ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI)

આકલન કરવા માટેનું સાધન જો સંપત્તિ પ્રચલિત છે અને તેની શક્તિનું અંદાજ લગાવવું એ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ડીએમઆઈ) છે. સુરક્ષાની દિશાને DMI દ્વારા નકારવામાં આવે છે. ટ્રેન્ડ અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં અને તે કેટલો મજબૂત છે તે માત્ર એ જ જાણવા માંગે છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI) શું છે?

એસેટની કિંમતમાં ફેરફારની શક્તિ અને દિશા બંનેને નિર્ધારિત કરવા માટે ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI) નામનો એક ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે પોઝિટિવ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ (+DI) અને નેગેટિવ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ (-DI) ના પ્રતિનિધિત્વ કરતી લાઇન્સ દ્વારા વર્તમાન કિંમત અને ઓછા અને ઊંચા વચ્ચે આ પૂર્ણ કરે છે. કિંમતના દબાણની દિશા +DI અને -di ના સંબંધિત સ્થિતિઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. સિગ્નલ ખરીદવાનું પ્રાઇસ પ્રેશર દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે જે જ્યારે +DI -di કરતાં વધુ હોય ત્યારે વધુ હોય છે, જ્યારે સિગ્નલ વેચવામાં આવે છે ત્યારે પ્રાઇસ પ્રેશર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે જે નીચે હોય ત્યારે -di વધુ હોય છે.
 સરેરાશ ડાયરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ (ADX), વૈકલ્પિક લાઇન જે ઉપરના અથવા નીચેના વલણની શક્તિને સૂચવે છે, તે ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં પણ શામેલ છે.

DMI ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

1. મજબૂત વલણો, કાં તો ઉપર અથવા નીચે, ADXR અને ADXR ના ઉચ્ચ અને વધતા સ્તરો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે નીચેની સિસ્ટમ ઉપયોગી રહેશે. જો તે 25 થી વધુ હોય તો ADX ઘણીવાર મજબૂત વલણનું સંકેત આપે છે.

2. ટ્રેન્ડ વગરનું માર્કેટ એડીએક્સઆર અને એડીએક્સઆરના નીચા અને ઘટાડાના સ્તરો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે બોલતા હોય છે, ટ્રેન્ડ વગરનું બજાર ADX દ્વારા 20 થી નીચે સૂચવવામાં આવે છે.

3. ડીએમઆઈ+ ઉપર ક્રોસિંગ ડીએમઆઈ-સિગ્નલ્સ ખરીદો સિગ્નલ. DMI-ઉપરના DMI+ ને પાર કરવાથી વેચાણ સિગ્નલ સૂચવે છે. આ સિગ્નલ્સની શક્તિ પછી ADXR અને ADXR લાઇન્સનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે.

ડીએમઆઈના ઘટકો શું છે? 

ઇન્ડિકેટર ચાર ઇન્ડિકેટર લાઇન્સથી બનાવવામાં આવ્યું છે:

1. પોઝિટિવ ડાયરેક્શનલ ઇન્ડિકેટર (+DMI) આજની ઉચ્ચ કિંમત અને ગઇકાલની ઉચ્ચ કિંમત વચ્ચે અંતર દર્શાવે છે. ત્યારબાદ આ મૂલ્યો પાછલા 14 સમયગાળાથી ઉમેરવામાં આવે છે અને પછી પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

2. નેગેટિવ ડાયરેક્શનલ ઇન્ડિકેટર (–DMI) આજની ઓછી કિંમત અને ગઇકાલની ઓછી કિંમત વચ્ચેના અંતરને સંકેત આપે છે. ત્યારબાદ આ મૂલ્યો પાછલા 14 સમયગાળાથી સમ અપ કરવામાં આવે છે અને પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

3. સરેરાશ દિશાનિર્દેશ હલનચલન સૂચકાંક (ADX). ADX DX નું સ્મૂથિંગ છે.

4. સરેરાશ દિશાનિર્દેશ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ રેટિંગ (ADXR) આજના ADX મૂલ્ય અને ADX ની સરેરાશ છે, જે 14 સમયગાળા પહેલાં છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI)ની ગણતરી

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI)ની ગણતરી કિંમત હલનચલનની શક્તિનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તેમાં +DI અને -di ઇન્ડિકેટર્સ શામેલ છે, જે ઉપરના અને નીચેના ટ્રેન્ડ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ઊપજની સરેરાશ દિશાનિર્દેશ સૂચકાંક (ADX) ને સંયોજિત કરવું. ડીએમઆઈની ગણતરીને બે પગલાંઓમાં વિભાજિત કરવી વાસ્તવમાં શક્ય છે. +DI અને -DIની ગણતરી પ્રથમ કરવી જોઈએ, અને પછી ADX. તમારે નક્કી કરવું આવશ્યક છે

