2023 માં ખરીદવા માટેના મટીરિયલ સ્ટૉક્સ

ઇક્વિટી રિસર્ચ અને વિશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સામાન્ય ઔદ્યોગિક વર્ગીકરણમાંથી એક સામગ્રી ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ છે. NSE વર્ગીકરણ અનુસાર, સામગ્રી ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ એક ક્ષેત્ર નથી પરંતુ તેઓ ક્ષેત્રોનો સેટ છે અથવા તમે તેમને સ્ટૉક્સ અને સેક્ટર થીમ્સના ક્લસ્ટર કહી શકો છો. તેથી આવા સામગ્રીના સ્ટૉક્સ કોઈ ચોક્કસ ઉદ્યોગ અથવા ક્ષેત્રીય વર્ગીકરણને બદલે રોકાણની થીમની નજીક હશે.

ડિફૉલ્ટ રીતે, મટીરિયલ સેક્ટર સ્ટૉક્સ સપ્લાયના સંદર્ભમાં અને માંગના સંદર્ભમાં ચક્રવૃદ્ધિ ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે, મટીરિયલ સેક્ટર સ્ટૉક્સમાં ઘણી ચીજવસ્તુ સંબંધિત ઉત્પાદન ઉદ્યોગોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં તેલ, રસાયણો, બાંધકામ સામગ્રી, કાચ, કાગળ, વન ઉત્પાદનો, ખનન કંપનીઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ વાર્તાની નૈતિકતા એ છે કે આ સામગ્રીઓએ માંગ પ્રાપ્ત કરી છે કારણ કે તેમની માંગ કંપનીઓના આઉટપુટ અને સ્ટોકિંગ પ્લાન્સ પર આધારિત છે.
 

મટીરિયલ સ્ટૉક્સ શું છે

તે યાદ રાખવું જોઈએ કે તમામ ભૌતિક માલ મૂળભૂત સામગ્રીના સંયોજનથી બનાવવામાં આવે છે, જેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને તૈયાર માલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. બેઝિક મટીરિયલ્સ કંપનીઓ (મટીરિયલ્સ સેક્ટર સ્ટૉક્સ) સપ્લાય ચેઇનના પ્રથમ પગલાંનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ત્યારબાદ દરેક તબક્કે મૂલ્યવર્ધન થાય છે. સામગ્રી ક્ષેત્ર માટે અન્ય સંભવિત વ્યાખ્યા એ ચીજવસ્તુઓ છે, જેનો અર્થ વ્યાપકપણે એક અને એક જ વસ્તુ છે. આવશ્યક રીતે, તમારી સામગ્રીના સ્ટૉક્સ એવી થીમ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે રીતે બ્રાન્ડ્સને અલગ કરવામાં આવતી નથી.
ચીજવસ્તુઓ અથવા સામગ્રી વિશેની એક અનન્ય સુવિધા એ છે કે એક ઉત્પાદક અને બીજા વચ્ચે વધુ તફાવત નથી. આ બ્રાન્ડ્સથી વિપરીત છે, જેમાં ખાસ કરીને ડિટર્જન્ટ, શૌચાલય, કાપડ વગેરે જેવા પ્રૉડક્ટ્સમાં વિશિષ્ટતા છે. તેથી સામાન્ય રીતે ચીજવસ્તુઓ અથવા સામગ્રીની કિંમતો માનકીકૃત હોય છે, જે સમજાવે છે કે આ સ્ટૉક્સ માર્કેટમાં સામાન્ય રીતે ઓછી P/E મૂલ્યાંકન શા માટે મેળવે છે. ધ્યાનમાં રાખવા માટે આ કંઈક મહત્વપૂર્ણ છે અને સામાન્ય રીતે ઓછા મૂલ્યાંકનનું કારણ તેમાં ચક્રીય જોખમ છે.

