એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ વિરુદ્ધ સરળ મૂવિંગ એવરેજ

જ્યારે શેરબજારના વલણોનું વિશ્લેષણ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે વેપારીઓને ઘણીવાર ડેટાના સમુદ્રમાં પોતાને મળે છે, જે કિંમતની ગતિવિધિઓનો અર્થ લાવવાનો અને નફાકારક તકોની ઓળખ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રયત્નમાં બે લોકપ્રિય ટૂલ્સ જેણે સમયનું પરીક્ષણ કર્યું છે તે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) અને સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (SMA) છે. આ સૂચકો નાણાંકીય કંપાસની જેમ કાર્ય કરે છે, વેપારીઓને સમય જતાં કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવીને બજારની અસ્થિરતાના ચોપી પાણી નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ આ સાધનો ખરેખર શું છે, તેઓ કેવી રીતે અલગ છે, અને તમારા ટ્રેડિંગ આર્સેનલમાં તમારે કયા ઉપયોગ કરવો જોઈએ?

સરળ મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ)

કલ્પના કરો કે તમે એક સેમિસ્ટર પર તમારા વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ સ્કોરની ગણતરી કરતા શિક્ષક છો. તમે બધા સ્કોર ઉમેરી શકો છો અને ટેસ્ટની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરી શકો છો. મૂળભૂત રીતે શેર બજારમાં સરળ મૂવિંગ સરેરાશ કેવી રીતે કામ કરે છે. તે સરળ, સહજ છે અને એકંદર વલણનું સ્પષ્ટ ચિત્ર પ્રદાન કરે છે.

SMAની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે વિશે પગલાં અનુસારનું વિવરણ અહીં છે:

1. એક સમયગાળો પસંદ કરો (દા.ત., 20 દિવસ)
2. તે સમયગાળામાં દરરોજ અંતિમ કિંમતો ઉમેરો
3. દિવસોની સંખ્યા દ્વારા કુલ વિભાજિત કરો

ચાલો એક ઠોસ ઉદાહરણ જોઈએ. ધારો કે તમે નીચેની ક્લોઝિંગ કિંમતો સાથે સ્ટૉક માટે 5-દિવસના SMAની ગણતરી કરવા માંગો છો:

દિવસ 1: ₹100 દિવસ 2: ₹102 દિવસ 3: ₹101 દિવસ 4: ₹103 દિવસ 5: ₹105
5-દિવસના એસએમએની ગણતરી કરવા માટે:

1. કિંમતો ઉમેરો: ₹100 + ₹102 + ₹101 + ₹103 + ₹105 = ₹511
2. દિવસોની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરો: ₹511 / 5 = ₹102.20

તેથી, આ સ્ટૉક માટે 5-દિવસનો SMA ₹102.20 હશે. આ એકલ ડેટા પૉઇન્ટ તમારા ચાર્ટ પર લાઇનનો ભાગ બને છે, જે દૈનિક કિંમતની વધઘટને સરળ બનાવે છે અને અંતર્નિહિત ટ્રેન્ડને જાહેર કરે છે.

સરળ ખસેડવાની સરેરાશના ફાયદાઓ:

● ગણતરી કરવામાં અને સમજવામાં સરળ: નોવાઇસ ટ્રેડર પણ કલ્પનાને ઝડપી સમજી શકે છે.
● તે એકંદર ટ્રેન્ડનું સ્પષ્ટ ચિત્ર પ્રદાન કરે છે. ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સરળ બનાવીને, તે મોટા ચિત્રને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
● ચોપી માર્કેટમાં ખોટા સિગ્નલની સંભાવના ઓછી હોય છે: તેનો ધીમા પ્રતિસાદ બજારમાં અવાજને ફિલ્ટર કરી શકે છે.

