આત્મસ્ત્કો લિમિટેડનું IPO વિશ્લેષણ

Atmastco લિમિટેડ શું કરે છે?

નવીનતમ IPO, ટર્નકી/EPC કોન્ટ્રાક્ટર છે જે ફેરસ અને નૉન-ફેરસ ઉદ્યોગોમાં બહુવિધ સેવાઓ અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ ઉકેલો પ્રદાન કરે છે.

Atmastco અસંખ્ય ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોમાં ઉપયોગ માટે ભારે ફેબ્રિકેશન માળખા અને ચોક્કસ ઉપકરણોની શ્રેણીનું ઉત્પાદન પણ કરે છે.

આગામી IPO ના પ્રૉડક્ટ્સ નીચે મુજબ છે

આત્મસ્ત્કો IPO પ્રૉડક્ટ્સનો વ્યાપક રીતે પાવર અને એનર્જી, સ્ટીલ પ્લાન્ટ્સ, સિમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ, રેલવે બ્રિજ, પાણીની સારવાર પ્લાન્ટ્સ, રિફાઇનરી અને ફર્ટિલાઇઝર પ્લાન્ટ્સ અને પ્રી-એન્જિનિયર્ડ બિલ્ડિંગના નિર્માણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

શ્રેષ્ઠ IPO મજબૂત નાણાંકીય પ્રદર્શનથી બનાવવામાં આવે છે, જો સમાન સહકર્મીની ઉપર સારી ન હોય તો દરેક ફાઇનાન્સ મેટ્રિક્સમાં ઓછામાં ઓછી સરેરાશ વિકાસ કરતાં આ આગામી IPO કૉફિનમાં દરેક નખને હિટ કરે છે. ચાલો આ બ્લૉગ વિશે જાણીએ, જો શ્રેષ્ઠ IPO ન હોય, તો તેને ટોચના IPO માં શું બનાવે છે તે જાણીએ.

આત્મસ્ત્કો લિમિટેડ ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસ

વિશ્લેષણ

સંપત્તિઓ

1. સંસાધનોમાં કંપનીના વિસ્તરણ અને રોકાણને સૂચવતા સમયગાળા દરમિયાન સંપત્તિઓમાં સતત વૃદ્ધિ થઈ રહી છે.
2. નાણાંકીય વર્ષ 22 થી નાણાકીય વર્ષ 23 સુધીમાં નોંધપાત્ર મૂડી ખર્ચ/સંપાદન સૂચવે છે.
3. નાણાંકીય વર્ષ 23 થી ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં થોડો વધારો ચાલુ રોકાણ પ્રવૃત્તિઓને સૂચવે છે.

આવક

1. આવકમાં નાણાંકીય વર્ષ 21 થી નાણાકીય વર્ષ 23 સુધી નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જે મજબૂત ટોપ-લાઇન પ્રદર્શન દર્શાવે છે.
2. જો કે, નાણાંકીય વર્ષ 23 થી ઓગસ્ટ 2023 સુધીની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના કામગીરીના પ્રદર્શનમાં ચિંતા અને વૉરંટ આગળની તપાસ થઈ શકે છે.

કર પછીનો નફો (પીએટી)

1. નાણાંકીય વર્ષ 21 થી નાણાંકીય વર્ષ 23 સુધી સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જે નીચેની લાઇનના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરે છે.
2. PAT FY23 થી ઓગસ્ટ 2023 સુધી ઘટે છે, જે વધારેલા ખર્ચ/એક વખતના શુલ્ક જેવા વિવિધ પરિબળોને આકર્ષિત કરી શકે છે.

કુલ મત્તા

1. કંપનીના એકંદર નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય અને મૂલ્યને દર્શાવતા સમયગાળા દરમિયાન નેટવર્થમાં સતત વધારો થયો છે.
2. નેટવર્થમાં વૃદ્ધિ એ સૂચવે છે કે કંપનીની સંપત્તિઓ તેની જવાબદારીઓથી વધુ છે, જે રોકાણકારો માટે સકારાત્મક લક્ષણ છે.

રિઝર્વ અને સરપ્લસ

1. રિઝર્વ અને સરપ્લસએ સમયગાળા દરમિયાન સાતત્યપૂર્ણ વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જે જાળવી રાખવામાં આવતી આવક અને મજબૂત નાણાંકીય સ્થિતિને દર્શાવે છે.
2. આ વૃદ્ધિ સૂચવે છે કે કંપની નફાકારક રહી છે અને તેની આવકને વ્યવસાયમાં ફરીથી રોકાણ કરી શકે છે.

કુલ ઉધાર

1. તે સમયગાળા દરમિયાન વધી ગઈ છે, સૂચવે છે કે કંપનીએ તેની વૃદ્ધિ/કામગીરીને ઇંધણ આપવા માટે ઋણનો ઉપયોગ કર્યો છે.
2. જ્યારે મધ્યમ ઉધાર વૃદ્ધિ માટે સ્વસ્થ હોઈ શકે છે, ત્યારે રોકાણકારોએ ટ્રેન્ડની દેખરેખ રાખવી જોઈએ જેથી તે સંચાલિત રહે અને કંપનીના ફાઇનાન્સને તણાવપૂર્ણ ન બને.