સામગ્રી ઉદ્યોગનું અવલોકન

સ્પષ્ટપણે, કોમોડિટી હોવાથી, ધ્યાન હંમેશા માંગ અને સપ્લાય પર હોય છે કારણ કે આ બે ટ્રિગર છે જે મટિરિયલ સેક્ટર સ્ટૉક્સની નફાકારકતાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. સામાન્ય રીતે, આ ચીજવસ્તુઓ અથવા કાચા માલનું મૂલ્ય પુરવઠા અને માંગ અને ચીજવસ્તુ મેળવવાના ખર્ચના આધારે મૂલ્યમાં વધારો થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, સોનું તેની કઠોરતાને કારણે કોલસા કરતાં વધુ ખર્ચાળ છે. તેવી જ રીતે, જ્યારે અમે શેલ સપ્લાય આવ્યું ત્યારે તેલની કિંમતો 2014 પછી તીવ્ર થઈ ગઈ.
જ્યારે નવા સપ્લાય સ્રોતો આવે છે, ત્યારે આ સામગ્રીની કિંમતો ઓછી થવાની શરૂઆત થાય છે. આ એ છે જે આપણે 2014 માં જોયું જ્યારે ફ્રેશ શેલ ઑઇલ સપ્લાય યુએસ પાસેથી આવવાનું શરૂ કર્યું. તેવી જ રીતે, ઇલેક્ટ્રિકલ વાહનો (ઇવી) નો ઉદભવ થવાના પરિણામે તાંબાની માંગમાં તીવ્ર વૃદ્ધિ થઈ છે. આવા ઘણાં બધા ઉદાહરણો સામગ્રી સેક્ટર સ્ટૉક્સ અને મટીરિયલ્સ સ્ટૉક્સ 2023 હોઈ શકે છે. સામગ્રીની આ અનન્ય સુવિધા મટીરિયલ સ્ટૉક્સ પર પણ ઘટી જાય છે.

મટીરિયલ સ્ટૉક્સમાં શા માટે રોકાણ કરવું?

પરંતુ, સામગ્રી ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ માટેનું બજાર કેટલું ચોક્કસપણે બનાવવામાં આવે છે અને કોઈએ આ સામગ્રીના સ્ટૉક્સમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ? સામગ્રી ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ માટેનું બજાર તે ઉત્પાદનમાં તે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતા ઉત્પાદનોની માંગ પર નિર્ભર કરે છે. ભૌતિક માલનું કોઈપણ ઉત્પાદન કેટલાક પ્રકારની કાચા માલ પર આધારિત છે. દરેક ખિસ્સાની માંગ અને સપ્લાય ગતિશીલતા પરિણામ નક્કી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, લાકડા અને સ્ટીલની માંગ હાઉસિંગ માર્કેટ દ્વારા ભારે નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. વિશેષ રસાયણોની માંગ પ્લાસ્ટિક્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, પેકેજિંગ વગેરે મુજબ વપરાશકર્તા સેગમેન્ટમાંથી આવે છે. આ દરેક મટીરિયલ સેગમેન્ટ પર સાચું છે.

આમાંથી મોટાભાગની વસ્તુઓની એક અનન્ય સુવિધા એ છે કે સપ્લાય સારું છે અને તેથી સપ્લાયમાં ઘટાડો અથવા સપ્લાયમાં વધારો થવાથી કિંમત પર તાત્કાલિક અસર થાય છે. આ ત્યારે જ કિંમતની પાવર ખરીદનાર પાસેથી વિક્રેતા પાસે બદલે છે અને તેનાથી વિપરીત છે. ચાલો ભારતીય સંદર્ભમાં કેટલાક શ્રેષ્ઠ સામગ્રીના સ્ટૉક્સને જોઈએ. અહીં અમે ખરીદવા માટે સૌથી સારી સામગ્રીના સ્ટૉક્સ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું અને સામગ્રી સેક્ટરમાં શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સ. સામાન્ય રીતે, માંગમાં ટિપિંગ પૉઇન્ટ્સ છે અને આ સામગ્રીનો સપ્લાય છે જે કિંમતમાં નોંધપાત્ર તફાવત લાવે છે.

ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે ટોચના મટીરિયલ સ્ટૉક્સ    

સામગ્રી ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સને જોવાની એક રીત પ્રોક્સી અથવા વિશ્વસનીય અને વિશ્વસનીય પ્રતિનિધિત્વ શોધવાની છે. નિફ્ટી કમોડિટી ઇન્ડેક્સ ભારતમાં કાચા માલની સ્ટોક સ્ટોરી માટે પ્રોક્સી તરીકે સૌથી નજીક આવે છે. નિફ્ટી કમોડિટી ઇન્ડેક્સ ભારતીય બજારમાં સામગ્રી ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સના પોર્ટફોલિયોનો એક સારો આશરો છે. તેમાં 30 સ્ટૉક્સનો સમાવેશ થાય છે અને તેલ, સીમેન્ટ, રસાયણો, ખાંડ, ધાતુ અને ખનન જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. યાદ રાખો, આ તમામ સામગ્રીના સ્ટૉક્સ છે જે ઉદ્યોગમાંથી પ્રાપ્ત અથવા ડાઉનસ્ટ્રીમની માંગ પર ભારે આધાર રાખે છે. નીચે નિફ્ટી મટીરિયલ્સ ઇન્ડેક્સનો ચાર્ટ છે.

ભારતમાં સામગ્રી માટે પ્રોક્સી તરીકે નિફ્ટી કોમોડિટી ઇન્ડેક્સની કેટલીક હાઇલાઇટ્સ અહીં આપેલ છે.

•    રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
•    અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ્સ
•    ટાટા સ્ટીલ
•    NTPC
•    JSW સ્ટીલ

આ ભારતમાં સ્ટૉક્સની માત્ર આંશિક લિસ્ટ છે અને વાસ્તવિક વિગતવાર લિસ્ટ વધુ લાંબી હોઈ શકે છે. સારી સમજણ માટે, મટીરિયલ સ્ટૉક્સના સેગમેન્ટને અલગથી સમજાવવામાં આવ્યા છે.

ભારતમાં મટીરિયલ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરતા પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાના પરિબળો

તમે ટોચની સામગ્રીના સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા અને 2023 માટે શ્રેષ્ઠ સામગ્રીના સ્ટૉક્સનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરી શકો છો. તમે સારી સામગ્રીના સ્ટૉક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરો તે પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાના પરિબળો અહીં છે.
•    દરેક ચીજવસ્તુ અથવા સામગ્રીના સેગમેન્ટમાં ટૂંકા ગાળાનું ચક્ર અને લાંબા ગાળાનું ચક્ર હોય છે. થોડા મહિનાથી થોડા વર્ષો સુધી ટૂંકા ગાળાની સાઇકલ છે, જ્યારે લાંબા ગાળાની સાઇકલ 15 વર્ષ સુધી રહી શકે છે. તમે સ્ટૉકમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં કમોડિટી સાઇકલના કયા તબક્કામાં મટીરિયલ કાર્યરત છે તે ઓળખી શકો છો. 

•    કમોડિટી સ્ટૉક્સ અથવા કાચા માલનું સ્ટૉક્સ મૂળભૂત રીતે માંગ અને સપ્લાય પર એક નાટક છે. તે માંગ અને સપ્લાયના પરિબળો છે જે કમોડિટી કિંમતની દિશાને નિર્ધારિત કરે છે અને તેથી કમોડિટી સ્ટૉક અથવા મટીરિયલ સ્ટૉકની સ્ટૉકની કિંમત નિર્ધારિત કરે છે.

•    કાચા માલના સ્ટૉક્સને વૈશ્વિક પરિબળો દ્વારા પ્રભાવિત કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કૉપર ચાઇનાની માંગ અને ચિલીની સપ્લાય દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે. સિલ્વર મુખ્યત્વે લેટિન અમેરિકાની સપ્લાય પર આધારિત છે. આ પરિબળોને નિયમિતપણે ટ્રૅક કરવું પડશે અને આ સ્ટૉક્સમાં કોઈપણ ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડર માટે, ચીજવસ્તુની કિંમતોને વાસ્તવિક સમયના આધારે ટ્રૅક કરવી આવશ્યક છે.

