ઓવરટ્રેડિંગ કેવી રીતે રોકવું?

સ્વાદિષ્ટ બફેટ પર પોતાની કલ્પના કરો. બધું આશ્ચર્યજનક લાગે છે, અને તમે ભોજન સાથે તમારા પ્લેટને ઊંચું પાઇલ કરો છો. પરંતુ અર્ધમાર્ગ દ્વારા, તમને અભૂતપૂર્વ લાગે છે અને તમને લાગે છે કે કદાચ તમે તેને અતિક્રમણ કર્યું છે. સ્ટૉક માર્કેટમાં ઓવરટ્રેડિંગ સમાન છે. તમને ઉત્સાહમાં ફસાઈ જાય છે કારણ કે તમને ખબર નથી કે ઓવરટ્રેડિંગને કેવી રીતે ટાળવું, અને તમે ઘણી બધી ટ્રેડ કરો છો, ઘણીવાર સ્પષ્ટ વ્યૂહરચના વગર.

ઓવરટ્રેડિંગ શું છે?

ઓવરટ્રેડિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ ટ્રેડર ટૂંકા ગાળામાં ઘણા ટ્રેડ કરે છે, જે ઘણીવાર સાઉન્ડ સ્ટ્રેટેજીને બદલે ભાવનાઓ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. આ એકદમ યોગ્ય લહેરની રાહ જોવાના બદલે દરિયા સમુદ્ર તરફથી દરેક લહેર જોવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. આ વર્તન ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ, જોખમો અને ખરાબ ટ્રેડિંગ પરફોર્મન્સને વધારી શકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, રાહુલ નામના વેપારીની કલ્પના કરો જે સામાન્ય રીતે કાળજીપૂર્વક વિશ્લેષણના આધારે 5-10 સાપ્તાહિક વેપાર કરે છે. અચાનક, તેઓ દૈનિક 20-30 ટ્રેડ કરવાનું શરૂ કરે છે, જેમાંથી ઘણાં લોકો તેમની સામાન્ય વ્યૂહરચના સાથે સંરેખિત કરતા નથી. ટ્રેડિંગ ફ્રીક્વન્સીમાં આ ઝડપી વધારો, ઘણીવાર યોગ્ય સંશોધન અથવા તર્કસંગત વગર, ઓવરટ્રેડિંગનો ક્લાસિક ચિહ્ન છે.

ઓવરટ્રેડિંગ માત્ર ટ્રેડ્સની સંખ્યા વિશે જ નથી પરંતુ તે ટ્રેડ્સની ગુણવત્તા પણ છે. એક વેપારી કે જે ઓછું પરંતુ સારી રીતે વિચાર કરે છે તે વેપારી એક કરતાં વધુ સારું કામ કરશે જે વારંવાર ઇમ્પલ્સ પર વેપાર કરે છે.

ટ્રેડર્સને ઓવરટ્રેડ કરવાનું કેવું કારણ છે?

ઘણા પરિબળો ઓવરટ્રેડિંગ તરફ દોરી શકે છે:

● ભાવનાત્મક નિર્ણય લેવો: ચૂકી જવાનો ડર (ફોમો) અથવા નુકસાનને રિકવર કરવાની ઇચ્છા વ્યાપારીઓને આવેશપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે ઝડપથી ડ્રાઇવ કરી શકે છે.

● ધીરજનો અભાવ: કેટલાક વેપારીઓ જ્યારે તકો ઓછી હોય ત્યારે આદર્શ બજારની સ્થિતિઓ અને બળજબરીથી વેપારની રાહ જોવા માટે સંઘર્ષ કરે છે.

● વધુ વિશ્વાસ: સફળ ટ્રેડ્સની સ્ટ્રિંગને કારણે વધુ આત્મવિશ્વાસ થઈ શકે છે, જેના કારણે વેપારીઓ બિનજરૂરી જોખમો લે છે.

● બોર્ડમ: કેટલીકવાર, વેપારીઓ બિનજરૂરી વેપાર કરે છે કારણ કે તેઓ બોર્ડ અને ક્રેવ માર્કેટ ઍક્શન ધરાવે છે.