++DI અને -di ની ગણતરી કરવા માટે ડીએમ અને -ડીએમ (દિશાનિર્દેશ ચળવળ). દરેક સમયગાળા માટે ઉચ્ચ, ઓછું અને નજીકનો ઉપયોગ કરવાની ગણતરી કરવામાં આવે છે, +DM અને -dm. તેના પછી, તમે નીચેની ગણતરી કરી શકો છો:

અપમૂવ = વર્તમાન ઉચ્ચ - અગાઉની ઉચ્ચ

ડાઉનમૂવ = પાછલું ઓછું - વર્તમાન ઓછું

+DM = જો અપમૂવ હોય તો અપમુવ કરો > ડાઉનમૂવ કરો અને > 0 વધારો, અન્યથા +DM = 0.

-DM = ડાઉનમૂવ જો ડાઉનમૂવ > અપમૂવ અને ડાઉનમૂવ > 0, અન્યથા -DM = 0.

 +એકવાર વર્તમાન +DM અને -DM નિર્ધારિત કર્યા પછી યૂઝર-નિર્ધારિત સમયગાળાની સંખ્યાના આધારે DM અને -DM લાઇનોની ગણતરી અને પ્લોટ કરી શકાય છે.

+DI 100 વખતની સમાન છે. એટલે (+DM)ની સાચી રેન્જ / એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ

-DI એ 100 ગણા ગતિશીલ મૂવિંગ સરેરાશની સમાન છે (-DM / ATR).

કમ્પ્યુટિંગ પછી -+DX અને -DX, ADXની ગણતરી કરવી એ અંતિમ પગલું છે.

ADX એ 100 ગણી એબ્સોલ્યુટ વેલ્યૂ (+DI - -DI) / (+DI + -DI) એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજની સમાન છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI)ના ફાયદાઓ

1. સંકેતક કે જે સંપત્તિની કિંમતમાં ફેરફારની તીવ્રતા અને દિશા નિર્ધારિત કરવામાં સહાય કરે છે તે દિશાનિર્દેશ ચળવળ સૂચક (DMI) છે.

2. જ્યારે +DI -di કરતાં વધુ હોય ત્યારે તેની કિંમત વધુ દબાણ હેઠળ હોય છે, જે સૂચક ખરીદવાનું સૂચવે છે, અને જ્યારે -di વધુ હોય ત્યારે ડાઉનસાઇડ માટે વધુ દબાણ હેઠળ વેચાણ સિગ્નલ દર્શાવે છે.

3. DMI ટ્રેડ ઇન્ડિકેશન પ્રદાન કરે છે અને ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

4. ડીએમઆઈની મુખ્ય અરજીઓ ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન અસેસમેન્ટ અને ટ્રેડ સિગ્નલ જનરેશનમાં છે.

5. પ્રાથમિક ટ્રેડ ઇન્ડિકેટર ક્રૉસઓવર છે. જ્યારે +DI ઉપર ક્રોસ કરે છે -di અને upswing શરૂ થવાનું દેખાય છે, ત્યારે લાંબા ટ્રેડ દાખલ કરવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે +DI નીચે પાર થાય ત્યારે વેચાણ સિગ્નલ બનાવવામાં આવે છે - di.

6. "ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને ચાર્ટ વ્યાખ્યાઓ: અલ્ટિમેટ પ્રોફિટ માટે સ્થાપિત ટ્રેડિંગ ટેક્ટિક્સને સમજવા માટે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા." 2020. જૉન વિલી અને સન્સ, પીપી. 283-285.

આ પરિસ્થિતિઓમાં, ઘટાડો થવાની શક્યતા છે, જે ટૂંકા વેપારને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સની મર્યાદાઓ

 સરેરાશ નિર્દેશિત મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ADX) વધુ વ્યાપક પદ્ધતિ છે જેમાં DMI શામેલ છે. ADX સ્ટ્રેંથ રીડિંગ્સને DMI ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન સાથે સપ્લીમેન્ટ કરી શકાય છે. 20 અથવા તેનાથી વધુનું ADX રીડિંગ કિંમતમાં મજબૂત ટ્રેન્ડ સૂચવે છે. ઇન્ડિકેટર હજુ પણ ભૂલથી સિગ્નલ બનાવવાની સંભાવના ધરાવે છે કે ADX નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે નહીં.