એસએમએના ગુણો:

● તાજેતરના ભાવમાં ફેરફારો કરવા માટે ધીમે પ્રતિક્રિયા કરવી: તે ઝડપી ખસેડતા બજારોમાં પાછળ હોઈ શકે છે.
● ટૂંકા ગાળાની મહત્વપૂર્ણ ગતિવિધિઓને ચૂકી શકે છે: તમામ કિંમતોનું સમાન વજન એટલે તાજેતરમાં, સંભવિત મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોનો પ્રતિનિધિત્વ કરી શકાય છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA)

હવે, ચાલો ગિયર શિફ્ટ કરીએ અને ગતિશીલ મૂવિંગ સરેરાશ પર વિચાર કરીએ. જો એસએમએ સ્થિર કાર્ગો શિપની જેમ હોય, તો ઇએમએ સ્પીડબોટની જેમ વધુ હોય છે, અને દિશામાં ફેરફારોનો જવાબ આપવો ઝડપી છે. ઇએમએ તાજેતરની કિંમતોને વધુ વજન આપે છે, જે તેને વર્તમાન બજારની સ્થિતિઓ માટે વધુ પ્રતિસાદ આપે છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી થોડી વધુ જટિલ છે:

● એક સમયગાળો પસંદ કરો (દા.ત., 20 દિવસ)
● તે સમયગાળા માટે પ્રારંભિક SMA ની ગણતરી કરો
● એક ફોર્મ્યુલા લાગુ કરો જે તાજેતરની કિંમતોને વધુ વજન આપે છે

આ જેવું ફૉર્મ્યુલા દેખાય છે: ઇએમએ = (વર્તમાન કિંમત x મલ્ટીપ્લાયર) + (અગાઉના ઇએમએ x (1 - મલ્ટીપ્લાયર))
જ્યાં ગુણાકારની ગણતરી આ રીતે કરવામાં આવે છે: 2 / (સમયગાળાની સંખ્યા + 1)

20-દિવસના એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ માટે, મલ્ટીપ્લાયર: 2 / (20 + 1) = 0.0952

આનો અર્થ એ છે કે વર્તમાન કિંમત EMA પર 9.52% અસર કરે છે, જ્યારે પાછલા EMA (જેમાં તમામ ભૂતકાળના ડેટાનો સમાવેશ થાય છે) એ 90.48% પ્રભાવ ધરાવે છે.

આ પ્રેક્ટિસમાં કેવી રીતે કામ કરે છે તે દર્શાવવા માટે એક ઉદાહરણ જુઓ. ધારો કે અમે સ્ટૉક માટે 5-દિવસના EMAની ગણતરી કરી રહ્યા છીએ અને પહેલેથી જ અગાઉના દિવસના ₹100 EMA ધરાવી રહ્યા છીએ. આજની અંતિમ કિંમત ₹105 છે.

પ્રથમ, અમે ગુણાકારની ગણતરી કરીએ છીએ: 2 / (5 + 1) = 0.3333
ત્યારબાદ અમે EMA ફોર્મ્યુલાની અરજી કરીએ છીએ: EMA = (₹105 x 0.3333) + (₹100 x (1 - 0.3333)) = ₹35 + ₹66.67 = ₹101.67

તેથી, નવું EMA ₹101.67 હશે. જો અમે એસએમએનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો તેની વર્તમાન કિંમત ₹105 કરતાં વધુ નજીક હોય તેની નોંધ કરો, જે તાજેતરની કિંમતમાં ફેરફારો માટે તેની પ્રતિસાદ દર્શાવે છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશના ફાયદાઓ:

● તાજેતરના ભાવમાં થતા ફેરફારો પર ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપે છે: આ ઝડપી ગતિશીલ બજારોમાં મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે.
● તે વર્તમાન બજારની સ્થિતિઓને વધુ વજન આપે છે, જે વલણના ફેરફારો માટે અગાઉના સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે.
● તે ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડ્સને વધુ અસરકારક રીતે કૅપ્ચર કરી શકે છે, જે ટૂંકા સમયમર્યાદા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનાર ટ્રેડર્સ માટે આદર્શ છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજના ખર્ચ:

● ગણતરી કરવા માટે વધુ જટિલતા: તેમાં વધુ કમ્પ્યુટેશનલ પાવર અને સમજણની જરૂર છે.
● શૉર્ટ-ટર્મ કિંમતના ઉતાર-ચડાવ માટે વધુ સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે: આ સંવેદનશીલતા અસ્થાયી કિંમતની હલનચલન તરફ વધારે પ્રતિક્રિયા કરી શકે છે.
● ચોપી માર્કેટમાં વધુ ખોટા સિગ્નલ બનાવી શકે છે: વધારેલી પ્રતિસાદ ઘણીવાર પ્રિમેચ્યોર ટ્રેન્ડ ચેન્જ સિગ્નલ તરફ દોરી શકે છે.