● ખરાબ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ: યોગ્ય રિસ્ક નિયંત્રણ વિના, ટ્રેડર્સ નફાને પાછળ કરવા અથવા નુકસાનને રિકવર કરવા માટે નવી સ્થિતિઓ દાખલ કરી શકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, પ્રિયાને એક નવો વેપારી ધ્યાનમાં લો જેણે તેના પ્રથમ મહિનામાં 20% નફો કર્યો હતો. અજેય લાગે છે, તેણીએ વારંવાર અને મોટી રકમ સાથે ટ્રેડ કરવાનું શરૂ કર્યું, જેથી તેની પ્રારંભિક વ્યૂહરચનાને અવગણી શકાય. આ વધુ આત્મવિશ્વાસને કારણે ઓવરટ્રેડિંગ અને, આખરે, નોંધપાત્ર નુકસાન થયા.

ઓવરટ્રેડિંગના જોખમો

ઓવરટ્રેડિંગમાં વેપારીઓ માટે ગંભીર પરિણામો હોઈ શકે છે:

● ટ્રાન્ઝૅક્શનનો વધતો ખર્ચ: વધુ વેપારનો અર્થ એ વધુ ફી છે, જે નફામાં ખાઈ શકે છે અથવા વધુ પ્રમાણમાં નુકસાન કરી શકે છે.
 

● ઉચ્ચ જોખમ એક્સપોઝર: ઓવરટ્રેડિંગ ઘણીવાર ખરાબ રીતે આયોજિત ટ્રેડ તરફ દોરી જાય છે, જે નોંધપાત્ર નુકસાનનું જોખમ વધારે છે.
 

● ભાવનાત્મક તણાવ: વારંવાર ટ્રેડિંગના સતત દબાણથી બોજારૂપ થઈ શકે છે અને નિર્ણય ઓછો થઈ શકે છે.
 

● વ્યૂહરચનામાંથી વિચલન: ઓવરટ્રેડિંગનો અર્થ સામાન્ય રીતે એક સારી વિચાર-વિમર્શ સાથે ટ્રેડિંગ પ્લાનને છોડી દેવો, જે એકંદર અસરકારકતા ઘટાડે છે.
 

● મૂડીમાં ઘટાડો: ઓવરટ્રેડિંગથી વારંવાર થતા નુકસાન ઝડપથી ટ્રેડિંગ મૂડીને ઘટાડી શકે છે, સંભવિત રીતે ટ્રેડિંગ કરિયરને સમય પહેલા સમાપ્ત કરી શકે છે.

ચાલો વાસ્તવિક વિશ્વના ઉદાહરણને જોઈએ. 2012 માં, જેપી મોર્ગન ચેઝ "લંડન વ્હેલ" ટ્રેડિંગ સ્કેન્ડલમાં $6 બિલિયનથી વધુ ખોવાયેલ છે. જટિલ સ્થિતિમાં, એક પરિબળ ઓવરટ્રેડિંગ હતો - એક નાની ટીમ જે વધુ મોટા અને વારંવાર ટ્રેડ કરે છે, જે બેંકની રિસ્ક મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચનાઓમાંથી વિચલિત કરે છે.

ઓવરટ્રેડિંગ કેવી રીતે રોકવું?

ઓવરટ્રેડિંગને રોકવા માટે શિસ્ત અને સ્વ-જાગૃતિની જરૂર છે. અહીં કેટલીક અસરકારક પદ્ધતિઓ છે:

● એક સૉલિડ ટ્રેડિંગ પ્લાન વિકસિત કરવો: તમારા ટ્રેડિંગ લક્ષ્યો, જોખમ સહિષ્ણુતા અને વિશિષ્ટ ટ્રેડ એન્ટ્રી અને બહાર નીકળવાના માપદંડની રૂપરેખા આપતો એક વિગતવાર પ્લાન બનાવો.

● દૈનિક મર્યાદા સેટ કરો: મહત્તમ ટ્રેડની સંખ્યા અથવા દરરોજ જોખમ માટે મહત્તમ મૂડીની રકમ નક્કી કરો અને તેના પર સ્ટિક કરો.

● ટ્રેડિંગ જર્નલનો ઉપયોગ કરો: પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના કારણો સહિત તમારા તમામ ટ્રેડનો ટ્રેક રાખો. આ ઓવરટ્રેડિંગની પેટર્નને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે.

● નિયમિત બ્રેક લો: આવેગી નિર્ણયોને ટાળવા માટે ટ્રેડિંગ સ્ક્રીનથી સમયાંતરે પગલું દૂર રાખો.