નોંધપાત્ર રીતે, ક્રોસઓવર્સ અને +DI અને -di રીડિંગ્સ ભૂતકાળની કિંમતો પર આધારિત છે અને ભવિષ્યની ઇવેન્ટ્સની સચોટ આગાહી કરી શકતા નથી. ક્રોસઓવર થવું શક્ય છે, પરંતુ કિંમત પ્રતિક્રિયા કરી શકતી નથી, ટ્રાન્ઝૅક્શનને ગુમાવવાથી પૈસા થઈ શકે છે.
વધુમાં, લાઇનો ઓવરલૅપ થઈ શકે છે, અનેક સૂચનો ઉત્પન્ન કરી શકે છે પરંતુ કોઈ વિવેકપૂર્ણ કિંમતનું વલણ નથી. પિનપોઇન્ટના મજબૂત ટ્રેન્ડને સહાય કરવા માટે ADX રીડિંગનો ઉપયોગ કરીને અથવા લાંબા ગાળાના કિંમતના ચાર્ટ્સના આધારે વ્યાપક ટ્રેન્ડના દિશામાં ટ્રેડ દાખલ કરીને, આને ટાળી શકાય છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI) ઉદાહરણો

આ ઉદાહરણમાં માઇક્રોસોફ્ટ કોર્પોરેશન સ્ટૉક DMI (MSFT) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક પરીક્ષણ દ્વારા આવરી લેવામાં આવતો સમયગાળો ફેબ્રુઆરી 27, 2023 થી ફેબ્રુઆરી 26, 2024 સુધીનો હતો.

જ્યારે +DI એ -di પર વધે છે, ત્યારે ખરીદીની શરત પૂરી થઈ જાય છે. આ દ્વારા કોઈપણ ટૂંકી સ્થિતિ બંધ કરવામાં આવશે. બીજી તરફ, +DI નીચે ક્રોસિંગ -di એ વેચાણની પરિસ્થિતિને દર્શાવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ લાંબી સ્થિતિ સમાપ્ત થશે.

DMI માટે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાના કેટલાક પરિકલ્પનાઓ અહીં આપેલ છે:

- $1 મિલિયનનું પ્રારંભિક રોકાણ
- 100% ની ઇક્વિટી ઑર્ડર સાઇઝ
-કોઈ પિરામિડિંગ ઑર્ડર નથી
-કોઈ ટ્રેડનો લાભ લેવામાં આવ્યો નથી
- કમિશન, ટેક્સની સ્લિપેજને અવગણવામાં આવે છે 
-14-દિવસનો સમયગાળો.

અહીં પરિણામો છે:

-6.95% ની ચોખ્ખી આવક,
-કુલ 11 બંધ ટ્રેડ્સ,
-નફાકારક ટ્રેડ્સના 45.45%,
-1.602નો નફો બનાવેલ છે
-મહત્તમ ઘટાડો: 9.47%
-પ્રાપ્ત કરેલ, તે જ સમયગાળા માટે હોલ્ડ કરેલ છે જે 22.81% છે
 

આ ઉદાહરણમાં DMIની સંભવિત અસરકારકતા દર્શાવવામાં આવી છે. જોકે, તે વેપારીઓ સામાન્ય રીતે વધુ અત્યાધુનિક વેપાર પદ્ધતિઓ અને લાભનો ઉપયોગ કરે છે, તેમ યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે, અને તેઓ માત્ર ઑપ્ટિમાઇઝ જ નહીં કરે પરંતુ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ સૂચકોને વાસ્તવિક વેપારમાં તેમનામાંથી કોઈનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં વ્યાપક શ્રેણીની સિક્યોરિટીઝ દરમિયાન વધુ સંપૂર્ણપણે સૂચકાંક આપે છે.

તારણ

તીવ્રતા અને કિંમતના વલણની દિશા નિર્ધારિત કરવા માટે એક ઉપયોગી તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન ડીએમઆઈ છે. ADX, જે વલણની તાકાતને ગેજ કરે છે, અને +DI અને -di એ સૂચકના બે મુખ્ય ઘટકો છે. ડીએમઆઈની ગણતરી કરવા માટે, પ્રથમ ઉચ્ચ અને નીચાની તુલના કરીને કિંમતની હલનચલનની દિશાને ઓળખવી આવશ્યક છે. ત્યારબાદ ટ્રેન્ડની દિશાને નિર્દિષ્ટ લંબાઈ પર આ તફાવતોને સરળ બનાવીને અલગ કરવામાં આવે છે. પ્રાઇસ મોમેન્ટમ એનાલિસિસ અને માર્કેટ ટ્રેન્ડ ઓળખ માટે ટ્રેન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડિકેટર મહત્વપૂર્ણ સાધન છે. તે અસ્થિરતાના માપમાં સહાય કરે છે અને આવશ્યક તકનીકી વિશ્લેષણ ઑસિલેટર તરીકે કાર્ય કરે છે. આ સૂચક કિંમતના ટ્રેન્ડ મૂલ્યાંકન અને મોમેન્ટમ ડિરેક્શન ડિટર્મિનેશન માટે મહત્વપૂર્ણ છે, ટ્રેડિંગ સિગ્નલ જનરેશનમાં ટ્રેડર્સને સહાય કરનાર ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુએશન સિગ્નલ્સ પ્રદાન કરે છે.