એકંદરે, કંપનીએ મુખ્ય નાણાંકીય મેટ્રિક્સ જેમ કે વર્ષોથી સંપત્તિ, આવક અને નેટવર્થમાં મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જે ભવિષ્યના વિકાસ માટે સકારાત્મક કામગીરી અને સંભવિતતાને દર્શાવે છે. જો કે, મોટાભાગના તાજેતરના સમયગાળામાં આવકમાં ઘટાડો અને નફા પછી કરને સમજવા માટે કંપનીના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓ માટેના કારણો અને અસરોને સમજવા માટે વધુ વિશ્લેષણની જરૂર છે.

અત્મસ્ત્કો લિમિટેડ . કી પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર

વિશ્લેષણ

ઇક્વિટી પર રિટર્ન (ROE)

1. આરઓઇ તેના શેરધારકોની ઇક્વિટી સાથે સંબંધિત કંપનીની નફાકારકતાને માપે છે.
2. નાણાંકીય વર્ષ 21 થી નાણાકીય વર્ષ 23 સુધી આરઓઇમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે શેરધારકો માટે વળતર ઉત્પન્ન કરવામાં નફાકારકતા અને કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે.
3. વધતા રો સૂચવે છે કે કંપની નફા ઉત્પન્ન કરવા માટે તેની ઇક્વિટીનો અસરકારક ઉપયોગ કરી રહી છે, જે રોકાણકારો માટે સકારાત્મક સંકેત છે.

રોજગાર ધરાવતા મૂડી પર વળતર (આરઓસીઈ)   

1. કંપનીના મૂડી રોકાણોની કાર્યક્ષમતા અને નફાકારકતાને આરઓસીઈ માપે છે.
2. આરઓઈની જેમ, નાણાંકીય વર્ષ 21 થી નાણાંકીય વર્ષ 23 સુધી આરઓસીઈમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે નફો પેદા કરવા માટે મૂડીનો ઉપયોગ કરવામાં વધારાની કાર્યક્ષમતાને સૂચવે છે.
3. વધતી પ્રક્રિયા દર્શાવે છે કે કંપની તેના મૂડી રોકાણોમાંથી ઉચ્ચ વળતર ઉત્પન્ન કરી રહી છે, જે શેરધારકો માટે અનુકૂળ છે.

ડી/ઈ રેશિયો

1. ડી/ઈ રેશિયો તેના ઇક્વિટી સાથે ડેબ્ટની તુલના કરીને કંપનીના લેવરેજ અને ફાઇનાન્શિયલ જોખમનું મૂલ્યાંકન કરે છે.
2. નાણાંકીય વર્ષ 21 થી નાણાંકીય વર્ષ 23 સુધીનો અનુપાત વધી ગયો છે, જે ઇક્વિટીના સંબંધિત ઋણ ધિરાણ પર ઉચ્ચ નિર્ભરતા દર્શાવે છે.
3. જ્યારે ઉચ્ચ ગુણોત્તર વધતા નાણાંકીય જોખમને સૂચવી શકે છે, ત્યારે તે વિકાસની તકો માટે વ્યૂહાત્મક ઉધારને પણ દર્શાવી શકે છે. રોકાણકારોએ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ ગુણોત્તરની દેખરેખ રાખવી જોઈએ કે તે સંચાલિત કરી શકાય તેવા સ્તરોમાં રહે.

નેટ વર્થ પર રિટર્ન (રોન)

1. રોન તેની નેટવર્થ સાથે સંબંધિત કંપનીની નફાકારકતાને ROE અને માપવા જેવી જ છે.
2. રોન મિરરમાં ટ્રેન્ડ ધરાવે છે કે આર્થિક વર્ષ 21 થી નાણાંકીય વર્ષ 23 સુધી નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.
3. આ સૂચવે છે કે કંપનીના ચોખ્ખા મૂલ્ય સંબંધિત નફાકારકતા વર્ષોથી સુધારેલ છે, જે શેરધારકો માટે મજબૂત નાણાંકીય પ્રદર્શન અને મૂલ્ય નિર્માણને દર્શાવે છે.

તારણ

એકંદરે, મુખ્ય પ્રદર્શન સૂચકો વર્ષોથી નફાકારકતા, કાર્યક્ષમતા અને નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યમાં સકારાત્મક વલણો દર્શાવે છે. રોકાણકારોને આરઓઇ, રોસ અને રોન સુધારીને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ, જે રિટર્ન અને મૂલ્ય બનાવવાની કંપનીની ક્ષમતાને સૂચવે છે. જો કે, વિવેકપૂર્ણ નાણાંકીય વ્યવસ્થાપન અને ટકાઉ વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડી/ઇ ગુણોત્તર વધારવા માટે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.