● પ્રેક્ટિસ માઇન્ડફુલનેસ: ધ્યાન જેવી તકનીકો ભાવનાઓને મેનેજ કરવામાં અને આવેગમાં વર્તન ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

● પોતાને શિક્ષિત કરો: વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ અને બજારના વર્તન વિશે જાણો.

ઉદાહરણ તરીકે, અમિત, એક અનુભવી ટ્રેડર, જેમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે તેઓ અસ્થિર માર્કેટ સમયગાળા દરમિયાન ઓવરટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. તેમણે દરરોજ ત્રણ વેપાર સુધી મર્યાદિત કરવાનો નિયમ લાગુ કર્યો અને દરેક વેપાર પછી 30-મિનિટનો વિરામ લીધો. આનાથી તેને ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અને વધુ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવામાં મદદ મળી.

ઓવરટ્રેડિંગ રોકવા માટેની વ્યૂહરચનાઓ

ઓવરટ્રેડિંગને રોકવામાં મદદ કરવા માટે અહીં કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યૂહરચનાઓ છે:

● ક્વૉન્ટિટી કરતાં વધુ ક્વૉલિટી: દરેક માર્કેટમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે ઉચ્ચ-સંભાવ્યતા ટ્રેડ શોધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
 

● ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરો: ઘણા ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ તમારી ટ્રેડિંગ ઍક્ટિવિટીને મર્યાદિત કરવા માટે ટૂલ ઑફર કરે છે. શિસ્ત લાગુ કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરો.
 

● '20-minute નિયમ અમલમાં મૂકો': ટ્રેડ દાખલ કરતા પહેલાં, 20 મિનિટ રાહ જુઓ. આ કૂલિંગ-ઑફ સમયગાળો એ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે તમે વ્યૂહરચનાના આધારે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો, ભાવના પર આધારિત નથી.
 

● વાસ્તવિક નફા લક્ષ્યો સેટ કરો: સ્પષ્ટ, પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા લક્ષ્યો હોવાથી અવાસ્તવિક લાભની શોધમાં વેપારને દૂર કરવાના પ્રલોભનને અટકાવી શકાય છે.
 

● તમારા હિતોને વિવિધતા આપો: બોરેડોમમાંથી ટ્રેડ કરવાના પ્રલોભનને ટાળવા માટે ટ્રેડિંગની બહારની અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઓ.
 

● જવાબદારી શોધો: મેન્ટર સાથે કામ કરવાનું અથવા ટ્રેડિંગ કમ્યુનિટીમાં જોડાવાનું વિચારો જ્યાં તમે તમારા ટ્રેડ્સ પર ચર્ચા કરી શકો છો અને પ્રતિસાદ મેળવી શકો છો.

આ વ્યૂહરચનાઓની વાસ્તવિક-જીવન અરજી નેહા તરફથી આવે છે, જે એક દિવસના વેપારી છે જેમણે ઓવરટ્રેડિંગ સાથે સંઘર્ષ કર્યો હતો. તેણીએ બજાર ખોલવાના પ્રથમ બે કલાક દરમિયાન અને અંતિમ કલાક બંધ કરતા પહેલાં જ વેપાર કરવાના નિયમનો અમલ કર્યો. આનાથી તેના વેપારની સંખ્યા ઘટી ગઈ અને તેણીની નફાકારકતામાં સુધારો થયો કારણ કે તેણે સૌથી અસ્થિર બજાર સમયગાળા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.

તારણ

ઓવરટ્રેડિંગ ટ્રેડિંગની સફળતા માટે નોંધપાત્ર અવરોધ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે અવરોધપાત્ર નથી. તેને રોકવા માટે ઓવરટ્રેડિંગ અને અમલીકરણ વ્યૂહરચનાના કારણો અને જોખમોને સમજીને, વેપારીઓ તેમના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરી શકે છે અને તેમના નાણાંકીય લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. યાદ રાખો, સફળ ટ્રેડિંગ ક્વૉન્ટિટી વિશે નથી પરંતુ ક્વૉલિટી છે. શિસ્તબદ્ધ રહો, તમારા પ્લાન પર ટિકિટ રાખો અને સ્માર્ટ ટ્રેડ કરો, વારંવાર નહીં.