ઝડપી હલન-ચલન સરેરાશ અને સરળ ખસેડતી સરેરાશ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો

ચાલો તેમના મુખ્ય તફાવતોને તોડીએ:

આ તફાવતોને ઉદાહરણ આપવા માટે, ચાલો એક એવા હાઇપોથેટિકલ સ્ટૉકને ધ્યાનમાં લો જે સકારાત્મક આવકના સમાચારને કારણે અચાનક કિંમતમાં વધારો થવાનો અનુભવ કરે છે:

દિવસ 1-5: સ્ટૉક ટ્રેડ્સ લગભગ ₹100. દિવસ 6: સ્ટૉક કમાણીના ન્યૂઝ પર ₹110 સુધી કૂદશે. દિવસ 7-10: સ્ટૉક સ્ટેબિલાઇઝ લગભગ ₹108

એક 10-દિવસનો એસએમએ ધીમે ધીમે ઘણા દિવસોથી વધી જશે કારણ કે તેમાં નવા ઉચ્ચ કિંમતોનો સમાવેશ થાય છે. દિવસ 10 સુધી, તે લગભગ ₹104 સુધી પહોંચી શકે છે, હજુ પણ વર્તમાન કિંમત પાછળ રહી છે.
તેનાથી વિપરીત, 10-દિવસનો ઇએમએ કિંમતના કૂદકા પર વધુ ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપશે. દિવસ 7 સુધી, તે પહેલેથી જ ₹106 હોઈ શકે છે, નવા કિંમતના સ્તરની નજીક હોઈ શકે છે. આ ઝડપી પ્રતિસાદ વેપારીઓને એસએમએ કરતાં પહેલાં સંભવિત નવા અપટ્રેન્ડ વિશે ઍલર્ટ કરી શકે છે.

EMA અને SMA વચ્ચે પસંદગી

તો, તમારે કયો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? EMA અને SMA વચ્ચેની પસંદગી એક વસ્તુ માટે યોગ્ય નથી. તે તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ, લક્ષ્યો અને માર્કેટની સ્થિતિઓ પર આધારિત છે જેનો તમે સામનો કરી રહ્યા છો. ધ્યાનમાં લેવા જેવા કેટલાક પરિબળો અહીં આપેલ છે:

● સમયસીમા: લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ માટે, એસએમએ વધુ યોગ્ય હોઈ શકે છે કારણ કે તે સ્થિર, મોટું ચિત્ર દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગ માટે, કિંમતમાં ફેરફારોના ઝડપી પ્રતિસાદને કારણે ઇએમએ વધુ લાભદાયી હોઈ શકે છે.

● બજારની સ્થિતિઓ: એસએમએ ચોપી બજારોમાં ઓછા ખોટા સંકેતો પ્રદાન કરી શકે છે, જે તમને વિપ્સ થવાનું ટાળવામાં મદદ કરે છે. પ્રચલિત બજારોમાં, ઇએમએ વલણોને ઝડપી કૅપ્ચર કરી શકે છે, સંભવિત રીતે અગાઉના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના મુદ્દાઓ તરફ દોરી શકે છે.

● ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ: જો તમે દર્દી હો, લાંબા ગાળાના રોકાણકાર, એસએમએ તમને વધુ સારી રીતે અનુકૂળ બની શકે છે, તો ટૂંકા ગાળાના અવાજને ફિલ્ટર કરી શકે છે. જો તમે ઍક્ટિવ, ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડર છો, તો EMA ઝડપી કિંમતની ગતિવિધિઓને કૅપ્ચર કરવામાં વધુ મદદરૂપ હોઈ શકે છે.