•    કોઈપણ મટીરિયલ સ્ટૉકમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, અંતર્નિહિત કમોડિટી સ્પૉટની કિંમતો અને ભવિષ્યની કિંમતોને ખૂબ જ નજીકથી ટ્રૅક કરવી પણ જરૂરી છે. અન્યથા, જો મૂળભૂત ચીજવસ્તુની વાર્તા સમજવામાં ન આવે તો ઘણો પ્રયત્ન ગુમાવવામાં આવશે.

•    મૂલ્યાંકન કાચા માલના સ્ટૉક્સ માટે ઓછું હોય છે કારણ કે તફાવત મર્યાદિત છે અને માંગ મોટાભાગે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત, જ્યારે આવી ચીજવસ્તુ અથવા સામગ્રીના સ્ટૉક્સની વાત આવે ત્યારે સૌદાકારક શક્તિ ઘણી મહત્વપૂર્ણ છે.
આ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને સામગ્રીના સ્ટૉકમાં કોઈપણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું આવશ્યક છે.

ભારતમાં સામગ્રી ક્ષેત્રમાં સેગમેન્ટ

ભારતમાં સામગ્રી માટે પ્રોક્સી તરીકે નિફ્ટી કોમોડિટી ઇન્ડેક્સની કેટલીક હાઇલાઇટ્સ અહીં આપેલ છે. તે તમને ભારતમાં સામગ્રી ક્ષેત્રના વિવિધ સેગમેન્ટ વિશે એક વિચાર આપશે.
•    નિફ્ટી કોમોડિટી ઇન્ડેક્સની ક્ષેત્રની રચનાના સંદર્ભમાં; તેમાં તેલ (26.10%), ધાતુ અને ખનન (24%), બાંધકામ સામગ્રી (21.64%), રસાયણો (16.40%) અને પાવર (11.86%) શામેલ છે. 

•    વજનના આધારે નિફ્ટી કોમોડિટી ઇન્ડેક્સના ટોચના સ્ટૉક્સના સંદર્ભમાં; કોમોડિટી ઇન્ડેક્સમાં ટોચના 5 સ્ટૉક્સ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (10.13%), અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ્સ (7.52%), ટાટા સ્ટીલ (7.52%), એનટીપીસી (7.26%) અને જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ (5.64%) છે.

•    નિફ્ટી કમોડિટી ઇન્ડેક્સમાં 13.4X નો P/E રેશિયો, કિંમત 2.06X નું બુક કરવા માટે અને 3.38% ની ડિવિડન્ડ ઊપજ છે. સામાન્ય રીતે, કોમોડિટી કંપનીઓ ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ ઊપજ કંપનીઓ, ખાસ કરીને કોમોડિટી અપ-સાઇકલમાં હોય છે.
ભારતમાં લગભગ 2007 અને 2020 વચ્ચે કમોડિટીનો ઇન્ડેક્સ ક્યાંય ન ગયો, પરંતુ કોવિડના સંકટ પછી, કમોડિટી ઇન્ડેક્સમાં 3-ફોલ્ડ રેલી છે, જે સ્પષ્ટપણે સપ્લાય ચેઇનની અવરોધો દર્શાવે છે જે ઇન્ડેક્સને વધુ ડ્રાઇવ કરે છે. અહીં સપ્લાય ચેનની અવરોધોનો અર્થ ચીનમાં લાંબા સમય સુધી કોવિડ લૉકડાઉનને કારણે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનને અસર કરવાનો છે.

ભારતમાં મટીરિયલ સ્ટૉક્સનું પરફોર્મન્સ ઓવરવ્યૂ

આ ટેબલ નિફ્ટી કમોડિટી ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સના પક્ષીના આંખના દૃશ્યને એકંદર ઇન્ડેક્સ પરફોર્મન્સ સાથે કૅપ્ચર કરે છે. અમે મટીરિયલ ઇન્ડેક્સના દરેક ઘટકોના વાર્ષિક ઉચ્ચ અને નિમ્ન ઘટકો તેમજ ઇન્ડેક્સના પ્રત્યેક સ્ટૉક પર રિટર્ન તેમજ છેલ્લા એક મહિના અને છેલ્લા એક વર્ષ માટે એકંદર ઇન્ડેક્સ કૅપ્ચર કર્યું છે.

