વિટી રેશિયોની દેખરેખ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.

કોન્સ્ટેલેક એન્જિનિયર્સ લિમિટેડના મુખ્ય પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર

કેપીઆઈ ઐતિહાસિક કામગીરી

(સ્ત્રોત: ડીઆરએચપી)

વિશ્લેષણ

કામગીરીમાંથી આવક

1. કંપનીએ મજબૂત આવકની વૃદ્ધિ જોઈ, 2023 માં ₹15,340.49 લાખ સુધી પહોંચી, એક નોંધપાત્ર 43.31% વધારો YoY. 
2. આ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ અસરકારક વેચાણ વ્યૂહરચનાઓ અને બજારની માંગને સૂચવે છે.

કુલ નફો અને માર્જિન

1. કુલ નફાકારક માર્જિનમાં 2022 માં 62.51% થી 2023 માં 51.77% સુધીનો થોડો ઘટાડો થયો છે. 
2. આ છતાં, સંપૂર્ણ કુલ નફોમાં વધારો થયો, જે સંભવિત ખર્ચ પડકારોની સૂચના આપે છે જેને ટકાઉ નફા માટે ધ્યાનની જરૂર છે.

EBITDA અને માર્જિન

1. 9.22% ના સુધારેલ માર્જિન સાથે EBITDA 2023 માં ₹1,414.54 લાખ સુધી વધી ગયું છે. 
2. આ વધારેલી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ વ્યવસ્થાપનને દર્શાવે છે, જે કંપનીના એકંદર નાણાંકીય પ્રદર્શનમાં સકારાત્મક યોગદાન આપે છે.

ટૅક્સ પછીનો નફો (PAT) અને માર્જિન

1. પૅટ 2023 માં ₹777.77 લાખ સુધી પહોંચી ગયું છે, જે નોંધપાત્ર વધારો પ્રદર્શિત કરે છે. 
2. પાટ માર્જિન પણ 5.07% સુધી સુધારેલ છે, જે સંચાલન ખર્ચ અને વધુ નફાકારક નીચેની રેખા પર અસરકારક નિયંત્રણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઇક્વિટી પર રિટર્ન (RoE) અને રોજગાર ધરાવતી મૂડી પર રિટર્ન (RoCE)

1. RoE અને RoCE બંને નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જે મૂડીનો અસરકારક ઉપયોગ દર્શાવે છે. 
2. આરઓઇ 13.39% સુધી વધી ગયું, અને આરઓસીઈ 2023 માં 16.81% સુધી પહોંચી ગયું, જે સુધારેલ નાણાંકીય કામગીરી અને શેરહોલ્ડર મૂલ્ય નિર્માણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

નેટ ફિક્સ્ડ એસેટ ટર્નઓવર

1. નેટ ફિક્સ્ડ એસેટ ટર્નઓવર 2023 માં 19.33 વર્ષ સુધી વધ્યું હતું, જે આવક પેદા કરવા માટે નિશ્ચિત સંપત્તિઓનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ સૂચવે છે. 
2. આ કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને અસરકારક સંપત્તિ વ્યવસ્થાપનને સૂચવે છે.

નેટ વર્કિંગ કેપિટલ ડેઝ

1. 158 થી 135 સુધીના ચોખ્ખા કાર્યકારી મૂડી દિવસોમાં ઘટાડો સુધારેલ લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટને દર્શાવે છે. 
2. આનાથી વધુ રોકડ પ્રવાહ અને વધુ સારા ટૂંકા ગાળાના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય થઈ શકે છે.

રોકડ પ્રવાહ ચલાવી રહ્યા છીએ

નિષ્કર્ષમાં, 2023 માં નેગેટિવ ઓપરેટિંગ કૅશ ફ્લો (-₹457.08 લાખ) એક સમસ્યા જણાવે છે, જે મુખ્ય કામગીરીઓમાંથી સકારાત્મક કૅશ બનાવવામાં સંભવિત પડકારોનો સંકેત આપે છે. કાર્યકારી મૂડી વ્યવસ્થાપનની વિગતવાર પરીક્ષાની જરૂર છે.