● જોખમ સહિષ્ણુતા: જો તમે ઓછા, વધુ વિશ્વસનીય સિગ્નલને પસંદ કરો છો, તો SMA તમારી પસંદગી હોઈ શકે છે, જે ખોટા બ્રેકઆઉટની સંભાવનાને ઘટાડે છે. જો તમે વધુ સિગ્નલ સાથે આરામદાયક છો અને અવાજને ફિલ્ટર કરી શકો છો, તો ઇએમએ સારી રીતે કામ કરી શકે છે, વધુ ટ્રેડિંગની તકો પ્રદાન કરે છે.

● પૂરક ઉપયોગ: ઘણા ટ્રેડર્સ પુષ્ટિકરણ માટે EMA અને SMA બંનેનો એકસાથે ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 20-દિવસના ઇએમએ સાથે 50-દિવસનું એસએમએ એ જ સ્ટૉક પર વિવિધ દ્રષ્ટિકોણો પ્રદાન કરી શકે છે.

ચાલો એક વાસ્તવિક વિશ્વ ઉદાહરણ જોઈએ કે આ વિકલ્પો કેવી રીતે પ્લે આઉટ થાય છે:

કલ્પના કરો કે તમે Apple Inc. (AAPL) સ્ટૉકનું 6 મહિનાથી વધુ સમયનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છો. લાંબા ગાળાના રોકાણકાર એકંદર ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે 200-દિવસના એસએમએનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સરળ બનાવે છે અને મોટું ચિત્ર બતાવે છે. આ SMA એક સ્થિર અપટ્રેન્ડમાં AAPL બતાવી શકે છે, જે સમયગાળા દરમિયાન ₹130 થી ₹150 સુધી વધી રહ્યું છે.

બીજી તરફ, ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડર, વધુ તાત્કાલિક કિંમતની હલનચલન મેળવવા માટે 20-દિવસના EMAનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ EMA મોટા અપટ્રેન્ડમાં ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડ જાહેર કરી શકે છે, જેમ કે ₹145 થી ₹140 સુધીની ઝડપી ડ્રૉપ, ત્યારબાદ શાર્પ વધારો ₹155 થઈ શકે છે. ઇએમએ એસએમએ કરતાં વધુ ઝડપથી આ હલનચલનોનો જવાબ આપશે, સંભવિત રીતે ટૂંકા ગાળાના વેપારો માટે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓ પર હસ્તાક્ષર કરશે.

તારણ

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ અને સરળ મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેડરના આર્સેનલમાં અમૂલ્ય ટૂલ્સ છે. સ્ટૉક માર્કેટના સ્ટોર્મી સીઝમાં વિશ્વસનીય કંપાસની જેમ કાર્ય કરતો એસએમએ સ્થિર, એકંદર ટ્રેન્ડ પિક્ચર પ્રદાન કરે છે. બીજી તરફ, ઇએમએ બજારની ભાવનામાં તાત્કાલિક પરિવર્તનોને શોધવા માટે વધુ સંવેદનશીલ રડાર તરીકે સેવા આપતા કિંમતમાં ફેરફારો માટે ઝડપી પ્રતિસાદ પ્રદાન કરે છે.

સફળ ટ્રેડિંગની ચાવી કોઈ અન્યને પસંદ કરવામાં નથી પરંતુ દરેક સાધનની શક્તિઓ અને નબળાઈઓને સમજવામાં અને તેમને યોગ્ય રીતે તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં લાગુ કરવામાં છે. SMA અને EMA બંનેને માસ્ટર કરીને, તમે બજારના વલણોનું વધુ વ્યાપક દૃશ્ય મેળવી શકો છો, વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લઈ શકો છો અને તમારા ટ્રેડિંગના પરિણામોમાં સંભવિત સુધારો કરી શકો છો.

યાદ રાખો, કોઈ ઇન્ડિકેટર પરફેક્ટ નથી. SMA અને EMAનો ઉપયોગ અન્ય વિશ્લેષણ સાધનો અને સાઉન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રથાઓ સાથે કરવો જોઈએ. જેમ તમને અનુભવ થાય છે, તેમ તમે એક અનુભવ વિકસિત કરશો કે જેના માટે સરેરાશ ખસેડવું તમારી ચોક્કસ ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને તમે ટ્રેડ કરો છો તે માર્કેટ માટે શ્રેષ્ઠ છે.