ઉપરોક્ત ટેબલ શ્રેષ્ઠ સામગ્રી સેક્ટર સ્ટૉક્સ ખરીદવા માટે તેમજ ખરીદવા માટે શ્રેષ્ઠ સામગ્રીના સ્ટૉક્સને ઓળખવા માટે પણ એક સારી માર્ગદર્શિકા છે. મટીરિયલ્સ ઇન્ડેક્સએ શિખરમાંથી સુધારો કર્યો છે, પરંતુ ચીનમાં રિકવરીની આશાઓ પર નીચા સ્તરમાંથી પણ બાઉન્સ કર્યો છે. આગામી ત્રિમાસિકોમાં જીડીપી વૃદ્ધિમાં પુનરુજ્જીવન સાથે સામગ્રીની ઉત્પાદનની માંગ પર આ ઇન્ડેક્સ ઘણી વધુ સારી હોવાની અપેક્ષા છે.

તારણ

સંક્ષેપમાં, આ શેરબજાર સામગ્રીના ક્ષેત્રનો સંપર્ક કેવી રીતે કરવો અને શ્રેષ્ઠ સામગ્રીના સ્ટૉક 2023 ને કેવી રીતે ઓળખવું અને રોકાણ કરવું તે વિશે છે. ડિફૉલ્ટ રીતે, મટીરિયલ્સ સ્ટૉક્સ મૂલ્યાંકનના ગુણાંક પર ઓછા હોય છે પરંતુ લાંબા ગાળાની માંગ પર ઉચ્ચ હોય છે. તેઓ કોઈપણ અર્થવ્યવસ્થાનું મૂળ પણ બનાવે છે અને તેથી તે મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે રોકાણ કરતી વખતે ચીજવસ્તુ અથવા સામગ્રીની સાઇકલની યોગ્ય બાજુમાં છો, તો તેમાં મોટા નફો કરવાના રહેશે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQ)

1. કઈ ભારતીય કંપની મટીરિયલ સેક્ટરમાં રોકાણ કરી રહી છે?

ઘણી ભારતીય કંપનીઓ છે જેઓ મટિરિયલ સેક્ટરમાં રોકાણ કરી રહી છે અને આમાં રિલાયન્સ, એનટીપીસી, વેદાન્તા, ઓએનજીસી વગેરે જેવા મોટા નામો શામેલ છે. મટિરિયલ સ્ટૉક્સ તે બધા નફાકારક હોઈ શકે છે, પરંતુ ચક્રવાત હોવા છતાં તેની માંગ સામાન્ય રીતે વિકાસનું અગ્રણી સૂચક હોય છે.

2. સામગ્રી ક્ષેત્રમાં શું શામેલ છે?

સામગ્રીમાં અંતિમ ઉત્પાદનમાં જતા તમામ ઇનપુટ્સ અથવા કાચા માલનો સમાવેશ થાય છે. વ્યાપકપણે, તેમાં રસાયણો, કચ્ચા, અયસ્કો, ધાતુઓ પસંદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આવા ઇનપુટ્સ કૃષિ ઇનપુટ્સ, બેઝ મેટલ ઇનપુટ્સ અથવા કિંમતી ધાતુના ઇનપુટ્સના રૂપમાં હોઈ શકે છે.

3. હું 5paisa એપનો ઉપયોગ કરીને મટીરિયલ સ્ટૉક્સમાં કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરી શકું?

ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્ટરનેટ ટ્રેડિંગ ઇન્ટરફેસ દ્વારા અથવા 5paisa મોબાઇલ એપ દ્વારા 5paisa એપમાં લૉગ ઇન કરી શકે છે અને આવા મટીરિયલ સ્ટૉક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે. આવા ઑર્ડર આપવા માટે વેપારીઓ 5Paisa સાથે અધિકૃત ડિજિટલ ઇન્ટરફેસ સાથે નોંધાયેલા ગ્રાહકો હોવા જરૂરી છે.